华安创新证券投资基金实施规模控制的申购确认比例公告
根据华安基金管理有限公司以下简称本公司”)于２００７年１０月２２日发布的《关于华安创新证券投资基金开展基金份额拆分和限量持续销售活动及修改基金合同的公告》规定，华安创新证券投资基金以下简称本基金”)于２００７年１０月２６日实施基金份额拆分。同时，本基金开展限时限量持续销售活动，活动期间本基金总规模控制在１５０亿元以内。
经本基金托管人交通银行股份有限公司复核，若本基金２００７年１０月２６日的有效申购申请于２００７年１０月２９日被全部确认后，本基金的基金资产净值总额将超过此次规模控制的预定目标。按照公告中规模控制的要求，本公司自２００７年１０月２９日起暂停本基金的申购业务，并对最后一个申购日２００７年１０月２６日)的有效申购申请采用比例确认”的原则给予部分确认。
２００７年１０月２６日有效申购申请金额为５，７７２，９１１，１３２．８６元， 申购申请确认比例的计算如下，计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去：
申购申请确认比例＝１５０亿元－２００７年１０月２６日基金资产净值＋２００７年１０月２６日有效赎回申请份额×２００７年１０月２６日基金份额净值)÷２００７年１０月２６日有效申购申请金额×１００％＝７４．１０３６８５２％
〈照上式计算的确认比例，投资人当日提交的有效申购申请部分确认的金额计算如下，计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去，具体确认金额以注册登记机构计算的为准：
有效申购申请部分确认的金额＝有效申购申请金额×申购申请确认比例
投资者于２００７年１０月２６日的申购申请将按比例确认，投资者当日申购费将按照最后申请确认金额对应的费率计算。为保护投资者利益，请投资者务必于２００７年１０月３０日起，在其办理申购的销售网点查询２００７年１０月２６日申购申请份额的确认结果及相关费用支付情况和申购金额退款等相关情况。
投资者可以通过各代销机构和访问华安基金管理有限公司网站ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ)或拨打公司客户服务电话４００８８－５００９９、０２１－６８６０４６６６)咨询相关情况。
特此公告。
华安基金管理有限公司
２００７年１０月３０日