4月26日部分开放式基金收益表-天天基金网

基金代码	基金简称	每万份收益	年化收益率 (%)
003003	华夏现金增利	0.9178	3.588
100025	富国天时货币A	0.6777	2.082
240007	华宝兴业现金宝货币B	0.6576	2.449
530002	建信货币	0.6982	2.981
320002	诺安货币	0.7295	2.204
260102	景顺长城货币	0.4691	2.093
519588	交银施罗德货币	0.6041	3.181
370010	上投摩根货币A	1.318	4.861
050003	博时现金收益	0.5114	2.633
240006	华宝兴业现金宝货币A	0.5934	2.203
519518	汇添富货币	0.3717	3.243
202301	南方现金增利	0.8052	2.852
110016	易方达货币B	0.2107	1.919
519506	海富通货币B	0.8512	3.862
162206	泰达荷银货币	0.5481	2.404
040003	华安现金富利	0.7718	3.413
519508	万家货币	1.1565	3.853
163303	巨田货币	2.197	4.596
270004	广发货币	0.6824	3.25
410002	华富货币	1.0957	3.213
217004	招商现金增值	1.14	3.671
150015	银河银富货币B	0.8269	3.485
288101	中信现金优势货币	1.0422	2.577
350004	天治天得利货币	1.0116	4.133
091005	大成货币B	0.4231	3.429
340005	兴业货币	0.3852	2.266
150005	银河银富货币	0.7438	3.226
519505	海富通货币A	0.7867	3.622
482002	工银瑞信货币	0.6459	2.908
519999	长信利息收益	0.6888	2.972
160606	鹏华货币A	0.7732	3.164
161608	融通易支付货币	0.8656	2.304
310338	申万巴黎收益宝货币	0.498	2.893
180008	银华货币A	0.6402	2.351
020007	国泰货币	0.8253	4.015
37001b	上投摩根货币B	1.3773	5.094
080011	长盛货币	0.8768	2.424
400005	东方金账簿货币	0.431	1.611
290001	泰信天天收益	0.6282	2.31
360003	光大保德信货币	0.7329	2.44
560001	益民货币	0.6686	2.437
100028	富国天时货币B	0.7457	2.327
110006	易方达货币A	0.1452	1.678
180009	银华货币B	0.7051	2.6
090005	大成货币A	0.3247	3.163
163802	中银国际货币	0.8631	2.351
200003	长城货币	0.6006	2.2
070008	嘉实货币	0.5849	2.722
160609	鹏华货币B	0.8373	3.401


50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算，折算比例为1.18384087。还原后份额净值＝份额累计净值X折算比例，该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况。
注：“每万份基金单位收益”包含自上次公告截止之次日起(或成立日)至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金单位收益。