5月14日部分开放式基金收益表-天天基金网

基金代码	基金简称	每万份基金单位收益(元)	最近七日收益所折算的年资产收益率％
340005	兴业货币	1.0925	2.036
519518	汇添富货币	0.8441	2.483
160609	鹏华货币B	0.7452	2.513
202301	南方现金增利	0.7232	2.477
091005	大成货币基金B	0.7096	2.495
519506	海富通货币B	0.7084	2.591
160606	鹏华货币A	0.6803	2.276
519508	万家货币	0.6778	2.443
180009	银华货币市场B	0.6647	2.313
288101	中信货币	0.6583	2.633
519588	交银货币	0.6555	2.457
090005	大成货币基金A	0.6437	2.263
519505	海富通货币A	0.6434	2.351
110016	易方达货币B	0.6419	2.173
320002	诺安货币	0.6401	2.435
003003	华夏现金	0.6391	2.307
560001	益民货币	0.637	2.346
080011	长盛货币	0.6356	2.396
150015	银河银富B	0.6354	2.463
240007	华宝现金宝B	0.6306	2.758
050003	博时现金收益	0.6288	2.318
163802	中银货币	0.6179	2.247
070008	嘉实货币	0.6159	2.274
519999	长信利息	0.603	2.195
180008	银华货币市场A	0.6	2.069
200003	长城货币	0.5954	2.155
100028	富国天时货币B	0.5806	1.933
217004	招商现金增值	0.5781	2.24
110006	易方达货币A	0.575	1.932
150005	银河银富	0.571	2.228
240006	华宝现金宝A	0.5672	2.513
040003	华安富利	0.56	1.909
530002	建信货币	0.5581	2.502
260102	景顺长城货币	0.5547	2.003
400005	东方货币	0.5544	3.406
410002	华富货币	0.5524	2.293
482002	工银货币	0.5443	2.12
290001	泰信天天	0.5403	2.101
37001b	上投货币B	0.5313	2.077
100025	富国天时货币	0.5135	1.693
162206	荷银货币	0.5097	1.592
161608	融通货币	0.4939	2.083
310338	收益宝	0.4935	1.956
37001a	上投货币	0.4672	1.841
270004	广发货币	0.4549	1.924
163303	巨田货币	0.4519	1.684
360003	光大货币	0.4488	2.329
350004	天治天得利	0.439	1.788
020007	国泰货币	0.4025	1.56


50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算，折算比例为1.18384087。还原后份额净值＝份额累计净值X折算比例，该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况。
注：“每万份基金单位收益”包含自上次公告截止之次日起(或成立日)至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金单位收益