开放式基金每日净值2007-01-08-天天基金网

基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
510180	180ETF	5.01	5.055	2.6219
260104	景顺内需增长	2.855	2.945	2.1102
377010	上投摩根股票	2.7674	2.8074	2.186
162204	荷银精选	2.5368	2.6068	0.8869
110002	易方达策略成长	2.535	2.865	1.6032
519008	添富优势	2.5136	2.5636	1.9592
163402	兴业趋势	2.4942	2.5942	2.0958
375010	上投中国优势	2.4221	2.8721	2.3019
000011	华夏大盘精选	2.41	2.59	3.1678
260101	景顺长城优选	2.3212	2.5012	1.5354
519001	银华优选股票	2.3127	2.5327	0.9869
240002	宝康灵活	2.3113	2.4613	2.0982
070002	嘉实增长	2.297	2.638	1.953
288002	中信红利精选	2.2778	2.3878	2.0063
050001	博时增长	2.275	2.473	1.7442
110005	易方达积极成长	2.2709	2.5309	1.793
270005	广发聚丰	2.2102	2.4102	1.815
240001	宝康消费	2.1913	2.3613	1.9826
020001	国泰金鹰增长	2.182	2.385	0.9718
100022	富国天瑞	2.1661	2.3061	1.6996
090001	大成价值增长	2.1614	2.4014	1.341
160605	鹏华中国50	2.158	2.408	1.6965
481001	工银价值	2.1386	2.3386	1.5817
519011	海富通精选	2.09	2.44	1.4071
200002	长城久泰	2.0788	2.1088	2.3989
161706	招商成长	2.0752	2.4752	1.5215
050004	博时精选	2.0732	2.1332	1.9022
020005	国泰金马	2.053	2.183	2.292
202001	南方稳健成长	2.0455	2.2705	-0.3022
159901	深100ETF	2.037	2.037	2.7231
040001	华安创新	2.036	2.266	1.9019
270001	广发聚富	2.0333	2.4933	1.8892
121002	国投景气	2.0237	2.1337	1.1901
163801	中银中国	1.998	2.048	2.1629
020003	国泰金龙行业	1.997	2.169	1.422
151001	银河稳健	1.9925	2.1775	0.4234
206001	鹏华行业成长	1.988	2.138	2.2423
213001	宝盈鸿利	1.9818	2.1718	1.231
050002	博时裕富	1.978	2.028	2.2751
217001	招商安泰股票	1.9766	2.2016	1.7136
070006	嘉实服务	1.967	2.087	2.1818
320001	诺安平衡	1.9663	2.2513	0.6501
040002	华安中国A股	1.964	2.134	2.6123
080001	长盛成长价值	1.952	2.156	1.9854
519688	交银精选	1.9161	2.3161	1.231
150103	银泰理财分红	1.8914	1.9214	1.9953
360001	光大量化核心	1.89	1.97	2.5279
288001	中信经典配置	1.8715	1.9215	2.0058
161606	融通行业	1.86	1.92	1.6949
510050	50 ETF	1.824	2.232	2.1849
110003	易方达50	1.8194	1.9394	1.7789
510081	长盛动态精选	1.8174	2.1874	2.3138
161601	新蓝筹	1.8156	2.2306	0.1655
160706	嘉实300	1.803	2.053	2.6181
519180	万家180	1.7976	1.9276	2.4274
240005	华宝策略增长	1.783	1.903	1.6881
000001	华夏成长	1.782	2.132	1.8286
257020	德盛精选	1.778	2.048	1.542
161605	融通蓝筹	1.764	2.024	1.1468
519300	大成300	1.7509	1.7509	2.5778
070001	嘉实成长收益	1.7461	2.4861	2.5007
350001	天治财富增长	1.734	1.814	1.8742
202202	南方避险	1.7205	1.9645	1.5524
090003	大成蓝筹稳健	1.7192	2.0692	2.7063
100016	富国动态平衡	1.7179	1.8179	2.2194
255010	德盛稳健	1.715	1.835	1.0607
310308	申万巴黎精选	1.6854	1.8854	0.8557
160603	鹏华收益	1.673	2.278	0.9656
200001	长城久恒平衡	1.672	2.032	0.9662
160805	长盛同智	1.6479	1.6479	2.7625
217002	招商安泰平衡	1.6461	1.8411	0.9506
519003	海富通收益	1.645	1.705	1.3555
360005	光大红利股票	1.6342	1.6742	3.28
519087	新世纪优选	1.63	1.934	0.8289
460001	友邦盛世	1.6287	2.0337	2.3053
070010	嘉实精选	1.625	1.64	2.0729
350002	天治品质优选	1.6211	1.7811	1.9047
121001	国投融华	1.606	1.786	0.7528
260108	景顺成长	1.589	1.589	2.1208
519996	长信银利精选	1.5843	1.9643	2.2525
180010	银华优质增长	1.5817	1.5817	1.3391
121003	国投股票	1.5767	1.5767	1.657
530001	建信恒久价值	1.5559	1.7059	1.633
100020	富国天益	1.5546	2.5111	2.0146
450002	富兰国海弹性	1.5524	1.5524	2.5228
257010	德盛小盘精选	1.548	1.698	1.7751
202101	南方宝元债券	1.5412	1.7612	1.1684
519018	汇添均衡	1.5376	1.5376	1.7672
112002	策略成长二号	1.528	1.553	2.6192
519690	交银稳健	1.5279	1.5779	1.6296
210001	金鹰成份	1.4974	1.5874	1.6496
270006	广发优选	1.493	1.493	1.9878
240008	华宝收益增长	1.4916	1.4916	2.0665
450001	中国收益	1.4825	1.6225	1.3675
040005	华安宏利股票	1.4795	1.4795	3.2738
340006	兴业全球视野	1.4752	1.4752	2.2315
160607	鹏华价值	1.474	1.524	2.0776
110009	易方达精选	1.4605	1.5205	2.3906
540001	汇丰晋信2016	1.4584	1.4584	0.9902
202002	南稳贰号	1.4446	1.4446	1.625
590001	中邮核心优选	1.4327	1.5027	2.9165
002001	华夏回报	1.426	2.14	1.2065
260109	景顺内需增长2	1.417	1.417	2.0158
360006	光大新增长	1.4104	1.4104	2.1733
050201	博时价值贰号	1.41	1.41	1.2204
162703	广发小盘	1.3868	2.3468	3.3152
161604	融通深证100	1.382	1.842	2.2946
519994	长信金利	1.3813	1.4413	2.2428
519013	海富优势	1.375	1.375	2.1545
163803	中银增长	1.3749	1.6249	3.0119
162207	荷银效率	1.3706	1.3706	1.1065
050007	博时平衡配置	1.363	1.363	1.4892
373010	上投摩根双息	1.3623	1.4283	-1.71
530003	建信优选成长	1.3619	1.3619	1.695
070003	嘉实稳健	1.354	2.017	1.4232
121005	国投瑞银创新	1.349	1.349	1.8959
540002	汇丰晋信龙腾	1.3461	1.3461	1.2181
483003	工银精选	1.3414	1.3414	1.4445
161607	融通巨潮	1.34	2	1.9787
519029	华夏平稳增长	1.339	1.499	1.1329
002021	华夏回报二号	1.339	1.389	-2.4052
519692	交银成长	1.3345	1.3345	1.3365
162605	景顺鼎益	1.319	2.239	1.8533
378010	上投摩根成长	1.3179	1.3179	1.8391
162607	景顺资源	1.314	1.974	2.0186
151002	银河收益	1.3126	1.4626	0.7522
070007	嘉实浦安保本	1.304	1.324	0.5397
420001	天弘精选混合	1.2977	1.4427	0.6437
260103	景顺长城动力	1.293	2.133	1.5711
217005	招商先锋	1.2875	1.9525	1.5779
310328	申万巴黎动力	1.2788	2.1688	3.154
020009	国泰金鹏蓝筹	1.267	1.342	1.1981
400003	东方精选	1.2611	1.8411	1.9153
340001	兴业可转债	1.2564	1.6644	1.1757
163302	巨田资源	1.2524	1.9774	3.0697
161609	融通动力先锋	1.252	1.252	1.0492
160106	南方高增	1.2496	2.1536	1.61
159902	中小板	1.246	1.246	2.0475
180003	银华道琼斯88	1.2451	2.1351	1.4338
202003	南方绩优成长	1.2409	1.2409	2.2074
580001	东吴嘉禾精选	1.2315	1.8915	2.5908
240009	华宝先进成长	1.2258	1.2258	2.2437
020006	金象保本增值	1.221	1.341	0.5766
233001	巨田基础行业	1.2105	1.4705	2.6892
163804	中银收益	1.2069	1.2169	2.6974
002011	华夏红利	1.201	2.034	2.8253
519993	长信增利动态	1.1996	1.2996	2.2067
100026	富国天合稳健	1.1942	1.1942	1.5995
180012	银华富裕	1.1882	1.2132	1.0031
040004	华安宝利配置	1.187	2.327	1.7138
320005	诺安价值增长	1.1845	1.1845	2.0593
550002	信诚精萃成长	1.1838	1.1838	2.2721
163503	天治核心	1.1835	1.7435	2.6364
270002	广发稳健增长	1.1718	2.2918	1.3054
161902	万家保本	1.1683	1.2593	0.4644
180002	银华保本增值	1.1615	1.2055	0
100018	富国天利债券	1.1599	1.3599	0.4242
519007	海富回报	1.151	1.344	2.039
410001	华富优选	1.1509	1.7909	2.9888
550001	信诚四季红	1.1505	1.3735	2.303
200007	长城安心回报	1.1481	1.4081	1.8722
161903	万家公用	1.1469	1.6069	3.0366
510080	长盛债券增强	1.1449	1.4649	0.5004
240004	动力组合	1.1426	2.2226	0.4572
180001	银华优势企业	1.1385	2.1285	1.3802
160505	博时主题	1.1364	2.0574	2.3692
000021	华夏优势增长	1.135	1.135	1.4298
160105	南方积配	1.1296	2.0146	1.9863
519181	万家和谐增长	1.1272	1.1272	2.296
090006	大成财富	1.126	1.398	2.3636
253010	德盛安心成长	1.124	1.394	1.2613
020002	国泰金龙债券	1.123	1.165	0
400001	东方龙混合	1.1142	1.9442	-16.7576
020008	国泰混合	1.112	1.122	0.7246
213002	宝盈区域增长	1.1086	1.9586	1.7158
519005	海富通股票	1.099	2.129	1.7593
162201	荷银成长	1.0958	2.1758	1.5382
290002	泰信先行策略	1.0954	1.8954	1.567
240003	宝康债券	1.0938	1.2638	0.2566
162102	金鹰小盘	1.0899	1.7099	2.8208
310318	申万巴黎强化	1.0888	1.2488	0.2209
310358	申万巴黎新经济	1.0854	1.0854	1.8103
162208	泰达荷银首选	1.0824	1.0824	0.9231
110001	易方达平稳增长	1.082	2.192	1.2161
290004	泰信优质生活	1.079	1.079	1.9656
161603	融通债券	1.076	1.251	0.3731
070005	嘉实债券	1.071	1.321	0.1871
398011	中海分红增利	1.0694	1.7194	1.4611
200006	长城股票	1.0691	1.5691	-31.1679
217003	招商债券	1.0642	1.1757	0.6716
217203	招商债券B	1.0616	1.1731	0.6829
090004	大成精选增值	1.0588	2.2993	2.053
320003	诺安股票	1.0567	2.1302	0.5423
162203	荷银稳定	1.0558	2.4358	0.8887
161005	富国天惠	1.0536	2.2536	2.0337
398001	中海优质成长	1.0514	1.9414	2.5356
217008	招商安本增利	1.0504	1.0504	0.1812
001001	华夏债券A/B	1.047	1.217	0.2874
160602	鹏华普天债券	1.046	1.131	0
160608	鹏华普天债券B	1.044	1.129	0.0959
162205	荷银风险预算	1.0436	1.5186	0.6073
001003	华夏债券C	1.043	1.213	0.1921
288102	中信稳定双利	1.0396	1.0446	0.3766
162202	荷银周期	1.0358	2.5108	-0.3272
481004	工银稳健	1.0298	1.0298	0.6647
090002	大成债券	1.027	1.2155	0.293
202102	南方多利	1.0066	1.0197	-0.0298
519519	友邦短债	1.0045	1.0085	0.0199
320004	诺安债券	1.0033	1.0108	0.0199
050006	博时稳定债券	1.0013	1.0286	0.01
290003	泰信中短债券	1.0013	1.0111	0.03
110008	易方达收益B	1.0012	1.0236	0.01
110007	易方达收益A	1.0011	1.0204	0.02
070009	嘉实超短债	1.001	1.0126	0.02
580002	东吴价值成长	未公布	未公布	0
160610	鹏华动力	未公布	未公布	0
257030	德盛优势	未公布	未公布	0
560002	益民红利成长	未公布	未公布	0
510881	红利ETF	未公布	未公布	0
070011	嘉实策略增长	未公布	未公布	0
519100	长盛中证100	未公布	未公布	0
213003	宝盈策略	未公布	未公布	0
166001	中欧趋势	未公布	未公布	0
521029	华夏平稳增长	未公布	未公布	0