应付管理人报酬 149,277.79 118,594.51
应付托管费 49,759.25 39,531.50
应付佣金 5(2) 55,436.06 82,974.15
应付利息 -- 6,568.57
应付收益 -- --
其他应付款 5(3) 1,163,982.47 999,279.69
卖出回购证券款 -- 43,500,000.00
预提费用 5(4) 76,404.06 139,333.32
其他负债 -- --
负债合计 23,909,873.25 48,180,034.27
持有人权益：
融通通利系列证券投资基金2007 年半年度报告
9
实收基金 5(5) 252,622,599.74 214,732,687.42
未实现利得 5(6) -6,416,168.90 -5,167,662.83
未分配收益 50,072,468.03 19,141,072.89
持有人权益合计 296,278,898.87 228,706,097.48
负债及持有人权益总计 320,188,772.12 276,886,131.75
基金份额净值 1.173 1.065
所附附注为本会计报表的组成部分
融通债券证券投资基金
经营业绩表
自二〇〇七年一月一日至二〇〇七年六月三十日止期间
单位：人民币元
附注
2007 年1 月1 日
至2007 年6 月30 日
2006 年1 月1 日
至2006 年6 月30 日
一、收入 26,077,703.95 33,248,492.51
债券差价收入 5(7) 21,486,682.53 29,965,676.37
权证损益 5（8） 1,514,796.81 --
债券利息收入 2,706,032.34 3,089,994.29
存款利息收入 126,908.82 94,440.00
买入返售证券收入 135,543.00 18,270.00
其他收入 5(9) 107,740.45 80,111.85
二、费用 1,291,074.40 1,436,037.30
基金管理人报酬 4(2) 788,059.31 849,011.83
基金托管费 4(3) 262,686.49 283,003.93
卖出回购证券支出 42,103.62 110,967.56
其他费用 5(10) 198,224.98 193,053.98
其中：信息披露费 49,588.57 43,713.17
审计费用 22,315.49 22,315.49
其 他 126,320.92 127,025.32
三、基金净收益 24,786,629.55 31,812,455.21
加：未实现利得 494,520.51 -4,295,458.38
四、基金经营业绩 25,281,150.06 27,516,996.83
所附附注为本会计报表的组成部分
融通债券证券投资基金
收益分配表
自二〇〇七年一月一日至二〇〇七年六月三十日止期间
单位：人民币元
附注
2007 年1 月1 日
至2007 年6 月30 日
2006 年1 月1 日
至2006 年6 月30 日
本期基金净收益 24,786,629.55 31,812,455.21
加：期初基金净收益 19,141,072.89 11,600,359.61
加：本期损益平准金 6,144,765.59 1,788,457.45
可供分配基金净收益 50,072,468.03 45,201,272.27
减：本期已分配基金净收益 -- 29,928,674.43
期末基金净收益 50,072,468.03 15,272,597.84
所附附注为本会计报表的组成部分
融通债券证券投资基金
净值变动表
融通通利系列证券投资基金2007 年半年度报告
10
自二〇〇七年一月一日至二〇〇七年六月三十日止期间
单位：人民币元
2007 年1 月1 日 2006 年1 月1 日
附注
至2007 年6 月30 日 至2006 年6 月30 日
一、期初基金净值 228,706,097.48 310,474,035.03
二、本期经营活动
基金净收益 24,786,629.55 31,812,455.21
未实现利得 494,520.51 -4,295,458.38
经营活动产生的基金
净值变动数
25,281,150.06 27,516,996.83
三、本期基金份额交易
基金申购款 724,895,027.32 149,831,367.66
基金赎回款 -682,603,375.99 -161,677,222.55
基金份额交易产生的
基金净值变动数
42,291,651.33 -11,845,854.89
四、本期向持有人分配收益
向基金持有人分配收益
产生的净值变动数
-- -29,928,674.43
五、期末基金净值 296,278,898.87 296,216,502.54
所附附注为本会计报表的组成部分
2、会计报表附注
（除特别说明外，金额单位为人民币元）
附注1. 基金的基本情况
融通通利系列证券投资基金(以下简称“本系列基金”)经中国证监会证监基金字[2003]
第94 号《关于同意融通通利系列证券投资基金设立的批复》核准，由融通基金管理有限公
司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等
有关规定和《融通通利系列证券投资基金基金契约》(后更名为《融通通利系列证券投资基
金基金合同》)发起，并于2003 年9 月30 日募集成立。本系列基金为契约型开放式，存续
期限不定，目前下设三个子基金，分别为融通债券投资基金(以下简称“本基金”)、融通深
证100 指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金。
本系列基金首次设立募集不包括认购资金利息份额部分共募集2,116,929,381.80 份基
金份额，其中包括本基金873,320,777.53 份基金份额、融通深证100 指数证券投资基金
477,610,977.87 份基金份额和融通蓝筹成长证券投资基金765,997,626.40 份基金份额，业
经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2003)第138 号验资报告予以验证。本
基金募集期认购资金利息折份额部分为141,916.58 份基金份额，基金成立日本基金份额总
额为873,462,694.11 份。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中
国工商银行。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通通利系列证券投资基金基金合同》的
有关规定，本基金的投资范围限于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行上市的国债、
金融债和企业债(包括可转换债券)等，其中投资于债券的比例不低于基金资产总值的80%，
投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%。
附注2. 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表是一
致的。
附注3. 本报告期未发生重大会计差错的内容和更正金额。
附注4. 关联方关系及关联方交易
（1）关联方关系
企业名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、
融通通利系列证券投资基金2007 年半年度报告
11
基金注册登记人、基金销售机构
中国工商银行 基金托管人、基金代销机构
河北证券有限责任公司 基金管理人股东
日兴资产管理有限公司 基金管理人股东(注)
新时代证券有限责任公司 基金管理人股东(注)
联合证券有限责任公司 基金管理人原股东、基金代销机构(注)
陕西省国际信托投资股份有限公司 基金管理人原股东(注)
华林证券有限责任公司 基金管理人原股东(注)
(注)详见“九、重大事项揭示（二）本报告期基金管理人的股权变更事项”