开放式基金每日净值2007-01-09
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01-10
| 基金代码
| 基金简称
| 单位净值(元)
| 累计净值(元)
| 净值增长率％
|
| 000001 | 华夏成长 | 1.834 | 2.184 | 2.9181 |
| 000011 | 华夏大盘精选 | 2.48 | 2.66 | 2.9046 |
| 000021 | 华夏优势增长 | 1.179 | 1.179 | 3.8767 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 1.049 | 1.219 | 0.191 |
| 001003 | 华夏债券C | 1.046 | 1.216 | 0.2876 |
| 002001 | 华夏回报 | 1.463 | 2.177 | 2.5947 |
| 002011 | 华夏红利 | 1.252 | 2.085 | 4.2465 |
| 002021 | 华夏回报二号 | 1.381 | 1.4314 | 3.1367 |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 2.251 | 2.454 | 3.1622 |
| 020002 | 国泰金龙债券 | 1.128 | 1.17 | 0.4452 |
| 020003 | 国泰金龙精选 | 2.042 | 2.214 | 2.2534 |
| 020005 | 国泰金马稳健回报 | 2.108 | 2.238 | 2.679 |
| 020006 | 国泰金象保本 | 1.241 | 1.361 | 1.638 |
| 020008 | 国泰金鹿保本增值 | 1.13 | 1.14 | 1.6187 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 1.318 | 1.393 | 4.0253 |
| 040001 | 华安创新 | 2.1 | 2.33 | 3.1434 |
| 040002 | 华安中国A股 | 2.025 | 2.195 | 3.1059 |
| 040004 | 华安宝利配置 | 1.228 | 2.368 | 3.4541 |
| 040005 | 华安宏利 | 1.5253 | 1.5253 | 3.0956 |
| 040006 | 华安国际配置 | -- | -- | -- |
| 050001 | 博时价值增长 | 2.335 | 2.533 | 2.6374 |
| 050002 | 博时裕富 | 2.04 | 2.09 | 3.1345 |
| 050004 | 博时精选 | 2.1446 | 2.2046 | 3.444 |
| 050006 | 博时稳定价值债券 | 1.0015 | 1.0288 | 0.02 |
| 050007 | 博时平衡配置 | 1.403 | 1.403 | 2.9347 |
| 050201 | 博时价值增长贰号 | 1.439 | 1.439 | 2.0567 |
| 070001 | 嘉实成长收益 | 1.7898 | 2.5298 | 2.5027 |
| 070002 | 嘉实增长 | 2.356 | 2.697 | 2.5686 |
| 070003 | 嘉实稳健 | 1.397 | 2.06 | 3.1758 |
| 070005 | 嘉实债券 | 1.083 | 1.333 | 1.1204 |
| 070006 | 嘉实服务增值行业 | 2.021 | 2.141 | 2.7453 |
| 070007 | 嘉实浦安保本 | 1.326 | 1.346 | 1.6871 |
| 070009 | 嘉实超短债 | 1.0011 | 1.0127 | 0.01 |
| 070010 | 嘉实主题精选 | 1.682 | 1.697 | 3.5077 |
| 070011 | 嘉实策略增长 | -- | -- | -- |
| 080001 | 长盛成长价值 | 1.996 | 2.2 | 2.2541 |
| 090001 | 大成价值增长 | 2.229 | 2.469 | 3.1276 |
| 090002 | 大成债券A/B | 1.0282 | 1.2167 | 0.1168 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.7906 | 2.1406 | 4.1531 |
| 090004 | 大成精选增值 | 1.1116 | 2.3521 | 4.9868 |
| 090006 | 大成2020生命周期 | 1.175 | 1.447 | 4.3517 |
| 092002 | 大成债券C | 1.024 | 1.2125 | 0.1173 |
| 100016 | 富国动态平衡 | 1.7552 | 1.8552 | 2.1713 |
| 100018 | 富国天利债券 | 1.1684 | 1.3684 | 0.7328 |
| 100020 | 富国天益价值 | 1.6071 | 2.5636 | 3.3771 |
| 100022 | 富国天瑞强势 | 2.2131 | 2.3531 | 2.1698 |
| 100026 | 富国天合稳健优选 | 1.2414 | 1.2414 | 3.9524 |
| 110001 | 易方达平稳增长 | 1.112 | 2.222 | 2.7726 |
| 110002 | 易方达策略成长 | 2.607 | 2.937 | 2.8402 |
| 110003 | 易方达50指数 | 1.8873 | 2.0073 | 3.732 |
| 110005 | 易方达积极成长 | 2.331 | 2.591 | 2.6465 |
| 110007 | 易方达月月收益A | 1.0011 | 1.0204 | -- |
| 110008 | 易方达月月收益B | 1.0012 | 1.0236 | -- |
| 110009 | 易方达价值优选 | 1.5089 | 1.5689 | 3.3139 |
| 112002 | 易方达策略贰号 | 1.588 | 1.613 | 3.9267 |
| 121001 | 国投瑞银融华 | 1.6335 | 1.8135 | 1.7123 |
| 121002 | 国投瑞银景气 | 2.0801 | 2.1901 | 2.787 |
| 121003 | 国投瑞银核心企业 | 1.6419 | 1.6419 | 4.1352 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力 | 1.386 | 1.386 | 2.7428 |
| 150103 | 银泰理财分红 | 1.9572 | 1.9872 | 3.4789 |
| 151001 | 银河稳健 | 2.0346 | 2.2196 | 2.1129 |
| 151002 | 银河收益 | 1.3266 | 1.4766 | 1.0666 |
| 159901 | 深100ETF | 2.094 | 2.094 | 2.7982 |
| 159902 | 中小板ETF | 1.259 | 1.259 | 1.0433 |
| 160105 | 南方积极配置 | 1.1694 | 2.0544 | 3.5234 |
| 160106 | 南方高增 | 1.3033 | 2.2073 | 4.2974 |
| 160505 | 博时主题行业 | 1.1672 | 2.0882 | 2.7103 |
| 160602 | 普天债券A | 1.051 | 1.136 | 0.478 |
| 160605 | 鹏华中国50 | 2.216 | 2.466 | 2.6877 |
| 160607 | 鹏华价值优选 | 1.525 | 1.575 | 3.46 |
| 160608 | 普天债券B | 1.048 | 1.133 | 0.3831 |
| 160610 | 鹏华动力增长 | -- | -- | -- |
| 160706 | 嘉实300 | 1.859 | 2.109 | 3.1059 |
| 160805 | 长盛同智优势成长 | 1.7078 | 1.7078 | 3.6349 |
| 161005 | 富国天惠 | 1.0597 | 2.2597 | 0.579 |
| 161601 | 融通新蓝筹 | 1.8609 | 2.2759 | 2.495 |
| 161603 | 融通债券 | 1.08 | 1.255 | 0.3717 |
| 161604 | 融通深证100指数 | 1.418 | 1.878 | 2.6049 |
| 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.834 | 2.094 | 3.9683 |
| 161606 | 融通行业景气 | 1.919 | 1.979 | 3.172 |
| 161607 | 融通巨潮 | 1.387 | 2.047 | 3.5075 |
| 161609 | 融通动力先锋 | 1.297 | 1.297 | 3.5942 |
| 161706 | 招商优质成长 | 2.1412 | 2.5412 | 3.1804 |
| 161902 | 万家保本 | 1.1849 | 1.2759 | 1.4209 |
| 161903 | 万家公用 | 1.1546 | 1.6146 | 0.6714 |
| 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.1017 | 1.7217 | 1.0827 |
| 162201 | 泰达荷银合丰成长 | 1.1064 | 2.1864 | 0.9673 |
| 162202 | 泰达荷银合丰周期 | 1.0405 | 2.5155 | 0.4538 |
| 162203 | 泰达荷银合丰稳定 | 1.0596 | 2.4396 | 0.3599 |
| 162204 | 泰达荷银行业精选 | 2.615 | 2.685 | 3.0826 |
| 162205 | 泰达荷银风险预算 | 1.046 | 1.521 | 0.23 |
| 162207 | 泰达荷银效率优选 | 1.4011 | 1.4011 | 2.2253 |
| 162208 | 泰达荷银首选企业 | 1.1178 | 1.1178 | 3.2705 |
| 162605 | 景顺鼎益 | 1.372 | 2.292 | 4.0182 |
| 162607 | 景顺资源 | 1.367 | 2.027 | 4.0335 |
| 162703 | 广发小盘 | 1.4223 | 2.3823 | 2.5599 |
| 163302 | 巨田资源 | 1.2914 | 2.0164 | 3.114 |
| 163402 | 兴业趋势 | 2.5708 | 2.6708 | 3.0711 |
| 163503 | 天治核心成长 | 1.2279 | 1.7879 | 3.7516 |
| 163801 | 中银国际中银精选 | 2.0552 | 2.1052 | 2.8629 |
| 163803 | 中银增长 | 1.4145 | 1.6645 | 2.8802 |
| 163804 | 中银收益 | 1.2417 | 1.2517 | 2.8834 |
| 166001 | 中欧新趋势 | -- | -- | -- |
| 180001 | 银华优势企业 | 1.1687 | 2.1587 | 2.6526 |
| 180002 | 银华保本增值 | 1.1763 | 1.2203 | 1.2742 |
| 180003 | 银华道琼斯88精选 | 1.2824 | 2.1724 | 2.9957 |
| 180010 | 银华优质增长 | 1.6352 | 1.6352 | 3.3824 |
| 180012 | 银华富裕主题 | 1.2326 | 1.2576 | 3.7367 |
| 200001 | 长城久恒 | 1.712 | 2.072 | 2.3923 |
| 200002 | 长城久泰中信标普 | 2.1461 | 2.1761 | 3.2374 |
| 200006 | 长城消费增值 | 1.0937 | 1.5937 | 2.301 |
| 200007 | 长城安心回报 | 1.1816 | 1.4416 | 2.9179 |
| 202001 | 南方稳健成长 | 2.1172 | 2.3422 | 3.5053 |
| 202002 | 南方稳健成长贰号 | 1.4951 | 1.4951 | 3.4958 |
| 202003 | 南方稳健绩优成长 | 1.2876 | 1.2876 | 3.7634 |
| 202101 | 南方宝元债券 | 1.5706 | 1.7906 | 1.9076 |
| 202102 | 南方多利中短债 | 1.0069 | 1.02 | 0.0298 |
| 202201 | 南方避险 | 1.774 | 2.018 | 3.1096 |
| 206001 | 鹏华行业成长 | 2.0401 | 2.1901 | 2.6207 |
| 206102 | 普天收益 | 1.715 | 2.32 | 2.5105 |
| 210001 | 金鹰优选 | 1.5165 | 1.6065 | 1.2755 |
| 213001 | 宝盈鸿利收益 | 2.0436 | 2.2336 | 3.1184 |
| 213002 | 宝盈区域增长 | 1.1428 | 1.9928 | 3.085 |
| 213003 | 宝盈策略增长 | -- | -- | -- |
| 217001 | 招商安泰股票 | 2.0339 | 2.2589 | 2.8989 |
| 217002 | 招商安泰平衡 | 1.687 | 1.882 | 2.4847 |
| 217003 | 招商安泰债券A | 1.069 | 1.1805 | 0.451 |
| 217005 | 招商先锋 | 1.3284 | 1.9934 | 3.1767 |
| 217008 | 招商安本增利债券 | 1.0634 | 1.0634 | 1.2376 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 1.0663 | 1.1778 | 0.4427 |
| 233001 | 巨田基础行业 | 1.2367 | 1.4967 | 2.1644 |
| 240001 | 宝康消费品 | 2.2461 | 2.4161 | 2.5008 |
| 240002 | 宝康灵活配置 | 2.371 | 2.521 | 2.583 |
| 240003 | 宝康债券 | 1.1094 | 1.2794 | 1.4262 |
| 240004 | 华宝动力组合 | 1.1572 | 2.2372 | 1.2778 |
| 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 1.8482 | 1.9682 | 3.6568 |
| 240008 | 华宝兴业收益增长 | 1.5491 | 1.5491 | 3.8549 |
| 240009 | 华宝兴业先进成长 | 1.2647 | 1.2647 | 3.1734 |
| 253010 | 德盛安心 | 1.145 | 1.415 | 1.8683 |
| 255010 | 德盛稳健 | 1.77 | 1.89 | 3.207 |
| 257010 | 德盛小盘精选 | 1.591 | 1.741 | 2.7778 |
| 257020 | 德盛精选 | 1.8 | 2.07 | 1.2373 |
| 257030 | 德盛优势 | -- | -- | -- |
| 260101 | 景顺优选股票 | 2.4107 | 2.5907 | 3.8558 |
| 260103 | 景顺动力平衡 | 1.3392 | 2.1792 | 3.5731 |
| 260104 | 景顺长城内需增长 | 2.962 | 3.052 | 3.7478 |
| 260108 | 景顺新兴成长 | 1.666 | 1.666 | 4.8458 |
| 260109 | 景顺内需增长贰号 | 1.477 | 1.477 | 4.2343 |
| 270001 | 广发聚富 | 2.0899 | 2.5499 | 2.7837 |
| 270002 | 广发稳健增长 | 1.2028 | 2.3228 | 2.6455 |
| 270005 | 广发聚丰 | 2.2869 | 2.4869 | 3.4703 |
| 270006 | 广发优选 | 1.5507 | 1.5507 | 3.8647 |
| 288001 | 中信经典配置 | 1.9093 | 1.9593 | 2.0198 |
| 288002 | 中信红利精选 | 2.3506 | 2.4606 | 3.1961 |
| 288102 | 中信稳定双利债券 | 1.0461 | 1.0511 | 0.6252 |
| 290002 | 泰信先行策略 | 1.1217 | 1.9217 | 2.4852 |
| 290003 | 泰信中短债 | 1.0013 | 1.0111 | -- |
| 290004 | 泰信优质生活 | 1.1186 | 1.1186 | 3.6701 |
| 310308 | 申万巴盛利精选 | 1.7296 | 1.9296 | 2.6225 |
| 310318 | 申万巴黎盛利配置 | 1.1117 | 1.2717 | 2.1032 |
| 310328 | 申万巴黎动力股票 | 1.3231 | 2.2131 | 3.4642 |
| 310358 | 申万巴黎新经济 | 1.1242 | 1.1242 | 3.5747 |
| 320001 | 诺安平衡 | 2.0322 | 2.3172 | 3.3515 |
| 320003 | 诺安股票 | 1.0687 | 2.1422 | 1.1356 |
| 320004 | 诺安中短债 | 1.0034 | 1.0109 | 0.01 |
| 320005 | 诺安价值增长 | 1.2272 | 1.2272 | 3.6049 |
| 340001 | 兴业可转债混合型 | 1.2749 | 1.6829 | 1.4725 |
| 340006 | 兴业全球视野 | 1.5218 | 1.5218 | 3.1589 |
| 350001 | 天治财富增长 | 1.7775 | 1.8575 | 2.5087 |
| 350002 | 天治品质优选 | 1.6663 | 1.8263 | 2.7882 |
| 360001 | 光大保德信量化核心 | 1.9452 | 2.0252 | 2.9206 |
| 360005 | 光大保德信红利股票 | 1.6854 | 1.7254 | 3.133 |
| 360006 | 光大保德信新增长 | 1.4568 | 1.4568 | 3.2898 |
| 373010 | 上投摩根双息平衡 | 1.4017 | 1.4677 | 2.8922 |
| 375010 | 上投摩根中国优势 | 2.4921 | 2.9421 | 2.8901 |
| 377010 | 上投阿尔法 | 2.8364 | 2.8764 | 2.4933 |
| 378010 | 上投摩根成长先锋 | 1.3646 | 1.3646 | 3.5435 |
| 398001 | 中海优质成长 | 1.089 | 1.979 | 3.5762 |
| 398011 | 中海分红增利 | 1.0962 | 1.7462 | 2.5061 |
| 400001 | 东方龙混合 | 1.1444 | 1.9744 | 2.7105 |
| 400003 | 东方精选 | 1.2987 | 1.8787 | 2.9815 |
| 410001 | 华富优选 | 1.1827 | 1.8227 | 2.7631 |
| 420001 | 天弘精选 | 1.3394 | 1.4844 | 3.2134 |
| 450001 | 富兰克林国海收益 | 1.5217 | 1.6617 | 2.6442 |
| 450002 | 富兰克林弹性市值 | 1.5979 | 1.5979 | 2.9309 |
| 460001 | 友邦华泰中国股票 | 1.6701 | 2.0751 | 2.5419 |
| 481001 | 工银瑞信核心价值 | 2.1962 | 2.3962 | 2.6934 |
| 481004 | 工银瑞信稳健成长 | 1.05 | 1.05 | 1.9615 |
| 483003 | 工银瑞信精选平衡 | 1.3768 | 1.3768 | 2.639 |
| 510050 | 上证50ETF | 1.898 | 2.181 | 4.057 |
| 510080 | 长盛债券 | 1.162 | 1.482 | 1.4936 |
| 510081 | 长盛动态精选 | 1.8754 | 2.2454 | 3.1914 |
| 510180 | 上证180ETF | 5.186 | 5.231 | 3.513 |
| 510883 | 上证红利ETF | -- | -- | -- |
| 519001 | 银华核心价值优选 | 2.3736 | 2.5936 | 2.6333 |
| 519003 | 海富通收益增长 | 1.395 | 1.755 | 3.0395 |
| 519005 | 海富通股票 | 1.129 | 2.159 | 2.7298 |
| 519007 | 海富通强化回报 | 1.192 | 1.385 | 3.5621 |
| 519008 | 汇添富优势精选 | 2.5846 | 2.6346 | 2.8246 |
| 519011 | 海富通精选 | 2.1603 | 2.5103 | 3.3636 |
| 519013 | 海富通风格优势 | 1.414 | 1.414 | 2.8364 |
| 519018 | 汇添富均衡增长 | 1.5789 | 1.5789 | 2.686 |
| 519029 | 华夏平稳增长 | 1.39 | 1.55 | 3.8088 |
| 519087 | 新世纪优选分红 | 1.2732 | 1.9772 | 2.6503 |
| 519100 | 长盛中证100指数 | -- | -- | -- |
| 519180 | 万家180 | 1.8568 | 1.9868 | 3.2933 |
| 519181 | 万家和谐增长 | -- | -- | -- |
| 519300 | 大成沪深300 | 1.8077 | 1.8077 | 3.244 |
| 519519 | 友邦短债 | 1.0045 | 1.0085 | -- |
| 519688 | 交银精选 | 1.9682 | 2.3682 | 2.7191 |
| 519690 | 交银稳健 | 1.5756 | 1.6256 | 3.1219 |
| 519692 | 交银施罗德成长 | 1.3818 | 1.3818 | 3.5444 |
| 519993 | 长信增利动态策略 | 1.2411 | 1.3411 | 3.4595 |
| 519994 | 长信金利趋势 | 1.4252 | 1.4852 | 3.1782 |
| 519996 | 长信银利 | 1.64 | 2.02 | 3.5157 |
| 530001 | 建信恒久价值 | 1.6062 | 1.7562 | 3.2329 |
| 530003 | 建信优选成长 | 1.4047 | 1.4047 | 3.1427 |
| 540001 | 2016生命周期 | 1.5085 | 1.5085 | 3.4353 |
| 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.395 | 1.395 | 3.6327 |
| 550001 | 信诚四季红 | 1.1825 | 1.4055 | 2.7814 |
| 550002 | 信诚精萃成长 | 1.2203 | 1.2203 | 3.0833 |
| 560002 | 益民红利成长 | -- | -- | -- |
| 580001 | 东吴嘉禾优势 | 1.2708 | 1.9308 | 3.1912 |
| 580002 | 东吴双动力 | 1.065 | 1.065 | 3.2077 |
| 590001 | 中邮核心优选股票 | 1.4792 | 1.5492 | 3.2456 |