开放式基金每日净值2007-01-11
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01-12
| 基金代码
| 基金简称
| 单位净值(元)
| 累计净值(元)
| 净值增长率％
|
| 000001 | 华夏成长 | 1.834 | 2.184 | -1.0787 |
| 000011 | 华夏大盘精选 | 2.556 | 2.736 | -0.1172 |
| 000021 | 华夏优势增长 | 1.177 | 1.177 | -1.5063 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 1.053 | 1.223 | 0 |
| 001003 | 华夏债券C | 1.05 | 1.22 | 0 |
| 002001 | 华夏回报 | 1.474 | 2.188 | -0.6069 |
| 002011 | 华夏红利 | 1.27 | 2.103 | -1.1673 |
| 002021 | 华夏回报二号 | 1.396 | 1.446 | -0.7112 |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 2.281 | 2.484 | -0.7398 |
| 020002 | 国泰金龙债券 | 1.128 | 1.17 | -0.0886 |
| 020003 | 国泰金龙行业 | 2.074 | 2.246 | -0.3842 |
| 020005 | 国泰金马 | 2.147 | 2.277 | -0.4636 |
| 020006 | 金象保本增值 | 1.245 | 1.365 | -0.3203 |
| 020008 | 国泰混合 | 1.133 | 1.143 | -0.2641 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.331 | 1.406 | -1.1878 |
| 040001 | 华安创新 | 2.14 | 2.37 | -0.0467 |
| 040002 | 华安中国A股 | 2.049 | 2.219 | -1.2054 |
| 040004 | 华安宝利配置 | 1.248 | 2.388 | -0.399 |
| 040005 | 华安宏利股票 | 1.5752 | 1.5752 | 0.1781 |
| 050001 | 博时增长 | 2.347 | 2.545 | -1.1373 |
| 050002 | 博时裕富 | 2.061 | 2.111 | -1.2458 |
| 050004 | 博时精选 | 2.1612 | 2.2212 | -1.1661 |
| 050006 | 博时稳定债券 | 1.0015 | 1.0288 | 0 |
| 050007 | 博时平衡配置 | 1.424 | 1.424 | -0.9736 |
| 050201 | 博时价值贰号 | 1.445 | 1.445 | -0.9596 |
| 070001 | 嘉实成长收益 | 1.8089 | 2.5489 | -0.3196 |
| 070002 | 嘉实增长 | 2.391 | 2.732 | 0.589 |
| 070003 | 嘉实稳健 | 1.405 | 2.068 | -1.4035 |
| 070005 | 嘉实债券 | 1.081 | 1.331 | -0.6434 |
| 070006 | 嘉实服务 | 2.048 | 2.168 | -0.6308 |
| 070007 | 嘉实浦安保本 | 1.33 | 1.35 | -0.2251 |
| 070009 | 嘉实超短债 | 1.0012 | 1.0128 | 0 |
| 070010 | 嘉实精选 | 1.698 | 1.713 | -1.1641 |
| 070011 | 嘉实策略增长 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 080001 | 长盛成长价值 | 1.991 | 2.195 | -1.679 |
| 090001 | 大成价值增长 | 2.2696 | 2.5096 | 0.2695 |
| 090002 | 大成债券 | 1.0281 | 1.2166 | -0.1263 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.7997 | 2.1497 | -1.4133 |
| 090004 | 大成精选增值 | 1.1218 | 2.3623 | -1.2239 |
| 090006 | 大成财富 | 1.184 | 1.456 | -1.5794 |
| 100016 | 富国动态平衡 | 1.7748 | 1.8748 | -0.6104 |
| 100018 | 富国天利债券 | 1.1754 | 1.3754 | 0.0085 |
| 100020 | 富国天益 | 1.6397 | 2.5962 | 0.312 |
| 100022 | 富国天瑞 | 2.2423 | 2.3823 | -0.2358 |
| 100026 | 富国天合稳健 | 1.2683 | 1.2683 | -0.1653 |
| 110001 | 易方达平稳增长 | 1.116 | 2.226 | -0.8881 |
| 110002 | 易方达策略成长 | 2.643 | 2.973 | -0.2265 |
| 110003 | 易方达50 | 1.8885 | 2.0085 | -1.5329 |
| 110005 | 易方达积极成长 | 2.3688 | 2.6288 | -0.0801 |
| 110007 | 易方达收益A | 1.0012 | 1.0205 | 0.01 |
| 110008 | 易方达收益B | 1.0013 | 1.0237 | 0 |
| 110009 | 易方达精选 | 1.5266 | 1.5866 | -1.1205 |
| 112002 | 策略成长二号 | 1.596 | 1.621 | -1.3597 |
| 121001 | 国投融华 | 1.6416 | 1.8216 | -0.4065 |
| 121002 | 国投景气 | 2.0987 | 2.2087 | -0.7848 |
| 121003 | 国投股票 | 1.6493 | 1.6493 | -1.2573 |
| 121005 | 国投瑞银创新 | 1.3936 | 1.3936 | -1.0579 |
| 150103 | 银泰理财分红 | 1.9811 | 2.0111 | -0.9153 |
| 151001 | 银河稳健 | 2.0676 | 2.2526 | -0.1449 |
| 151002 | 银河收益 | 1.3313 | 1.4813 | -0.4263 |
| 159901 | 深100ETF | 2.153 | 2.153 | -0.6461 |
| 159902 | 中小板 | 1.288 | 1.288 | 0.3897 |
| 160105 | 南方积配 | 1.1878 | 2.0728 | -0.9672 |
| 160106 | 南方高增 | 1.3168 | 2.2208 | -1.3781 |
| 160505 | 博时主题 | 1.1818 | 2.1028 | -0.5888 |
| 160602 | 鹏华普天债券 | 1.051 | 1.136 | 0 |
| 160603 | 鹏华收益 | 1.725 | 2.33 | -0.6336 |
| 160605 | 鹏华中国50 | 2.238 | 1.488 | -0.4448 |
| 160607 | 鹏华价值 | 1.546 | 1.596 | -1.1509 |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 1.048 | 1.133 | 0 |
| 160610 | 鹏华动力 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 160706 | 嘉实300 | 1.885 | 2.135 | -0.9979 |
| 160805 | 长盛同智 | 1.7199 | 2.4124 | -1.0813 |
| 161005 | 富国天惠 | 1.0622 | 2.2622 | -0.0282 |
| 161601 | 新 蓝 筹 | 1.8865 | 2.3015 | -1.0387 |
| 161603 | 融通债券 | 1.08 | 1.255 | -0.0925 |
| 161604 | 融通深证100 | 1.453 | 1.913 | -0.5476 |
| 161605 | 融通蓝筹 | 1.85 | 2.11 | -1.2807 |
| 161606 | 融通行业 | 1.945 | 2.005 | -0.917 |
| 161607 | 融通巨潮 | 1.389 | 2.049 | -1.5592 |
| 161609 | 融通动力先锋 | 1.313 | 1.313 | -1.2039 |
| 161706 | 招商成长 | 2.1751 | 2.5751 | -0.2751 |
| 161902 | 万家保本 | 1.189 | 1.28 | -0.126 |
| 161903 | 万家公用 | 1.1736 | 1.6336 | -0.5929 |
| 162102 | 金鹰小盘 | 1.1062 | 1.7262 | -0.3603 |
| 162201 | 荷银成长 | 1.1215 | 2.2015 | -0.178 |
| 162202 | 荷银周期 | 1.0331 | 2.5081 | -1.4782 |
| 162203 | 荷银稳定 | 1.0655 | 2.4455 | -0.4392 |
| 162204 | 荷银精选 | 2.6656 | 2.7356 | -0.4258 |
| 162205 | 荷银风险预算 | 1.0508 | 1.5258 | -0.0571 |
| 162207 | 荷银效率 | 1.4308 | 1.4308 | -0.2927 |
| 162208 | 泰达荷银首选 | 1.1235 | 1.1235 | -0.7772 |
| 162605 | 景顺鼎益 | 1.382 | 2.302 | -1.2857 |
| 162607 | 景顺资源 | 1.384 | 2.044 | -1.0014 |
| 162703 | 广发小盘 | 1.4409 | 2.4009 | -0.7303 |
| 163302 | 巨田资源 | 1.3014 | 2.0264 | -1.7441 |
| 163402 | 兴业趋势 | 2.5926 | 2.6926 | -0.7427 |
| 163503 | 天治核心 | 1.2374 | 1.7974 | -1.5514 |
| 163801 | 中银中国 | 2.0759 | 2.1259 | -1.1617 |
| 163803 | 中银增长 | 1.438 | 1.688 | -0.3258 |
| 163804 | 中银收益 | 1.2641 | 1.2741 | -0.6601 |
| 166001 | 中欧趋势 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 180001 | 银华优势企业 | 1.176 | 2.166 | -1.085 |
| 180002 | 银华保本增值 | 1.1761 | 1.2201 | -0.0595 |
| 180003 | 银华道琼斯88 | 1.307 | 2.197 | -0.5024 |
| 180010 | 银华优质增长 | 1.6619 | 1.6619 | -0.5029 |
| 180012 | 银华富裕 | 1.2413 | 1.2663 | -1.0522 |
| 200001 | 长城久恒平衡 | 1.705 | 2.065 | -1.2167 |
| 200002 | 长城久泰 | 2.1731 | 2.2031 | -1.0158 |
| 200006 | 长城股票 | 1.0969 | 1.5969 | -0.4538 |
| 200007 | 长城安心回报 | 1.1911 | 1.4511 | -1.0386 |
| 202001 | 南方稳健成长 | 2.1723 | 2.3973 | -1.2905 |
| 202002 | 南稳贰号 | 1.5274 | 1.5274 | -1.12 |
| 202003 | 南方绩优成长 | 1.2901 | 1.2901 | -1.774 |
| 202101 | 南方宝元债券 | 1.5695 | 1.7895 | -1.0715 |
| 202102 | 南方多利 | 1.0085 | 1.0216 | -0.0396 |
| 202202 | 南方避险 | 1.7794 | 2.0234 | -1.3363 |
| 206001 | 鹏华行业成长 | 2.0697 | 2.2197 | -0.2795 |
| 210001 | 金鹰成份 | 1.5171 | 1.6071 | -2.0847 |
| 213001 | 宝盈鸿利 | 2.055 | 2.245 | -1.2162 |
| 213002 | 宝盈区域增长 | 1.1531 | 2.0031 | -1.0554 |
| 213003 | 宝盈策略 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 217001 | 招商安泰股票 | 2.0698 | 2.2948 | -0.1014 |
| 217002 | 招商安泰平衡 | 1.7126 | 1.9076 | -0.0584 |
| 217003 | 招商债券 | 1.0767 | 1.1882 | 0.3916 |
| 217005 | 招商先锋 | 1.3502 | 2.0152 | -0.6037 |
| 217008 | 招商安本增利 | 1.0646 | 1.0646 | -0.1594 |
| 217203 | 招商债券B | 1.0739 | 1.1854 | 0.3832 |
| 233001 | 巨田基础行业 | 1.2551 | 1.5151 | -0.7669 |
| 240001 | 宝康消费 | 2.2685 | 2.4385 | -0.0088 |
| 240002 | 宝康灵活 | 2.4107 | 2.5607 | -0.1284 |
| 240003 | 宝康债券 | 1.1105 | 1.2805 | -0.063 |
| 240004 | 动力组合 | 1.164 | 2.244 | -0.4618 |
| 240005 | 华宝策略增长 | 1.8842 | 2.0042 | -0.1113 |
| 240008 | 华宝收益增长 | 1.5809 | 1.5809 | -0.2838 |
| 240009 | 华宝先进成长 | 1.2758 | 1.2758 | -0.6541 |
| 253010 | 德盛安心成长 | 1.153 | 1.423 | -0.6891 |
| 255010 | 德盛稳健 | 1.784 | 1.904 | -0.7786 |
| 257010 | 德盛小盘精选 | 1.599 | 1.749 | -0.9294 |
| 257020 | 德盛精选 | 1.818 | 2.088 | -0.055 |
| 257030 | 德盛优势 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 260101 | 景顺长城优选 | 2.4283 | 2.6083 | -1.1158 |
| 260103 | 景顺长城动力 | 1.3509 | 2.1909 | -1.1633 |
| 260104 | 景顺内需增长 | 3.017 | 3.107 | -0.5931 |
| 260108 | 景顺成长 | 1.68 | 1.68 | -1.4663 |
| 260109 | 景顺内需增长2 | 1.472 | 1.472 | -1.8667 |
| 270001 | 广发聚富 | 2.1356 | 2.5956 | 0.014 |
| 270002 | 广发稳健增长 | 1.2162 | 2.3362 | -0.4583 |
| 270005 | 广发聚丰 | 2.3315 | 2.5315 | -0.1841 |
| 270006 | 广发优选 | 1.5662 | 1.5662 | -1.055 |
| 288001 | 中信经典配置 | 1.926 | 1.976 | -0.9106 |
| 288002 | 中信红利精选 | 2.3839 | 2.4939 | -0.935 |
| 288102 | 中信稳定双利 | 1.0525 | 1.0575 | 0.1141 |
| 290002 | 泰信先行策略 | 1.1423 | 1.9423 | -0.0787 |
| 290003 | 泰信中短债券 | 1.0015 | 1.0113 | 0.01 |
| 290004 | 泰信优质生活 | 1.1229 | 1.1229 | -1.6036 |
| 310308 | 申万巴黎精选 | 1.7379 | 1.9379 | -0.1207 |
| 310318 | 申万巴黎强化 | 1.1184 | 1.2784 | -0.4451 |
| 310328 | 申万巴黎动力 | 1.3317 | 2.2217 | -0.9888 |
| 310358 | 申万巴黎新经济 | 1.1278 | 1.1278 | -0.9659 |
| 320001 | 诺安平衡 | 2.0463 | 2.3313 | -1.4971 |
| 320003 | 诺安股票 | 1.0759 | 2.1494 | -0.8935 |
| 320004 | 诺安债券 | 1.0035 | 1.011 | 0 |
| 320005 | 诺安价值增长 | 1.2395 | 1.2395 | -1.353 |
| 340001 | 兴业可转债 | 1.2474 | 1.6924 | -3.1597 |
| 340006 | 兴业全球视野 | 1.5175 | 1.5175 | -1.608 |
| 350001 | 天治财富增长 | 1.7895 | 1.8695 | -1.3778 |
| 350002 | 天治品质优选 | 1.6597 | 1.8197 | -1.9322 |
| 360001 | 光大量化核心 | 1.981 | 2.061 | -0.307 |
| 360005 | 光大红利股票 | 1.6987 | 1.7387 | -1.3588 |
| 360006 | 光大新增长 | 1.4794 | 1.4794 | -0.5512 |
| 373010 | 上投摩根双息 | 1.404 | 1.47 | -1.1476 |
| 375010 | 上投中国优势 | 2.5187 | 2.9687 | -0.8073 |
| 377010 | 上投摩根股票 | 2.861 | 2.901 | -0.6804 |
| 378010 | 上投摩根成长 | 1.3752 | 1.3752 | -0.8365 |
| 398001 | 中海优质成长 | 1.1054 | 1.9954 | -0.2527 |
| 398011 | 中海分红增利 | 1.1232 | 1.7732 | -0.1511 |
| 400001 | 东方龙混合 | 1.1471 | 1.9771 | -1.3841 |
| 400003 | 东方精选 | 1.3215 | 1.9015 | -0.5718 |
| 410001 | 华富优选 | 1.2199 | 1.8599 | -0.3187 |
| 420001 | 天弘精选混合 | 1.3694 | 1.5144 | -0.0803 |
| 450001 | 中国收益 | 1.5364 | 1.6764 | -0.8326 |
| 450002 | 富兰国海弹性 | 1.6255 | 1.6255 | -0.325 |
| 460001 | 友邦盛世 | 1.6844 | 2.0894 | -0.4021 |
| 481001 | 工银价值 | 2.2343 | 2.4343 | 0.5264 |
| 481004 | 工银稳健 | 1.0563 | 1.0563 | -0.1324 |
| 483003 | 工银精选 | 1.396 | 1.396 | 0.0358 |
| 510050 | 50 ETF | 1.888 | 2.307 | -1.9221 |
| 510080 | 长盛债券增强 | 1.164 | 1.484 | -0.2229 |
| 510081 | 长盛动态精选 | 1.8817 | 2.2517 | -1.3681 |
| 510180 | 180ETF | 5.2 | 5.245 | -1.7013 |
| 510881 | 红利ETF | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 519001 | 银华优选股票 | 2.4083 | 2.6283 | -0.6518 |
| 519003 | 海富通收益 | 1.405 | 1.765 | -0.9168 |
| 519005 | 海富通股票 | 1.144 | 2.174 | -0.5217 |
| 519007 | 海富回报 | 1.203 | 1.396 | -0.8244 |
| 519008 | 添富优势 | 2.6421 | 2.6921 | -0.2228 |
| 519011 | 海富通精选 | 2.1746 | 2.5246 | -0.9384 |
| 519013 | 海富优势 | 1.434 | 1.434 | -0.7612 |
| 519018 | 汇添均衡 | 1.6161 | 1.6161 | 0.1301 |
| 519029 | 华夏平稳增长 | 1.406 | 1.566 | -0.7062 |
| 519087 | 新世纪优选 | 1.2848 | 1.9888 | -1.1616 |
| 519100 | 长盛中证100 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 519180 | 万家180 | 1.8693 | 1.9993 | -1.429 |
| 519181 | 万家和谐增长 | 1.1691 | 1.1691 | -0.7134 |
| 519300 | 大成300 | 1.8299 | 1.8299 | -1.172 |
| 519519 | 友邦短债 | 1.0046 | 1.0086 | 0.01 |
| 519688 | 交银精选 | 1.9834 | 2.3834 | -0.6462 |
| 519690 | 交银稳健 | 1.5912 | 1.6412 | -1.014 |
| 519692 | 交银成长 | 1.3947 | 1.3947 | -0.9376 |
| 519993 | 长信增利动态 | 1.2534 | 1.3534 | -0.429 |
| 519994 | 长信金利 | 1.4264 | 1.4864 | -0.9513 |
| 519996 | 长信银利精选 | 1.6476 | 2.0276 | -1.0748 |
| 521029 | 华夏平稳增长 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 530001 | 建信恒久价值 | 1.6234 | 1.7734 | -1.0906 |
| 530003 | 建信优选成长 | 1.4328 | 1.4328 | -0.1185 |
| 540001 | 汇丰晋信2016 | 1.5159 | 1.5159 | -0.7464 |
| 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.4078 | 1.4078 | -0.3539 |
| 550001 | 信诚四季红 | 1.2009 | 1.4239 | -0.2823 |
| 550002 | 信诚精萃成长 | 1.2354 | 1.2354 | -0.7073 |
| 560002 | 益民红利成长 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 580001 | 东吴嘉禾精选 | 1.2876 | 1.9476 | -1.4617 |
| 580002 | 东吴价值成长 | 1.0859 | 1.0859 | 0.0276 |
| 590001 | 中邮核心优选 | 1.421 | 1.571 | -0.4484 |