开放式基金每日净值4-26-天天基金网

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	7.7080	7.7530	1.0885
2	000011	华夏大盘	4.4500	4.6300	1.1594
3	377010	上投α	3.8209	3.8609	0.6480
4	163402	兴业趋势	3.7977	3.8977	0.5773
5	375010	上投优势	3.6821	4.1321	0.7607
6	110002	易基策略	3.5210	3.9910	1.2946
7	159901	深100ETF	3.4270	3.4270	1.6009
8	162204	荷银精选	3.3474	3.4174	1.0261
9	200002	长城久泰	3.2868	3.3468	1.1884
10	510880	红利ETF	3.1960	3.1960	1.2674
11	070002	嘉实增长	3.1890	3.5300	0.4093
12	260104	景顺内需增长	3.1680	3.8580	0.3484
13	519001	银华优选股票	3.1434	3.3634	0.7145
14	020005	国泰金马	3.1200	3.2500	1.8277
15	270005	广发聚丰	3.0865	3.2865	0.4982
16	040002	华安Ａ股	3.0460	3.2160	1.1624
17	519008	添富优势	3.0117	3.4417	0.6450
18	519011	海富精选	3.0009	3.3509	0.5900
19	070006	嘉实服务	2.9200	3.0400	0.6203
20	040001	华安创新	2.8540	3.0840	0.4576
21	360001	量化核心	2.7106	2.7906	0.6573
22	206001	鹏华行业成长	2.7004	2.8504	0.5174
23	510050	50 ETF	2.6540	3.2140	0.6829
24	240005	华宝策略	2.6106	2.7306	0.8343
25	481001	工银价值	2.5797	2.9797	0.0504
26	110003	易基５０	2.5576	2.6776	0.9274
27	360005	光大红利	2.4583	2.5983	1.0440
28	240008	华宝收益	2.3589	2.3589	0.6013
29	050002	博时裕富	2.3510	2.8510	1.2489
30	255010	德盛稳健	2.3500	2.4700	0.5563
31	257010	德盛小盘	2.3460	2.4960	0.8165
32	150103	银河银泰	2.3353	2.6653	0.7811
33	340006	兴业全球	2.2716	2.2716	0.1455
34	040005	华安宏利	2.2338	2.3138	1.2969
35	160311	华夏蓝筹	2.2240	2.8340	0.6335
36	020001	国泰金鹰增长	2.2060	2.9690	0.7306
37	350002	天治品质	2.1756	2.5356	1.3132
38	180010	银华优质增长	2.1475	2.1475	0.7979
39	162703	广发小盘	2.1469	3.1069	1.2832
40	519994	长信金利	2.1418	2.2018	0.8285
41	121003	国投股票	2.1356	2.2256	0.4043
42	400003	东方精选	2.1098	2.6898	1.4327
43	260108	景顺成长	2.1070	2.2270	0.7170
44	100020	富国天益	2.0937	3.0502	0.8818
45	020003	国泰金龙行业	2.0900	2.9220	1.1617
46	288001	中信经典	2.0730	2.6230	0.8563
47	112002	易策二号	2.0610	2.2060	0.7824
48	159902	中小板	2.0610	2.0610	0.6839
49	217001	招商安泰股票	2.0557	2.8807	0.4643
50	519690	交银稳健	2.0480	2.0980	0.5449
51	163803	中银增长	2.0190	2.2690	0.5478
52	270006	广发优选	2.0081	2.0381	0.8082
53	110009	易基价值	2.0048	2.1848	1.3754
54	160607	鹏华价值	2.0010	2.1710	0.6539
55	202202	南方避险	1.9466	2.4406	-0.1231
56	360006	光大增长	1.9282	2.0282	1.2019
57	233001	巨田基础行业	1.9277	2.1877	0.4638
58	378010	上投先锋	1.9234	1.9234	0.8388
59	162605	景顺鼎益	1.9180	2.8380	0.8943
60	260109	景顺内需增长2	1.9010	1.9010	0.3166
61	202101	南方宝元债券	1.8821	2.1021	0.3680
62	540002	汇丰龙腾	1.8694	1.8694	0.4406
63	090003	大成蓝筹稳健	1.8658	2.6158	1.4077
64	519018	汇添均衡	1.8612	1.9612	0.6489
65	002011	华夏红利	1.8600	2.6930	0.7038
66	050007	博时平衡配置	1.8530	1.8530	0.7613
67	240009	华宝先进	1.8487	1.8487	0.3147
68	519692	交银成长	1.8232	1.8232	0.4186
69	162607	景顺资源	1.8180	2.4780	0.6645
70	070003	嘉实稳健	1.7850	2.4480	1.2479
71	270001	广发聚富	1.7811	3.0411	0.7296
72	560002	益民红利	1.7747	1.9527	0.5439
73	519993	长信增利	1.7502	1.9202	0.2061
74	590001	中邮核心	1.7486	2.3286	0.9060
75	519007	海富回报	1.7460	1.9390	1.2761
76	450001	国富收益	1.7321	1.8721	-0.0750
77	202003	南方绩优成长	1.7277	1.7277	0.1623
78	160106	南方高增	1.7251	2.6291	0.4191
79	163804	中银收益	1.7069	1.7669	0.9462
80	162207	荷银效率	1.7025	1.7025	0.5908
81	160505	博时主题	1.6945	2.6155	1.0134
82	519180	万家180	1.6886	2.5186	0.9204
83	288002	中信红利	1.6791	3.0791	1.6281
84	540001	汇丰2016	1.6635	1.7635	0.3802
85	398001	中海成长	1.6606	2.5506	1.3921
86	100022	富国天瑞	1.6596	2.8296	0.5148
87	040004	华安宝利	1.6480	2.7880	0.6720
88	260103	景顺长城动力	1.6477	2.4877	0.7213
89	217002	招商安泰平衡	1.6468	2.2618	0.5311
90	410001	华富优选	1.6427	2.3827	0.3850
91	161609	融通动力先锋	1.6300	1.7300	2.3869
92	483003	工银精选	1.6251	1.7251	0.4078
93	180012	银华富裕	1.6241	1.6491	0.8883
94	070010	嘉实主题	1.6070	2.2220	1.1328
95	290002	泰信先行	1.6065	2.4665	1.5936
96	310358	新经济	1.5890	1.5890	0.7673
97	002001	华夏回报	1.5820	2.5760	1.0217
98	100026	富国天合稳健	1.5709	1.6209	0.8474
99	460001	友邦盛世	1.5675	2.5725	0.8039
100	270002	广发稳健	1.5632	2.6832	0.6762
101	519181	万家和谐增长	1.5594	1.6594	0.9843
102	530003	建信成长	1.5585	1.9085	0.3735
103	240004	华宝动力	1.5486	2.6286	0.4020
104	090006	大成财富	1.5380	1.8100	0.8525
105	320005	诺安价值	1.5356	1.6356	0.8869
106	213002	宝盈区域增长	1.5344	2.3844	0.8876
107	151001	银河稳健	1.5272	2.7822	1.2665
108	340001	兴业转基	1.5251	2.2211	0.6933
109	320003	诺安股票	1.5003	2.5738	0.6305
110	180001	银华优势企业	1.5001	2.4901	0.9964
111	550002	信诚精萃	1.4964	1.6164	1.0740
112	162201	荷银成长	1.4929	2.5729	0.7559
113	290004	泰信优质	1.4905	1.5805	1.3325
114	373010	上投双息	1.4878	1.8458	0.6290
115	161607	融通巨潮	1.4860	2.5360	1.0197
116	200007	长城安心回报	1.4849	1.7949	-0.0538
117	253010	德盛安心	1.4770	1.7470	0.1356
118	580002	东吴动力	1.4730	1.4730	1.6493
119	160605	鹏华中国50	1.4720	3.0020	0.7529
120	000021	华夏优势	1.4640	1.5840	1.0352
121	420001	天弘精选	1.4505	1.8555	0.9676
122	002021	华回报二	1.4500	1.7830	0.8345
123	519100	长盛100	1.4497	1.4997	0.3183
124	020006	金象保本增值	1.4480	1.5680	0.4161
125	110001	易基平稳	1.4340	2.5440	0.9859
126	180003	银华道琼斯88	1.4309	2.5409	0.6330
127	070007	嘉实保本	1.4290	1.5090	0.2807
128	162102	金鹰小盘	1.4232	2.0432	0.7718
129	257020	德盛精选	1.4220	2.7320	0.6369
130	240002	宝康配置	1.4151	2.9551	0.0566
131	163801	中银中国	1.4117	2.5817	0.8213
132	000001	华夏成长	1.4030	2.5840	1.0807
133	151002	银河收益	1.3965	1.6965	0.5472
134	160603	鹏华收益	1.3840	2.6940	1.2436
135	160706	嘉实300	1.3750	2.6140	1.2518
136	481004	工银稳健	1.3743	1.3743	0.2700
137	161604	融通深证100	1.3710	2.4410	1.6308
138	519003	海富收益	1.3650	2.2120	1.0363
139	450002	国富弹性	1.3648	2.0748	0.5748
140	200006	长城股票	1.3624	1.8624	1.0982
141	163302	巨田资源	1.3604	2.5954	1.1074
142	160610	鹏华动力	1.3510	1.3510	1.1985
143	519996	长信银利	1.3422	2.4722	0.8642
144	161903	万家公用	1.3378	2.0678	0.8747
145	213001	宝盈鸿利	1.3352	2.6252	0.6407
146	050201	博时价值贰号	1.3350	1.7550	0.6787
147	163503	天治核心	1.3290	2.3390	1.3498
148	162208	泰达荷银首选	1.3225	1.3725	1.2246
149	519029	华夏稳增	1.3180	2.0230	1.1512
150	350001	天治财富	1.3141	2.2241	1.4514
151	080001	长盛成长	1.3090	2.5130	0.6149
152	090001	大成价值增长	1.3070	2.9670	0.6701
153	020008	国泰混合	1.3060	1.3160	0.4615
154	400001	东方龙	1.2941	2.3156	2.1712
155	090004	大成精选增值	1.2836	2.6841	0.9834
156	217005	招商先锋	1.2776	2.3676	0.2590
157	162205	荷银风险预算	1.2773	1.7523	0.5431
158	161902	万家保本	1.2757	1.3797	0.1492
159	310318	盛利配置	1.2742	1.5142	0.3544
160	162202	荷银周期	1.2726	2.7476	0.6963
161	519013	海富优势	1.2710	1.7270	0.5538
162	050004	博时精选	1.2691	2.6591	1.3011
163	070001	嘉实成长	1.2623	2.8123	0.5416
164	161601	新蓝筹	1.2468	2.8118	1.6303
165	160805	长盛同智	1.2435	2.1537	1.4357
166	320001	诺安平衡	1.2423	2.7423	1.2139
167	161005	富国天惠	1.2423	2.4423	1.3874
168	161606	融通行业	1.2410	2.4110	1.0586
169	160105	南方积配	1.2403	2.2953	1.1004
170	110005	易基积极	1.2400	3.3863	0.7311
171	200001	长城久恒平衡	1.2390	2.3490	1.1429
172	519005	海富股票	1.2330	2.4850	0.8177
173	257030	德盛优势	1.2310	1.2310	1.4003
174	310308	盛利精选	1.2308	2.2808	0.7944
175	519017	大成成长	1.2250	1.9270	0.5747
176	100018	富国天利债券	1.2222	1.5422	0.5347
177	050001	博时增长	1.2200	2.9400	1.2448
178	121002	国投景气	1.2176	2.5260	0.5533
179	519087	新世纪优选	1.2144	2.3394	1.4197
180	020009	国泰金鹏蓝筹	1.2100	1.7050	0.9174
181	070005	嘉实债券	1.2080	1.4580	0.3322
182	510080	长盛债券	1.2070	1.6370	0.1244
183	162203	荷银稳定	1.2041	2.7041	1.3296
184	070011	嘉实策略	1.2030	1.2030	0.6695
185	121001	国投融华	1.2024	2.0544	0.1332
186	161605	融通蓝筹	1.1970	2.3270	1.4407
187	530005	建信配置	1.1922	1.1922	0.8886
188	213003	宝盈策略	1.1857	1.1857	1.0396
189	240003	宝康债券	1.1775	1.3475	0.2554
190	610001	信达澳银增长	1.1762	1.1762	0.7452
191	217003	招商债券	1.1757	1.3322	0.3842
192	161603	融通债券	1.1750	1.3500	0.1705
193	166001	中欧趋势	1.1728	1.1728	0.3938
194	202001	南方稳健成长	1.1715	2.9165	-8.8256
195	217203	招商债券B	1.1714	1.3279	0.3856
196	161706	招商成长	1.1711	3.0814	0.6792
197	519300	大成300	1.1649	2.4849	1.2076
198	519688	交银精选	1.1642	2.8200	0.5267
199	550001	信诚四季	1.1585	1.7715	0.8005
200	260101	景顺长城优选	1.1548	2.9655	1.0059
201	530001	建信价值	1.1522	2.1964	0.8225
202	162006	长城久富	1.1479	3.0287	0.5871
203	398021	中海能源	1.1448	1.1448	0.8634
204	398011	中海分红	1.1279	2.1179	0.5976
205	450003	国富潜力	1.1271	1.1271	0.6070
206	580001	东吴嘉禾	1.1175	2.2075	0.6757
207	210001	金鹰优选	1.1156	2.2356	0.4412
208	217008	招商安本增利	1.1064	1.1264	0.3446
209	519068	添富焦点	1.1040	1.1040	0.4275
210	240001	宝康消费	1.0959	2.7536	0.3847
211	510081	长盛精选	1.0935	2.7935	0.3119
212	121005	国投瑞银创新	1.0890	1.8884	0.4705
213	001001	华夏债券A/B	1.0690	1.2790	0.0936
214	001003	华夏债券C	1.0650	1.2750	0.0940
215	288102	中信双利	1.0495	1.1295	0.1814
216	519015	海富通贰号	1.0400	1.0400	0.2893
217	410003	华富成长	1.0375	1.0375	0.2609
218	020002	国泰金龙债券	1.0320	1.1950	0.0000
219	202002	南稳贰号	1.0319	2.1931	0.8700
220	090002	大成债券	1.0278	1.2373	0.1462
221	160602	鹏华普天债券	1.0260	1.1550	0.0000
222	092002	大成债Ｃ	1.0220	1.2315	0.1470
223	160608	鹏华普天债券B	1.0220	1.1510	0.0000
224	310328	新动力	1.0210	2.7438	0.3933
225	040007	华安中小盘	1.0195	2.3344	0.4335
226	180002	银华保本增值	1.0141	1.0141	0.1580
227	519666	银河银信	1.0119	1.0119	0.1187
228	050008	博时第三产业	1.0060	2.2180	0.1992
229	202102	南方多利	1.0048	1.0279	-0.1491
230	519519	友邦短债	1.0047	1.0147	0.0100
231	320004	诺安债券	1.0026	1.0172	0.0000
232	290003	泰信短债	1.0026	1.0178	0.0100
233	050006	博时稳定债券	1.0024	1.0346	0.0000
234	110007	易方达收益A	1.0011	1.0254	0.0100
235	110008	易方达收益B	1.0011	1.0254	0.0100
236	070009	嘉实短债	1.0003	1.0198	-0.1497
237	100016	富国天源平衡	0.9994	2.2600	0.1905
238	160611	鹏华优质治理	未公布	未公布	0.0000
239	570001	诺德价值优势	未公布	未公布	0.0000
240	540003	汇丰策略	未公布	未公布	0.0000
241	160013	华安中小盘	未公布	未公布	0.0000
242	020021	国泰金鼎	未公布	未公布	0.0000
243	519021	金鼎价值	未公布	未公布	0.0000
244	377020	上投内需	未公布	未公布	0.0000
245	630001	华商领先	未公布	未公布	0.0000
246	519035	富国天博	未公布	未公布	0.0000
247	020010	国泰创新	未公布	未公布	0.0000
248	110010	易方达价值	未公布	未公布	0.0000
249	217009	招商价值	未公布	未公布	0.0000
250	485105	工银收益A	未公布	未公布	0.0000
251	160035	富国天博	未公布	未公布	0.0000