开放式基金每日净值4-25
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04-25
| 序号 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率% | 周增长率% | 月增长率% |
| 1 | 上证180ETF | 7.625 | 7.67 | 0.031 | 0.4082 | 4.3806 | 22.0977 |
| 2 | 华夏大盘精选 | 4.399 | 4.579 | -0.009 | -0.2042 | 2.5886 | 21.3183 |
| 3 | 上投阿尔法 | 3.7963 | 3.8363 | -0.0106 | -0.2784 | 2.6193 | 18.5862 |
| 4 | 兴业趋势 | 3.7759 | 3.8759 | -0.0143 | -0.3773 | 1.8312 | 17.9821 |
| 5 | 上投摩根中国优势 | 3.6543 | 4.1043 | -0.0257 | -0.6984 | 2.0897 | 24.0512 |
| 6 | 易方达策略成长 | 3.476 | 3.946 | -0.042 | -1.1939 | 1.8161 | 17.9104 |
| 7 | 深100ETF | 3.373 | 3.373 | -0.006 | -0.1776 | 3.0238 | 25.7644 |
| 8 | 泰达荷银行业精选 | 3.3134 | 3.3834 | -0.0159 | -0.4776 | 1.7442 | 16.3576 |
| 9 | 长城久泰中信标普 | 3.2482 | 3.3082 | -0.0008 | -0.0246 | 3.6356 | 21.8798 |
| 10 | 嘉实增长 | 3.176 | 3.517 | -0.032 | -0.9975 | 1.5345 | 14.2035 |
| 11 | 景顺长城内需增长 | 3.157 | 3.847 | 0.025 | 0.7982 | 3.2374 | 15.5987 |
| 12 | 上证红利ETF | 3.156 | 3.156 | -0.006 | -0.1898 | 6.2984 | 28.4493 |
| 13 | 银华核心价值优选 | 3.1211 | 3.3411 | 0.0029 | 0.093 | 1.6115 | 16.974 |
| 14 | 广发聚丰 | 3.0712 | 3.2712 | -0.018 | -0.5827 | -0.2501 | 18.6524 |
| 15 | 国泰金马稳健回报 | 3.064 | 3.194 | -0.012 | -0.3901 | 2.2697 | 20.1098 |
| 16 | 华安中国A股 | 3.011 | 3.181 | 0.006 | 0.1997 | 3.756 | 21.755 |
| 17 | 汇添富优势精选 | 2.9924 | 3.4224 | 0.0009 | 0.0301 | 1.9036 | 15.8697 |
| 18 | 海富通精选 | 2.9833 | 3.3333 | -0.001 | -0.0335 | 1.4935 | 14.2458 |
| 19 | 嘉实服务增值行业 | 2.902 | 3.022 | 0.007 | 0.2418 | 4.3885 | 20.4149 |
| 20 | 华安创新 | 2.841 | 3.071 | -0.019 | -0.6643 | 1.2834 | 16.0539 |
| 21 | 光大保德信量化核心 | 2.6929 | 2.7729 | 0.0073 | 0.2718 | 1.6265 | 16.5102 |
| 22 | 鹏华行业成长 | 2.6865 | 2.8365 | 0.0145 | 0.5427 | 2.6989 | 11.8816 |
| 23 | 华宝兴业多策略增长 | 2.589 | 2.709 | 0.0073 | 0.2828 | 3.0079 | 19.3198 |
| 24 | 工银瑞信核心价值 | 2.5784 | 2.9784 | -0.0198 | -0.7621 | 2.208 | 14.2047 |
| 25 | 易方达50指数 | 2.5341 | 2.6541 | 0.0141 | 0.5595 | 3.6739 | 19.2518 |
| 26 | 光大保德信红利股票 | 2.4329 | 2.5729 | -0.0019 | -0.078 | 2.4638 | 17.8274 |
| 27 | 华宝兴业收益增长 | 2.3448 | 2.3448 | 0.0072 | 0.308 | 3.6834 | 21.8964 |
| 28 | 德盛稳健 | 2.337 | 2.457 | -0.014 | -0.5955 | 1.5645 | 14.3906 |
| 29 | 德盛小盘精选 | 2.327 | 2.477 | -0.018 | -0.7676 | 3.2387 | 19.089 |
| 30 | 博时裕富 | 2.322 | 2.822 | 0.007 | 0.3024 | 3.0169 | 16.4217 |
| 31 | 银泰理财分红 | 2.3172 | 2.6472 | -0.0057 | -0.2454 | 2.6536 | 19.7024 |
| 32 | 兴业全球视野 | 2.2683 | 2.2683 | -0.005 | -0.2199 | 2.0699 | 21.6638 |
| 33 | 华夏蓝筹核心 | 2.21 | 2.82 | -- | -- | -- | -- |
| 34 | 华安宏利 | 2.2052 | 2.2852 | -0.0269 | -1.2051 | 0.6297 | 16.597 |
| 35 | 国泰金鹰增长 | 2.19 | 2.953 | -0.003 | -0.1368 | 2.4322 | 13.3553 |
| 36 | 天治品质优选 | 2.1474 | 2.5074 | -0.004 | -0.1859 | 4.7572 | 22.254 |
| 37 | 银华优质增长 | 2.1305 | 2.1305 | -0.0033 | -0.1547 | 1.5878 | 17.0347 |
| 38 | 国投瑞银核心企业 | 2.127 | 2.217 | -0.0047 | -0.2205 | 2.4024 | 18.9797 |
| 39 | 长信金利趋势 | 2.1242 | 2.1842 | 0.0128 | 0.6062 | 3.9389 | 16.8298 |
| 40 | 广发小盘 | 2.1197 | 3.0797 | -0.0192 | -0.8977 | 1.237 | 17.7611 |
| 41 | 景顺新兴成长 | 2.092 | 2.212 | 0.006 | 0.2876 | 4.2871 | 16.9368 |
| 42 | 东方精选 | 2.08 | 2.66 | -0.0166 | -0.7918 | 2.3572 | 18.7825 |
| 43 | 富国天益价值 | 2.0754 | 3.0319 | -0.0088 | -0.4222 | -0.8693 | 12.202 |
| 44 | 国泰金龙精选 | 2.066 | 2.898 | 0.004 | 0.194 | 3.4552 | 14.6341 |
| 45 | 中信经典配置 | 2.0554 | 2.6054 | -0.0128 | -0.6189 | 3.1258 | 15.9671 |
| 46 | 中小板ETF | 2.047 | 2.047 | -0.016 | -0.7756 | -0.6311 | 16.3068 |
| 47 | 招商安泰股票 | 2.0462 | 2.8712 | 0.0005 | 0.0244 | 2.2435 | 11.1102 |
| 48 | 易方达策略贰号 | 2.045 | 2.19 | -0.018 | -0.8322 | 2.8777 | 19.2329 |
| 49 | 交银稳健 | 2.0369 | 2.0869 | -0.0024 | -0.1177 | 3.3959 | 18.7281 |
| 50 | 中银增长 | 2.008 | 2.258 | -0.0168 | -0.8297 | 3.1224 | 17.8473 |
| 51 | 广发优选 | 1.992 | 2.022 | -0.0037 | -0.1854 | 2.013 | 17.6402 |
| 52 | 鹏华价值优选 | 1.988 | 2.158 | 0.008 | 0.381 | 2.5791 | 15.8879 |
| 53 | 易方达价值优选 | 1.9776 | 2.1576 | -0.0186 | -0.9318 | 3.0376 | 19.5759 |
| 54 | 南方避险 | 1.949 | 2.443 | 0.0061 | 0.314 | 2.2721 | 9.8951 |
| 55 | 巨田基础行业 | 1.9188 | 2.1788 | 0.0001 | 0.0052 | 4.7151 | 21.1746 |
| 56 | 上投摩根成长先锋 | 1.9074 | 1.9074 | -0.0005 | -0.0262 | 2.268 | 20.1966 |
| 57 | 光大保德信新增长 | 1.9053 | 2.0053 | -0.002 | -0.1049 | 1.2004 | 15.1865 |
| 58 | 景顺鼎益 | 1.901 | 2.821 | 0.008 | 0.4226 | 3.3152 | 17.8549 |
| 59 | 景顺内需增长贰号 | 1.895 | 1.895 | 0.023 | 1.2286 | 4.4077 | 18.1421 |
| 60 | 南方宝元债券 | 1.8752 | 2.0952 | 0.0013 | 0.0694 | 2.2688 | 11.1493 |
| 61 | 汇丰晋信龙腾 | 1.8612 | 1.8612 | -0.0061 | -0.3267 | 3.6476 | 16.7922 |
| 62 | 汇添富均衡增长 | 1.8492 | 1.9492 | 0.0006 | 0.0325 | -0.3073 | 11.4043 |
| 63 | 华夏红利 | 1.847 | 2.68 | -0.003 | -0.1622 | 3.4734 | 18.2458 |
| 64 | 华宝兴业先进成长 | 1.8429 | 1.8429 | 0.0042 | 0.2284 | 3.802 | 21.7561 |
| 65 | 大成蓝筹稳健 | 1.8399 | 2.5899 | 0.0018 | 0.0979 | 2.673 | 12.1127 |
| 66 | 博时平衡配置 | 1.839 | 1.839 | 0.001 | 0.0544 | 2.3372 | 13.87 |
| 67 | 交银施罗德成长 | 1.8156 | 1.8156 | 0.0038 | 0.2097 | 4.231 | 18.7831 |
| 68 | 景顺资源 | 1.806 | 2.466 | 0.004 | 0.222 | 2.906 | 16.366 |
| 69 | 广发聚富 | 1.7682 | 3.0282 | -0.0185 | -1.0354 | 0.0962 | 13.2808 |
| 70 | 益民红利成长 | 1.7651 | 1.9431 | 0.0119 | 0.6788 | 3.1438 | 22.9435 |
| 71 | 嘉实稳健 | 1.763 | 2.426 | -0.005 | -0.2828 | 2.2622 | 17.6117 |
| 72 | 长信增利动态策略 | 1.7466 | 1.9166 | -0.0164 | -0.9302 | 2.3918 | 16.1619 |
| 73 | 富兰克林国海收益 | 1.7334 | 1.8734 | 0.0147 | 0.8553 | 1.9048 | 8.6499 |
| 74 | 中邮核心优选股票 | 1.7329 | 2.3129 | 0.0053 | 0.3068 | 5.1086 | 27.2795 |
| 75 | 南方稳健绩优成长 | 1.7249 | 1.7249 | -0.0001 | -0.0058 | 2.9545 | 19.5274 |
| 76 | 海富通强化回报 | 1.724 | 1.917 | -0.006 | -0.3468 | 1.1737 | 15.6271 |
| 77 | 南方高增 | 1.7179 | 2.6219 | 0.0009 | 0.0524 | 2.9237 | 19.0094 |
| 78 | 泰达荷银效率优选 | 1.6925 | 1.6925 | -0.0072 | -0.4236 | 0.2428 | 9.7885 |
| 79 | 中银收益 | 1.6909 | 1.7509 | -0.0033 | -0.1948 | 2.5845 | 17.0668 |
| 80 | 博时主题行业 | 1.6775 | 2.5985 | 0.0052 | 0.3109 | 2.424 | 16.647 |
| 81 | 万家180 | 1.6732 | 2.5032 | 0.0049 | 0.2937 | 3.5781 | 19.7195 |
| 82 | 2016生命周期 | 1.6572 | 1.7572 | -0.0041 | -0.2468 | 1.166 | 8.2713 |
| 83 | 中信红利精选 | 1.6522 | 3.0522 | 0.0006 | 0.0363 | 3.8336 | 23.3906 |
| 84 | 富国天瑞强势 | 1.6511 | 2.8211 | -0.0097 | -0.5841 | 0.322 | 16.332 |
| 85 | 招商安泰平衡 | 1.6381 | 2.2531 | -0.0003 | -0.0183 | 1.3362 | 7.7539 |
| 86 | 中海优质成长 | 1.6378 | 2.5278 | -0.0071 | -0.4316 | 3.1295 | 15.9915 |
| 87 | 华安宝利配置 | 1.637 | 2.777 | -0.003 | -0.1829 | 2.7621 | 14.5556 |
| 88 | 华富优选 | 1.6364 | 2.3764 | 0.0027 | 0.1653 | 5.6423 | 23.3808 |
| 89 | 景顺动力平衡 | 1.6359 | 2.4759 | 0.0041 | 0.2513 | 2.0142 | 12.8051 |
| 90 | 工银瑞信精选平衡 | 1.6185 | 1.7185 | -0.0052 | -0.3203 | 2.2167 | 11.7131 |
| 91 | 银华富裕主题 | 1.6098 | 1.6348 | -0.0076 | -0.4699 | 2.216 | 17.0423 |
| 92 | 融通动力先锋 | 1.592 | 1.692 | 0.002 | 0.1258 | 2.776 | 19.4299 |
| 93 | 嘉实主题精选 | 1.589 | 2.204 | 0.007 | 0.4425 | 5.8628 | 15.1499 |
| 94 | 泰信先行策略 | 1.5813 | 2.4413 | 0.0002 | 0.0126 | 7.3742 | 26.5749 |
| 95 | 申万巴黎新经济 | 1.5769 | 1.5769 | 0.002 | 0.127 | 3.3694 | 19.0383 |
| 96 | 华夏回报 | 1.566 | 2.56 | -0.003 | -0.1912 | 2.3764 | 17.0338 |
| 97 | 富国天合稳健优选 | 1.5577 | 1.6077 | -0.004 | -0.2561 | 2.2046 | 13.8586 |
| 98 | 友邦华泰中国股票 | 1.555 | 2.56 | 0.0026 | 0.1675 | 2.0944 | 18.1252 |
| 99 | 广发稳健增长 | 1.5527 | 2.6727 | 0.0003 | 0.0193 | 0.9558 | 16.0724 |
| 100 | 建信优选成长 | 1.5527 | 1.9027 | -0.0022 | -0.1415 | 3.0394 | 18.8806 |
| 101 | 万家和谐增长 | 1.5442 | 1.6442 | -0.0032 | -0.2068 | 2.7207 | 17.743 |
| 102 | 华宝动力组合 | 1.5424 | 2.6224 | 0.0054 | 0.3513 | 3.8513 | 18.2006 |
| 103 | 大成2020生命周期 | 1.525 | 1.797 | 0.018 | 1.1944 | 4.5953 | 21.1279 |
| 104 | 诺安价值增长 | 1.5221 | 1.6221 | -0.0014 | -0.0919 | 1.6427 | 17.837 |
| 105 | 宝盈区域增长 | 1.5209 | 2.3709 | 0.0008 | 0.0526 | 1.6237 | 12.2601 |
| 106 | 兴业可转债混合型 | 1.5146 | 2.2106 | -0.0068 | -0.4319 | 3.7321 | 18.0506 |
| 107 | 银河稳健 | 1.5081 | 2.7631 | -0.0049 | -0.3239 | 1.8298 | 20.0239 |
| 108 | 诺安股票 | 1.4909 | 2.5644 | 0.004 | 0.269 | 3.1836 | 17.6345 |
| 109 | 长城安心回报 | 1.4857 | 1.7957 | 0.0126 | 0.8553 | 1.837 | 10.5297 |
| 110 | 银华优势企业 | 1.4853 | 2.4753 | -0.004 | -0.2686 | 0.8624 | 13.8684 |
| 111 | 泰达荷银合丰成长 | 1.4817 | 2.5617 | -0.0159 | -1.0617 | 0.3658 | 13.2885 |
| 112 | 信诚精萃成长 | 1.4805 | 1.6005 | -0.0078 | -0.5241 | 2.2021 | 17.1374 |
| 113 | 上投摩根双息平衡 | 1.4785 | 1.8365 | -0.0102 | -0.6852 | 1.783 | 18.9365 |
| 114 | 德盛安心 | 1.475 | 1.745 | -0.002 | -0.1354 | 1.8646 | 10.1568 |
| 115 | 融通巨潮 | 1.471 | 2.521 | 0.007 | 0.4781 | 3.4459 | 18.3066 |
| 116 | 泰信优质生活 | 1.4709 | 1.5609 | -0.0096 | -0.6484 | 6.3865 | 26.944 |
| 117 | 鹏华中国50 | 1.461 | 2.991 | 0.005 | 0.3434 | 4.5064 | 21.8515 |
| 118 | 东吴双动力 | 1.4491 | 1.4491 | 0.0109 | 0.7579 | 4.0049 | 21.6913 |
| 119 | 长盛中证100指数 | 1.4451 | 1.4851 | 0.0085 | 0.5917 | 3.9266 | 18.8893 |
| 120 | 国泰金象保本 | 1.442 | 1.562 | 0.002 | 0.1389 | 1.7643 | 9.6578 |
| 121 | 华夏回报二号 | 1.438 | 1.771 | -0.003 | -0.2082 | 1.3704 | 15.2932 |
| 122 | 天弘精选 | 1.4366 | 1.8416 | 0.0022 | 0.1534 | 3.2263 | 16.2486 |
| 123 | 嘉实浦安保本 | 1.425 | 1.505 | 0.001 | 0.0702 | 0.8493 | 5.8692 |
| 124 | 银华道琼斯88精选 | 1.4219 | 2.5319 | -- | -- | 1.376 | 16.6065 |
| 125 | 易方达平稳增长 | 1.42 | 2.53 | -0.008 | -0.5602 | 1.7921 | 14.2397 |
| 126 | 宝康灵活配置 | 1.4143 | 2.9543 | 0.007 | 0.4974 | 3.1959 | 17.3985 |
| 127 | 德盛精选 | 1.413 | 2.723 | -0.006 | -0.4228 | 2.9133 | 19.2405 |
| 128 | 金鹰中小盘精选 | 1.4123 | 2.0323 | -0.0025 | -0.1767 | 0.4052 | 10.5519 |
| 129 | 中银国际中银精选 | 1.4002 | 2.5702 | 0.001 | 0.0715 | 2.8122 | 16.9269 |
| 130 | 银河收益 | 1.3889 | 1.6889 | 0.0019 | 0.137 | 1.5946 | 5.4836 |
| 131 | 华夏成长 | 1.388 | 2.569 | -0.003 | -0.2157 | 2.891 | 20.2773 |
| 132 | 工银瑞信稳健成长 | 1.3706 | 1.3706 | -0.0021 | -0.153 | 3.7233 | 19.0584 |
| 133 | 普天收益 | 1.367 | 2.677 | -0.007 | -0.5095 | 2.0911 | 16.7378 |
| 134 | 嘉实300 | 1.358 | 2.597 | 0.001 | 0.0737 | 3.8226 | 22.7848 |
| 135 | 富兰克林弹性市值 | 1.357 | 2.067 | 0.0061 | 0.4516 | 5.7512 | 24.1878 |
| 136 | 海富通收益增长 | 1.351 | 2.198 | -0.006 | -0.4422 | 1.5789 | 14.6859 |
| 137 | 融通深证100指数 | 1.349 | 2.419 | -0.004 | -0.2753 | 1.8271 | 21.7357 |
| 138 | 长城消费增值 | 1.3476 | 1.8476 | 0.0099 | 0.7401 | 0.8305 | 15.3471 |
| 139 | 巨田资源 | 1.3455 | 2.5805 | 0.0003 | 0.0223 | 3.6595 | 14.9272 |
| 140 | 鹏华动力增长 | 1.335 | 1.335 | -0.002 | -0.1496 | 2.5346 | 21.1434 |
| 141 | 长信银利 | 1.3307 | 2.4607 | -0.0131 | -0.9748 | 1.7121 | 19.7642 |
| 142 | 宝盈鸿利收益 | 1.3267 | 2.6167 | 0.0063 | 0.4771 | 3.3819 | 14.8161 |
| 143 | 万家公用 | 1.3262 | 2.0562 | 0.0037 | 0.2798 | 4.4499 | 15.6133 |
| 144 | 博时价值增长贰号 | 1.326 | 1.746 | 0.001 | 0.0755 | 1.5314 | 16.4179 |
| 145 | 天治核心成长 | 1.3113 | 2.3213 | -0.0019 | -0.1447 | 6.8704 | 25.2555 |
| 146 | 泰达荷银首选企业 | 1.3065 | 1.3565 | -0.0148 | -1.1201 | 1.6099 | 14.9187 |
| 147 | 长盛成长价值 | 1.301 | 2.505 | -0.001 | -0.0768 | 2.6025 | 16.6816 |
| 148 | 国泰金鹿保本增值 | 1.3 | 1.31 | -0.001 | -0.0769 | 1.2461 | 8.5142 |
| 149 | 大成价值增长 | 1.2983 | 2.9583 | -0.0009 | -0.0693 | 3.1953 | 18.8702 |
| 150 | 天治财富增长 | 1.2953 | 2.2053 | -0.0066 | -0.507 | 4.0235 | 19.1409 |
| 151 | 南方稳健成长 | 1.2849 | 2.8999 | -0.0014 | -0.1088 | 1.4128 | 17.3103 |
| 152 | 招商先锋 | 1.2743 | 2.3643 | 0.0081 | 0.6397 | 2.5263 | 14.3075 |
| 153 | 万家保本 | 1.2738 | 1.3778 | -0.0006 | -0.0471 | 0.2992 | 3.3159 |
| 154 | 大成精选增值 | 1.2711 | 2.6716 | -0.0046 | -0.3606 | 2.7235 | 17.5312 |
| 155 | 泰达荷银风险预算 | 1.2704 | 1.7454 | -0.0015 | -0.1179 | 2.7084 | 12.694 |
| 156 | 申万巴黎盛利配置 | 1.2697 | 1.5097 | 0.0003 | 0.0236 | 1.853 | 10.6203 |
| 157 | 东方龙混合 | 1.2666 | 2.2881 | -0.0048 | -0.3775 | 3.6922 | 17.5281 |
| 158 | 海富通风格优势 | 1.264 | 1.72 | 0.005 | 0.3971 | 1.7713 | 15.3285 |
| 159 | 泰达荷银合丰周期 | 1.2638 | 2.7388 | -0.0047 | -0.3705 | 1.5427 | 17.203 |
| 160 | 嘉实成长收益 | 1.2555 | 2.8055 | 0.0029 | 0.2315 | 2.7246 | 13.2407 |
| 161 | 博时精选 | 1.2528 | 2.6428 | 0.0026 | 0.208 | 2.9332 | 19.2121 |
| 162 | 易方达积极成长 | 1.231 | 3.2321 | -0.0046 | -0.3723 | -2.2032 | 35.7288 |
| 163 | 融通行业景气 | 1.228 | 2.398 | 0.001 | 0.0815 | 2.3333 | 19.5716 |
| 164 | 诺安平衡 | 1.2274 | 2.7274 | -0.0048 | -0.3895 | 1.0622 | 17.6076 |
| 165 | 南方积极配置 | 1.2268 | 2.2818 | -0.006 | -0.4867 | 2.1652 | 17.8709 |
| 166 | 融通新蓝筹 | 1.2268 | 2.7918 | 0.0017 | 0.1388 | 2.5667 | 18.2002 |
| 167 | 长盛同智优势成长 | 1.2259 | 2.1361 | -0.0035 | -0.2847 | 1.8951 | 18.6853 |
| 168 | 富国天惠 | 1.2253 | 2.4253 | -0.002 | -0.163 | 0.8145 | 13.9178 |
| 169 | 长城久恒 | 1.225 | 2.335 | -0.003 | -0.2443 | 4.0782 | 15.1316 |
| 170 | 海富通股票 | 1.223 | 2.475 | -- | -- | 1.9167 | 16.5872 |
| 171 | 申万巴盛利精选 | 1.2211 | 2.2711 | -0.0063 | -0.5133 | 1.2605 | 13.4008 |
| 172 | 大成积极成长 | 1.218 | 1.92 | 0.015 | 1.2469 | 3.8363 | 18.3673 |
| 173 | 富国天利债券 | 1.2157 | 1.5357 | -0.0024 | -0.197 | 0.8461 | 5.1777 |
| 174 | 德盛优势 | 1.214 | 1.214 | -0.005 | -0.4102 | 3.9384 | 18.5547 |
| 175 | 国投瑞银景气 | 1.2109 | 2.5193 | -0.0018 | -0.1484 | 2.445 | 15.0936 |
| 176 | 长盛债券 | 1.2055 | 1.6355 | 0.0006 | 0.0498 | 1.3281 | 6.9559 |
| 177 | 博时价值增长 | 1.205 | 2.925 | -0.004 | -0.3309 | 1.5164 | 14.8713 |
| 178 | 嘉实债券 | 1.204 | 1.454 | -0.002 | -0.1658 | 1.1765 | 5.9859 |
| 179 | 国投瑞银融华 | 1.2008 | 2.0528 | 0.0002 | 0.0167 | 1.8318 | 9.015 |
| 180 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 1.198 | 1.693 | -0.001 | -0.0834 | 2.4808 | 17.7974 |
| 181 | 新世纪优选分红 | 1.1974 | 2.3224 | -0.0025 | -0.2084 | 2.1861 | 20.2793 |
| 182 | 嘉实策略增长 | 1.195 | 1.195 | -0.001 | -0.0836 | 1.9625 | 10.7507 |
| 183 | 泰达荷银合丰稳定 | 1.1883 | 2.6883 | 0.0047 | 0.3971 | 2.999 | 13.7129 |
| 184 | 建信优化配置 | 1.1817 | 1.1817 | 0.0004 | 0.0339 | 3.0073 | 14.3396 |
| 185 | 融通蓝筹成长 | 1.18 | 2.31 | 0.003 | 0.2549 | 2.9668 | 15.347 |
| 186 | 宝康债券 | 1.1745 | 1.3445 | 0.0005 | 0.0426 | 0.4018 | 2.3262 |
| 187 | 宝盈策略增长 | 1.1735 | 1.1735 | -0.0043 | -0.3651 | 2.5518 | 14.9251 |
| 188 | 融通债券 | 1.173 | 1.348 | -- | -- | 0.4281 | 5.1075 |
| 189 | 招商安泰债券A | 1.1712 | 1.3277 | -0.0025 | -0.213 | 0.4804 | 3.0895 |
| 190 | 中欧新趋势 | 1.1682 | 1.1682 | -0.0026 | -0.2221 | 1.5385 | 12.5867 |
| 191 | 信达澳银领先增长 | 1.1675 | 1.1675 | 0.0048 | 0.4128 | 2.6283 | 15.0927 |
| 192 | 招商安泰债券B | 1.1669 | 1.3234 | -0.0025 | -0.2138 | 0.4736 | 3.0557 |
| 193 | 招商优质成长 | 1.1632 | 3.0735 | 0.0034 | 0.2932 | 2.3133 | 15.0658 |
| 194 | 交银精选 | 1.1581 | 2.8139 | 0.0041 | 0.3553 | 2.9697 | 15.7406 |
| 195 | 大成沪深300 | 1.151 | 2.471 | 0.0007 | 0.0609 | 3.2287 | 11.724 |
| 196 | 信诚四季红 | 1.1493 | 1.7623 | 0.002 | 0.1743 | 1.9968 | 10.2177 |
| 197 | 景顺优选股票 | 1.1433 | 2.954 | 0.0058 | 0.5099 | 2.8703 | 13.8745 |
| 198 | 建信恒久价值 | 1.1428 | 2.187 | 0.0011 | 0.0963 | 2.8068 | 9.6104 |
| 199 | 长城久富核心成长 | 1.1412 | 3.022 | -0.0043 | -0.3754 | 0.8929 | 12.611 |
| 200 | 中海能源策略 | 1.135 | 1.135 | -0.0011 | -0.0968 | 2.8825 | 12.6551 |
| 201 | 中海分红增利 | 1.1212 | 2.1112 | 0.0004 | 0.0357 | 2.9096 | 11.9171 |
| 202 | 富兰克林国海潜力 | 1.1203 | 1.1203 | 0.0025 | 0.2237 | 2.7798 | 12.086 |
| 203 | 金鹰优选 | 1.1107 | 2.2307 | 0.0098 | 0.8902 | 2.624 | 8.9969 |
| 204 | 东吴嘉禾优势 | 1.11 | 2.2 | -0.0009 | -0.081 | 1.7882 | 10.7778 |
| 205 | 招商安本增利债券 | 1.103 | 1.123 | -- | -- | 0.602 | 2.5665 |
| 206 | 汇添富成长焦点 | 1.0993 | 1.0993 | 0.002 | 0.1823 | 1.5801 | 9.4375 |
| 207 | 宝康消费品 | 1.0917 | 2.7494 | 0.0004 | 0.0367 | 2.009 | 9.17 |
| 208 | 长盛动态精选 | 1.0901 | 2.7901 | -0.0031 | -0.2836 | 1.3104 | 13.5163 |
| 209 | 国投瑞银创新动力 | 1.0839 | 1.8414 | -0.0022 | -0.2026 | -0.2448 | 14.9814 |
| 210 | 华夏债券A/B | 1.068 | 1.278 | -0.001 | -0.0935 | 0.2817 | 1.7143 |
| 211 | 华夏债券C | 1.064 | 1.274 | -0.001 | -0.0939 | 0.2828 | 1.7208 |
| 212 | 中信稳定双利债券 | 1.0476 | 1.1276 | -0.0005 | -0.0477 | 0.3833 | 2.7073 |
| 213 | 易方达价值成长 | 1.0381 | 1.0381 | -- | -- | 2.2154 | -- |
| 214 | 华富成长趋势 | 1.0348 | 1.0348 | -0.0009 | -0.0869 | 0.838 | 3.3457 |
| 215 | 国泰金龙债券 | 1.032 | 1.195 | -- | -- | 0.1942 | 0.6987 |
| 216 | 大成债券A/B | 1.0263 | 1.2358 | -0.0001 | -0.0097 | 0.2148 | 1.12 |
| 217 | 普天债券A | 1.026 | 1.155 | -- | -- | -- | 0.7859 |
| 218 | 南方稳健成长贰号 | 1.023 | 2.164 | -0.001 | -0.0977 | 0.8876 | 20.0621 |
| 219 | 普天债券B | 1.022 | 1.151 | -- | -- | -- | 0.6897 |
| 220 | 大成债券C | 1.0205 | 1.23 | -0.0001 | -0.0098 | 0.2062 | 1.0674 |
| 221 | 申万巴黎动力股票 | 1.017 | 2.7227 | -0.0002 | -0.0197 | 1.7 | 12.1741 |
| 222 | 华安中小盘成长 | 1.0151 | 2.33 | -0.0004 | -0.0394 | 133 | -- |
| 223 | 银华保本增值 | 1.0125 | 1.2409 | -0.0006 | -0.0592 | 0.1781 | 1.2298 |
| 224 | 银河银信添利债券 | 1.0107 | 1.0107 | -- | -- | 0.238 | -- |
| 225 | 汇丰晋信动态策略 | 1.0065 | 1.0065 | -- | -- | 0.1293 | -- |
| 226 | 南方多利中短债 | 1.0063 | 1.0274 | -- | -- | 0.0298 | 0.149 |
| 227 | 友邦短债 | 1.0046 | 1.0146 | 0.0001 | 0.01 | 0.0398 | 0.1495 |
| 228 | 诺安中短债 | 1.0026 | 1.0172 | 0.0001 | 0.01 | 0.0397 | 0.189 |
| 229 | 泰信中短债 | 1.0025 | 1.0177 | 0.0001 | 0.01 | 0.0599 | 0.1799 |
| 230 | 博时稳定价值债券 | 1.0024 | 1.0346 | 0.0001 | 0.01 | 0.0299 | 0.1599 |
| 231 | 嘉实超短债 | 1.0018 | 1.0197 | 0.0001 | 0.01 | 0.03 | 0.1696 |
| 232 | 易方达月月收益A | 1.001 | 1.0253 | -- | -- | 0.03 | 0.1398 |
| 233 | 易方达月月收益B | 1.001 | 1.0253 | -- | -- | 0.03 | 0.1398 |
| 234 | 富国天源平衡 | 0.9975 | 2.2581 | -0.0005 | -0.0501 | -0.2101 | 6.7362 |
| 235 | 华夏优势增长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 236 | 上证50ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 237 | 华夏平稳增长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 238 | 华安国际配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 239 | 海富通精选二号 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 240 | 工银增强债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 241 | 诺德价值优势 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 242 | 上投内需动力 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 243 | 华商领先企业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 244 | 工银增强债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 245 | 国泰金牛创新成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 246 | 博时第三产业成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 247 | 国泰金鼎价值精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 248 | 招商核心价值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |