嘉实基金管理有限公司
关于嘉实成长等基金持有长期停牌股票估值调整的公告
根据中国证券监督管理委员会公告［2008］ 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及嘉实基金管理有限公司2008年9月16日发布《关于旗下基金执行新的估值方法并调整长期停牌股票估值的公告》等有关规定，并与基金托管人协商一致，我公司决定自2008年9月16日起对嘉实成长收益证券投资基金、嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实主题精选证券投资基金、嘉实策略增长证券投资基金、嘉实优质企业证券投资基金、泰和证券投资基金、嘉实沪深300指数证券投资基金持有的长期停牌股票，参照中国证券业协会基金估值工作小组推荐的“指数收益法”进行估值，导致相应的基金资产净值变化（参见附件）。
上述估值调整，我公司已聘请普华永道会计师事务所进行审核。
投资者可登录基金管理人网站（ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ）或拨打客户服务电话400－600－8800咨询有关基金信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2008年9月17日
附件：截至2008年9月16日嘉实旗下基金持有长期停牌股票的估值调整数对其基金资产净值的影响
基金简称
基金持有的长期停牌股票
股票估值调整数对前一估值日基金资产净值的影响
云天化
长江电力
盐湖钾肥
唐钢股份
邯郸钢铁
承德钒钛
基金泰和
√
－0．99％
嘉实成长
√
－0．41％
嘉实稳健
√
－3．33％
嘉实增长
√
√
√
－2．43％
嘉实服务
√
√
√
－2．29％
嘉实优质
√
－0．63％
嘉实300
√
√
√
√
√
√
－1．60％
嘉实主题
√
√
－5．32％
嘉实策略
√
√
√
√
－1．55％
嘉实基金管理有限公司
关于嘉实多元债券基金开办定期定额投资业务的公告
为满足广大投资者的理财需求，嘉实基金管理有限公司决定从2008年9月17日起嘉实多元收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）通过代销机构和嘉实基金直销网上交易开办定期定额投资业务（基金简称：嘉实多元Ａ，基金代码070015；基金简称：嘉实多元Ｂ，基金代码070016）。
一、适用投资者
本基金开办的定期定额投资业务，适用于依据国家有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资基金的投资者（适用个人投资者或／和机构投资者请遵循各代销机构的规定）。
二、办理场所
自2008年9月17日起，投资者可到相关代销机构的业务网点或通过嘉实基金直销网上交易办理本基金的“定期定额投资业务”申请，具体办理程序应遵循相应代销机构及嘉实基金直销网上交易的有关规定。
三、定期定额投资业务
（一）通过相关代销机构办理本基金定投业务
以下基金代销机构开办本基金的定期定额投资业务，各家代销机构的每月固定扣款金额起点及其金额级差要求如下：
序号
代销机构
每月固定扣款金额起点（含本数，元）
金额级差要求
（超过每月固定扣款金额起点的部分）
1
中国银行
100
无
2
中国建设银行
100
无
3
交通银行
500
无
4
招商银行
300
无
5
上海浦东发展银行
500
无
6
兴业银行
100
无
7
北京银行
300
无
8
中信银行
100
无
9
深圳平安银行
100
无
10
中国民生银行
300
无
11
长城证券
300
无
12
国泰君安证券
100
无
13
中国银河证券
100
无
14
中信建投证券
100
无
15
联合证券
100
无
16
兴业证券
100
无
17
广发证券
100
无
18
海通证券
100
无
19
广州证券
200
无
20
瑞银证券
10万
无
21
湘财证券
100
无
22
国联证券
500
100
23
国盛证券
100
无
24
中原证券
100
无
25
南京证券
500
无
26
华泰证券
300
无
27
招商证券
100
无
28
东北证券
100
无
29
中信金通证券
100
无
30
中信万通证券
300
无
31
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华鑫证券
100
无
32
华龙证券
100
无
各家代销机构的具体定期定额申购费率请执行相应代销机构的规定。
（二）通过嘉实基金直销网上交易办理本基金定投业务
1、支持银行卡
可办理本基金定期定额投资业务的银行卡包括中国农业银行金穗卡、招商银行借记卡、上海浦东发展银行借记卡。
2、定期定额申购费率
个人投资者办理本基金Ａ类基金定期定额投资业务实行申购费率优惠：本基金申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0．6％，但招商银行借记卡持有人申购本基金Ａ类基金费率优惠为招募说明书公告相应费率的80％。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0．6％时，按实际费率收取申购费。
本基金Ｂ类份额基金定期定额申购费率为零。
3、金额限制
个人投资者办理本基金定期定额投资业务，每月固定扣款金额起点为500元人民币（含500元），如超过上述每月固定扣款金额起点，则其约定的每月固定扣款金额不设金额级差。
四、交易确认
以投资者的实际扣款日（Ｔ日）基金份额净值为基准计算本基金的申购份额。基金份额确认日为Ｔ＋1日，投资者可在Ｔ＋2日到相关代销机构销售网点或者通过嘉实基金直销网上交易查询基金申购确认情况。
五、业务咨询
序号
代销机构
客户服务电话
网址
1
中国银行
95566
ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ
2
中国建设银行
95533
ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ
3
交通银行
95559
ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
4
招商银行
95555
ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
5
上海浦东发展银行
95528
ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
6
兴业银行
95561
ｗｗｗ．ｃｉｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
7
北京银行
（010）96169、（022）96269、（021）53599688
ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｂｅｉｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ
8
中信银行
95558
ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ
9
深圳平安银行
400－669－9999
ｗｗｗ．18ｅｂａｎｋ．ｃｏｍ
10
中国民生银行
95568
ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
11
长城证券
（0755）82288968
ｗｗｗ．ｃｃ168．ｃｏｍ．ｃｎ
12
国泰君安证券
400－888－8666
ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ
13
中国银河证券
400－888－8888
ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ
14
中信建投证券
400－8888－108
ｗｗｗ．ｃｓｃ108．ｃｏｍ
15
联合证券
400－888－8555
ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ
16
兴业证券
（021）68419393
ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
17
广发证券
（020）87555888
ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ
18
海通证券
（021）962503
ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ
19
广州证券
（020）961303
ｗｗｗ．ｇｚｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
20
瑞银证券
400－887－8827
ｗｗｗ．ｕｂｓｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ．ｃｏｍ
21
湘财证券
400－888－1551
ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ
22
国联证券
（0510）82588168
ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
23
国盛证券
（0791）6285337
ｗｗｗ．ｇｓｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ
24
中原证券
（0371）967218
ｗｗｗ．ｚｙｚｑ．ｃｎ
25
南京证券
400－828－5888
ｗｗｗ．ｎｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
26
华泰证券
（025）84579897
ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
27
招商证券
95565
ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
28
东北证券
（0431）966880
ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ
29
中信金通证券
（0571）96598
ｗｗｗ．96598．ｃｏｍ．ｃｎ
30
中信万通证券
96577
ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ
31
华鑫证券
（021）62163333、（029）68918888
ｗｗｗ．ｃｆｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
32
华龙证券
（0931）4890619
ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ
33
嘉实基金
400－600－8800
ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2008年9月17日