开放式基金每日净值2007-01-12
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01-13
| 基金代码
| 基金简称
| 单位净值(元)
| 累计净值(元)
| 净值增长率％
|
| 000001 | 华夏成长 | 0.979 | 2.16 | -1.3086 |
| 000011 | 华夏大盘精选 | 2.507 | 2.687 | -1.9171 |
| 000021 | 华夏优势增长 | 1.158 | 1.158 | -1.6143 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 1.051 | 1.221 | -0.1899 |
| 001003 | 华夏债券C | 1.047 | 1.217 | -0.2857 |
| 002001 | 华夏回报 | 1.411 | 2.1754 | -0.8548 |
| 002011 | 华夏红利 | 1.25 | 2.083 | -1.5748 |
| 002021 | 华夏回报二号 | 1.388 | 1.4384 | -0.5731 |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 2.248 | 2.451 | -1.4467 |
| 020002 | 国泰金龙债券 | 1.128 | 1.17 | -- |
| 020003 | 国泰金龙精选 | 2.037 | 2.209 | -1.784 |
| 020005 | 国泰金马稳健回报 | 2.102 | 2.232 | -2.0959 |
| 020006 | 国泰金象保本 | 1.235 | 1.355 | -0.8032 |
| 020008 | 国泰金鹿保本增值 | 1.122 | 1.132 | -0.9709 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 1.313 | 1.388 | -1.3524 |
| 040001 | 华安创新 | 2.131 | 2.361 | -0.4206 |
| 040002 | 华安中国A股 | 2.003 | 2.173 | -2.245 |
| 040004 | 华安宝利配置 | 1.237 | 2.377 | -0.8814 |
| 040005 | 华安宏利 | 1.5546 | 1.5546 | -1.3078 |
| 040006 | 华安国际配置 | -- | -- | -- |
| 050001 | 博时价值增长 | 2.313 | 2.511 | -1.4487 |
| 050002 | 博时裕富 | 2.016 | 2.066 | -2.1834 |
| 050004 | 博时精选 | 2.136 | 2.196 | -1.166 |
| 050006 | 博时稳定价值债券 | 1.0016 | 1.0289 | 0.01 |
| 050007 | 博时平衡配置 | 1.411 | 1.411 | -0.9129 |
| 050201 | 博时价值增长贰号 | 1.437 | 1.437 | -0.5536 |
| 070001 | 嘉实成长收益 | 1.7788 | 2.5188 | -1.664 |
| 070002 | 嘉实增长 | 2.361 | 2.702 | -1.2547 |
| 070003 | 嘉实稳健 | 1.376 | 2.039 | -2.0641 |
| 070005 | 嘉实债券 | 1.078 | 1.328 | -0.2775 |
| 070006 | 嘉实服务增值行业 | 2.003 | 2.123 | -2.1973 |
| 070007 | 嘉实浦安保本 | 1.323 | 1.343 | -0.5263 |
| 070009 | 嘉实超短债 | 1.0013 | 1.0129 | 0.01 |
| 070010 | 嘉实主题精选 | 1.649 | 1.664 | -2.8857 |
| 070011 | 嘉实策略增长 | 1.03 | 1.03 | 1.7787 |
| 080001 | 长盛成长价值 | 1.942 | 2.146 | -2.4611 |
| 090001 | 大成价值增长 | 2.2793 | 2.5193 | 0.4274 |
| 090002 | 大成债券A/B | 1.0272 | 1.2157 | -0.0875 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.778 | 2.128 | -1.2058 |
| 090004 | 大成精选增值 | 1.1026 | 2.3431 | -1.7115 |
| 090006 | 大成2020生命周期 | 1.168 | 1.44 | -1.3514 |
| 092002 | 大成债券C | 1.0229 | 1.2114 | -0.0879 |
| 100016 | 富国动态平衡 | 1.73 | 1.83 | -2.5242 |
| 100018 | 富国天利债券 | 1.1111 | 1.3711 | -0.3658 |
| 100020 | 富国天益价值 | 1.6302 | 2.5867 | -0.5794 |
| 100022 | 富国天瑞强势 | 1.4782 | 2.3482 | -1.5208 |
| 100026 | 富国天合稳健优选 | 1.2537 | 1.2537 | -1.1511 |
| 110001 | 易方达平稳增长 | 1.104 | 2.214 | -1.0753 |
| 110002 | 易方达策略成长 | 2.595 | 2.925 | -1.8161 |
| 110003 | 易方达50指数 | 1.853 | 1.973 | -1.8798 |
| 110005 | 易方达积极成长 | 2.3214 | 2.5814 | -2.001 |
| 110007 | 易方达月月收益A | 1.0012 | 1.0205 | -- |
| 110008 | 易方达月月收益B | 1.0014 | 1.0238 | 0.01 |
| 110009 | 易方达价值优选 | 1.4982 | 1.5582 | -1.8603 |
| 112002 | 易方达策略贰号 | 1.569 | 1.594 | -1.6917 |
| 121001 | 国投瑞银融华 | 1.6328 | 1.8128 | -0.5361 |
| 121002 | 国投瑞银景气 | 2.0842 | 2.1942 | -0.6909 |
| 121003 | 国投瑞银核心企业 | 1.6282 | 1.6282 | -1.2793 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力 | 1.3668 | 1.3668 | -1.9231 |
| 150103 | 银泰理财分红 | 1.9506 | 1.9806 | -1.5395 |
| 151001 | 银河稳健 | 2.059 | 2.244 | -0.4159 |
| 151002 | 银河收益 | 1.326 | 1.476 | -0.3981 |
| 159901 | 深100ETF | 2.115 | 2.115 | -1.765 |
| 159902 | 中小板ETF | 1.256 | 1.256 | -2.4845 |
| 160105 | 南方积极配置 | 1.1807 | 2.0657 | -0.5977 |
| 160106 | 南方高增 | 1.302 | 2.206 | -1.1239 |
| 160505 | 博时主题行业 | 1.1569 | 2.0779 | -2.107 |
| 160602 | 普天债券A | 1.051 | 1.136 | -- |
| 160605 | 鹏华中国50 | 2.223 | 2.473 | -0.6702 |
| 160607 | 鹏华价值优选 | 1.518 | 1.568 | -1.8111 |
| 160608 | 普天债券B | 1.048 | 1.133 | -- |
| 160610 | 鹏华动力增长 | 0.999 | 0.999 | -- |
| 160706 | 嘉实300 | 1.839 | 2.089 | -2.4403 |
| 160805 | 长盛同智优势成长 | 1.6857 | 1.6857 | -1.9885 |
| 161005 | 富国天惠 | 1.0601 | 2.2601 | -0.1977 |
| 161601 | 融通新蓝筹 | 1.8864 | 2.3014 | -0.0053 |
| 161603 | 融通债券 | 1.073 | 1.248 | -0.6481 |
| 161604 | 融通深证100指数 | 1.432 | 1.892 | -1.4453 |
| 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.807 | 2.067 | -2.3243 |
| 161606 | 融通行业景气 | 1.93 | 1.99 | -0.7712 |
| 161607 | 融通巨潮 | 1.364 | 2.024 | -1.7999 |
| 161609 | 融通动力先锋 | 1.305 | 1.305 | -0.6093 |
| 161706 | 招商优质成长 | 2.1348 | 2.5348 | -1.8528 |
| 161902 | 万家保本 | 1.1837 | 1.2747 | -0.4458 |
| 161903 | 万家公用 | 1.1504 | 1.6104 | -1.9768 |
| 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.0812 | 1.7012 | -2.26 |
| 162201 | 泰达荷银合丰成长 | 1.1007 | 2.1807 | -1.8547 |
| 162202 | 泰达荷银合丰周期 | 1.0189 | 2.4939 | -1.3745 |
| 162203 | 泰达荷银合丰稳定 | 1.0544 | 2.4344 | -1.0418 |
| 162204 | 荷银精选 | 2.6581 | 2.7281 | -0.2814 |
| 162205 | 泰达荷银风险预算 | 1.044 | 1.519 | -0.6471 |
| 162207 | 泰达荷银效率优选 | 1.429 | 1.429 | -0.1258 |
| 162208 | 泰达荷银首选企业 | 1.1191 | 1.1191 | -0.3916 |
| 162605 | 景顺鼎益 | 1.364 | 2.284 | -1.3025 |
| 162607 | 景顺资源 | 1.372 | 2.032 | -0.8671 |
| 162703 | 广发小盘 | 1.4064 | 2.3664 | -2.3943 |
| 163302 | 巨田资源 | 1.2736 | 1.9986 | -2.1362 |
| 163402 | 兴业趋势 | 2.5524 | 2.6524 | -1.5506 |
| 163503 | 天治核心成长 | 1.2056 | 1.7656 | -2.5699 |
| 163801 | 中银国际中银精选 | 2.048 | 2.098 | -1.344 |
| 163803 | 中银增长 | 1.4225 | 1.6725 | -1.0779 |
| 163804 | 中银收益 | 1.244 | 1.254 | -1.5901 |
| 166001 | 中欧新趋势 | -- | -- | -- |
| 180001 | 银华优势企业 | 1.1664 | 2.1564 | -0.8163 |
| 180002 | 银华保本增值 | 1.177 | 1.221 | 0.0765 |
| 180003 | 银华道琼斯88精选 | 1.3018 | 2.1918 | -0.3979 |
| 180010 | 银华优质增长 | 1.662 | 1.662 | 0.006 |
| 180012 | 银华富裕主题 | 1.2375 | 1.2625 | -0.3061 |
| 200001 | 长城久恒 | 1.683 | 2.043 | -1.2903 |
| 200002 | 长城久泰中信标普 | 2.127 | 2.157 | -2.1214 |
| 200006 | 长城消费增值 | 1.0926 | 1.5926 | -0.392 |
| 200007 | 长城安心回报 | 1.1695 | 1.4295 | -1.8134 |
| 202001 | 南方稳健成长 | 2.1638 | 2.3888 | -0.3913 |
| 202002 | 南方稳健成长贰号 | 1.5128 | 1.5128 | -0.9559 |
| 202003 | 南方稳健绩优成长 | 1.2618 | 1.2618 | -2.1936 |
| 202101 | 南方宝元债券 | 1.563 | 1.783 | -0.4141 |
| 202102 | 南方多利中短债 | 1.0086 | 1.0217 | 0.0099 |
| 202201 | 南方避险 | 1.7737 | 2.0177 | -0.3203 |
| 206001 | 鹏华行业成长 | 2.0333 | 2.1833 | -1.7587 |
| 206102 | 普天收益 | 1.72 | 2.325 | -0.2899 |
| 210001 | 金鹰优选 | 1.4724 | 1.5624 | -2.9464 |
| 213001 | 宝盈鸿利收益 | 2.0354 | 2.2254 | -0.9538 |
| 213002 | 宝盈区域增长 | 1.14 | 1.99 | -1.1361 |
| 213003 | 宝盈策略增长 | -- | -- | -- |
| 217001 | 招商安泰股票 | 2.0359 | 2.2609 | -1.6378 |
| 217002 | 招商安泰平衡 | 1.6952 | 1.8902 | -1.016 |
| 217003 | 招商安泰债券A | 1.0699 | 1.1814 | -0.6316 |
| 217005 | 招商先锋 | 1.3253 | 1.9903 | -1.8442 |
| 217008 | 招商安本增利债券 | 1.0622 | 1.0622 | -0.2254 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 1.0672 | 1.1787 | -0.6239 |
| 233001 | 巨田基础行业 | 1.2253 | 1.4853 | -2.3743 |
| 240001 | 宝康消费品 | 2.2711 | 2.4411 | 0.1146 |
| 240002 | 宝康灵活配置 | 2.3883 | 2.5383 | -0.9292 |
| 240003 | 宝康债券 | 1.1087 | 1.2787 | -0.1621 |
| 240004 | 华宝动力组合 | 1.1534 | 2.2334 | -0.9107 |
| 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 1.8784 | 1.9984 | -0.3078 |
| 240008 | 华宝兴业收益增长 | 1.5649 | 1.5649 | -1.0121 |
| 240009 | 华宝兴业先进成长 | 1.2581 | 1.2581 | -1.3874 |
| 253010 | 德盛安心 | 1.136 | 1.406 | -1.4744 |
| 255010 | 德盛稳健 | 1.769 | 1.889 | -0.8408 |
| 257010 | 德盛小盘精选 | 1.583 | 1.733 | -1.0006 |
| 257020 | 德盛精选 | 1.787 | 2.057 | -1.7052 |
| 257030 | 德盛优势 | -- | -- | -- |
| 260101 | 景顺优选股票 | 2.4134 | 2.5934 | -0.6136 |
| 260103 | 景顺动力平衡 | 1.3392 | 2.1792 | -0.8661 |
| 260104 | 景顺内需增长 | 3.01 | 3.1 | -0.232 |
| 260108 | 景顺新兴成长 | 1.667 | 1.667 | -0.7738 |
| 260109 | 景顺内需增长贰号 | 1.453 | 1.453 | -1.2908 |
| 270001 | 广发聚富 | 2.1062 | 2.5662 | -1.3767 |
| 270002 | 广发稳健增长 | 1.2078 | 2.3278 | -0.6907 |
| 270005 | 广发聚丰 | 2.3111 | 2.5111 | -0.875 |
| 270006 | 广发优选 | 1.537 | 1.537 | -1.8644 |
| 288001 | 中信经典配置 | 1.9015 | 1.9515 | -1.2721 |
| 288002 | 中信红利精选 | 2.3381 | 2.4481 | -1.9212 |
| 288102 | 中信稳定双利债券 | 1.0549 | 1.0599 | 0.228 |
| 290002 | 泰信先行策略 | 1.1221 | 1.9221 | -1.7684 |
| 290003 | 泰信中短债 | 1.0015 | 1.0113 | -- |
| 290004 | 泰信优质生活 | 1.1057 | 1.1057 | -1.5317 |
| 310308 | 申万巴盛利精选 | 1.7288 | 1.9288 | -0.5236 |
| 310318 | 申万巴黎盛利配置 | 1.1136 | 1.2736 | -0.4292 |
| 310328 | 申万巴黎动力股票 | 1.3017 | 2.1917 | -2.2528 |
| 310358 | 申万巴黎新经济 | 1.1114 | 1.1114 | -1.4542 |
| 320001 | 诺安平衡 | 2.0269 | 2.3119 | -0.9481 |
| 320003 | 诺安股票 | 1.0614 | 2.1349 | -1.3477 |
| 320004 | 诺安中短债 | 1.0036 | 1.0111 | 0.01 |
| 320005 | 诺安价值增长 | 1.2174 | 1.2174 | -1.783 |
| 340001 | 兴业可转债混合型 | 1.2272 | 1.6722 | -1.6194 |
| 340006 | 兴业全球视野 | 1.4853 | 1.4853 | -2.1219 |
| 350001 | 天治财富增长 | 1.7686 | 1.8486 | -1.1679 |
| 350002 | 天治品质优选 | 1.6142 | 1.7742 | -2.7415 |
| 360001 | 光大保德信量化核心 | 1.9477 | 2.0277 | -1.681 |
| 360005 | 光大保德信红利股票 | 1.6675 | 1.7075 | -1.8367 |
| 360006 | 光大保德信新增长 | 1.4519 | 1.4519 | -1.8589 |
| 373010 | 上投摩根双息平衡 | 1.387 | 1.453 | -1.2108 |
| 375010 | 上投摩根中国优势 | 2.481 | 2.931 | -1.4968 |
| 377010 | 上投阿尔法 | 2.8302 | 2.8702 | -1.0765 |
| 378010 | 上投摩根成长先锋 | 1.3585 | 1.3585 | -1.2144 |
| 398001 | 中海优质成长 | 1.0933 | 1.9833 | -1.0946 |
| 398011 | 中海分红增利 | 1.1152 | 1.7652 | -0.7123 |
| 400001 | 东方龙混合 | 1.1263 | 1.9563 | -1.8133 |
| 400003 | 东方精选 | 1.303 | 1.883 | -1.3999 |
| 410001 | 华富优选 | 1.2012 | 1.8412 | -1.5329 |
| 420001 | 天弘精选 | 1.3804 | 1.5254 | 0.8033 |
| 450001 | 富兰克林国海收益 | 1.5113 | 1.6513 | -1.6337 |
| 450002 | 富兰克林弹性市值 | 1.5797 | 1.5797 | -2.8176 |
| 460001 | 友邦华泰中国股票 | 1.6452 | 2.0502 | -2.3272 |
| 481001 | 工银瑞信核心价值 | 2.2157 | 2.4157 | -0.8325 |
| 481004 | 工银瑞信稳健成长 | 1.0504 | 1.0504 | -0.5586 |
| 483003 | 工银瑞信精选平衡 | 1.3805 | 1.3805 | -1.1103 |
| 510050 | 上证50ETF | 1.836 | 2.119 | -2.7542 |
| 510080 | 长盛债券 | 1.1608 | 1.4808 | -0.2749 |
| 510081 | 长盛动态精选 | 1.8601 | 2.2301 | -1.1479 |
| 510180 | 上证180ETF | 5.049 | 5.094 | -2.9038 |
| 510883 | 上证红利ETF | -- | -- | -- |
| 519001 | 银华核心价值优选 | 2.4011 | 2.6211 | -0.299 |
| 519003 | 海富通收益增长 | 1.394 | 1.754 | -0.7829 |
| 519005 | 海富通股票 | 1.133 | 2.163 | -0.9615 |
| 519007 | 海富通强化回报 | 1.187 | 1.38 | -1.33 |
| 519008 | 汇添富优势精选 | 2.637 | 2.687 | -0.193 |
| 519011 | 海富通精选 | 2.1578 | 2.5078 | -0.7726 |
| 519013 | 海富通风格优势 | 1.416 | 1.416 | -1.2552 |
| 519018 | 汇添富均衡增长 | 1.6127 | 1.6127 | -0.2104 |
| 519029 | 华夏平稳增长 | 1.395 | 1.555 | -0.7824 |
| 519087 | 新世纪优选分红 | 1.2841 | 1.9881 | -0.0545 |
| 519100 | 长盛中证100指数 | 1.03 | 1.03 | -- |
| 519180 | 万家180 | 1.8233 | 1.9533 | -2.4608 |
| 519181 | 万家和谐增长 | -- | -- | -- |
| 519300 | 大成沪深300 | 1.8299 | 1.8299 | -- |
| 519519 | 友邦短债 | 1.0046 | 1.0086 | -- |
| 519688 | 交银精选 | 1.96 | 2.36 | -1.1798 |
| 519690 | 交银稳健 | 1.574 | 1.624 | -1.0809 |
| 519692 | 交银施罗德成长 | 1.379 | 1.379 | -1.1257 |
| 519993 | 长信增利动态策略 | 1.2267 | 1.3267 | -2.1302 |
| 519994 | 长信金利趋势 | 1.4013 | 1.4613 | -1.7597 |
| 519996 | 长信银利 | 1.6445 | 2.0245 | -0.1882 |
| 530001 | 建信恒久价值 | 1.6032 | 1.7532 | -1.2443 |
| 530003 | 建信优选成长 | 1.4272 | 1.4272 | -0.3908 |
| 540001 | 2016生命周期 | 1.502 | 1.502 | -0.9169 |
| 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.3945 | 1.3945 | -0.9447 |
| 550001 | 信诚四季红 | 1.1734 | 1.3964 | -2.2899 |
| 550002 | 信诚精萃成长 | 1.2165 | 1.2165 | -1.5299 |
| 560002 | 益民红利成长 | 1.2121 | 1.2401 | -2.0921 |
| 580001 | 东吴嘉禾优势 | 1.2661 | 1.9261 | -1.6698 |
| 580002 | 东吴双动力 | 1.0875 | 1.0875 | 0.1473 |
| 590001 | 中邮核心优选股票 | 1.3945 | 1.5445 | -1.8649 |