4月25日部分开放式基金收益表
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04-26
| 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率％ |
| 091005 | 大成货币基金B | 1.488 | 3.776 |
| 090005 | 大成货币基金A | 1.4226 | 3.527 |
| 37001b | 上投货币B | 1.3991 | 4.897 |
| 37001a | 上投货币 | 1.3379 | 4.661 |
| 519518 | 汇添富货币 | 1.2861 | 3.325 |
| 003003 | 华夏现金 | 1.0441 | 3.743 |
| 150015 | 银河银富B | 1.0364 | 3.572 |
| 288101 | 中信货币 | 1.0284 | 2.327 |
| 519588 | 交银货币 | 1.0185 | 3.269 |
| 020007 | 国泰货币 | 0.9788 | 4.134 |
| 519508 | 万家货币 | 0.9755 | 3.701 |
| 150005 | 银河银富 | 0.9716 | 3.323 |
| 040003 | 华安富利 | 0.9255 | 3.392 |
| 310338 | 收益宝 | 0.9097 | 3.056 |
| 270004 | 广发货币 | 0.9094 | 3.335 |
| 202301 | 南方现金增利 | 0.8866 | 2.828 |
| 350004 | 天治天得利 | 0.8609 | 4.155 |
| 160609 | 鹏华货币B | 0.8227 | 3.463 |
| 530002 | 建信货币 | 0.8072 | 2.967 |
| 482002 | 工银货币 | 0.7954 | 2.999 |
| 217004 | 招商现金增值 | 0.7741 | 3.34 |
| 410002 | 华富货币 | 0.7608 | 3.077 |
| 160606 | 鹏华货币A | 0.7569 | 3.224 |
| 200003 | 长城货币 | 0.7433 | 2.164 |
| 163303 | 巨田货币 | 0.7258 | 3.985 |
| 360003 | 光大货币 | 0.7048 | 2.338 |
| 050003 | 博时现金收益 | 0.6973 | 2.771 |
| 560001 | 益民货币 | 0.6515 | 2.385 |
| 180009 | 银华货币市场B | 0.6511 | 2.518 |
| 519999 | 长信利息 | 0.6302 | 2.894 |
| 070008 | 嘉实货币 | 0.6293 | 2.781 |
| 240007 | 华宝现金宝B | 0.6244 | 2.388 |
| 161608 | 融通货币 | 0.5914 | 2.162 |
| 100028 | 富国天时货币B | 0.5912 | 2.24 |
| 180008 | 银华货币市场A | 0.585 | 2.27 |
| 163802 | 中银货币 | 0.5721 | 2.201 |
| 240006 | 华宝现金宝A | 0.5592 | 2.14 |
| 320002 | 诺安货币 | 0.5471 | 2.151 |
| 100025 | 富国天时货币 | 0.5243 | 1.995 |
| 519506 | 海富通货币B | 0.523 | 3.745 |
| 162206 | 荷银货币 | 0.4994 | 2.532 |
| 110016 | 易方达货币B | 0.4931 | 2.08 |
| 260102 | 景顺长城货币 | 0.4924 | 2.099 |
| 290001 | 泰信天天 | 0.4865 | 2.53 |
| 519505 | 海富通货币A | 0.4571 | 3.504 |
| 110006 | 易方达货币A | 0.4282 | 1.838 |
| 400005 | 东方货币 | 0.4266 | 1.62 |
| 340005 | 兴业货币 | 0.4209 | 2.52 |
| 080011 | 长盛货币 | 0.2615 | 2.287 |
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| 50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算，折算比例为1.18384087。还原后份额净值＝份额累计净值X折算比例，该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况。 | | | |
| 注：“每万份基金单位收益”包含自上次公告截止之次日起(或成立日)至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金单位收益。 |