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申万巴黎对通过农行金穗卡直销继续实行优惠

fund.e0731.com 天天基金网 2008-06-30

  为了答谢广大投资者对申万巴黎基金管理有限公司(以下简称“本公司 ”)的支持和厚爱,经本公司与中国农业银行(以下简称“农业银行”)协商一致,现决定自2008年7月1日起,对通过农业银行金穗卡进行网上基金直销申购交易的投资者继续给予费率优惠。

  一、优惠期间

  2008年7月1日—2008年8月31日

  二、适用投资者范围

  全国范围内持有农业银行金穗卡(借记卡)的个人投资者。

  三、适用基金范围

  申万巴黎盛利精选混合型证券投资基金(简称:盛利精选,基金代码:310308)、申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 (简称:盛利配置,基金代码:310318)、申万巴黎新动力股票型证券投资基金(简称:新动力,基金代码:310328)、申万巴黎新经济混合型证券投资基金(简称:新经济,基金代码:310358)。

  四、适用收费模式

  仅限前端收费模式。

  五、操作说明

  持有农业银行金穗卡的个人投资者,到农业银行营业网点办理网上银行签约后,可登录本公司网站(www.swbnpp.com),按照相关提示申请开户或者开通网上交易功能。完成上述手续后,个人投资者即可登陆本公司网上交易系统,按照有关提示办理开放式基金的申购、转换等业务,并享受费率优惠。

  六、有关费率

  投资者在活动期内通过农业银行金穗卡进行网上基金直销交易申购上述基金产品即可享受手续费四折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.4)。若享受优惠折扣后申购费率低于0.6%的,则按0.6%执行,原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行。各基金原费率请详见各基金相关法律文件及最新的业务公告。申万巴黎收益宝货币市场基金向上述非货币市场基金的相关转换业务申购补差费率按转入基金的网上交易优惠申购费率执行。

  七、投资者可以通过以下途径咨询有关详情

  1、中国农业银行

  客服电话:95599

  网站:www.abchina.com

  2、申万巴黎基金管理有限公司

  客服热线,400 880 8588(免长途话费)或021-962299

  网站:www.swbnpp.com

  投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,可访问本公司网站查询或拨打本公司客户服务电话咨询相关事宜。

  特此公告

  申万巴黎基金管理有限公司

  二零零八年七月一日

  申万巴黎基金管理有限公司

  关于旗下开放式基金2008年半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告

  根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,申万巴黎基金管理有限公司就旗下五只开放式基金2008年半年度最后一个市场交易日(2008年6月30日)的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下(单位:人民币元):

  基金名称

  简称

  代码

  基金资产净值

  基金份额净值

  基金份额累计净值

  申万巴黎盛利精选混合型证券投资基金

  盛利精选

  310308

  1,700,361,798.63

  0.8333

  2.4053

  申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金

  盛利配置

  310318

  93,998,554.96

  0.9714

  1.7074

  申万巴黎新动力股票型证券投资基金

  新动力

  310328

  4,561,453,676.48

  0.7613

  2.5991

  申万巴黎新经济混合型证券投资基金

  新经济

  310358

  5,949,994,538.67

  0.6812

  2.0131

  截至2008年6月30日,申万巴黎收益宝货币市场基金(简称:收益宝,基金代码:310338)的资产净值为261,650,018.55 元;基金份额净值为1元;当日每万份基金净收益为0.5792 元;7日年化收益率为2.477%(按日结转)。

  以上数值均已经托管银行复核,特此公告。

  申万巴黎基金管理有限公司

  二零零八年七月一日

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