开放式基金每日净值2007-01-16
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01-17
| 基金代码
| 基金简称
| 单位净值(元)
| 累计净值(元)
| 净值增长率％
|
| 000001 | 华夏成长 | 1.066 | 2.247 | 1.1385 |
| 000011 | 华夏大盘精选 | 2.658 | 2.838 | 1.9172 |
| 000021 | 华夏优势增长 | 1.225 | 1.225 | 2.3392 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 1.058 | 1.228 | 0.2844 |
| 001003 | 华夏债券C | 1.054 | 1.224 | 0.1901 |
| 002001 | 华夏回报 | 1.506 | 2.27 | 3.0801 |
| 002011 | 华夏红利 | 1.343 | 2.176 | 3.0698 |
| 002021 | 华夏回报二号 | 1.486 | 1.536 | 3.338 |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 2.42 | 2.623 | 3.1543 |
| 020002 | 国泰金龙债券 | 1.132 | 1.174 | 0.0884 |
| 020003 | 国泰金龙行业 | 2.194 | 2.366 | 3.1015 |
| 020005 | 国泰金马 | 2.26 | 2.39 | 3.0552 |
| 020006 | 金象保本增值 | 1.26 | 1.38 | 0.8 |
| 020008 | 国泰混合 | 1.146 | 1.156 | 0.703 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.42 | 1.495 | 3.2727 |
| 040001 | 华安创新 | 2.283 | 2.513 | 3.3499 |
| 040002 | 华安中国A股 | 2.156 | 2.326 | 2.6667 |
| 040004 | 华安宝利配置 | 1.315 | 2.455 | 2.5741 |
| 040005 | 华安宏利股票 | 1.6078 | 1.6878 | 3.2892 |
| 050001 | 博时增长 | 2.466 | 2.664 | 2.4938 |
| 050002 | 博时裕富 | 2.166 | 2.216 | 2.4598 |
| 050004 | 博时精选 | 2.2946 | 2.3546 | 2.883 |
| 050006 | 博时稳定债券 | 1.0018 | 1.0291 | 0.01 |
| 050007 | 博时平衡配置 | 1.501 | 1.501 | 2.1088 |
| 050201 | 博时价值贰号 | 1.083 | 1.503 | 1.215 |
| 070001 | 嘉实成长收益 | 1.4724 | 2.5624 | 1.2376 |
| 070002 | 嘉实增长 | 2.561 | 2.902 | 4.1057 |
| 070003 | 嘉实稳健 | 1.452 | 2.115 | 1.9663 |
| 070005 | 嘉实债券 | 1.089 | 1.339 | 0.4613 |
| 070006 | 嘉实服务 | 2.184 | 2.304 | 4.1488 |
| 070007 | 嘉实浦安保本 | 1.363 | 1.383 | 1.4137 |
| 070009 | 嘉实超短债 | 1.0017 | 1.0133 | 0.02 |
| 070010 | 嘉实精选 | 1.77 | 1.785 | 3.3879 |
| 070011 | 嘉实策略增长 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 080001 | 长盛成长价值 | 2.047 | 2.251 | 1.9422 |
| 090001 | 大成价值增长 | 2.4631 | 2.7031 | 3.5699 |
| 090002 | 大成债券 | 1.0306 | 1.2191 | -0.0388 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.9271 | 2.2771 | 2.8664 |
| 090004 | 大成精选增值 | 1.1882 | 2.4287 | 2.7766 |
| 090006 | 大成财富 | 1.243 | 1.515 | 1.9688 |
| 100016 | 富国动态平衡 | 1.8445 | 1.9445 | 2.8665 |
| 100018 | 富国天利债券 | 1.1257 | 1.3857 | 0.491 |
| 100020 | 富国天益 | 1.7751 | 2.7316 | 3.8374 |
| 100022 | 富国天瑞 | 1.5701 | 2.4401 | 2.4669 |
| 100026 | 富国天合稳健 | 1.359 | 1.359 | 3.1342 |
| 110001 | 易方达平稳增长 | 1.155 | 2.265 | 1.8519 |
| 110002 | 易方达策略成长 | 2.833 | 3.163 | 3.8109 |
| 110003 | 易方达50 | 1.9507 | 2.0707 | 1.1826 |
| 110005 | 易方达积极成长 | 2.5264 | 2.7864 | 3.8175 |
| 110007 | 易方达收益A | 1.0014 | 1.0207 | 0 |
| 110008 | 易方达收益B | 1.0016 | 1.024 | 0.01 |
| 110009 | 易方达精选 | 1.6274 | 1.6874 | 3.5373 |
| 112002 | 策略成长二号 | 1.691 | 1.716 | 3.0469 |
| 121001 | 国投融华 | 1.6832 | 1.8632 | 1.2573 |
| 121002 | 国投景气 | 2.2155 | 2.3255 | 2.6074 |
| 121003 | 国投股票 | 1.7643 | 1.7643 | 3.5813 |
| 121005 | 国投瑞银创新 | 1.4848 | 1.4848 | 3.4127 |
| 150103 | 银泰理财分红 | 2.1421 | 2.1721 | 4.7687 |
| 151001 | 银河稳健 | 2.2276 | 2.4126 | 3.4073 |
| 151002 | 银河收益 | 1.3677 | 1.5177 | 1.3486 |
| 159901 | 深100ETF | 2.34 | 2.34 | 4.4177 |
| 159902 | 中小板 | 1.381 | 1.381 | 4.3051 |
| 160105 | 南方积配 | 1.2863 | 2.1713 | 3.6837 |
| 160106 | 南方高增 | 1.4111 | 2.3151 | 3.0903 |
| 160505 | 博时主题 | 1.2133 | 2.1343 | 1.294 |
| 160602 | 鹏华普天债券 | 1.052 | 1.137 | 0.0951 |
| 160603 | 鹏华收益 | 1.743 | 2.348 | 0.519 |
| 160605 | 鹏华中国50 | 2.318 | 2.568 | 1.1785 |
| 160607 | 鹏华价值 | 1.646 | 1.696 | 3.5872 |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 1.049 | 1.134 | 0 |
| 160610 | 鹏华动力 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 160706 | 嘉实300 | 1.982 | 2.232 | 2.8008 |
| 160805 | 长盛同智 | 1.8628 | 2.5553 | 4.4405 |
| 161005 | 富国天惠 | 1.0914 | 2.2914 | 1.4689 |
| 161601 | 新 蓝 筹 | 2.0601 | 2.4751 | 3.9772 |
| 161603 | 融通债券 | 1.082 | 1.257 | 0.3711 |
| 161604 | 融通深证100 | 1.234 | 2.004 | 3.5235 |
| 161605 | 融通蓝筹 | 1.879 | 2.139 | 0.3203 |
| 161606 | 融通行业 | 2.081 | 2.141 | 3.2754 |
| 161607 | 融通巨潮 | 1.471 | 2.131 | 2.7235 |
| 161609 | 融通动力先锋 | 1.413 | 1.413 | 3.365 |
| 161706 | 招商成长 | 2.3086 | 2.7086 | 3.734 |
| 161902 | 万家保本 | 1.2117 | 1.3027 | 1.0761 |
| 161903 | 万家公用 | 1.184 | 1.644 | 0.6888 |
| 162102 | 金鹰小盘 | 1.1402 | 1.7602 | 2.1227 |
| 162201 | 荷银成长 | 1.1859 | 2.2659 | 3.4907 |
| 162202 | 荷银周期 | 1.0858 | 2.5608 | 2.7344 |
| 162203 | 荷银稳定 | 1.1088 | 2.4888 | 1.7061 |
| 162204 | 荷银精选 | 2.8964 | 2.9664 | 3.8285 |
| 162205 | 荷银风险预算 | 1.076 | 1.551 | 1.0898 |
| 162207 | 荷银效率 | 1.5572 | 1.5572 | 3.4066 |
| 162208 | 泰达荷银首选 | 1.1751 | 1.1751 | 2.0052 |
| 162605 | 景顺鼎益 | 1.473 | 2.393 | 3.5137 |
| 162607 | 景顺资源 | 1.482 | 2.142 | 3.3473 |
| 162703 | 广发小盘 | 1.5082 | 2.4682 | 3.0825 |
| 163302 | 巨田资源 | 1.3872 | 2.1122 | 3.1375 |
| 163402 | 兴业趋势 | 2.7776 | 2.8776 | 3.8782 |
| 163503 | 天治核心 | 1.3111 | 1.8711 | 3.3176 |
| 163801 | 中银中国 | 2.1663 | 2.2163 | 2.2515 |
| 163803 | 中银增长 | 1.5369 | 1.7869 | 3.488 |
| 163804 | 中银收益 | 1.3298 | 1.3398 | 2.6397 |
| 166001 | 中欧趋势 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 180001 | 银华优势企业 | 1.2468 | 2.2368 | 2.8543 |
| 180002 | 银华保本增值 | 1.1813 | 1.2253 | 0.1102 |
| 180003 | 银华道琼斯88 | 1.4144 | 2.3044 | 3.4977 |
| 180010 | 银华优质增长 | 1.8259 | 1.8259 | 3.9037 |
| 180012 | 银华富裕 | 1.3438 | 1.3688 | 3.417 |
| 200001 | 长城久恒平衡 | 1.757 | 2.117 | 1.3849 |
| 200002 | 长城久泰 | 2.2972 | 2.3272 | 2.9996 |
| 200006 | 长城股票 | 1.1351 | 1.6351 | 1.3211 |
| 200007 | 长城安心回报 | 1.2404 | 1.5004 | 2.1578 |
| 202001 | 南方稳健成长 | 2.3845 | 2.6095 | 4.0812 |
| 202002 | 南稳贰号 | 1.6334 | 1.6334 | 2.7489 |
| 202003 | 南方绩优成长 | 1.3807 | 1.3807 | 4.0624 |
| 202101 | 南方宝元债券 | 1.6325 | 1.8525 | 2.2037 |
| 202102 | 南方多利 | 1.012 | 1.0251 | 0.2377 |
| 202202 | 南方避险 | 1.9066 | 2.1506 | 3.9132 |
| 206001 | 鹏华行业成长 | 2.189 | 2.339 | 3.4108 |
| 210001 | 金鹰成份 | 1.5673 | 1.6573 | 2.5183 |
| 213001 | 宝盈鸿利 | 2.1841 | 2.3741 | 2.786 |
| 213002 | 宝盈区域增长 | 1.2393 | 2.0893 | 3.6551 |
| 213003 | 宝盈策略 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 217001 | 招商安泰股票 | 2.1587 | 2.3837 | 2.1193 |
| 217002 | 招商安泰平衡 | 1.7754 | 1.9704 | 1.783 |
| 217003 | 招商债券 | 1.076 | 1.1875 | 0.3451 |
| 217005 | 招商先锋 | 1.4113 | 2.0763 | 3.0071 |
| 217008 | 招商安本增利 | 1.0693 | 1.0693 | 0.1123 |
| 217203 | 招商债券B | 1.0732 | 1.1847 | 0.3366 |
| 233001 | 巨田基础行业 | 1.3034 | 1.5634 | 2.2916 |
| 240001 | 宝康消费 | 2.4201 | 2.5901 | 2.8036 |
| 240002 | 宝康灵活 | 2.4921 | 2.6421 | 1.9848 |
| 240003 | 宝康债券 | 1.1185 | 1.2885 | 0.2689 |
| 240004 | 动力组合 | 1.1932 | 2.2732 | 1.4108 |
| 240005 | 华宝策略增长 | 2.0556 | 2.1756 | 4.1285 |
| 240008 | 华宝收益增长 | 1.7198 | 1.7198 | 3.7211 |
| 240009 | 华宝先进成长 | 1.3516 | 1.3516 | 3.2623 |
| 253010 | 德盛安心成长 | 1.213 | 1.483 | 2.1044 |
| 255010 | 德盛稳健 | 1.909 | 2.029 | 2.4691 |
| 257010 | 德盛小盘精选 | 1.716 | 1.866 | 2.8777 |
| 257020 | 德盛精选 | 1.981 | 2.251 | 4.4831 |
| 257030 | 德盛优势 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 260101 | 景顺长城优选 | 2.5954 | 2.7754 | 3.4642 |
| 260103 | 景顺长城动力 | 1.433 | 2.273 | 2.9972 |
| 260104 | 景顺内需增长 | 3.26 | 3.35 | 3.4264 |
| 260108 | 景顺成长 | 1.806 | 1.806 | 3.3181 |
| 260109 | 景顺内需增长2 | 1.545 | 1.545 | 2.2502 |
| 270001 | 广发聚富 | 2.2287 | 2.6887 | 2.3184 |
| 270002 | 广发稳健增长 | 1.2846 | 2.4046 | 2.7927 |
| 270005 | 广发聚丰 | 2.4895 | 2.6895 | 3.2388 |
| 270006 | 广发优选 | 1.6493 | 1.6493 | 2.8114 |
| 288001 | 中信经典配置 | 2.0339 | 2.0839 | 2.3397 |
| 288002 | 中信红利精选 | 2.5219 | 2.6319 | 3.1325 |
| 288102 | 中信稳定双利 | 1.0624 | 1.0674 | 0.2453 |
| 290002 | 泰信先行策略 | 1.1511 | 2.0111 | -1.4891 |
| 290003 | 泰信中短债券 | 1.0018 | 1.0116 | 0 |
| 290004 | 泰信优质生活 | 1.1368 | 1.1968 | -2.1855 |
| 310308 | 申万巴黎精选 | 1.8725 | 2.0725 | 3.7166 |
| 310318 | 申万巴黎强化 | 1.1591 | 1.3191 | 1.8631 |
| 310328 | 申万巴黎动力 | 1.41 | 2.3 | 3.1305 |
| 310358 | 申万巴黎新经济 | 1.1845 | 1.1845 | 2.5275 |
| 320001 | 诺安平衡 | 2.1797 | 2.4647 | 2.85 |
| 320003 | 诺安股票 | 1.1008 | 2.1743 | 1.3628 |
| 320004 | 诺安债券 | 1.0037 | 1.0112 | 0 |
| 320005 | 诺安价值增长 | 1.2969 | 1.2969 | 2.1503 |
| 340001 | 兴业可转债 | 1.2776 | 1.7226 | 1.8008 |
| 340006 | 兴业全球视野 | 1.583 | 1.583 | 2.3271 |
| 350001 | 天治财富增长 | 1.2403 | 1.9603 | -32.5557 |
| 350002 | 天治品质优选 | 1.7681 | 1.9281 | 3.4763 |
| 360001 | 光大量化核心 | 2.1224 | 2.2024 | 3.724 |
| 360005 | 光大红利股票 | 1.782 | 1.822 | 2.021 |
| 360006 | 光大新增长 | 1.5742 | 1.5742 | 3.559 |
| 373010 | 上投摩根双息 | 1.4836 | 1.5496 | 3.0922 |
| 375010 | 上投中国优势 | 2.6752 | 3.1252 | 3.5294 |
| 377010 | 上投摩根股票 | 3.0274 | 3.0674 | 3.2573 |
| 378010 | 上投摩根成长 | 1.466 | 1.466 | 3.3122 |
| 398001 | 中海优质成长 | 1.1824 | 2.0724 | 2.9158 |
| 398011 | 中海分红增利 | 1.2269 | 1.8769 | 3.957 |
| 400001 | 东方龙混合 | 1.0976 | 2.0146 | 1.7144 |
| 400003 | 东方精选 | 1.393 | 1.973 | 2.8804 |
| 410001 | 华富优选 | 1.316 | 1.956 | 3.386 |
| 420001 | 天弘精选混合 | 1.4896 | 1.6346 | 3.4876 |
| 450001 | 中国收益 | 1.5723 | 1.7123 | 1.5632 |
| 450002 | 富兰国海弹性 | 1.3789 | 1.6789 | -15.7049 |
| 460001 | 友邦盛世 | 1.7504 | 2.1554 | 2.249 |
| 481001 | 工银价值 | 2.4316 | 2.6316 | 4.711 |
| 481004 | 工银稳健 | 1.0806 | 1.0806 | 1.1608 |
| 483003 | 工银精选 | 1.4807 | 1.4807 | 3.372 |
| 510050 | 50 ETF | 1.946 | 2.376 | 1.5128 |
| 510080 | 长盛债券增强 | 1.1769 | 1.4969 | 0.4095 |
| 510081 | 长盛动态精选 | 2.0191 | 2.3891 | 2.9365 |
| 510180 | 180ETF | 5.405 | 5.45 | 2.116 |
| 510881 | 红利ETF | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 519001 | 银华优选股票 | 2.6337 | 2.8537 | 3.6522 |
| 519003 | 海富通收益 | 1.481 | 1.841 | 2.1379 |
| 519005 | 海富通股票 | 1.208 | 2.238 | 2.4597 |
| 519007 | 海富回报 | 1.261 | 1.454 | 1.9402 |
| 519008 | 添富优势 | 2.8665 | 2.9165 | 3.7459 |
| 519011 | 海富通精选 | 2.2792 | 2.6292 | 1.75 |
| 519013 | 海富优势 | 1.485 | 1.485 | 1.227 |
| 519017 | 大成成长 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 519018 | 汇添均衡 | 1.7552 | 1.7552 | 3.9318 |
| 519029 | 华夏平稳增长 | 1.51 | 1.67 | 3.7801 |
| 519087 | 新世纪优选 | 1.3115 | 2.1015 | -2.6499 |
| 519100 | 长盛中证100 | 1.1848 | 1.1848 | 1.6211 |
| 519180 | 万家180 | 1.222 | 2.052 | -35.4088 |
| 519181 | 万家和谐增长 | 1.2566 | 1.2566 | 3.3728 |
| 519300 | 大成300 | 1.9241 | 1.9241 | 2.6351 |
| 519519 | 友邦短债 | 1.0048 | 1.0088 | 0 |
| 519688 | 交银精选 | 2.1132 | 2.5132 | 3.4665 |
| 519690 | 交银稳健 | 1.7085 | 1.7585 | 3.7026 |
| 519692 | 交银成长 | 1.4943 | 1.4943 | 3.6413 |
| 519993 | 长信增利动态 | 1.3501 | 1.4501 | 4.4888 |
| 519994 | 长信金利 | 1.5283 | 1.5883 | 3.86 |
| 519996 | 长信银利精选 | 1.8017 | 2.1817 | 4.4464 |
| 521029 | 华夏平稳增长 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 530001 | 建信恒久价值 | 1.735 | 1.885 | 3.6687 |
| 530003 | 建信优选成长 | 1.5399 | 1.5399 | 3.3906 |
| 540001 | 汇丰晋信2016 | 1.586 | 1.586 | 2.1907 |
| 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.483 | 1.483 | 1.9454 |
| 550001 | 信诚四季红 | 1.2455 | 1.4685 | 2.5525 |
| 550002 | 信诚精萃成长 | 1.3124 | 1.3124 | 2.9899 |
| 560002 | 益民红利成长 | 1.3084 | 1.3664 | 4.1057 |
| 580001 | 东吴嘉禾精选 | 1.2751 | 2.0351 | -3.5258 |
| 580002 | 东吴价值成长 | 1.1626 | 1.1626 | 2.8759 |
| 590001 | 中邮核心优选 | 1.5295 | 1.6795 | 3.709 |