4月17日部分开放式基金收益表-天天基金网

基金代码	基金简称	每万份收益	年化收益率 (%)
003003	华夏现金增利	0.9161	2.535
020007	国泰货币	1.0025	2.041
040003	华安现金富利	0.6702	2.258
050003	博时现金收益	0.5435	2.134
070008	嘉实货币	0.2497	1.95
080011	长盛货币	0.8541	2.227
090005	大成货币A	0.7357	2.598
091005	大成货币B	0.8006	2.844
100025	富国天时货币A	0.6044	1.961
100028	富国天时货币B	0.6716	2.199
110006	易方达货币A	0.5304	1.567
110016	易方达货币B	0.5981	1.807
150005	银河银富货币	0.6766	2.129
150015	银河银富货币B	0.7449	2.379
160606	鹏华货币A	0.6963	2.255
160609	鹏华货币B	0.7625	2.495
161608	融通易支付货币	0.5867	2.102
162206	泰达荷银货币	0.8265	2.593
163303	巨田货币	0.9167	2.271
163802	中银国际货币	0.602	2.184
180008	银华货币A	0.6452	2.29
180009	银华货币B	0.7163	2.542
200003	长城货币	0.5409	2.076
202301	南方现金增利	0.6835	2.729
217004	招商现金增值	0.5953	2.244
240006	华宝兴业现金宝货币A	0.5515	2.016
240007	华宝兴业现金宝货币B	0.6195	2.264
260102	景顺长城货币	0.5677	2.035
270004	广发货币	0.5917	1.947
288101	中信现金优势货币	0.6116	2.707
290001	泰信天天收益	0.5899	2.064
310338	申万巴黎收益宝货币	0.4753	1.746
320002	诺安货币	0.6042	2.289
340005	兴业货币	0.7569	1.825
350004	天治天得利货币	0.6488	2.039
360003	光大保德信货币	0.4234	2.768
370010	上投摩根货币A	0.78	1.884
400005	东方金账簿货币	0.4423	2.032
410002	华富货币	0.5867	2.299
482002	工银瑞信货币	0.4938	2.131
519505	海富通货币A	0.5349	2.233
519506	海富通货币B	0.6	2.474
519508	万家货币	0.9169	2.744
519518	汇添富货币	0.721	2.128
519588	交银施罗德货币	0.6435	2.193
519999	长信利息收益	0.3863	2.009
530002	建信货币	0.8699	2.242
560001	益民货币	0.615	2.275
37001b	上投摩根货币B	0.8444	2.123


50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算，折算比例为1.18384087。还原后份额净值＝份额累计净值X折算比例，该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况。
注：“每万份基金单位收益”包含自上次公告截止之次日起(或成立日)至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金单位收益。