根据中国证券监督治理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求，我公司公告如下：
我公司治理的中海优质成长证券投资基金，中海分红增利混合型证券投资基金，中海能源策略混合型证券投资基金参加了南京水运（600087）非公开定向增发，截至12月24日收盘，以上三只基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下：
基金
名称
认购数量＠（万股）
总成本（万元）
总成本占基金资产净值的比例
账面价值＠（万元）
账面价值占基金资产净值的比例
锁定期
中海优质成长证券投资基金
350
5880
0．7661％
5905
0．7693％
发行结束后＠12个月
中海分红增利混合型证券投资基金
100
1680
0．3709％
1687
0．3725％
发行结束后＠12个月
中海能源策略混合型证券投资基金
550
9240
0．5128％
9279
0．5149％
发行结束后＠12个月
特此公告。
中海基金治理有限公司
2007年12月26日