华安创新份额拆分比例和恢复基金转换转出业务公告

华安创新证券投资基金基金份额拆分比例和恢复基金转换转出业务的公告


　　华安基金管理有限公司以下简称本公司”)已于２００７年１０月２６日拆分日)对华安创新证券投资基金以下简称本基金”)进行了基金份额拆分操作，拆分日经本基金托管人交通银行股份有限公司复核的本基金拆分前基金份额净值为４．２９７元。现将本基金份额拆分比例及结果公告如下：

　　基金份额拆分比例的计算公式为：

　　基金份额拆分比例＝拆分日基金资产净值／拆分日拆分前登记在册的基金份额总数

　〈照以上公式计算精确到小数点后第９位第９位以后舍去)的拆分比例为１：４．２９７３６９５１６。本基金管理人按此拆分比例对２００７年１０月２６日登记在册的本基金份额持有人实施份额拆分，增加基金份额持有人持有的基金份额数。拆分后，基金份额净值变为１．０００元，相应的，本基金份额持有人原来每１份基金份额拆分后为４．２９份，基金份额计算结果保留到小数点后２位，小数点第２位以后部分舍去，由此产生的剩余份额将进行二次分配后归投资者。

　　本公司已根据上述拆分比例对基金份额进行了拆分处理，并由本基金注册登记机构于２００７年１０月２９日进行了变更登记。

　　华安创新证券投资基金拆分后，基金份额累计净值＝基金份额净值＋基金拆分后的份额分红金额)×基金拆分比例＋基金拆分前的份额分红金额。

　　基金份额持有人可以自２００７年１０月３０日起在各销售机构查询所持有份额的拆分结果，也可以访问华安基金管理有限公司网站ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ)或拨打客户服务电话４００８８－５００９９、０２１－６８６０４６６６)咨询相关情况。

　　

　　根据本公司于２００７年１０月２２日发布的《关于华安创新证券投资基金开展基金份额拆分和限量持续销售活动及修改基金合同的公告》规定，为了合理控制基金规模的需要，自基金份额拆分公告日起暂停本基金的基金转换业务。截至２００７年１０月２９日，本基金已顺利完成基金拆分。自２００７年１０月３０日起，本基金恢复基金转换转出业务。

　　特此公告。

　　华安基金管理有限公司

　　２００７年１０月３０日