5月23日部分开放式基金收益表-天天基金网

基金代码	基金简称	每万份收益	年化收益率 (%)
410002	华富货币	1.2745	2.447
163303	巨田货币	0.4442	1.774
110006	易方达货币A	0.4701	1.84
519999	长信利息收益	1.8247	2.883
519506	海富通货币B	0.7	2.572
200003	长城货币	0.6182	2.029
180008	银华货币A	0.3861	1.937
163802	中银国际货币	0.5768	2.307
110016	易方达货币B	0.5349	2.08
370010	上投摩根货币A	0.4263	1.659
090005	大成货币A	0.6082	2.285
160609	鹏华货币B	0.6647	2.363
150015	银河银富货币B	0.654	2.417
070008	嘉实货币	0.5915	2.023
360003	光大保德信货币	0.4952	2.163
160606	鹏华货币A	0.5986	2.125
270004	广发货币	0.3746	1.923
482002	工银瑞信货币	0.5491	2.079
519518	汇添富货币A	0.9505	2.098
350004	天治天得利货币	0.4769	1.775
150005	银河银富货币	0.5869	2.168
530002	建信货币	1.2123	2.407
519517	汇添富货币B	1.0162	0
003003	华夏现金增利	0.4665	2.055
519505	海富通货币A	0.6338	2.333
091005	大成货币B	0.6743	2.531
340005	兴业货币	0.4053	2.065
288101	中信现金优势货币	0.5766	2.025
040003	华安现金富利	0.5641	2.083
217004	招商现金增值	0.5649	2.057
310338	申万巴黎收益宝货币	0.5281	1.932
260102	景顺长城货币	0.573	2.039
240006	华宝兴业现金宝货币A	0.5615	2.288
240007	华宝兴业现金宝货币B	0.625	2.534
100028	富国天时货币B	0.524	2.235
020007	国泰货币	0.4179	1.575
050003	博时现金收益	0.5959	2.191
560001	益民货币	0.5905	2.316
320002	诺安货币	0.6103	2.4
080011	长盛货币	0.6012	2.338
519508	万家货币	0.6934	2.434
400005	东方金账簿货币	0.5583	1.928
162206	泰达荷银货币	0.4923	1.643
100025	富国天时货币A	0.4604	2.001
290001	泰信天天收益	0.6217	2.309
37001b	上投摩根货币B	0.4922	1.898
202301	南方现金增利	0.6478	2.358
161608	融通易支付货币	0.5481	2.112
180009	银华货币B	0.4511	2.183
519588	交银施罗德货币	0.698	2.431


50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算，折算比例为1.18384087。还原后份额净值＝份额累计净值X折算比例，该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况。
注：“每万份基金单位收益”包含自上次公告截止之次日起(或成立日)至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金单位收益。