长盛同德主题增长基金集中申购期基金份额发售公告

fund.e0731.com 天天基金网 2007-10-22
基金管理人:长盛基金管理有限公司
  基金托管人:中国农业银行
  重要提示
  1、长盛同德主题增长股票型证券投资基金以下简称本基金”)由同德证券投资基金转型而成。依据中国证监会2007年9月30日证监基金字[2007]273号文核准的同德证券投资基金基金份额持有人大会决议,同德证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同,并更名为长盛同德主题增长股票型证券投资基金”。自2007年10月25日起,《长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金合同》生效,原《同德证券投资基金基金合同》失效。
  2、本基金的管理人为长盛基金管理有限公司以下简称本公司”注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国农业银行。
  3、本基金为契约型开放式证券投资基金。
  4、本基金自2007年10月26日起至2007年11月16日开放集中申购,期间不开放赎回,称为集中申购期”。集中申购期内,本基金最大销售规模上限为150亿元不含集中申购资金利息采用最后一日比例确认的方式实现集中申购规模的有效控制。
  5、若本基金在集中申购期内任何一天含第一天)当日集中申购截止时间后,基金集中申购销售总规模超过销售上限,本公司将结束本次集中申购并于次日在指定媒体上公告。若集中申购期内申购申请金额全部确认后本基金集中申购销售规模不超过150亿元含150亿元则所有的申购申请全部予以确认。若集中申购期内申购申请金额全部确认后本基金集中申购销售规模超过150亿元,,则对集中申购期内的申购申请采用末日比例确认”"的原则给予部分确认,未确认部分的申购款项退还给投资者。
  6、本基金集中申购期销售对象为个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者等法律、法规和有关规章另有规定的除外)。
  个人投资者指依据中华人民共和国有关法律、法规及其他有关规定可以投资于证券投资基金的自然人。
  机构投资者指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证券投资基金的法人、社会团体、其它组织或投资主体。
  合格境外机构投资者是指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》及相关法律法规的规定,可投资于中国境内证券的中国境外机构投资者。
  7、本基金集中申购申报价格为基金份额面值1.00元。基金集中申购代码为519039”,简称为长盛同德”。持有由原同德基金份额转型而来的基金份额代码为500039” )的投资者如办理本基金集中申购业务,也同样需使用519039”代码。
  8、投资者可通过直销机构和发售代理机构集中申购本基金称为场外集中申购”)。
  9、投资者欲办理场外集中申购时,需开立中登上海开放式基金账户以下简称基金账户” )。办理注册开放式基金账户业务的机构包括但不限于本基金的直销机构和各代销机构下属代销网点。
  10、每位投资者只能开立一个本基金的基金账户,投资者可以凭该基金账户在所有销售本基金的网点办理集中申购。投资者在开户当天即可进行集中申购,但若开户无效,集中申购申请也同时无效。
  11、登记注册人本基金的登记注册人为中国证券登记结算有限责任公司)将于开户申请日次日对投资人的开户申请进行确认。投资人的开户申请成功与否及账户信息以登记注册人的确认为准。
  12、本基金场外柜台)集中申购的最低金额为1,000元;投资者在集中申购期内可多次申购基金份额,投资者提出的申购申请一经确认,不可撤销。申购份额采用四舍五入的方法保留至小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。
  13、投资者集中申购款项在基金集中申购期间产生的利息将折算为基金份额,归基金份额持有人所有,利息的具体金额,以注册登记人的计算和确认为准。
  14、对于T日交易时间内受理的集中申购申请,登记结算机构将在T+1日就申请的有效性进行确认。但对申请有效性的确认仅代表确实接受了投资者的集中申购申请,集中申购份额的计算需由登记结算机构在集中申购期结束后确认,投资者可以在基金集中申购期结束后,到其办理集中申购业务的销售网点打印确认单。
  15、本公告仅对本基金集中申购期基金份额发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在10月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《长盛同德主题增长股票型证券投资基金招募说明书》。 
  16、本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站http://www.csfunds.com.cn)和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)上。投资者亦可通过网站了解基金发行相关事宜。
  17、各销售机构集中申购业务的办理网点、办理日期和时间等事项参照各销售机构的具体规定。
  18、本公司已开通了网上开户和集中申购服务www.csfunds.com.cn)。
  19、投资者如有任何问题,可拨打本公司客服电话400-888-2666或010-62350088)和当地代销机构业务咨询电话。对于未开设代销网点地区的投资者,请拨打本公司的客户服务电话400-888-2666或010-62350088)或北京分公司电话010-82255818-263、288)、上海分公司电话021-68869285 、68869286垂询集中申购事宜。
  20、在集中申购期间,除本公告所列的发售代理机构外,如增加其他销售机构,或已有销售机构增加新的代销网点,将及时公告。
  21、基金管理人可根据基金销售情况适当延长或缩短集中申购期,但最长不超过1个月,并及时公告。
  一、本次发售基本情况
  一)基金名称
  长盛同德主题增长股票型证券投资基金
  二)基金代码
  519039
  三)基金运作方式和类型
  契约型开放式,股票型基金
  四)基金存续期限
  不定期
  五)基金份额面值
  每份基金份额面值为1.00元人民币
  六)销售目标
  本基金集中申购期内实行限量销售,最大销售规模上限为150亿元不含集中申购资金利息)。
  本基金采用最后一日比例确认的方式实现集中申购规模的有效控制。
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