根据建信基金管理有限责任公司(以下简称“建信基金”)与北京银行股份有限公司(简称“北京银行”)签署的代销协议,北京银行自2008年5月22日起代理销售建信基金管理的全部开放式基金。
从即日起,投资者可在北京银行的全国营业网点办理建信恒久价值股票型基金、建信货币市场基金、建信优选成长股票型基金、建信优化配置混合型基金的开户、申购、赎回和其他业务。
北京银行股份有限公司概况
注册地址:北京市西城区金融大街甲17号北京银行大厦
法定代表人:闫冰竹
联系人:李娟
联系电话:010-66226044
客户服务统一咨询电话: 010-96169(北京) 022-96269(天津) 021-53599688(上海)029-85766888(西安)
网址:www.bankofbeijing.com.cn
建信基金服务热线:(010)66228000
建信基金网站:www.ccbfund.cn
投资者通过北京银行的基金代销网点办理业务时,请按照代销网点的具体规定执行。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2008年5月21日
建信恒久价值股票型证券投资基金
第四次分红公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定及《建信恒久价值股票型证券投资基金基金合同》的有关约定,基金管理人——建信基金管理有限责任公司(简称“本公司”)决定对建信恒久价值股票型证券投资基金(简称“本基金”)实施基金合同生效以来的第四次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中信银行复核,对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利2.0元。
本基金已于2008年5月21日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2008年5月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《建信恒久价值股票型证券投资基金第四次分红预告》。
截至2008年5月21日,本基金份额累计净值为2.3024元,除息后的基金份额净值为1.0582元。
投资者欲了解有关本次分红的详细情况,可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询(客户服务热线:010-66228000,公司网址:www.ccbfund.cn)。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
二OO八年五月二十二日