合计
34，768，424.52
（3）处于转股期的可转换债券明细
无
（二）融通深证100指数基金投资组合报告
1、本报告期末基金资产组合情况
项目
金 额（元）
占基金资产总值比例
银行存款和清算备付金
602，272，308.59
4.19%
股票投资市值
13，462，051，453.67
93.62%
债券投资市值
195，564，499.00
1.36%
权证投资市值
22，331，128.58
0.16%
其他资产
97，870，614.61
0.67%
资产合计
14，380，090，004.45
100.00%
2、本报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）指数投资部分
行业
市 值（元）
占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业
22，082，590.53
0.16%
B 采掘业
618，245，496.21
4.36%
C 制造业
7，491，129，165.19
52.80%
C0 食品、饮料
1，073，957，191.60
7.57%
C1 纺织、服装、皮毛
102，077，475.25
0.72%
C2 木材、家具
--
--
C3 造纸、印刷
105，116，465.75
0.74%
C4 石油、化学、塑胶、塑料
584，639，266.45
4.12%
C5 电子
147，498，632.72
1.04%
C6 金属、非金属
3，266，399，646.52
23.02%
C7 机械、设备、仪表
1，612，968，992.76
11.37%
C8 医药、生物制品
568，884，287.41
4.01%
C99 其他制造业
29，587，206.73
0.21%
D 电力、煤气及水的生产和供给业
460，000，041.06
3.24%
E 建筑业
171，074，713.36
1.21%
F 交通运输、仓储业
474，861，335.62
3.35%
G 信息技术业
455，641，045.44
3.21%
H 批发和零售贸易
634，480，673.84
4.47%
I 金融、保险业
732，573，962.34
5.16%
J 房地产业
1，839，617，617.23
12.97%
K 社会服务业
279，150，677.98
1.97%
L 传播与文化产业
69，601，552.02
0.49%
M 综合类
213，592，582.85
1.51%
合计
13，462，051，453.67
94.90%
（2）积极投资部分
无
3、本报告期末基金投资前五名股票明细
（1）指数投资部分
股票代码
股票名称
数量（股）
市 值（元）
占基金资产净值比例
000002
万 科Ａ
39，640，931.00
1，197，156，116.20
8.44%
002024
苏宁电器
8，751，722.00
600，543，163.64
4.23%
000001
深发展Ａ
13，732，814.00
549，037，903.72
3.87%
000858
五 粮 液
12，741，159.00
540，862，199.55
3.81%
000983
西山煤电
4，858，635.00
347，343，816.15
2.45%
（2）积极投资部分
无
4、本报告期末按券种分类的债券投资组合
债券种类
市 值（元）
占基金资产净值比例
国债
128，139，467.40
0.90%
央行票据
48，645，000.00
0.34%
可转债
13，290，258.52
0.09%
企业债
5，489，773.08
0.04%
合计
195，564，499.00
1.37%
5、本报告期末基金投资前五名债券明细
债券名称
市 值（元）
占基金资产净值比例
02国债⒁
128，139，467.40
0.90%
06央行票据78
48，645，000.00
0.34%
锡业转债
13，290，258.52
0.09%
国安债1