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南方基金旗下四基金参与新华股份定向增发

全景网络-证券时报 fund.e0731.com 2007-12-12

  本报讯 南方基金今日公告称,该基金旗下南方绩优成长基金、南方稳健成长基金、南方稳健成长贰号基金及南方隆元产业主题基金,参加了新华股份非公开定向增发,分别认购其股份1150万股、450万股、450万股与450万股,锁定期为本次发行完成后12个月。

  截至12月12日收盘,南方绩优成长基金持有该股票此次非公开发行部分的成本为11500万元,账面价值为11741.5万元,分别占基金资产净值的0.42%和0.42%;南方稳健成长基金持有该股票此次非公开发行部分的成本为4500万元,账面价值为4594.5万元,分别占基金资产净值的0.26%和0.26%;南方稳健成长贰号基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为4500万元,账面价值为4594.50万元,分别占基金资产净值的0.22%和0.23%;南方隆元产业主题基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为4500万元,账面价值为 4594.50万元,分别占基金资产净值的0.40%和0.41%。(方 丽)

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