5月28日部分开放式基金收益表-天天基金网

基金代码	基金简称	每万份基金单位收益(元)	最近七日收益所折算的年资产收益率％
202301	南方现金增利	1.1852	2.466
360003	光大货币	0.8701	2.02
320002	诺安货币	0.8378	2.308
519588	交银货币	0.6989	2.45
519506	海富通货币B	0.6929	2.582
91005	大成货币基金B	0.6685	2.515
560001	益民货币市场基金	0.6416	2.301
240007	现金宝B	0.6369	2.144
519505	海富通货币A	0.628	2.342
519517	添富货币B	0.6277	2.348
160609	鹏华货币B	0.6277	2.439
50003	博时现金	0.6187	2.263
180009	货币B	0.6141	2.152
3003	现金增利	0.614	2.205
150015	银富货币B	0.6107	2.39
163802	中银货币基金	0.6031	2.186
90005	大成货币基金A	0.6029	2.269
519999	长信利息	0.5986	3.473
519508	万家货币	0.5947	2.314
70008	嘉实货币	0.5764	1.875
340005	兴业货币基金	0.5733	1.986
217004	招商现金增值基金	0.5727	2.117
240006	现金宝A	0.5721	1.901
161608	融通货币	0.5704	2.087
80011	长盛货币基金	0.5687	2.161
160606	鹏华货币A	0.562	2.198
200003	长城货币	0.5614	2.118
519518	添富货币A	0.5614	2.142
290001	泰信天天收益	0.5608	2.14
288101	现金优势	0.5588	2.137
110016	易基货币B级	0.5576	2.038
482002	工银货币	0.5542	1.957
530002	建信货币基金	0.5535	2.407
260102	景顺长城货币市场基金	0.552	2.023
180008	货币A	0.55	1.908
150005	银富货币A	0.5443	2.141
40003	华安富利	0.5437	1.923
410002	华富货币	0.5254	2.376
37001b	上投货币B	0.5107	1.891
310338	收益宝	0.5032	1.953
110006	易基货币A级	0.4931	1.797
350004	天得利货币	0.4673	1.774
162206	荷银货币	0.4671	1.678
163303	巨田货币市场基金	0.4656	1.695
270004	广发货币基金	0.449	1.803
370010	上投货币A	0.446	1.65
20007	国泰货币市场基金	0.4381	1.574
100028	天时货币B	0.4336	1.908
400005	东方货币	0.409	1.956
100025	天时货币A	0.3657	1.672


50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算，折算比例为1.18384087。还原后份额净值＝份额累计净值X折算比例，该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况。
注：“每万份基金单位收益”包含自上次公告截止之次日起(或成立日)至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金单位收益。