为更好地满足投资者的理财需求,申万巴黎基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与中国建设银行股份有限公司协商,决定自2008年2月28日起,开通本公司旗下基金在中国建设银行股份有限公司的相互转换业务。
基金转换是指投资者将其持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,在原销售网点转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。
(一)适用基金范围:
基金转换业务适用于本公司已发行和管理的申万巴黎盛利精选混合型证券投资基金、申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金、申万巴黎新动力股票型证券投资基金、申万巴黎新经济混合型证券投资基金和申万巴黎收益宝货币市场基金。
(二)业务办理地点:
中国建设银行股份有限公司各基金代销网点。
(三)基金转换费用的计算费率及转换份额的计算:
1、基金转换费用由三部分组成:转出基金赎回费、转换费、申购补差费。
其中转出基金赎回费根据各转出基金相应的赎回费率进行计算和收取;转换费根据本基金管理人设定的转换费率进行计算和收取,本基金管理人将转换费率全部设为0;申购补差费为转入基金申购费与转出基金申购费差额。
2、 基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下,在与代销机构协商后,调整上述收费方式和费率水平,但最迟应于新收费办法开始实施日前2个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。在对转入基金开展促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调整上述申购补差费的费率水平,届时基金管理人将另行公告。
3、基金转换的计算公式:
转出金额=转出份额×转出基金当日之基金份额净值
转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率
转出基金转换费=转出金额×转出基金转换费率
转入金额=转出金额-转出基金赎回费-转出基金转换费
净转入金额=转入金额÷(1+申购补差费率)
转入基金申购费与转出基金申购费差额=转入金额-净转入金额
转入份额=净转入金额÷转入基金当日之基金份额净值
转出金额、转出基金赎回费与转换费的计算保留小数点后两位,第三位四舍五入,由此产生的误差在转出基金资产中列支;转入份额、转入基金申购费与转出基金申购费差额的计算保留小数点后两位,第三位四舍五入,由此产生的误差在转入基金资产中列支。
4、基金转换费率表
新经济
申购补差费:0%
申购补差费:0%
申购补差费:0%
申购补差费:0%
赎回费率:
赎回费率:
赎回费率:
赎回费率:
持有期<1年0.5%
持有期<1年0.5%
持有期<1年0.5%
持有期<1年0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
1年≤持有期<2年 0.25%
1年≤持有期<2年 0.25%
1年≤持有期<2年 0.25%
2年≤持有期0%
2年≤持有期0%
2年≤持有期0%
2年≤持有期0%
收益宝
申购补差费:
申购补差费:
申购补差费:
申购补差费:
100万以下1.5%
100万以下 1.5%
50万以下1.5%
100万以下1.5%
100万(含)-500万 1.2%
100万(含)-500万 1.2%
50万(含)-500万 1.0%
100万(含)-500万 1.0%
500万(含)-1000万 0.9%
500万(含)-1000万 0.75%
500万(含)-1000万0.5%
500万(含)-1000万0.5%
1000万(含)以上1000元
1000万(含)-2000万 0.3%
1000万(含)以上1000元
1000万(含)以上1000元
赎回费率:0%
2000万(含)以上2000元赎回费率:0%
赎回费率:0%
赎回费率:0%
转换为→
盛利精选
盛利强化配置
新动力
新经济
收益宝
盛利精选
申购补差费:0%
申购补差费:0%
申购补差费:0%
申购补差费:0%
赎回费率:
赎回费率:
赎回费率:
赎回费率:
持有期<1年0.5%
持有期<1年0.5%
持有期<1年0.5%
持有期<1年0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
1年≤持有期<2年 0.25%
1年≤持有期<2年 0.25%
1年≤持有期<2年 0.25%
2年≤持有期0%
2年≤持有期0%
2年≤持有期0%
2年≤持有期0%