2007年4月24日国内股市收盘后开放式基金净值快递
(以下数据仅供参考，具体数据以基金公司见报净值为准)
| 序号 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率% | 周增长率% | 月增长率% |
| 1 | 上证180ETF | 7.594 | 7.639 | 0.027 | 0.3568 | 3.9135 | 23.5399 |
| 2 | 华夏大盘精选 | 4.408 | 4.588 | 0.014 | 0.3186 | 5.1527 | 23.1285 |
| 3 | 上投阿尔法 | 3.8069 | 3.8469 | 0.0071 | 0.1869 | 2.6119 | 20.1977 |
| 4 | 兴业趋势 | 3.7902 | 3.8902 | 0.011 | 0.2911 | 2.696 | 19.5458 |
| 5 | 上投摩根中国优势 | 3.68 | 4.13 | 0.0183 | 0.4998 | 3.2924 | 26.6651 |
| 6 | 易方达策略成长 | 3.518 | 3.988 | 0.026 | 0.7446 | 3.7452 | 20.7275 |
| 7 | 深100ETF | 3.379 | 3.379 | 0.001 | 0.0296 | 4.7752 | 28.2353 |
| 8 | 泰达荷银行业精选 | 3.3293 | 3.3993 | 0.0282 | 0.8543 | 2.0413 | 18.4636 |
| 9 | 长城久泰中信标普 | 3.249 | 3.309 | 0.0115 | 0.352 | 4.3038 | 23.8106 |
| 10 | 嘉实增长 | 3.208 | 3.549 | 0.014 | 0.4383 | 3.3505 | 17.2943 |
| 11 | 上证红利ETF | 3.162 | 3.162 | 0.057 | 1.8357 | 7.4049 | 31.75 |
| 12 | 景顺长城内需增长 | 3.132 | 3.822 | -0.004 | -0.1276 | 2.3864 | 16.086 |
| 13 | 银华核心价值优选 | 3.1182 | 3.3382 | 0.0165 | 0.532 | 1.7855 | 17.9751 |
| 14 | 广发聚丰 | 3.0892 | 3.2892 | -0.0148 | -0.4768 | 0.2954 | 20.1743 |
| 15 | 国泰金马稳健回报 | 3.076 | 3.206 | -0.032 | -1.0296 | 3.1869 | 22.6964 |
| 16 | 华安中国A股 | 3.005 | 3.175 | 0.012 | 0.4009 | 4.1594 | 23.4593 |
| 17 | 汇添富优势精选 | 2.9915 | 3.4215 | -0.0154 | -0.5122 | 2.0224 | 16.3403 |
| 18 | 海富通精选 | 2.9843 | 3.3343 | -0.0069 | -0.2307 | 1.7768 | 15.4468 |
| 19 | 嘉实服务增值行业 | 2.895 | 3.015 | 0.023 | 0.8008 | 4.0618 | 22.0489 |
| 20 | 华安创新 | 2.86 | 3.09 | -0.016 | -0.5563 | 2.9888 | 17.9868 |
| 21 | 光大保德信量化核心 | 2.6856 | 2.7656 | 0.0129 | 0.4827 | 0.6785 | 17.5163 |
| 22 | 鹏华行业成长 | 2.672 | 2.822 | 0.0022 | 0.0824 | 2.0276 | 12.4011 |
| 23 | 上证50ETF | 2.614 | 2.897 | 0.009 | 0.3455 | 3.1164 | 20.2392 |
| 24 | 工银瑞信核心价值 | 2.5982 | 2.9982 | 0.003 | 0.1156 | 3.4192 | 16.8098 |
| 25 | 华宝兴业多策略增长 | 2.5817 | 2.7017 | -0.0064 | -0.2473 | 2.6439 | 20.4657 |
| 26 | 易方达50指数 | 2.52 | 2.64 | 0.0035 | 0.1391 | 2.2686 | 20.04 |
| 27 | 光大保德信红利股票 | 2.4348 | 2.5748 | -0.0094 | -0.3846 | 2.8818 | 19.3062 |
| 28 | 德盛稳健 | 2.351 | 2.471 | 0.011 | 0.4701 | 2.6638 | 16.1561 |
| 29 | 德盛小盘精选 | 2.345 | 2.495 | 0.01 | 0.4283 | 4.5941 | 21.1886 |
| 30 | 华宝兴业收益增长 | 2.3376 | 2.3376 | 0.0003 | 0.0128 | 3.9904 | 23.1223 |
| 31 | 银泰理财分红 | 2.3229 | 2.6529 | -0.0018 | -0.0774 | 3.6546 | 22.2129 |
| 32 | 博时裕富 | 2.315 | 2.815 | 0.003 | 0.1298 | 2.7063 | 17.6596 |
| 33 | 兴业全球视野 | 2.2733 | 2.2733 | 0.0098 | 0.433 | 2.8922 | 23.1874 |
| 34 | 华安宏利 | 2.2321 | 2.3121 | 0.0043 | 0.193 | 2.6536 | 18.8362 |
| 35 | 国泰金鹰增长 | 2.193 | 2.956 | -0.004 | -0.1821 | 2.7166 | 14.804 |
| 36 | 易方达策略贰号 | 2.163 | 2.208 | 0.02 | 0.9333 | 4.6951 | 21.4802 |
| 37 | 天治品质优选 | 2.1514 | 2.5114 | -0.0131 | -0.554 | 5.0529 | 24.842 |
| 38 | 广发小盘 | 2.1389 | 3.0989 | -0.0005 | -0.0234 | 3.6691 | 20.8282 |
| 39 | 银华优质增长 | 2.1338 | 2.1338 | 0.0089 | 0.4188 | 1.925 | 18.3932 |
| 40 | 国投瑞银核心企业 | 2.1317 | 2.2217 | 0.0017 | 0.0798 | 3.1851 | 20.742 |
| 41 | 长信金利趋势 | 2.1114 | 2.1714 | -0.0043 | -0.2032 | 4.4937 | 19.1669 |
| 42 | 鹏华价值优选 | 2.1 | 2.15 | -0.006 | -0.2849 | 2.1401 | 16.8614 |
| 43 | 东方精选 | 2.0966 | 2.6766 | 0.0097 | 0.4648 | 3.8641 | 20.7441 |
| 44 | 景顺新兴成长 | 2.086 | 2.206 | 0.003 | 0.144 | 4.4567 | 18.12 |
| 45 | 富国天益价值 | 2.0842 | 3.0407 | -0.008 | -0.3824 | -1.115 | 12.8302 |
| 46 | 中信经典配置 | 2.0682 | 2.6182 | 0.015 | 0.7306 | 4.3965 | 17.9335 |
| 47 | 中小板ETF | 2.063 | 2.063 | -0.008 | -0.3863 | 1.0284 | 19.3175 |
| 48 | 国泰金龙精选 | 2.062 | 2.894 | -0.007 | -0.3383 | 3.6702 | 16.3745 |
| 49 | 招商安泰股票 | 2.0457 | 2.8707 | -0.0064 | -0.3119 | 3.4017 | 12.3058 |
| 50 | 交银稳健 | 2.0393 | 2.0893 | 0.0072 | 0.3543 | 4.5473 | 20.2843 |
| 51 | 中银增长 | 2.0248 | 2.2748 | 0.01 | 0.4963 | 4.7762 | 21.3182 |
| 52 | 易方达价值优选 | 1.9962 | 2.1762 | 0.0163 | 0.8233 | 4.2565 | 22.3166 |
| 53 | 广发优选 | 1.9957 | 2.0257 | 0.0102 | 0.5061 | 2.4115 | 19.0188 |
| 54 | 南方避险 | 1.9429 | 2.4369 | 0.0005 | 0.0257 | 2.3603 | 10.9599 |
| 55 | 巨田基础行业 | 1.9187 | 2.1787 | 0.0143 | 0.7509 | 5.2438 | 22.7968 |
| 56 | 上投摩根成长先锋 | 1.9079 | 1.9079 | 0.0095 | 0.5004 | 1.8851 | 21.8483 |
| 57 | 光大保德信新增长 | 1.9073 | 2.0073 | -0.0121 | -0.6304 | 1.409 | 16.5689 |
| 58 | 景顺鼎益 | 1.893 | 2.813 | -0.006 | -0.316 | 2.9924 | 19.2817 |
| 59 | 南方宝元债券 | 1.8739 | 2.0939 | -0.002 | -0.1066 | 3.0861 | 12.3643 |
| 60 | 景顺内需增长贰号 | 1.872 | 1.872 | 0.001 | 0.0534 | 3.3683 | 18.0328 |
| 61 | 汇丰晋信龙腾 | 1.8673 | 1.8673 | 0.0068 | 0.3655 | 3.9584 | 19.0197 |
| 62 | 华夏红利 | 1.85 | 2.683 | -- | -- | 4.638 | 20.6784 |
| 63 | 汇添富均衡增长 | 1.8486 | 1.9486 | -0.0137 | -0.7356 | -0.9219 | 11.7857 |
| 64 | 华宝兴业先进成长 | 1.8387 | 1.8387 | 0.0015 | 0.0816 | 4.1461 | 23.6849 |
| 65 | 大成蓝筹稳健 | 1.8381 | 2.5881 | -0.002 | -0.1087 | 2.2132 | 14.0026 |
| 66 | 博时平衡配置 | 1.838 | 1.838 | -0.001 | -0.0544 | 1.9978 | 14.4458 |
| 67 | 交银施罗德成长 | 1.8118 | 1.8118 | 0.0073 | 0.4045 | 4.3664 | 19.955 |
| 68 | 景顺资源 | 1.802 | 2.462 | -0.003 | -0.1662 | 2.3864 | 17.5473 |
| 69 | 广发聚富 | 1.7867 | 3.0467 | -0.0001 | -0.0056 | 1.4709 | 15.7114 |
| 70 | 嘉实稳健 | 1.768 | 2.431 | -0.006 | -0.3382 | 2.9703 | 19.3788 |
| 71 | 长信增利动态策略 | 1.763 | 1.933 | -0.0031 | -0.1755 | 4.338 | 19.7164 |
| 72 | 益民红利成长 | 1.7532 | 1.9312 | 0.0206 | 1.189 | 3.3239 | 24.1204 |
| 73 | 海富通强化回报 | 1.73 | 1.923 | -0.003 | -0.1731 | 1.7049 | 17.2087 |
| 74 | 中邮核心优选股票 | 1.7276 | 2.3076 | 0.008 | 0.4652 | 6.626 | 29.4917 |
| 75 | 南方稳健绩优成长 | 1.725 | 1.725 | 0.0006 | 0.0348 | 3.9282 | 21.6159 |
| 76 | 富兰克林国海收益 | 1.7187 | 1.8587 | -0.004 | -0.2322 | 0.8627 | 8.2577 |
| 77 | 南方高增 | 1.717 | 2.621 | -0.0005 | -0.0291 | 3.3031 | 20.7709 |
| 78 | 泰达荷银效率优选 | 1.6997 | 1.6997 | 0.0045 | 0.2655 | 0.2477 | 11.2151 |
| 79 | 中银收益 | 1.6942 | 1.7542 | 0.009 | 0.5341 | 2.9909 | 19.4576 |
| 80 | 博时主题行业 | 1.6723 | 2.5933 | -0.0029 | -0.1731 | 2.0753 | 18.1837 |
| 81 | 万家180 | 1.6683 | 2.4983 | 0.0035 | 0.2102 | 3.147 | 21.1459 |
| 82 | 2016生命周期 | 1.6613 | 1.7613 | -0.0009 | -0.0541 | 1.4472 | 9.2098 |
| 83 | 富国天瑞强势 | 1.6608 | 2.8308 | -0.0031 | -0.1863 | 1.9083 | 18.3918 |
| 84 | 中信红利精选 | 1.6516 | 3.0516 | 0.0075 | 0.4562 | 4.5581 | 24.6114 |
| 85 | 中海优质成长 | 1.6449 | 2.5349 | 0.0042 | 0.256 | 3.7137 | 17.8042 |
| 86 | 华安宝利配置 | 1.64 | 2.78 | 0.011 | 0.6753 | 3.0798 | 15.7375 |
| 87 | 招商安泰平衡 | 1.6384 | 2.2534 | -0.0041 | -0.2496 | 2.1637 | 8.9677 |
| 88 | 华富优选 | 1.6337 | 2.3737 | 0.0266 | 1.6552 | 5.8576 | 25.6306 |
| 89 | 景顺动力平衡 | 1.6318 | 2.4718 | -0.0032 | -0.1957 | 1.8411 | 13.4376 |
| 90 | 工银瑞信精选平衡 | 1.6237 | 1.7237 | 0.0044 | 0.2717 | 3.0005 | 13.4582 |
| 91 | 银华富裕主题 | 1.6174 | 1.6424 | -0.0029 | -0.179 | 2.875 | 18.874 |
| 92 | 融通动力先锋 | 1.59 | 1.69 | 0.001 | 0.0629 | 2.9126 | 20.9125 |
| 93 | 嘉实主题精选 | 1.582 | 2.197 | 0.014 | 0.8929 | 5.8194 | 16.1256 |
| 94 | 泰信先行策略 | 1.5811 | 2.4411 | 0.0103 | 0.6557 | 8.3687 | 29.3863 |
| 95 | 申万巴黎新经济 | 1.5749 | 1.5749 | 0.0071 | 0.4529 | 3.9538 | 20.7468 |
| 96 | 兴业可转债混合型 | 1.5744 | 2.2174 | 0.0174 | 1.1175 | 4.8831 | 20.3857 |
| 97 | 华夏回报 | 1.569 | 2.563 | 0.001 | 0.0638 | 3.7687 | 18.1213 |
| 98 | 富国天合稳健优选 | 1.5617 | 1.6117 | 0.0041 | 0.2632 | 2.4066 | 15.3994 |
| 99 | 建信优选成长 | 1.5549 | 1.9049 | 0.0006 | 0.0386 | 4.517 | 20.6003 |
| 100 | 广发稳健增长 | 1.5524 | 2.6724 | -0.0066 | -0.4233 | 0.6744 | 17.233 |
| 101 | 友邦华泰中国股票 | 1.5524 | 2.5574 | 0.0009 | 0.058 | 1.8234 | 19.3144 |
| 102 | 万家和谐增长 | 1.5474 | 1.6474 | 0.0096 | 0.6243 | 3.9221 | 19.6567 |
| 103 | 华宝动力组合 | 1.537 | 2.617 | 0.0046 | 0.3002 | 4.02 | 19.2305 |
| 104 | 诺安价值增长 | 1.5235 | 1.6235 | -0.0232 | -1.5 | 1.2898 | 19.1817 |
| 105 | 宝盈区域增长 | 1.5201 | 2.3701 | 0.0012 | 0.079 | 1.5974 | 13.6948 |
| 106 | 银河稳健 | 1.513 | 2.768 | -0.0015 | -0.099 | 2.5624 | 22.0752 |
| 107 | 大成2020生命周期 | 1.507 | 1.779 | 0.009 | 0.6008 | 2.7267 | 21.5323 |
| 108 | 泰达荷银合丰成长 | 1.4976 | 2.5776 | -0.0009 | -0.0601 | 1.7806 | 16.057 |
| 109 | 银华优势企业 | 1.4893 | 2.4793 | -0.0073 | -0.4878 | 1.1959 | 14.995 |
| 110 | 上投摩根双息平衡 | 1.4887 | 1.8467 | 0.0031 | 0.2087 | 2.6902 | 20.4524 |
| 111 | 信诚精萃成长 | 1.4883 | 1.6083 | -0.0038 | -0.2547 | 3.2609 | 19.207 |
| 112 | 诺安股票 | 1.4869 | 2.5604 | -0.0042 | -0.2817 | 2.8641 | 19.593 |
| 113 | 泰信优质生活 | 1.4805 | 1.5705 | 0.0058 | 0.3933 | 8.1288 | 30.2454 |
| 114 | 德盛安心 | 1.477 | 1.747 | 0.006 | 0.4079 | 1.7919 | 10.8859 |
| 115 | 长城安心回报 | 1.4731 | 1.7831 | -0.0002 | -0.0136 | -0.0475 | 10.9646 |
| 116 | 融通巨潮 | 1.464 | 2.514 | 0.004 | 0.274 | 2.9536 | 19.1358 |
| 117 | 华夏优势增长 | 1.458 | 1.578 | 0.004 | 0.2751 | 3.5511 | 22.7273 |
| 118 | 鹏华中国50 | 1.456 | 2.986 | 0.004 | 0.2755 | 4.5226 | 24.0204 |
| 119 | 融通深证100指数 | 1.453 | 2.423 | -- | -- | 3.4164 | 24.0291 |
| 120 | 华夏回报二号 | 1.441 | 1.774 | -0.001 | -0.0693 | 2.198 | 16.2422 |
| 121 | 国泰金象保本 | 1.44 | 1.56 | 0.004 | 0.2786 | 2.0553 | 10.176 |
| 122 | 东吴双动力 | 1.4382 | 1.4382 | 0.0043 | 0.2999 | 3.1042 | 21.902 |
| 123 | 长盛中证100指数 | 1.4366 | 1.4766 | 0.0035 | 0.2442 | 2.9821 | 19.8865 |
| 124 | 天弘精选 | 1.4344 | 1.8394 | -0.0013 | -0.0905 | 3.7091 | 17.5352 |
| 125 | 易方达平稳增长 | 1.428 | 2.538 | 0.004 | 0.2809 | 3.1792 | 16.4763 |
| 126 | 嘉实浦安保本 | 1.424 | 1.504 | 0.004 | 0.2817 | 0.9213 | 6.4275 |
| 127 | 银华道琼斯88精选 | 1.4219 | 2.5319 | -0.0047 | -0.3295 | 1.1381 | 17.9315 |
| 128 | 德盛精选 | 1.419 | 2.729 | 0.014 | 0.9964 | 5.1111 | 22.4331 |
| 129 | 金鹰中小盘精选 | 1.4148 | 2.0348 | -0.0148 | -1.0353 | 0.5687 | 12.814 |
| 130 | 宝康灵活配置 | 1.4073 | 2.9473 | -0.0043 | -0.3046 | 3.1972 | 18.36 |
| 131 | 中银国际中银精选 | 1.3992 | 2.5692 | 0.0051 | 0.3658 | 3.4682 | 18.7373 |
| 132 | 华夏成长 | 1.391 | 2.572 | -- | -- | 4.0389 | 22.4472 |
| 133 | 银河收益 | 1.387 | 1.687 | 0.0064 | 0.4636 | 1.843 | 5.7739 |
| 134 | 普天收益 | 1.374 | 2.684 | -0.005 | -0.3626 | 3.2307 | 18.5505 |
| 135 | 工银瑞信稳健成长 | 1.3727 | 1.3727 | 0.003 | 0.219 | 4.3561 | 20.8682 |
| 136 | 海富通收益增长 | 1.357 | 2.204 | -0.001 | -0.0736 | 1.9534 | 16.681 |
| 137 | 嘉实300 | 1.357 | 2.596 | 0.005 | 0.3698 | 4.3846 | 24.7243 |
| 138 | 富兰克林弹性市值 | 1.3509 | 2.0609 | 0.0108 | 0.8059 | 6.2028 | 25.7002 |
| 139 | 巨田资源 | 1.3452 | 2.5802 | 0.0004 | 0.0297 | 3.9166 | 16.4814 |
| 140 | 长信银利 | 1.3438 | 2.4738 | -0.003 | -0.2228 | 4.308 | 22.8336 |
| 141 | 长城消费增值 | 1.3377 | 1.8377 | -0.0104 | -0.7715 | -0.8891 | 15.4284 |
| 142 | 鹏华动力增长 | 1.337 | 1.337 | -0.005 | -0.3726 | 3.4029 | 22.5481 |
| 143 | 博时价值增长贰号 | 1.325 | 1.745 | -0.006 | -0.4508 | 0.6839 | 17.5688 |
| 144 | 万家公用 | 1.3225 | 2.0525 | 0.0077 | 0.5856 | 4.7691 | 16.808 |
| 145 | 泰达荷银首选企业 | 1.3213 | 1.3713 | 0.0044 | 0.3341 | 1.8814 | 16.9452 |
| 146 | 宝盈鸿利收益 | 1.3204 | 2.6104 | 0.0114 | 0.8709 | 2.5633 | 15.3994 |
| 147 | 天治核心成长 | 1.3132 | 2.3232 | -0.003 | -0.2279 | 7.56 | 27.8551 |
| 148 | 华夏平稳增长 | 1.31 | 2.015 | 0.014 | 1.0802 | 5.2209 | 22.6592 |
| 149 | 长盛成长价值 | 1.302 | 2.506 | 0.007 | 0.5405 | 2.3585 | 17.6152 |
| 150 | 天治财富增长 | 1.3019 | 2.2119 | 0.0033 | 0.2541 | 5.992 | 21.5139 |
| 151 | 国泰金鹿保本增值 | 1.301 | 1.311 | 0.001 | 0.0769 | 1.5613 | 9.5118 |
| 152 | 大成价值增长 | 1.2992 | 2.9592 | 0.0047 | 0.3631 | 3.4724 | 20.553 |
| 153 | 南方稳健成长 | 1.2863 | 2.9013 | -0.0063 | -0.4874 | 1.6276 | 18.9257 |
| 154 | 大成精选增值 | 1.2757 | 2.6762 | 0.007 | 0.5517 | 2.4741 | 19.9868 |
| 155 | 万家保本 | 1.2744 | 1.3784 | -0.0009 | -0.0706 | 0.5364 | 3.6804 |
| 156 | 泰达荷银风险预算 | 1.2719 | 1.7469 | 0.0151 | 1.2015 | 3.4822 | 13.7555 |
| 157 | 东方龙混合 | 1.2714 | 2.2929 | 0.0017 | 0.1339 | 4.7368 | 21.2127 |
| 158 | 申万巴黎盛利配置 | 1.2694 | 1.5094 | 0.0036 | 0.2844 | 2.2143 | 11.0586 |
| 159 | 泰达荷银合丰周期 | 1.2685 | 2.7435 | 0.0008 | 0.0631 | 2.7708 | 18.3082 |
| 160 | 招商先锋 | 1.2662 | 2.3562 | 0.0306 | 2.4765 | 2.2366 | 14.8585 |
| 161 | 海富通风格优势 | 1.259 | 1.715 | -0.006 | -0.4743 | 0.8006 | 16.2512 |
| 162 | 嘉实成长收益 | 1.2526 | 2.8026 | 0.0043 | 0.3445 | 2.2531 | 13.5733 |
| 163 | 博时精选 | 1.2502 | 2.6402 | -0.0027 | -0.2155 | 3.1688 | 20.3272 |
| 164 | 易方达积极成长 | 1.2356 | 3.2367 | 0.0109 | 0.89 | -0.6758 | 39.3322 |
| 165 | 南方积极配置 | 1.2328 | 2.2878 | 0.0018 | 0.1462 | 2.8362 | 20.1677 |
| 166 | 诺安平衡 | 1.2322 | 2.7322 | -0.0331 | -2.616 | 1.3841 | 18.8297 |
| 167 | 长盛同智优势成长 | 1.2294 | 2.1396 | -0.0009 | -0.0732 | 2.3647 | 20.7188 |
| 168 | 长城久恒 | 1.228 | 2.338 | 0.001 | 0.0815 | 5.2271 | 16.73 |
| 169 | 申万巴盛利精选 | 1.2274 | 2.2774 | 0.0019 | 0.155 | 1.7239 | 15.1407 |
| 170 | 富国天惠 | 1.2273 | 2.4273 | -0.0054 | -0.4381 | 0.516 | 15.0666 |
| 171 | 融通行业景气 | 1.227 | 2.397 | -0.006 | -0.4866 | 2.4207 | 21.0059 |
| 172 | 融通新蓝筹 | 1.2251 | 2.7901 | 0.0032 | 0.2619 | 3.1316 | 18.8033 |
| 173 | 海富通股票 | 1.223 | 2.475 | -0.003 | -0.2447 | 1.9167 | 17.9364 |
| 174 | 德盛优势 | 1.219 | 1.219 | 0.007 | 0.5776 | 4.7251 | 20.4545 |
| 175 | 富国天利债券 | 1.2181 | 1.5381 | 0.0022 | 0.1809 | 1.6354 | 5.7767 |
| 176 | 国投瑞银景气 | 1.2127 | 2.5211 | 0.0049 | 0.4057 | 3.314 | 16.3485 |
| 177 | 博时价值增长 | 1.209 | 2.929 | -0.005 | -0.4119 | 2.1978 | 16.8116 |
| 178 | 嘉实债券 | 1.206 | 1.456 | 0.001 | 0.083 | 1.7722 | 6.6313 |
| 179 | 长盛债券 | 1.2049 | 1.6349 | 0.0033 | 0.2746 | 1.748 | 7.379 |
| 180 | 大成积极成长 | 1.203 | 1.905 | -0.003 | -0.2488 | 2.1222 | 18.2891 |
| 181 | 国投瑞银融华 | 1.2006 | 2.0526 | 0.0061 | 0.5107 | 2.3704 | 9.8646 |
| 182 | 新世纪优选分红 | 1.1999 | 2.3249 | 0.0016 | 0.1272 | 2.381 | 21.977 |
| 183 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 1.199 | 1.694 | -0.007 | -0.5804 | 2.7421 | 19.6607 |
| 184 | 嘉实策略增长 | 1.196 | 1.196 | -- | -- | 1.7872 | 11.6713 |
| 185 | 泰达荷银合丰稳定 | 1.1836 | 2.6836 | -0.0026 | -0.2192 | 2.2372 | 13.6329 |
| 186 | 建信优化配置 | 1.1813 | 1.1813 | 0.0019 | 0.1611 | 3.378 | 15.3951 |
| 187 | 宝盈策略增长 | 1.1778 | 1.1778 | 0.0081 | 0.6925 | 3.0807 | 16.9032 |
| 188 | 融通蓝筹成长 | 1.177 | 2.307 | 0.003 | 0.2555 | 2.8846 | 16.075 |
| 189 | 宝康债券 | 1.174 | 1.344 | -0.0009 | -0.0766 | 0.4793 | 2.4343 |
| 190 | 招商安泰债券A | 1.1737 | 1.3302 | -0.0018 | -0.1531 | 0.9287 | 4.0514 |
| 191 | 融通债券 | 1.173 | 1.348 | 0.001 | 0.0853 | 1.5584 | 5.2962 |
| 192 | 中欧新趋势 | 1.1708 | 1.1708 | 0.0034 | 0.2912 | 3.574 | 12.8373 |
| 193 | 招商安泰债券B | 1.1694 | 1.3259 | -0.0018 | -0.1537 | 0.9234 | 4.0114 |
| 194 | 信达澳银领先增长 | 1.1627 | 1.1627 | -0.0023 | -0.1974 | 1.9644 | 15.588 |
| 195 | 招商优质成长 | 1.1598 | 3.0701 | -0.0027 | -0.2323 | 2.176 | 15.4949 |
| 196 | 交银精选 | 1.154 | 2.8098 | 0.0031 | 0.2694 | 2.514 | 16.4715 |
| 197 | 大成沪深300 | 1.1503 | 2.4703 | 0.0033 | 0.2877 | 3.6306 | 13.3841 |
| 198 | 信诚四季红 | 1.1473 | 1.7603 | 0.0018 | 0.1571 | 2.529 | 11.4712 |
| 199 | 长城久富核心成长 | 1.1455 | 3.0263 | -0.0015 | -0.1308 | 1.5604 | 13.8215 |
| 200 | 建信恒久价值 | 1.1417 | 2.1859 | 0.0011 | 0.0964 | 3.5274 | 11.1967 |
| 201 | 景顺优选股票 | 1.1375 | 2.9482 | -0.0005 | -0.0439 | 1.9083 | 14.0351 |
| 202 | 中海能源策略 | 1.1361 | 1.1361 | 0.0014 | 0.1234 | 3.3194 | 13.1236 |
| 203 | 中海分红增利 | 1.1208 | 2.1108 | 0.0067 | 0.6014 | 3.5285 | 12.9485 |
| 204 | 富兰克林国海潜力 | 1.1178 | 1.1178 | -0.0009 | -0.0805 | 2.824 | 11.8359 |
| 205 | 东吴嘉禾优势 | 1.1109 | 2.2009 | -0.0019 | -0.1707 | 2.0204 | 11.3696 |
| 206 | 招商安本增利债券 | 1.103 | 1.123 | 0.0037 | 0.3366 | 0.5286 | 2.7385 |
| 207 | 金鹰优选 | 1.1009 | 2.2209 | -0.0071 | -0.6408 | 1.5778 | 10.1525 |
| 208 | 汇添富成长焦点 | 1.0973 | 1.0973 | -0.0039 | -0.3542 | 1.0684 | 9.4236 |
| 209 | 长盛动态精选 | 1.0932 | 2.7932 | -0.0007 | -0.064 | 2.0598 | 15.4887 |
| 210 | 宝康消费品 | 1.0913 | 2.749 | 0.0017 | 0.156 | 1.7434 | 4.6757 |
| 211 | 国投瑞银创新动力 | 1.0861 | 1.8436 | -0.0053 | -0.4856 | 1.6835 | 16.3632 |
| 212 | 招商核心价值 | 1.0752 | 1.0752 | 0.0233 | 2.215 | 2.215 | -- |
| 213 | 华夏债券A/B | 1.069 | 1.279 | 0.001 | 0.0936 | 0.5644 | 1.9066 |
| 214 | 华夏债券C | 1.065 | 1.275 | 0.002 | 0.1881 | 0.5666 | 1.9139 |
| 215 | 中信稳定双利债券 | 1.0481 | 1.1281 | 0.0019 | 0.1816 | 0.8856 | 2.8897 |
| 216 | 易方达价值成长 | 1.0381 | 1.0381 | -- | -- | 2.2154 | -- |
| 217 | 华富成长趋势 | 1.0357 | 1.0357 | 0.0011 | 0.1063 | 0.8864 | 3.6944 |
| 218 | 国泰金龙债券 | 1.032 | 1.195 | -- | -- | 0.2915 | 0.6108 |
| 219 | 大成债券A/B | 1.0264 | 1.2359 | 0.0009 | 0.0878 | 0.3029 | 1.1883 |
| 220 | 普天债券A | 1.026 | 1.155 | -- | -- | 0.1953 | 0.7859 |
| 221 | 南方稳健成长贰号 | 1.024 | 2.165 | 0.0007 | 0.0684 | 1.1548 | 22.0612 |
| 222 | 普天债券B | 1.022 | 1.151 | -- | -- | 0.1961 | 0.6897 |
| 223 | 大成债券C | 1.0206 | 1.2301 | 0.0009 | 0.0883 | 0.285 | 1.1262 |
| 224 | 申万巴黎动力股票 | 1.0172 | 2.7229 | 0.003 | 0.2958 | 1.4782 | 13.9084 |
| 225 | 华安中小盘成长 | 1.0155 | 2.3304 | -0.0004 | -0.0394 | 1.1678 | -- |
| 226 | 银华保本增值 | 1.0131 | 1.2415 | 0.0016 | 0.1582 | 0.5658 | 1.2897 |
| 227 | 银河银信添利债券 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0007 | 0.0693 | 0.6172 | -- |
| 228 | 汇丰晋信动态策略 | 1.0065 | 1.0065 | -- | -- | 0.1293 | -- |
| 229 | 南方多利中短债 | 1.0063 | 1.0274 | -- | -- | 0.0597 | 0.1192 |
| 230 | 友邦短债 | 1.0045 | 1.0145 | -- | -- | 0.0398 | 0.1595 |
| 231 | 诺安中短债 | 1.0025 | 1.0171 | -- | -- | 0.0397 | 0.189 |
| 232 | 泰信中短债 | 1.0024 | 1.0176 | 0.0001 | 0.01 | 0.0599 | 0.1799 |
| 233 | 博时稳定价值债券 | 1.0023 | 1.0345 | -- | -- | 0.0299 | 0.1694 |
| 234 | 嘉实超短债 | 1.0017 | 1.0196 | -- | -- | 0.03 | 0.1796 |
| 235 | 易方达月月收益A | 1.001 | 1.0253 | 0.0001 | 0.01 | 0.03 | 0.1498 |
| 236 | 易方达月月收益B | 1.001 | 1.0253 | 0.0001 | 0.01 | 0.03 | 0.1498 |
| 237 | 富国天源平衡 | 0.998 | 2.2586 | -0.0006 | -0.0601 | 0.3318 | 7.4304 |
| 238 | 华夏蓝筹核心 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 239 | 华安国际配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 240 | 海富通精选二号 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 241 | 国泰金鼎价值精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 242 | 工银增强债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 243 | 诺德价值优势 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 244 | 上投内需动力 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 245 | 华商领先企业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 246 | 工银增强债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 247 | 国泰金牛创新成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 248 | 博时第三产业成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |