关 联 人
银行存款余额
存款利息收入
本期
中国工商银行
111,191,603.47
2,595,959.68
5、 基金会计报表重要项目
（1） 应收利息
期末数
应收银行存款利息
15,955.32
应收清算备付金利息
2,291.49
应收债券利息
3,130,479.45
合 计
3,148,726.26
（2） 投资估值增值
期末数
股票估值增值
889,673,212.91
（3） 应付佣金
期末数
中信建投
2,036,324.31
中信证券
550,820.25
申银万国
273,574.36
国金证券
110,127.07
招商证券
105,678.71
华创证券
28,568.87
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合 计
3,105,093.57
（4） 其他应付款
期末数
应付席位保证金
500,000.00
应付银行间债券交易费用
750.00
应付银行间回购交易费用
17.76
合 计
500,767.76
（5） 预提费用
期末数
信息披露费
63,530.37
审计费
42,352.20
合 计
105,882.57
（6） 实收基金
本期数
期初数
3,106,794,804.70
申购增加数
1,258,292,655.41
赎回减少数
2,430,236,076.73
期末数
1,934,851,383.38
（7） 未实现利得
期末数
期初数
-
投资估值增值
889,673,212.91
本期申购的未实现利得平准金
277,347,106.00
本期赎回的未实现利得平准金
-698,097,567.98
期末数
468,922,750.93
（8） 股票差价收入
本期数
卖出股票成交总额
4,601,203,688.75
卖出股票成本总额
3,432,701,373.22
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券商佣金总额
3,871,754.43
股票差价收入
1,164,630,561.10
（9） 债券差价收入
本期数
卖出债券成交总额或收到的全部价款
204,957,073.30
卖出债券成本总额
200,261,975.21
应收利息总额
2,895,402.19
债券差价收入
1,799,695.90
（10） 其他收入
本期数
基金赎回费补偿收入
4,335,336.57
基金发行期利息
109,920.79
合 计
4,445,257.36
（11） 其他费用
本期数
信息披露费
63,530.37
审计费
42,352.20
银行间债券账户维护费
5,350.00
银行汇划费
3,567.65
交易所回购手续费
590.76
银行间债券交易费用
1,250.00
证券帐户开户费
900.00
合 计
117,540.98
6、期末流通转让受到限制的基金资产：
因重大事项未公告而在证券交易所暂时停牌的证券，该部分证券按最近交易日的市价（收盘价）估值。
股票代码
股票名称
数量
期末估值价
市值
停牌日期
复牌日期
000061
农产品
3,000,000
21.90
65,700,000.00
2007-5-8
未知
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六. 投资组合报告
（一） 期末基金资产组合：
市 值（元）
占总资产比例
股票
3,069,389,975.23
91.72%
债券
149,928,450.00
4.48%
权证
-
-
银行存款和清算备付金
116,849,443.90
3.49%
其他资产
10,285,689.38
0.31%
合 计
3,346,453,558.51
100.00%
（二） 期末股票投资组合：
序号
分 类
市 值（元）
占净值比例
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采掘业
84,470,457.90
2.54%
C
制造业
1,380,085,379.63
41.58%
C0
其中：食品、饮料
224,301,421.84
6.76%
C1
纺织、服装、皮毛
-
-
C2
木材、家具
15,091,626.60
0.45%
C3
造纸、印刷
16,784,588.33
0.51%
C4
石油、化学、塑胶、塑料
184,429,408.84
5.56%
C5
电子
18,179,833.12
0.55%
C6
金属、非金属
311,833,106.56
9.39%
C7
机械、设备、仪表
367,062,258.89
11.06%
C8
医药、生物制品
242,403,135.45
7.30%
C99
其他
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
92,160,000.00
2.78%
E
建筑业
-
-
F
交通运输、仓储业
218,870,970.68
6.59%
G
信息技术业
130,727,050.20
3.94%
H
批发和零售贸易
288,692,775.32
8.70%
I
金融、保险业
459,211,181.62
13.83%
J
房地产业
278,979,936.90
8.40%
K
社会服务业
106,412,804.10
3.21%
L
传播与文化产业
-
-
M
综合类
29,779,418.88
0.90%
合 计
3,069,389,975.23
92.47%
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（三） 期末持有股票明细：
序号
股票代码
股票名称
数量
市 值（元）
占净值比例
1
600309
烟台万华
2,600,000
139,256,000.00
4.20%
2
600016
民生银行
10,591,000
121,055,130.00
3.65%
3
601318
中国平安
1,666,160
119,147,101.60
3.59%
4
600030
中信证券
2,136,459
113,168,233.23
3.41%
5
000768
西飞国际
3,500,000
108,045,000.00
3.25%
6
600085
同 仁 堂
2,572,909
98,979,809.23
2.98%
7
600675
中华企业
4,178,390
94,891,236.90
2.86%
8
000002
万 科Ａ
4,800,000
91,776,000.00
2.76%
9
600219
南山铝业
4,000,000
90,760,000.00
2.73%
10
002024
苏宁电器
1,774,700
83,339,912.00
2.51%
11
000729
燕京啤酒
6,100,000
80,825,000.00
2.43%
12
600717
天 津 港
3,000,000
75,510,000.00
2.27%
13
600100
同方股份
2,099,914
72,027,050.20
2.17%
14
000858
五 粮 液
2,288,440
71,994,322.40
2.17%
15
600685
广船国际
1,426,267
71,698,442.09
2.16%
16