4月27日部分开放式基金收益表-天天基金网

基金代码	基金简称	每万份基金单位收益(元)	最近七日收益所折算的年资产收益率％
163303	巨田货币	1.9763	4.993
040003	华安富利	1.4698	3.673
519518	汇添富货币	1.2351	3.377
37001b	上投货币B	1.0863	4.959
519508	万家货币	1.0848	3.892
288101	中信货币	1.0848	2.853
37001a	上投货币	1.0195	4.725
150015	银河银富B	1.018	3.527
150005	银河银富	0.9515	3.269
160609	鹏华货币B	0.9353	3.227
217004	招商现金增值	0.9068	3.759
290001	泰信天天	0.8943	2.372
160606	鹏华货币A	0.869	2.989
350004	天治天得利	0.8608	3.841
070008	嘉实货币	0.7648	2.681
100028	富国天时货币B	0.7573	2.387
519588	交银货币	0.7379	3.056
180009	银华货币市场B	0.7122	2.587
100025	富国天时货币	0.6899	2.142
202301	南方现金增利	0.6871	2.75
240007	华宝现金宝B	0.6795	2.453
519999	长信利息	0.6734	2.973
530002	建信货币	0.6732	2.87
003003	华夏现金	0.6613	3.433
310338	收益宝	0.6569	3.055
360003	光大货币	0.6508	2.259
180008	银华货币市场A	0.6459	2.34
161608	融通货币	0.6232	2.321
519506	海富通货币B	0.6177	3.71
240006	华宝现金宝A	0.6139	2.208
163802	中银货币	0.6042	2.343
482002	工银货币	0.6031	2.79
560001	益民货币	0.5877	2.371
260102	景顺长城货币	0.5738	2.071
091005	大成货币基金B	0.5677	3.607
410002	华富货币	0.5645	3.185
270004	广发货币	0.5639	3.04
020007	国泰货币	0.5602	3.663
080011	长盛货币	0.5572	2.305
519505	海富通货币A	0.5534	3.471
162206	荷银货币	0.5384	2.275
050003	博时现金收益	0.5242	2.507
200003	长城货币	0.5099	2.148
320002	诺安货币	0.4982	2.149
090005	大成货币基金A	0.4882	3.334
400005	东方货币	0.4335	1.607
110016	易方达货币B	0.3341	1.833
340005	兴业货币	0.3296	1.984
110006	易方达货币A	0.2696	1.592


50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算，折算比例为1.18384087。还原后份额净值＝份额累计净值X折算比例，该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况。
注：“每万份基金单位收益”包含自上次公告截止之次日起(或成立日)至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金单位收益。