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融通基金投资苏宁电器非公开发行股票的公告

fund.e0731.com 天天基金网 2008-05-26

  根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,融通基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下融通领先成长股票型证券投资基金、融通动力先锋股票型证券投资基金、融通新蓝筹证券投资基金、融通行业景气证券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金参加了苏宁电器股份有限公司(苏宁电器,代码:002024)非公开发行股票的认购。苏宁电器股份有限公司已发布了《苏宁电器股份有限公司非公开发行股票发行情况及上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金此次投资非公开发行股票的相关信息公告如下:

  基金名称

  认购数量(万股)

  总成本(万元)

  总成本占基金资产净值的比例

  账面价值(万元)

  账面价值占基金资产净值的比例

  锁定期

  融通领先成长股票型证券投资基金

  100

  4500.00

  0.70%

  4503.00

  0.70%

  自2008年5月22日起12个月

  融通动力先锋股票型证券投资基金

  100

  4500.00

  0.72%

  4503.00

  0.72%

  自2008年5月22日起12个月

  融通新蓝筹证券投资基金

  100

  4500.00

  0.25%

  4503.00

  0.25%

  自2008年5月22日起12个月

  融通行业景气证券投资基金

  100

  4500.00

  0.84%

  4503.00

  0.84%

  自2008年5月22日起12个月

  融通蓝筹成长证券投资基金

  100

  4500.00

  1.01%

  4503.00

  1.01%

  自2008年5月22日起12个月

  注:基金资产净值、账面价值为2008年5月22日数据。

  特此公告。

  融通基金管理有限公司

  二〇〇八年五月二十七日

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