根据《汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的有关规定,汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:添富蓝筹,基金代码:519066,以下简称“本基金”)自2008年8月8日起开始办理日常申购和转换入业务。现将有关事项公告如下:
一、本基金为契约型开放式混合型证券投资基金,基金管理人为汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司”),注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
二、业务办理的时间
业务办理时间为证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购时除外)。
由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所
不同,投资者应参照各基金销售机构的具体规定。
三、基金份额净值公告
从2008年8月8日起,基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、
基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日(上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日)的基金份额净值和基金份额累计净值。
四、基金日常申购
(一)申购的数额限制
1、场外申购时,通过代销网点申购本基金单笔最低金额为人民币1000元(含申购费);通过基金管理人直销中心申购本基金首笔最低金额为人民币50000元(含申购费)。各代销机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。
场内申购时,每笔申购金额最低为1000元人民币,同时每笔申购必须是100元的整数倍,并且单笔申购最高不超过99,999,900元。
2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。
3、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
(二)申购费率
本基金申购费用采取前端收费模式,申购费率如下:
购买金额(M)
申购费率
M<100万
1.50%
100万≤M<500万
1.00%
500万≤M<1000万
0.30%
M≥1000万
每笔1000元
五、基金日常转换入
(一)基金转换的业务规则
1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。
2、单笔转换份额不得低于100份。基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金,单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。
3、、基金份额持有人申请转出其账户内汇添富货币的基金份额时,注册登记机构将自动结转该转出份额对应的未结转收益,该收益将一并计入转出金额并折算为转入基金的基金份额,但收益部分不收取转换费用。货币基金每月收益结转日确认的赎回或转换出,对应的未结转收益为零。
4、转换后基金份额持有人在销售机构保留的汇添富优势精选基金、汇添富均衡增长基金、汇添富成长焦点基金、汇添富增强收益基金份额不足5份,汇添富货币市场基金份额不足50份的,注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回。
(二)转换费率
1、汇添富优势精选基金、汇添富均衡增长基金、汇添富成长焦点基金转入添富蓝筹基金,转换费率为转出基金的相应赎回费率,具体如下:
持有期限(N)
赎回费率
N<1年
0.5%
1年≤N<2年
0.25%
N≥2年
0
2、汇添富增收基金转入添富蓝筹基金,转换费率为转出基金的相应赎回费率,具体如下:
持有期限(N)
赎回费率
N<30天
0.30%
30天≤N<1年
0.10%
1年≤N<2年
0.05%
N≥2年
0%
3、汇添富货币基金转入添富蓝筹基金,转换费率为转入基金的相应申购费率,具体费率如下:
购买金额(M)
申购费率
M<100万
1.50%
100万≤M<500万
1.00%
500万≤M<1000万
0.30%
M≥1000万
每笔1000元
六、本公告仅对本基金开放日常申购和转换入的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。