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汇添富蓝筹稳健开放申购和转换业务的公告

fund.e0731.com 天天基金网 2008-08-06

  根据《汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的有关规定,汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:添富蓝筹,基金代码:519066,以下简称“本基金”)自2008年8月8日起开始办理日常申购和转换入业务。现将有关事项公告如下:

  一、本基金为契约型开放式混合型证券投资基金,基金管理人为汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司”),注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

  二、业务办理的时间

  业务办理时间为证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购时除外)。

  由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所

  不同,投资者应参照各基金销售机构的具体规定。

  三、基金份额净值公告

  从2008年8月8日起,基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、

  基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日(上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日)的基金份额净值和基金份额累计净值。

  四、基金日常申购

  (一)申购的数额限制

  1、场外申购时,通过代销网点申购本基金单笔最低金额为人民币1000元(含申购费);通过基金管理人直销中心申购本基金首笔最低金额为人民币50000元(含申购费)。各代销机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。

  场内申购时,每笔申购金额最低为1000元人民币,同时每笔申购必须是100元的整数倍,并且单笔申购最高不超过99,999,900元。

  2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。

  3、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

  (二)申购费率

  本基金申购费用采取前端收费模式,申购费率如下:

  购买金额(M)

  申购费率

  M<100万

  1.50%

  100万≤M<500万

  1.00%

  500万≤M<1000万

  0.30%

  M≥1000万

  每笔1000元

  五、基金日常转换入

  (一)基金转换的业务规则

  1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

  2、单笔转换份额不得低于100份。基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金,单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

  3、、基金份额持有人申请转出其账户内汇添富货币的基金份额时,注册登记机构将自动结转该转出份额对应的未结转收益,该收益将一并计入转出金额并折算为转入基金的基金份额,但收益部分不收取转换费用。货币基金每月收益结转日确认的赎回或转换出,对应的未结转收益为零。

  4、转换后基金份额持有人在销售机构保留的汇添富优势精选基金、汇添富均衡增长基金、汇添富成长焦点基金、汇添富增强收益基金份额不足5份,汇添富货币市场基金份额不足50份的,注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回。

  (二)转换费率

  1、汇添富优势精选基金、汇添富均衡增长基金、汇添富成长焦点基金转入添富蓝筹基金,转换费率为转出基金的相应赎回费率,具体如下:

  持有期限(N)

  赎回费率

  N<1年

  0.5%

  1年≤N<2年

  0.25%

  N≥2年

  0

  2、汇添富增收基金转入添富蓝筹基金,转换费率为转出基金的相应赎回费率,具体如下:

  持有期限(N)

  赎回费率

  N<30天

  0.30%

  30天≤N<1年

  0.10%

  1年≤N<2年

  0.05%

  N≥2年

  0%

  3、汇添富货币基金转入添富蓝筹基金,转换费率为转入基金的相应申购费率,具体费率如下:

  购买金额(M)

  申购费率

  M<100万

  1.50%

  100万≤M<500万

  1.00%

  500万≤M<1000万

  0.30%

  M≥1000万

  每笔1000元

  六、本公告仅对本基金开放日常申购和转换入的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

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