持有人权益合计 3,166,641,417.24 5,345,498,881.19
负债及持有人权益合计 3,217,385,603.81 5,410,110,489.06
经营业绩表
（2007年1月1日至2007年6月30日期间）
金额单位：人民币元
项目 附注 2006-1-1至2006-6-30 2007-1-1至2007-6-30
一、收入 317,690,730.12 1,585,356,172.86
1、股票差价收入 4（8） 256,569,596.03 1,542,831,941.67
2、债券差价收入 4（9） -1,505,485.86
3、权证差价收入 4（10） 36,164,167.38 18,421,325.21
4、债券利息收入 348,448.25
5、存款利息收入 876,981.43 1,486,007.01
6、股利收入 22,472,001.40 18,601,852.48
7、买入返售证券收入
8、其他收入 4（11） 2,765,021.49 4,015,046.49
二、费用 15,938,934.02 34,331,735.52
1、基金管理人报酬 13,414,748.16 29,271,838.04
2、基金托管费 2,235,791.37 4,878,639.64
3、卖出回购证券支出 117,158.00
4、利息支出
5、其他费用 4（12） 171,236.49 181,257.84
其中：交易费用 1,700.04
信息披露费 119,012.93 119,012.93
审计费用 39,671.58 39,671.58
其 他 10,851.94 22312.83
三、 基金净收益 301,751,796.10 1,551,024,437.34
加：未实现利得 757,323,552.72 489,704,078.02
四、 基金经营业绩 1,059,075,348.82 2,040,728,515.36
收益分配表
（2007年1月1日至2007年6月30日期间）
金额单位：人民币元
项目 附注 2006-1-1至2006-6-30 2007-1-1至2007-6-30
本期基金净收益 301,751,796.10 1,551,024,437.34
加：期初基金净收益 -250,162.00 523,317,194.74
加：本期申购损益平准金 72,340,788.30 1,231,983,928.69
减：本期赎回损益平准金 58,166,366.16 1,002,610,682.64
可供分配基金净收益 315,676,056.24 2,303,714,878.13
加：以前年度损益调整
减：本期已分配基金净收益 4（13） 147,814,793.10 556,817,893.5
期末基金净收益 167,861,263.14 1,746,896,984.63
基金净值变动表
（2007年1月1日至2007年6月30日期间）
金额单位：人民币元
项目 2006-1-1至2006-6-30 2007-1-1至2007-6-30
一、期初基金净值 1,315,283,133.56 3,166,641,417.24
二、本期经营活动
基金净收益 301,751,796.10 1,551,024,437.34
未实现利得 757,323,552.72 489,704,078.02
经营活动产生的净值变动数 1,059,075,348.82 2,040,728,515.36
三、本期基金单位交易
基金申购款 2,672,511,946.87 4,092,310,218.37
基金赎回款 -2,194,146,259.84 -3,397,363,376.28
基金单位交易产生的净值变动数 478,365,687.03 694,946,842.09
四、本期向持有人分配收益
向基金持有人分配收益产生的净值变动数 -147,814,793.10 -556,817,893.5
五、以前年度损益调整
因损益调整产生的净值变动数
六、期末基金净值 2,704,909,376.31 5,345,498,881.19
（二）会计报表附注
1、基金简介
广发聚丰股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经证监基金字[2005]180号文批准,由基金发起人广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发聚丰股票型证券投资基金基金合同》发起，于2005年12月23日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。本基金已向中国证券监督管理委员会备案,并获中国证监会基金部函%26#61531;2005%26#61533;293号《关于广发聚丰股票型证券投资基金备案确认的函》确认。
本基金募集期为2005年11月21日至2005年12月21日，本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集资金为1,315,680,654.24元，有效认购户数为15,026户。其中，认购款项在基金验资确认日前产生的利息共计人民币175,370.72元，利息结转的基金份额 175,370.72 份，按照《广发聚丰股票型证券投资基金基金合同》的有关约定计入投资者基金账户。本基金募集资金经深圳鹏城会计师事务所验资。基金合同于2005年12月23日生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,315,856,024.96份。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发聚丰股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投资的其他金融工具。
2、主要会计政策
（1）会计报表编制基础
本基金的会计报表乃按照《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》和《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》的规定而编制。
（2）会计年度
本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日止。本报告会计报表实际编制期间为2007年1月1日至6月30日止。
（3）记帐本位币
本基金以人民币为记帐本位币。
（4）记帐基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，除上市股票投资、债券投资与权证投资按市值计价外，其余均以历史成本为计价原则。
（5）基金资产的估值方法
上市流通的股票，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，以最近交易日的市价（收盘价）估值。
配股和增发新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，以最近交易日的市价（收盘价）估值。
首次公开发行的股票，按成本估值。
配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，按市价高于配股价的差额估值；如果市价低于配股价，估值为零。
权证，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日未上市的，按B-S模型估值。