开放式基金每日净值4-19
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04-19
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率％ |
| 1 | 510180 | 180ETF | 6.9740 | 7.0190 | -4.5311 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘 | 4.1060 | 4.2860 | -4.2444 |
| 3 | 163402 | 兴业趋势 | 3.5624 | 3.6624 | -3.9266 |
| 4 | 377010 | 上投α | 3.5484 | 3.5884 | -4.0817 |
| 5 | 375010 | 上投优势 | 3.4163 | 3.8663 | -4.5593 |
| 6 | 110002 | 易基策略 | 3.2890 | 3.7590 | -3.6614 |
| 7 | 159901 | 深100ETF | 3.1140 | 3.1140 | -4.8870 |
| 8 | 162204 | 荷银精选 | 3.0918 | 3.1618 | -5.0605 |
| 9 | 070002 | 嘉实增长 | 3.0220 | 3.3630 | -3.3887 |
| 10 | 200002 | 长城久泰 | 3.0199 | 3.0499 | -4.5302 |
| 11 | 260104 | 景顺内需增长 | 2.9600 | 3.6500 | -3.2047 |
| 12 | 270005 | 广发聚丰 | 2.9311 | 3.1311 | -4.8004 |
| 13 | 519001 | 银华优选股票 | 2.9188 | 3.1388 | -4.9746 |
| 14 | 020005 | 国泰金马 | 2.8960 | 3.0260 | -3.3378 |
| 15 | 519011 | 海富精选 | 2.8446 | 3.1946 | -3.2251 |
| 16 | 519008 | 添富优势 | 2.8214 | 3.2514 | -3.9196 |
| 17 | 510880 | 红利ETF | 2.8060 | 2.8060 | -5.4901 |
| 18 | 040002 | 华安Ａ股 | 2.7710 | 2.9410 | -4.5141 |
| 19 | 040001 | 华安创新 | 2.7310 | 2.9610 | -2.6381 |
| 20 | 070006 | 嘉实服务 | 2.6730 | 2.7930 | -3.8489 |
| 21 | 360001 | 量化核心 | 2.5246 | 2.6046 | -4.7249 |
| 22 | 206001 | 鹏华行业成长 | 2.5103 | 2.6603 | -4.0369 |
| 23 | 481001 | 工银价值 | 2.4290 | 2.8290 | -3.7143 |
| 24 | 510050 | 50 ETF | 2.4160 | 2.9320 | -4.0889 |
| 25 | 240005 | 华宝策略 | 2.4050 | 2.5250 | -4.3129 |
| 26 | 110003 | 易基５０ | 2.3389 | 2.4589 | -4.3121 |
| 27 | 360005 | 光大红利 | 2.2676 | 2.4076 | -4.4980 |
| 28 | 255010 | 德盛稳健 | 2.2140 | 2.3340 | -3.7810 |
| 29 | 257010 | 德盛小盘 | 2.1890 | 2.3390 | -2.8838 |
| 30 | 350002 | 天治品质 | 2.1867 | 2.3467 | -2.4143 |
| 31 | 240008 | 华宝收益 | 2.1808 | 2.1808 | -3.5684 |
| 32 | 150103 | 银河银泰 | 2.1700 | 2.5000 | -3.8675 |
| 33 | 050002 | 博时裕富 | 2.1600 | 2.6600 | -4.1704 |
| 34 | 340006 | 兴业全球 | 2.1368 | 2.1368 | -3.8474 |
| 35 | 050008 | 博时第三产业 | 2.0970 | 2.0970 | -4.6385 |
| 36 | 040005 | 华安宏利 | 2.0787 | 2.1587 | -5.1428 |
| 37 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 2.0710 | 2.8340 | -3.1338 |
| 38 | 162703 | 广发小盘 | 2.0077 | 2.9677 | -4.1121 |
| 39 | 180010 | 银华优质增长 | 2.0075 | 2.0075 | -4.2771 |
| 40 | 112002 | 易策二号 | 2.0070 | 2.0520 | -3.7410 |
| 41 | 121003 | 国投股票 | 1.9887 | 2.0787 | -4.2559 |
| 42 | 100020 | 富国天益 | 1.9870 | 2.9435 | -5.0917 |
| 43 | 160607 | 鹏华价值 | 1.9710 | 2.0210 | -4.0876 |
| 44 | 519994 | 长信金利 | 1.9691 | 2.0291 | -3.6502 |
| 45 | 400003 | 东方精选 | 1.9576 | 2.5376 | -3.6662 |
| 46 | 159902 | 中小板 | 1.9570 | 1.9570 | -5.0000 |
| 47 | 260108 | 景顺成长 | 1.9480 | 2.0680 | -2.8913 |
| 48 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.9344 | 2.7594 | -3.3428 |
| 49 | 020003 | 国泰金龙行业 | 1.9250 | 2.7570 | -3.6054 |
| 50 | 288001 | 中信经典 | 1.9162 | 2.4662 | -3.8583 |
| 51 | 270006 | 广发优选 | 1.8906 | 1.8906 | -4.6163 |
| 52 | 519690 | 交银稳健 | 1.8891 | 1.9391 | -4.1066 |
| 53 | 202202 | 南方避险 | 1.8825 | 2.3765 | -1.2174 |
| 54 | 163803 | 中银增长 | 1.8788 | 2.1288 | -3.5127 |
| 55 | 110009 | 易基价值 | 1.8447 | 2.0247 | -3.8868 |
| 56 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.8268 | 2.0468 | -0.3709 |
| 57 | 510081 | 长盛精选 | 1.7874 | 2.7374 | -1.5911 |
| 58 | 360006 | 光大增长 | 1.7840 | 1.8840 | -5.2425 |
| 59 | 162605 | 景顺鼎益 | 1.7800 | 2.7000 | -3.2609 |
| 60 | 378010 | 上投先锋 | 1.7787 | 1.7787 | -4.6325 |
| 61 | 233001 | 巨田基础行业 | 1.7768 | 2.0368 | -3.0343 |
| 62 | 519018 | 汇添均衡 | 1.7661 | 1.8661 | -4.7873 |
| 63 | 260109 | 景顺内需增长2 | 1.7630 | 1.7630 | -2.8650 |
| 64 | 540002 | 汇丰龙腾 | 1.7405 | 1.7405 | -3.0740 |
| 65 | 590001 | 中邮核心 | 1.7375 | 2.1575 | -3.5205 |
| 66 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.7360 | 1.7360 | -3.3945 |
| 67 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.7254 | 2.4754 | -3.7165 |
| 68 | 002011 | 华夏红利 | 1.7110 | 2.5440 | -4.1457 |
| 69 | 240009 | 华宝先进 | 1.7028 | 1.7028 | -4.0892 |
| 70 | 162607 | 景顺资源 | 1.6970 | 2.3570 | -3.3048 |
| 71 | 270001 | 广发聚富 | 1.6861 | 2.9461 | -4.5514 |
| 72 | 519692 | 交银成长 | 1.6740 | 1.6740 | -3.8980 |
| 73 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.6700 | 2.3330 | -3.1323 |
| 74 | 450001 | 国富收益 | 1.6561 | 1.7961 | -2.6396 |
| 75 | 202003 | 南方绩优成长 | 1.6382 | 1.6382 | -2.2204 |
| 76 | 160106 | 南方高增 | 1.6382 | 2.5422 | -1.8513 |
| 77 | 519993 | 长信增利 | 1.6343 | 1.8043 | -4.1916 |
| 78 | 519007 | 海富回报 | 1.6320 | 1.8250 | -4.2254 |
| 79 | 162207 | 荷银效率 | 1.6310 | 1.6310 | -3.3997 |
| 80 | 560002 | 益民红利 | 1.6238 | 1.8018 | -5.1131 |
| 81 | 540001 | 汇丰2016 | 1.6084 | 1.7084 | -1.8131 |
| 82 | 163804 | 中银收益 | 1.5833 | 1.6433 | -3.9435 |
| 83 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.5757 | 2.1907 | -2.5240 |
| 84 | 160505 | 博时主题 | 1.5649 | 2.4859 | -4.4511 |
| 85 | 100022 | 富国天瑞 | 1.5628 | 2.7328 | -5.0431 |
| 86 | 260103 | 景顺长城动力 | 1.5594 | 2.3994 | -2.7563 |
| 87 | 519180 | 万家180 | 1.5456 | 2.3756 | -4.3209 |
| 88 | 519021 | 金鼎价值 | 1.5450 | 1.5450 | -3.0132 |
| 89 | 040004 | 华安宝利 | 1.5370 | 2.6770 | -3.5154 |
| 90 | 483003 | 工银精选 | 1.5364 | 1.6364 | -2.9683 |
| 91 | 288002 | 中信红利 | 1.5185 | 2.9185 | -4.5689 |
| 92 | 398001 | 中海成长 | 1.5172 | 2.4072 | -4.4645 |
| 93 | 180012 | 银华富裕 | 1.5135 | 1.5385 | -3.8987 |
| 94 | 002001 | 华夏回报 | 1.5120 | 2.4780 | -2.8902 |
| 95 | 161609 | 融通动力先锋 | 1.4890 | 1.5890 | -3.8735 |
| 96 | 340001 | 兴业转基 | 1.4844 | 2.1274 | -1.7734 |
| 97 | 410001 | 华富优选 | 1.4842 | 2.2242 | -4.1833 |
| 98 | 270002 | 广发稳健 | 1.4669 | 2.5869 | -4.6229 |
| 99 | 460001 | 友邦盛世 | 1.4669 | 2.4719 | -3.6898 |
| 100 | 100026 | 富国天合稳健 | 1.4651 | 1.5151 | -3.8711 |
| 101 | 530003 | 建信成长 | 1.4589 | 1.8089 | -3.1853 |
| 102 | 310358 | 新经济 | 1.4567 | 1.4567 | -4.5100 |
| 103 | 213002 | 宝盈区域增长 | 1.4410 | 2.2910 | -3.7151 |
| 104 | 290002 | 泰信先行 | 1.4369 | 2.2969 | -2.4309 |
| 105 | 070010 | 嘉实主题 | 1.4320 | 2.0470 | -4.5969 |
| 106 | 320005 | 诺安价值 | 1.4310 | 1.5310 | -4.4407 |
| 107 | 240004 | 华宝动力 | 1.4292 | 2.5092 | -3.7705 |
| 108 | 151001 | 银河稳健 | 1.4254 | 2.6804 | -3.7542 |
| 109 | 162201 | 荷银成长 | 1.4247 | 2.5047 | -3.4952 |
| 110 | 519181 | 万家和谐增长 | 1.4239 | 1.5239 | -5.2817 |
| 111 | 180001 | 银华优势企业 | 1.4195 | 2.4095 | -3.6059 |
| 112 | 200007 | 长城安心回报 | 1.4127 | 1.7227 | -3.1668 |
| 113 | 253010 | 德盛安心 | 1.4080 | 1.6780 | -2.7624 |
| 114 | 550002 | 信诚精萃 | 1.3999 | 1.5199 | -3.3619 |
| 115 | 373010 | 上投双息 | 1.3978 | 1.7558 | -3.7725 |
| 116 | 020006 | 金象保本增值 | 1.3970 | 1.5170 | -1.4114 |
| 117 | 070007 | 嘉实保本 | 1.3890 | 1.4690 | -1.6985 |
| 118 | 090006 | 大成财富 | 1.3890 | 1.6610 | -4.7325 |
| 119 | 320003 | 诺安股票 | 1.3885 | 2.4620 | -3.9034 |
| 120 | 002021 | 华回报二 | 1.3680 | 1.7010 | -7.1913 |
| 121 | 162102 | 金鹰小盘 | 1.3610 | 1.9810 | -3.2419 |
| 122 | 161607 | 融通巨潮 | 1.3590 | 2.4090 | -4.4304 |
| 123 | 161604 | 融通深证100 | 1.3570 | 2.3270 | -4.6381 |
| 124 | 000021 | 华夏优势 | 1.3540 | 1.4740 | -4.4460 |
| 125 | 110001 | 易基平稳 | 1.3530 | 2.4630 | -3.0108 |
| 126 | 151002 | 银河收益 | 1.3501 | 1.6501 | -1.2435 |
| 127 | 420001 | 天弘精选 | 1.3453 | 1.7503 | -3.3341 |
| 128 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.3430 | 2.8730 | -3.9342 |
| 129 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.3428 | 2.4528 | -4.2635 |
| 130 | 290004 | 泰信优质 | 1.3397 | 1.4297 | -3.1028 |
| 131 | 519100 | 长盛100 | 1.3317 | 1.3717 | -4.2287 |
| 132 | 580002 | 东吴动力 | 1.3294 | 1.3294 | -4.5862 |
| 133 | 240002 | 宝康配置 | 1.3253 | 2.8653 | -3.2981 |
| 134 | 163801 | 中银中国 | 1.3061 | 2.4761 | -4.0972 |
| 135 | 257020 | 德盛精选 | 1.3010 | 2.6110 | -5.2440 |
| 136 | 160603 | 鹏华收益 | 1.2950 | 2.6050 | -3.2860 |
| 137 | 000001 | 华夏成长 | 1.2950 | 2.4760 | -4.0030 |
| 138 | 200006 | 长城股票 | 1.2859 | 1.7859 | -3.7860 |
| 139 | 519003 | 海富收益 | 1.2770 | 2.1240 | -3.9850 |
| 140 | 481004 | 工银稳健 | 1.2707 | 1.2707 | -3.8368 |
| 141 | 519996 | 长信银利 | 1.2646 | 2.3946 | -3.3402 |
| 142 | 020008 | 国泰混合 | 1.2640 | 1.2740 | -1.5576 |
| 143 | 161902 | 万家保本 | 1.2516 | 1.3556 | -1.4488 |
| 144 | 160610 | 鹏华动力 | 1.2500 | 1.2500 | -3.9939 |
| 145 | 160706 | 嘉实300 | 1.2490 | 2.4880 | -4.5107 |
| 146 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.2483 | 2.8633 | -1.4759 |
| 147 | 050201 | 博时价值贰号 | 1.2480 | 1.6680 | -4.4410 |
| 148 | 163302 | 巨田资源 | 1.2476 | 2.4826 | -3.8829 |
| 149 | 450002 | 国富弹性 | 1.2366 | 1.9466 | -3.6315 |
| 150 | 213001 | 宝盈鸿利 | 1.2333 | 2.5233 | -3.8962 |
| 151 | 080001 | 长盛成长 | 1.2310 | 2.4350 | -2.9180 |
| 152 | 161903 | 万家公用 | 1.2305 | 1.9605 | -3.0873 |
| 153 | 162208 | 泰达荷银首选 | 1.2297 | 1.2797 | -4.3630 |
| 154 | 310318 | 盛利配置 | 1.2274 | 1.4674 | -1.5402 |
| 155 | 090001 | 大成价值增长 | 1.2192 | 2.8792 | -3.0920 |
| 156 | 350001 | 天治财富 | 1.2170 | 2.1270 | -2.2647 |
| 157 | 162205 | 荷银风险预算 | 1.2080 | 1.6830 | -2.3365 |
| 158 | 519029 | 华夏稳增 | 1.2030 | 1.9080 | -4.5238 |
| 159 | 163503 | 天治核心 | 1.2005 | 2.2105 | -2.1597 |
| 160 | 217005 | 招商先锋 | 1.1993 | 2.2893 | -3.5079 |
| 161 | 100018 | 富国天利债券 | 1.1988 | 1.5188 | -0.5558 |
| 162 | 162202 | 荷银周期 | 1.1975 | 2.6725 | -3.7843 |
| 163 | 519013 | 海富优势 | 1.1950 | 1.6510 | -3.7842 |
| 164 | 070001 | 嘉实成长 | 1.1844 | 2.7344 | -3.0928 |
| 165 | 090004 | 大成精选增值 | 1.1823 | 2.5828 | -4.4529 |
| 166 | 510080 | 长盛债券 | 1.1818 | 1.6118 | -0.6640 |
| 167 | 070005 | 嘉实债券 | 1.1800 | 1.4300 | -0.8403 |
| 168 | 519087 | 新世纪优选 | 1.1786 | 2.2436 | -4.2178 |
| 169 | 320001 | 诺安平衡 | 1.1725 | 2.6725 | -3.4582 |
| 170 | 217003 | 招商债券 | 1.1698 | 1.3263 | 0.3603 |
| 171 | 161005 | 富国天惠 | 1.1676 | 2.3676 | -3.9329 |
| 172 | 050004 | 博时精选 | 1.1658 | 2.5558 | -4.2149 |
| 173 | 217203 | 招商债券B | 1.1656 | 1.3221 | 0.3616 |
| 174 | 240003 | 宝康债券 | 1.1653 | 1.3353 | -0.3847 |
| 175 | 161603 | 融通债券 | 1.1650 | 1.3400 | -0.2568 |
| 176 | 400001 | 东方龙 | 1.1643 | 2.1858 | -4.6828 |
| 177 | 310308 | 盛利精选 | 1.1616 | 2.2116 | -3.6736 |
| 178 | 121001 | 国投融华 | 1.1541 | 2.0061 | -2.1286 |
| 179 | 160105 | 南方积配 | 1.1540 | 2.2090 | -3.8974 |
| 180 | 519005 | 海富股票 | 1.1520 | 2.4040 | -4.0000 |
| 181 | 161601 | 新 蓝 筹 | 1.1508 | 2.7158 | -3.7873 |
| 182 | 160805 | 长盛同智 | 1.1505 | 2.0607 | -4.3720 |
| 183 | 161606 | 融通行业 | 1.1450 | 2.3150 | -4.5833 |
| 184 | 110005 | 易基积极 | 1.1445 | 3.1456 | -3.7588 |
| 185 | 050001 | 博时增长 | 1.1400 | 2.8600 | -3.9596 |
| 186 | 121002 | 国投景气 | 1.1394 | 2.4478 | -3.6041 |
| 187 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.1370 | 2.2470 | -3.3985 |
| 188 | 070011 | 嘉实策略 | 1.1340 | 1.1340 | -3.2423 |
| 189 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.1200 | 1.6150 | -4.1916 |
| 190 | 519017 | 大成成长 | 1.1200 | 1.8220 | -4.5183 |
| 191 | 257030 | 德盛优势 | 1.1140 | 1.1140 | -4.6233 |
| 192 | 162203 | 荷银稳定 | 1.1119 | 2.6119 | -3.6231 |
| 193 | 161605 | 融通蓝筹 | 1.1070 | 2.2370 | -3.4031 |
| 194 | 213003 | 宝盈策略 | 1.1053 | 1.1053 | -3.4082 |
| 195 | 530005 | 建信配置 | 1.1022 | 1.1022 | -3.9226 |
| 196 | 217008 | 招商安本增利 | 1.0914 | 1.1114 | -0.4560 |
| 197 | 161706 | 招商成长 | 1.0906 | 3.0009 | -4.0725 |
| 198 | 610001 | 信达澳银增长 | 1.0890 | 1.0890 | -4.2722 |
| 199 | 550001 | 信诚四季 | 1.0849 | 1.6979 | -3.7185 |
| 200 | 162006 | 长城久富 | 1.0844 | 2.9652 | -4.1287 |
| 201 | 519688 | 交银精选 | 1.0835 | 2.7393 | -3.6632 |
| 202 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.0757 | 2.8864 | -3.2122 |
| 203 | 398021 | 中海能源 | 1.0710 | 1.0710 | -2.9188 |
| 204 | 530001 | 建信价值 | 1.0710 | 2.1152 | -3.6524 |
| 205 | 519300 | 大成300 | 1.0693 | 2.3893 | -4.0987 |
| 206 | 210001 | 金鹰优选 | 1.0686 | 2.1886 | -1.2658 |
| 207 | 580001 | 东吴嘉禾 | 1.0670 | 2.1570 | -2.1550 |
| 208 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0630 | 1.2730 | -0.1878 |
| 209 | 001003 | 华夏债券C | 1.0590 | 1.2690 | -0.1885 |
| 210 | 398011 | 中海分红 | 1.0560 | 2.0460 | -3.0748 |
| 211 | 450003 | 国富潜力 | 1.0499 | 1.0499 | -3.6789 |
| 212 | 519068 | 添富焦点 | 1.0464 | 1.0464 | -3.3081 |
| 213 | 288102 | 中信双利 | 1.0396 | 1.1196 | -0.3833 |
| 214 | 240001 | 宝康消费 | 1.0391 | 2.6968 | -2.9060 |
| 215 | 020002 | 国泰金龙债券 | 1.0300 | 1.1930 | 0.0000 |
| 216 | 160602 | 鹏华普天债券 | 1.0260 | 1.1550 | 0.0000 |
| 217 | 121005 | 国投瑞银创新 | 1.0256 | 1.7831 | -3.4548 |
| 218 | 090002 | 大成债券 | 1.0228 | 1.2323 | -0.1269 |
| 219 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.0220 | 1.1510 | 0.0000 |
| 220 | 092002 | 大成债Ｃ | 1.0171 | 1.2266 | -0.1277 |
| 221 | 410003 | 华富成长 | 1.0158 | 1.0158 | -1.0134 |
| 222 | 180002 | 银华保本增值 | 1.0100 | 1.0100 | -0.0693 |
| 223 | 519666 | 银河银信 | 1.0081 | 1.0081 | -0.0198 |
| 224 | 320004 | 诺安债券 | 1.0069 | 1.1690 | 0.0099 |
| 225 | 202102 | 南方多利 | 1.0060 | 1.0271 | 0.0000 |
| 226 | 519519 | 友邦短债 | 1.0042 | 1.0142 | 0.0000 |
| 227 | 050006 | 博时稳定债券 | 1.0021 | 1.0343 | 0.0000 |
| 228 | 290003 | 泰信短债 | 1.0020 | 1.0172 | 0.0100 |
| 229 | 070009 | 嘉实短债 | 1.0015 | 1.0194 | 0.0000 |
| 230 | 110008 | 易方达收益B | 1.0007 | 1.0250 | 0.0000 |
| 231 | 110007 | 易方达收益A | 1.0007 | 1.0250 | 0.0000 |
| 232 | 202002 | 南稳贰号 | 0.9987 | 2.1225 | -1.5089 |
| 233 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.9950 | 2.2556 | -0.4602 |
| 234 | 040007 | 华安中小盘 | 0.9928 | 2.3077 | -0.7200 |
| 235 | 310328 | 新动力 | 0.9852 | 2.6788 | -1.4800 |
| 236 | 519015 | 海富通贰号 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 237 | 110010 | 易方达价值 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 238 | 217009 | 招商价值 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 239 | 166001 | 中欧趋势 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 240 | 630001 | 华商领先 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 241 | 540003 | 汇丰策略 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 242 | 160013 | 华安中小盘 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 243 | 020021 | 国泰金鼎 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 244 | 377020 | 上投内需 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 245 | 160016 | 博时第三产业 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 246 | 570001 | 诺德价值优势 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |