5月11日部分开放式基金收益表-天天基金网

基金代码	基金简称	每万份基金单位收益(元)	最近七日收益所折算的年资产收益率％
400005	东方货币	3.4054	3.3
288101	中信货币	0.9987	2.527
091005	大成货币基金B	0.714	2.341
519508	万家货币	0.6933	2.437
519588	交银货币	0.6747	2.509
180009	银华货币市场B	0.667	2.165
320002	诺安货币	0.6644	2.364
202301	南方现金增利	0.6605	2.457
090005	大成货币基金A	0.6477	2.109
150015	银河银富B	0.6438	2.895
519505	海富通货币A	0.6434	2.351
240007	华宝现金宝B	0.6381	2.852
560001	益民货币	0.6377	2.384
050003	博时现金收益	0.6353	2.348
003003	华夏现金	0.6317	2.321
160609	鹏华货币B	0.6297	2.855
163802	中银货币	0.6148	2.3
070008	嘉实货币	0.6131	2.372
080011	长盛货币	0.6062	2.456
180008	银华货币市场A	0.5993	1.921
519999	长信利息	0.5982	2.191
360003	光大货币	0.5931	2.292
040003	华安富利	0.5917	2.324
150005	银河银富	0.5789	2.658
260102	景顺长城货币	0.5742	2.091
240006	华宝现金宝A	0.5731	2.606
110016	易方达货币B	0.572	2.238
160606	鹏华货币A	0.5654	2.618
217004	招商现金增值	0.5643	2.354
530002	建信货币	0.5632	2.628
200003	长城货币	0.5583	2.202
161608	融通货币	0.5467	2.188
290001	泰信天天	0.5447	2.117
482002	工银货币	0.5405	2.324
310338	收益宝	0.5368	1.965
410002	华富货币	0.5322	2.342
270004	广发货币	0.5189	2.066
37001b	上投货币B	0.5148	2.422
100028	富国天时货币B	0.5115	2.328
110006	易方达货币A	0.5078	1.998
519518	汇添富货币	0.468	2.264
163303	巨田货币	0.456	1.619
37001a	上投货币	0.4515	2.185
350004	天治天得利	0.4489	2.359
100025	富国天时货币	0.4453	2.089
162206	荷银货币	0.4249	1.71
020007	国泰货币	0.3877	1.876
340005	兴业货币	0.2613	2.019
519506	海富通货币B	0.7084	2.59


50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算，折算比例为1.18384087。还原后份额净值＝份额累计净值X折算比例，该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况。
注：“每万份基金单位收益”包含自上次公告截止之次日起(或成立日)至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金单位收益