5月15日部分开放式基金收益表-天天基金网

基金代码	基金简称	每万份基金单位收益(元)	最近七日收益所折算的年资产收益率％
350004	天治天得利	1.6482	2.238
80011	长盛货币	0.7388	2.445
519506	海富通货币B	0.712	2.604
519508	万家货币	0.7095	2.456
200003	长城货币	0.6715	2.167
180009	银华货币市场B	0.67	2.394
202301	南方现金增利	0.6696	2.484
320002	诺安货币	0.6638	2.399
91005	大成货币基金B	0.661	2.474
519588	交银货币	0.6582	2.436
100028	富国天时货币B	0.6575	2.007
160609	鹏华货币B	0.6471	2.402
519505	海富通货币A	0.6465	2.364
150015	银河银富B	0.6406	2.332
560001	益民货币	0.6302	2.33
519518	汇添富货币	0.6201	2.537
70008	嘉实货币	0.6171	2.242
163802	中银货币	0.614	2.242
50003	博时现金收益	0.6116	2.307
519999	长信利息	0.6082	2.2
180008	银华货币市场A	0.6044	2.143
240007	华宝现金宝B	0.6023	2.741
217004	招商现金增值	0.5982	2.201
90005	大成货币基金A	0.595	2.242
40003	华安富利	0.5932	1.833
100025	富国天时货币	0.5919	1.764
161608	融通货币	0.59	2.069
160606	鹏华货币A	0.5833	2.165
110016	易方达货币B	0.5798	2.138
150005	银河银富	0.5759	2.094
260102	景顺长城货币	0.573	2.035
410002	华富货币	0.5707	2.309
360003	光大货币	0.564	2.179
288101	中信货币	0.5606	2.622
530002	建信货币	0.5567	2.067
482002	工银货币	0.545	2.055
270004	广发货币	0.5437	1.857
240006	华宝现金宝A	0.5421	2.5
37001b	上投货币B	0.5409	1.95
290001	泰信天天	0.5304	2.081
3003	华夏现金	0.5279	2.326
110006	易方达货币A	0.5152	1.899
162206	荷银货币	0.5117	1.617
400005	东方货币	0.5104	3.423
310338	收益宝	0.506	1.943
11:00 下午	上投货币	0.4779	1.715
163303	巨田货币	0.4636	1.65
340005	兴业货币	0.4385	2.019
20007	国泰货币	0.3717	1.438


50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算，折算比例为1.18384087。还原后份额净值＝份额累计净值X折算比例，该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况。
注：“每万份基金单位收益”包含自上次公告截止之次日起(或成立日)至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金单位收益