开放式基金净值一览表(6.22)
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06-23
| @代码 | 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长 | 周增长 | |
| 500028N | 华夏平稳增长混合型基金 | 混合型 | 1.602 | 2.307 | -2.67% | -0.62% | |
| 496901N | 华商领先企业 | 混合型 | 1.092 | 1.092 | 0.00% | -1.96% | |
| 496801N | 诺德价值优势 | 股票型 | 1.105 | 1.105 | -2.34% | 0.66% | |
| 496701N | 信达澳银领先增长 | 股票型 | 1.410 | 1.410 | -2.24% | -0.21% | |
| 496601N | 中欧新趋势 | 股票型 | 1.359 | 1.359 | -3.03% | -0.86% | |
| 496502N | 益民创新优势 | 混合型 | 1.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | |
| 496501N | 益民红利成长 | 混合型 | 2.071 | 2.249 | -2.50% | 0.15% | |
| 496401N | 中邮创业核心优选 | 股票型 | 1.972 | 2.672 | -2.96% | -1.01% | |
| 496203N | 汇丰晋信动态策略 | 股票型 | 1.148 | 1.148 | -2.26% | -1.72% | |
| 496202N | 汇丰晋信龙腾 | 股票型 | 2.303 | 2.303 | -2.25% | -0.31% | |
| 496201N | 汇丰晋信2016 | 股债平衡型 | 1.869 | 1.969 | -1.44% | -1.47% | |
| 496102N | 信诚精萃成长 | 股票型 | 1.811 | 1.931 | -2.11% | 1.13% | |
| 496101N | 信诚四季红 | 其他 | 1.377 | 1.990 | -1.89% | -0.26% | |
| 496003N | 建信优化配置 | 股票型 | 1.400 | 1.400 | -2.65% | -1.78% | |
| 496002N | 建信优选成长 | 股票型 | 2.042 | 2.392 | -2.70% | -0.55% | |
| 496001N | 建信恒久价值 | 股票型 | 1.353 | 2.397 | -2.25% | -1.28% | |
| 495901N | 天弘精选混合证券基金 | 股债平衡型 | 1.586 | 1.991 | -2.83% | -1.63% | |
| 495803N | 交银成长 | 股票型 | 2.221 | 2.221 | -2.41% | -0.09% | |
| 495802N | 交银稳健 | 股债平衡型 | 2.507 | 2.557 | -2.59% | -0.52% | |
| 495801N | 交银精选 | 股票型 | 1.386 | 3.042 | -1.95% | 0.28% | |
| 495701N | 新世纪优选分红基金 | 其他 | 1.351 | 2.542 | -2.38% | -0.51% | |
| 495605N | 工银强债B | 债券型 | 1.002 | 1.002 | -0.03% | -0.05% | |
| 495604N | 工银强债A | 债券型 | 1.002 | 1.002 | -0.02% | -0.04% | |
| 495603N | 工银瑞信稳健成长 | 股票型 | 1.635 | 1.635 | -2.81% | -0.51% | |
| 495602N | 工银精选 | 股债平衡型 | 1.102 | 2.070 | -4.48% | -1.27% | |
| 495601N | 工银瑞信股票基金 | 股票型 | 3.136 | 3.536 | -2.99% | -1.44% | |
| 495503N | 汇添富成长焦点 | 股票型 | 1.295 | 1.295 | -1.91% | 0.76% | |
| 495502N | 汇添富均衡增长 | 股票型 | 2.286 | 2.386 | -1.96% | 0.40% | |
| 495501N | 汇添富优势精选基金 | 偏股型 | 3.739 | 4.169 | -1.91% | -0.04% | |
| 495403N | 富兰克林国海潜力 | 股票型 | 1.301 | 1.301 | -2.32% | 0.39% | |
| 495402N | 富兰克林国海弹性 | 股票型 | 1.635 | 2.345 | -2.45% | -1.05% | |
| 495401N | 富兰克林国海中国收益 | 偏债型 | 1.077 | 1.994 | -1.53% | 1.44% | |
| 495304N | 友邦成长 | 混合型 | 1.022 | 1.022 | 0.00% | -0.60% | |
| 495303N | 友邦华泰上证红利ETF | 指数型 | 3.491 | 3.491 | -3.78% | -1.36% | |
| 495302N | 友邦短债 | 短债型 | 1.008 | 1.018 | 0.00% | 0.03% | |
| 495301N | 友邦盛世 | 股票型 | 1.842 | 2.847 | -2.16% | 0.26% | |
| 495202N | 华富成长趋势 | 股票型 | 1.085 | 1.115 | -3.38% | -1.04% | |
| 495201N | 华富竞争力 | 偏股型 | 0.991 | 2.555 | -2.86% | -2.32% | |
| 495102N | 东吴价值成长双动力 | 股票型 | 1.811 | 1.811 | -2.70% | -0.38% | |
| 495101N | 东吴嘉禾优势精选 | 偏股型 | 1.358 | 2.448 | -2.51% | 0.30% | |
| 495001N | 上证50ETF | 指数型 | 2.996 | 3.619 | -2.26% | 0.81% | |
| 494903N | 中银国际收益 | 偏股型 | 1.960 | 2.020 | -3.53% | -2.88% | |
| 494902N | 中银国际持续增长 | 股票型 | 2.410 | 2.660 | -3.56% | -1.27% | |
| 494901N | 中银国际中国精选 | 偏股型 | 1.610 | 2.780 | -2.53% | -1.50% | |
| 494803N | 长信增利动态策略 | 股票型 | 2.050 | 2.230 | -2.16% | -2.99% | |
| 494802N | 长信金利趋势 | 股票型 | 2.509 | 2.569 | -3.82% | -1.56% | |
| 494801N | 长信银利精选 | 股票型 | 1.593 | 2.723 | -2.56% | -1.05% | |
| 494702N | 东方精选 | 偏股型 | 0.967 | 3.215 | -6.27% | -0.76% | |
| 494701N | 东方龙混合型 | 偏股型 | 1.473 | 2.495 | -3.27% | -2.64% | |
| 494603N | 中海能源策略 | 股票型 | 1.234 | 1.314 | -2.63% | -0.69% | |
| 494602N | 中海分红混合基金 | 偏股型 | 1.089 | 2.199 | -2.16% | -0.83% | |
| 494601N | 中海优质成长 | 股票型 | 1.926 | 2.816 | -2.18% | -1.67% | |
| 494503N | 光大新增长 | 股票型 | 2.313 | 2.413 | -2.93% | -1.10% | |
| 494502N | 光大保德信红利 | 股票型 | 2.865 | 3.005 | -2.67% | -0.82% | |
| 494501N | 光大保德信量化核心 | 股票型 | 1.144 | 2.988 | -2.62% | -0.06% | |
| 494405N | 上投内需动力 | 股票型 | 1.092 | 1.092 | -1.75% | -0.33% | |
| 494404N | 上投摩根成长先锋 | 股票型 | 2.313 | 2.313 | -1.48% | 2.78% | |
| 494403N | 上投摩根双息平衡 | 股债平衡型 | 1.747 | 2.105 | -1.58% | 1.15% | |
| 494402N | 上投摩根股票基金 | 股票型 | 4.516 | 4.556 | -2.22% | 0.00% | |
| 494401N | 上投摩根中国优势 | 股票型 | 4.359 | 4.809 | -2.90% | -0.47% | |
| 494303N | 天治核心 | 股票型 | 1.442 | 2.452 | -2.16% | -2.20% | |
| 494302N | 天治品质优选混合型 | 其他 | 2.508 | 2.868 | -2.15% | -0.14% | |
| 494301N | 天治财富增长 | 偏债型 | 1.429 | 2.339 | -1.72% | -1.43% | |
| 494203N | 兴业全球视野 | 股票型 | 2.699 | 2.699 | -2.53% | 0.21% | |
| 494202N | 兴业趋势投资 | 股债平衡型 | 1.104 | 4.507 | -5.21% | 2.77% | |
| 494201N | 兴业可转债混合 | 偏债型 | 1.524 | 2.382 | -0.93% | -0.27% | |
| 494103N | 泰信优质生活 | 股票型 | 1.598 | 1.888 | -3.01% | -1.26% | |
| 494102N | 泰信中短期债券 | 短债型 | 1.003 | 1.021 | 0.00% | 0.07% | |
| 494101N | 泰信先行策略 | 偏股型 | 1.995 | 2.855 | -2.07% | -0.39% | |
| 494004N | 申万巴黎新经济 | 混合型 | 1.829 | 1.829 | -2.59% | -0.72% | |
| 494003N | 申万巴黎新动力 | 股票型 | 1.184 | 3.040 | -4.63% | -1.35% | |
| 494002N | 申万巴黎盛利强化配置 | 偏债型 | 1.256 | 1.656 | -0.97% | 0.15% | |
| 494001N | 申万巴黎盛利精选 | 股票型 | 1.467 | 2.517 | -1.81% | 0.96% | |
| 493903N | 中信稳定双利 | 债券型 | 1.056 | 1.136 | -0.21% | -0.19% | |
| 493902N | 中信红利 | 股票型 | 1.980 | 3.380 | -2.23% | -0.10% | |
| 493901N | 中信经典配置 | 股债平衡型 | 1.898 | 2.898 | -2.18% | -1.30% | |
| 493804N | 诺安价值增长 | 股票型 | 1.879 | 1.979 | -0.90% | 2.29% | |
| 493803N | 诺安中短债 | 短债型 | 1.006 | 1.021 | 0.01% | 0.05% | |
| 493802N | 诺安股票 | 股票型 | 1.008 | 2.892 | -0.20% | 2.91% | |
| 493801N | 诺安平衡 | 偏股型 | 1.437 | 2.937 | -0.92% | 1.98% | |
| 493702N | 巨田资源 | 偏股型 | 1.593 | 2.828 | -2.19% | -0.83% | |
| 493701N | 巨田基础行业 | 股票型 | 1.971 | 2.231 | -2.98% | -1.31% | |
| 493606N | 广发大盘成长 | 股票型 | 0.994 | 0.994 | -0.57% | -0.57% | |
| 493605N | 广发策略优选 | 其他 | 2.281 | 2.611 | -1.81% | 2.04% | |
| 493604N | 广发聚丰 | 股票型 | 3.400 | 4.000 | -2.26% | -0.62% | |
| 493603N | 广发小盘成长 | 股票型 | 2.464 | 3.424 | -3.82% | -2.07% | |
| 493602N | 广发稳健增长 | 股债平衡型 | 1.770 | 3.090 | -1.45% | 0.84% | |
| 493601N | 广发聚富 | 股债平衡型 | 1.906 | 3.466 | -2.06% | 0.67% | |
| 493505N | 长城久富核心成长 | 股票型 | 1.359 | 3.240 | -1.75% | 1.84% | |
| 493504N | 长城安心回报 | 股债平衡型 | 1.681 | 1.991 | -1.25% | -0.44% | |
| 493503N | 长城消费增值 | 股票型 | 1.698 | 2.198 | -0.95% | 1.22% | |
| 493502N | 长城久泰中标300 | 指数型 | 3.853 | 3.913 | -3.08% | -0.60% | |
| 493501N | 长城久恒 | 偏股型 | 1.327 | 2.437 | -3.28% | -4.53% | |
| 493409N | 景顺长城精选蓝筹 | 股票型 | 0.998 | 0.998 | 0.00% | 0.00% | |
| 493408N | 景顺长城内需增长2号 | 股票型 | 2.255 | 2.255 | -1.05% | 0.99% | |
| 493407N | 景顺长城新兴成长 | 股票型 | 2.485 | 2.605 | -1.70% | 0.44% | |
| 493406N | 景顺长城资源垄断 | 股票型 | 2.166 | 2.826 | -1.90% | -0.18% | |
| 493405N | 景顺长城鼎益LOF | 股票型 | 1.173 | 3.163 | -1.10% | 1.08% | |
| 493404N | 景顺长城内需增长 | 股票型 | 3.654 | 4.344 | -1.56% | 0.41% | |
| 493403N | 景顺动力平衡基金 | 股债平衡型 | 1.978 | 2.818 | -1.56% | -0.02% | |
| 493401N | 景顺优选股票基金 | 股票型 | 1.306 | 3.116 | -1.52% | 0.08% | |
| 493306N | 海富通精选二号 | 股票型 | 1.163 | 1.163 | -1.94% | -0.77% | |
| 493305N | 海富通风格优势 | 股票型 | 1.488 | 1.944 | -2.81% | -1.26% | |
| 493304N | 海富通回报 | 股债平衡型 | 1.622 | 2.215 | -2.87% | -0.93% | |
| 493303N | 海富通股票基金 | 股票型 | 1.458 | 2.710 | -2.80% | -0.41% | |
| 493302N | 海富通收益增长 | 偏债型 | 1.546 | 2.393 | -2.28% | -0.06% | |
| 493301N | 海富通精选 | 股票型 | 3.435 | 3.785 | -2.55% | -1.57% | |
| 493205N | 国联安德盛优势 | 股票型 | 1.406 | 1.406 | -3.37% | -1.33% | |
| 493204N | 国联安德盛精选 | 股票型 | 1.593 | 2.903 | -4.09% | -2.27% | |
| 493203N | 国联安德盛安心成长 | 偏债型 | 1.630 | 1.900 | -0.67% | 0.06% | |
| 493202N | 国联安德盛小盘精选 | 偏股型 | 2.906 | 3.056 | -2.55% | -0.68% | |
| 493201N | 国联安德盛稳健 | 偏股型 | 2.573 | 2.693 | -2.54% | -1.49% | |
| 493108N | 华宝兴业行业精选 | 股票型 | 0.997 | 0.997 | 0.00% | -0.30% | |
| 493107N | 华宝兴业先进成长 | 股票型 | 2.309 | 2.309 | -2.77% | -0.05% | |
| 493106N | 华宝收益增长 | 偏股型 | 2.827 | 2.827 | -2.68% | -0.37% | |
| 493105N | 华宝兴业动力组合基金 | 股票型 | 2.003 | 3.083 | -1.75% | 3.64% | |
| 493104N | 华宝兴业多策略增长 | 股票型 | 3.182 | 3.302 | -1.76% | 1.30% | |
| 493103N | 华宝兴业宝康债券 | 债券型 | 1.203 | 1.373 | -0.07% | 0.23% | |
| 493102N | 华宝兴业宝康灵活配置 | 股债平衡型 | 1.643 | 3.183 | -2.56% | 0.01% | |
| 493101N | 华宝兴业宝康消费品 | 股票型 | 1.302 | 2.959 | -2.06% | -0.01% | |
| 493004N | 银河银信添利债券 | 债券型 | 1.017 | 1.017 | -0.03% | -0.03% | |
| 493003N | 银河银泰理财分红 | 偏股型 | 2.714 | 3.044 | -2.07% | -1.60% | |
| 493002N | 银河收益 | 债券型 | 1.481 | 1.781 | -1.44% | -0.69% | |
| 493001N | 银河稳健 | 偏股型 | 1.177 | 2.982 | -2.61% | -1.74% | |
| 492902N | 金鹰中小盘精选 | 股票型 | 1.500 | 2.120 | -2.70% | -1.25% | |
| 492901N | 金鹰优选 | 股票型 | 1.282 | 2.402 | -1.79% | 0.91% | |
| 492804N | 国投瑞银创新动力 | 股票型 | 1.287 | 2.218 | -4.19% | -1.36% | |
| 492803N | 国投瑞银核心企业 | 股票型 | 1.048 | 2.488 | -1.82% | -0.36% | |
| 492802N | 国投瑞银景气行业 | 偏股型 | 1.447 | 2.755 | -1.59% | 0.40% | |
| 492801N | 国投瑞银融华债券 | 偏债型 | 1.301 | 2.153 | -1.05% | -0.19% | |
| 492707N | 泰达荷银首选企业 | 股票型 | 1.571 | 1.621 | -2.89% | -1.10% | |
| 492706N | 泰达荷银效率优选 | 偏股型 | 2.017 | 2.017 | -1.72% | -0.17% | |
| 492705N | 泰达荷银风险预算 | 偏债型 | 1.438 | 1.913 | -1.22% | 0.10% | |
| 492704N | 泰达荷银行业精选 | 股票型 | 4.128 | 4.198 | -2.29% | -0.81% | |
| 492703N | 泰达荷银稳定 | 股票型 | 1.393 | 2.893 | -2.20% | 0.14% | |
| 492702N | 泰达荷银周期 | 股票型 | 1.482 | 2.957 | -1.14% | -0.61% | |
| 492701N | 泰达荷银成长 | 股票型 | 1.739 | 2.819 | -2.02% | -0.03% | |
| 492608N | 招商核心价值 | 股票型 | 1.260 | 1.260 | -2.26% | -1.32% | |
| 492607N | 招商安本增利债券 | 债券型 | 1.125 | 1.145 | -0.30% | 0.06% | |
| 492606N | 招商安泰债券B | 债券型 | 1.180 | 1.337 | -0.08% | -0.01% | |
| 492605N | 招商优质成长 | 股票型 | 1.431 | 3.341 | -1.99% | -1.00% | |
| 492604N | 招商先锋证券投资 | 偏股型 | 1.505 | 2.595 | -1.73% | -1.06% | |
| 492603N | 招商安泰债券A | 债券型 | 1.185 | 1.342 | -0.08% | 0.01% | |
| 492602N | 招商安泰平衡 | 股债平衡型 | 1.834 | 2.449 | -1.08% | -0.12% | |
| 492601N | 招商安泰股票 | 股票型 | 2.380 | 3.205 | -1.56% | -0.22% | |
| 492504N | 万家和谐增长 | 混合型 | 1.774 | 1.874 | -2.60% | 0.50% | |
| 492503N | 万家公用事业 | 股票型 | 1.430 | 2.160 | -2.45% | 1.12% | |
| 492502N | 万家保本增值 | 保本型 | 1.283 | 1.387 | -0.76% | -0.11% | |
| 492501N | 万家180 | 指数型 | 1.964 | 2.794 | -2.44% | -0.16% | |
| 492409N | 大成创新成长 | 混合型 | 1.000 | 2.211 | -4.70% | -3.70% | |
| 492408N | 大成积极成长 | 股票型 | 1.452 | 2.154 | -2.55% | -0.27% | |
| 492407N | 大成财富管理 | 混合型 | 1.900 | 2.172 | -2.06% | -0.11% | |
| 492406N | 大成债券C | 债券型 | 1.037 | 1.247 | 0.01% | 0.29% | |
| 492405N | 大成300 | 指数型 | 1.339 | 2.659 | -3.27% | -0.87% | |
| 492404N | 大成精选增值混合型 | 偏股型 | 1.572 | 2.973 | -2.14% | 0.33% | |
| 492403N | 大成蓝筹稳健投资基金 | 偏股型 | 2.237 | 2.987 | -2.54% | 0.69% | |
| 492402N | 大成债券投资基金 | 债券型 | 1.044 | 1.253 | 0.01% | 0.31% | |
| 492401N | 大成价值增长 | 股票型 | 1.532 | 3.192 | -2.26% | 0.01% | |
| 492310N | 嘉实策略增长 | 混合型 | 1.404 | 1.404 | -2.50% | -0.78% | |
| 492309N | 嘉实精选 | 其他 | 1.869 | 2.484 | -3.91% | -2.76% | |
| 492308N | 嘉实超短债 | 短债型 | 1.003 | 1.025 | 0.02% | 0.17% | |
| 492307N | 嘉实沪深300指数 | 指数型 | 1.576 | 2.815 | -3.19% | -0.88% | |
| 492306N | 嘉实浦安保本 | 保本型 | 1.567 | 1.647 | -0.82% | 0.06% | |
| 492305N | 嘉实服务增值行业 | 股票型 | 3.544 | 3.664 | -2.80% | -0.03% | |
| 492304N | 嘉实理财债券 | 债券型 | 1.201 | 1.501 | -0.58% | -0.25% | |
| 492303N | 嘉实理财稳健 | 股票型 | 1.092 | 2.873 | -2.71% | 0.74% | |
| 492302N | 嘉实理财增长 | 股票型 | 3.913 | 4.254 | -1.93% | -0.38% | |
| 492301N | 嘉实成长收益 | 股票型 | 1.469 | 3.019 | -1.75% | 0.29% | |
| 492206N | 银华富裕主题 | 股票型 | 1.164 | 1.859 | -1.93% | 0.81% | |
| 492205N | 银华优质增长 | 股票型 | 2.730 | 2.730 | -2.30% | -0.01% | |
| 492204N | 银华优选股票基金 | 股票型 | 1.192 | 4.074 | -4.28% | -0.62% | |
| 492203N | 银华道琼斯88精选 | 指数型 | 1.734 | 2.844 | -1.70% | -0.11% | |
| 492202N | 银华保本增值 | 保本型 | 1.035 | 1.035 | -0.22% | -0.10% | |
| 492201N | 银华优势企业 | 股票型 | 1.081 | 2.701 | -2.07% | -1.25% | |
| 492108N | 博时第三产业成长 | 股票型 | 1.123 | 2.335 | -1.58% | 1.08% | |
| 492107N | 博时价值增长2号 | 偏股型 | 1.549 | 1.969 | -1.84% | 0.19% | |
| 492106N | 博时平衡配置 | 股债平衡型 | 1.051 | 2.112 | -1.31% | 0.38% | |
| 492105N | 博时稳定价值债券 | 短债型 | 1.005 | 1.037 | 0.00% | 0.03% | |
| 492104N | 博时主题行业 | 股票型 | 2.146 | 3.067 | -1.05% | 4.54% | |
| 492103N | 博时精选股票 | 股票型 | 1.508 | 2.898 | -1.50% | 4.37% | |
| 492102N | 博时裕富 | 指数型 | 1.065 | 3.045 | -2.56% | -0.47% | |
| 492101N | 博时价值增长 | 其他 | 1.454 | 3.174 | -1.02% | 3.05% | |
| 492003N | 宝盈策略增长 | 股票型 | 1.414 | 1.414 | -2.37% | 0.06% | |
| 492002N | 宝盈泛沿海区域增长 | 股票型 | 1.004 | 2.590 | -3.21% | -1.51% | |
| 492001N | 宝盈鸿利收益 | 股票型 | 1.104 | 2.744 | -2.70% | -1.87% | |
| 491904N | 长盛中证100 | 股票型 | 1.689 | 1.729 | -2.31% | 0.90% | |
| 491903N | 长盛动态精选 | 偏股型 | 1.142 | 2.842 | -1.99% | -0.80% | |
| 491902N | 长盛债券基金 | 其他 | 1.260 | 1.690 | -0.56% | -0.38% | |
| 491901N | 长盛成长价值 | 股票型 | 1.442 | 2.646 | -2.63% | -2.37% | |
| 491808N | 融通领先成长 | 股票型 | 1.052 | 2.709 | 0.00% | -0.47% | |
| 491807N | 融通动力先锋 | 股票型 | 1.978 | 2.078 | -2.22% | 1.12% | |
| 491806N | 融通巨潮 | 指数型 | 1.545 | 2.775 | -2.83% | 0.00% | |
| 491805N | 融通行业景气 | 偏股型 | 1.450 | 2.620 | -2.29% | -0.14% | |
| 491804N | 融通蓝筹成长 | 股票型 | 1.372 | 2.502 | -2.14% | 1.25% | |
| 491803N | 融通100 | 指数型 | 1.668 | 2.738 | -4.08% | -1.82% | |
| 491802N | 融通债券基金 | 债券型 | 1.177 | 1.352 | -0.25% | -0.17% | |
| 491801N | 融通新蓝筹 | 股票型 | 1.487 | 3.052 | -1.85% | 0.71% | |
| 491710N | 易方达价值成长 | 股票型 | 1.222 | 1.222 | -2.44% | -1.04% | |
| 491709N | 易方达策略成长2号 | 偏股型 | 2.483 | 2.628 | -2.01% | 0.40% | |
| 491708N | 易方达价值精选 | 股票型 | 2.468 | 2.648 | -2.50% | -0.79% | |
| 491707N | 深100ETF | 指数型 | 4.261 | 4.261 | -4.01% | -0.75% | |
| 491706N | 易方达月月收益B | 短债型 | 1.002 | 1.028 | 0.01% | 0.04% | |
| 491705N | 易方达月月收益A | 短债型 | 1.002 | 1.028 | 0.01% | 0.03% | |
| 491704N | 易方达积极成长 | 股票型 | 1.382 | 3.871 | -5.90% | -1.56% | |
| 491703N | 易方达50指数 | 指数型 | 1.244 | 2.914 | -1.96% | 0.50% | |
| 491702N | 易方达策略成长 | 股票型 | 4.166 | 4.716 | -2.32% | 0.48% | |
| 491701N | 易方达平稳增长 | 股债平衡型 | 1.619 | 2.729 | -2.18% | -0.49% | |
| 491607N | 富国天博 | 股票型 | 1.076 | 2.881 | -4.83% | -0.12% | |
| 491606N | 富国天合稳健优选 | 股票型 | 1.913 | 1.963 | -1.67% | 0.18% | |
| 491605N | 富国天惠精选成长 | 偏股型 | 1.536 | 2.736 | -1.80% | -0.25% | |
| 491604N | 富国天瑞强势地区精选 | 偏股型 | 1.843 | 3.013 | -3.05% | -2.41% | |
| 491603N | 富国天益价值 | 股票型 | 2.509 | 3.466 | -1.71% | -0.62% | |
| 491602N | 富国天利增长债券 | 其他 | 1.248 | 1.568 | -0.38% | -0.06% | |
| 491601N | 富国动态平衡 | 其他 | 1.076 | 2.337 | -0.95% | -0.50% | |
| 491510N | 鹏华治理 | 股票型 | 1.095 | 1.095 | -2.32% | -0.90% | |
| 491507N | 鹏华动力增长 | 混合型 | 1.626 | 1.626 | -3.10% | -1.45% | |
| 491506N | 鹏华价值优势 | 股票型 | 2.404 | 2.574 | -3.30% | -2.08% | |
| 491505N | 鹏华普天债券B | 债券型 | 1.029 | 1.158 | 0.00% | 0.00% | |
| 491504N | 鹏华中国50开放式 | 股票型 | 1.709 | 3.239 | -3.72% | -2.18% | |
| 491503N | 鹏华普天收益 | 股票型 | 1.624 | 2.934 | -2.93% | -1.93% | |
| 491502N | 鹏华普天债券A | 债券型 | 1.035 | 1.164 | 0.00% | 0.00% | |
| 491501N | 鹏华行业成长 | 股票型 | 3.153 | 3.303 | -2.49% | -1.13% | |
| 491409N | 国泰金牛成长 | 股票型 | 1.056 | 1.056 | 0.00% | -1.68% | |
| 491408N | 国泰金鼎价值精选 | 混合型 | 1.092 | 1.737 | -2.24% | -1.36% | |
| 491407N | 国泰金鹏蓝筹价值 | 偏股型 | 1.445 | 1.940 | -1.97% | -0.96% | |
| 491406N | 国泰金鹿保本 | 保本型 | 1.352 | 1.377 | -1.31% | -0.44% | |
| 491405N | 国泰金象保本 | 保本型 | 1.454 | 1.644 | -0.95% | 0.14% | |
| 491404N | 国泰金马稳健 | 偏股型 | 3.472 | 3.602 | -3.90% | -3.74% | |
| 491403N | 国泰金龙精选 | 股票型 | 2.402 | 3.234 | -2.75% | -1.23% | |
| 491402N | 国泰金龙债券 | 债券型 | 1.036 | 1.199 | 0.00% | 0.00% | |
| 491401N | 国泰金鹰增长 | 股票型 | 2.559 | 3.322 | -2.85% | -1.43% | |
| 491310N | 华夏蓝筹核心 | 混合型 | 1.075 | 3.218 | -3.21% | -1.48% | |
| 491309N | 华夏优势增长 | 股票型 | 1.788 | 1.908 | -2.24% | -0.22% | |
| 491308N | 华夏回报2 | 股债平衡型 | 1.262 | 2.143 | -2.12% | 0.36% | |
| 491307N | 中小板ETF | 指数型 | 2.285 | 2.285 | -5.34% | -5.70% | |
| 491306N | 华夏债券C | 债券型 | 1.070 | 1.280 | -0.19% | -0.09% | |
| 491305N | 华夏红利 | 偏股型 | 2.191 | 3.024 | -2.49% | -0.14% | |
| 491304N | 华夏大盘精选 | 股票型 | 5.117 | 5.297 | -3.62% | -1.37% | |
| 491303N | 华夏回报 | 股债平衡型 | 1.482 | 2.993 | -2.44% | -1.03% | |
| 491302N | 华夏债券 | 债券型 | 1.075 | 1.285 | -0.09% | -0.09% | |
| 491301N | 华夏成长 | 股票型 | 1.700 | 2.881 | -1.51% | 1.86% | |
| 491209N | 南方成份精选 | 股票型 | 1.063 | 1.063 | -1.49% | -0.13% | |
| 491208N | 南方绩优成长 | 股票型 | 2.211 | 2.211 | -1.82% | -0.42% | |
| 491207N | 南稳贰号 | 股票型 | 1.122 | 2.384 | -3.27% | -0.52% | |
| 491206N | 南方多利中短期债券 | 短债型 | 1.007 | 1.032 | -0.02% | 0.17% | |
| 491205N | 南方高增长基金 | 股票型 | 2.145 | 3.049 | -1.93% | -0.36% | |
| 491204N | 南方积极配置 | 股票型 | 1.522 | 2.577 | -2.32% | -0.91% | |
| 491203N | 南方避险增值基金 | 保本型 | 2.275 | 2.769 | -1.19% | 0.54% | |
| 491202N | 南方宝元债券型 | 债券型 | 1.091 | 2.261 | -0.42% | 0.25% | |
| 491201N | 南方稳健成长 | 股票型 | 1.333 | 3.078 | -1.99% | -1.54% | |
| 491107N | 华安中小盘成长 | 股票型 | 1.183 | 2.498 | -1.74% | -0.55% | |
| 491105N | 华安宏利 | 股票型 | 2.751 | 2.831 | -2.00% | 0.98% | |
| 491104N | 上证180ETF | 指数型 | 8.816 | 8.861 | -2.71% | -0.26% | |
| 491103N | 华安宝利配置 | 股债平衡型 | 1.573 | 3.013 | -2.18% | -2.18% | |
| 491102N | 华安MSCI中国A股 | 指数型 | 3.417 | 3.787 | -2.90% | -0.50% | |
| 491101N | 华安创新 | 股票型 | 3.378 | 3.608 | -2.34% | -0.65% | |
| 184702N | 长盛同智优势增长基金 | 混合型 | 1.485 | 2.396 | -2.86% | -1.12% | |
| @平均值 | -- | -- | 1.765 | 2.425 | -2.05% | -0.37% | |
| @代码 | 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长 | 周增长 |