开放式基金每日净值4-27
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04-27
| 序号 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率% | 周增长率% | 月增长率% |
| 1 | 上证180ETF | 7.664 | 7.709 | -0.044 | -0.5708 | 5.405 | 20.6169 |
| 2 | 华夏大盘精选 | 4.46 | 4.64 | 0.01 | 0.2247 | 4.3275 | 20.9656 |
| 3 | 上投阿尔法 | 3.7749 | 3.8149 | -0.046 | -1.2039 | 3.0718 | 17.4225 |
| 4 | 兴业趋势 | 3.7721 | 3.8721 | -0.0256 | -0.6741 | 2.8044 | 17.6098 |
| 5 | 上投摩根中国优势 | 3.67 | 4.12 | -0.0121 | -0.3286 | 3.7925 | 24.5503 |
| 6 | 易方达策略成长 | 3.491 | 3.961 | -0.03 | -0.852 | 2.7369 | 18.8223 |
| 7 | 深100ETF | 3.382 | 3.382 | -0.045 | -1.3131 | 4.1898 | 26.3827 |
| 8 | 泰达荷银行业精选 | 3.2736 | 3.3436 | -0.0738 | -2.2047 | 2.3992 | 14.6861 |
| 9 | 长城久泰中信标普 | 3.2563 | 3.3163 | -0.0305 | -0.928 | 4.556 | 21.2478 |
| 10 | 嘉实增长 | 3.156 | 3.497 | -0.033 | -1.0348 | 0.702 | 13.4844 |
| 11 | 景顺长城内需增长 | 3.114 | 3.804 | -0.054 | -1.7045 | 1.8313 | 12.2972 |
| 12 | 国泰金马稳健回报 | 3.102 | 3.232 | -0.018 | -0.5769 | 3.3311 | 20.3725 |
| 13 | 银华核心价值优选 | 3.0823 | 3.3023 | -0.0611 | -1.9438 | 2.2729 | 15.5545 |
| 14 | 广发聚丰 | 3.0401 | 3.2401 | -0.0464 | -1.5033 | 0.1383 | 16.9494 |
| 15 | 华安中国A股 | 3.021 | 3.191 | -0.025 | -0.8207 | 4.8958 | 21.2279 |
| 16 | 汇添富优势精选 | 2.9709 | 3.4009 | -0.0408 | -1.3547 | 1.6874 | 14.8207 |
| 17 | 海富通精选 | 2.967 | 3.317 | -0.0339 | -1.1297 | 1.3112 | 13.007 |
| 18 | 嘉实服务增值行业 | 2.886 | 3.006 | -0.034 | -1.1644 | 3.7756 | 19.2562 |
| 19 | 华安创新 | 2.822 | 3.052 | -0.032 | -1.1212 | 0.1419 | 15.5137 |
| 20 | 鹏华行业成长 | 2.6872 | 2.8372 | -0.0132 | -0.4888 | 3.793 | 11.3727 |
| 21 | 光大保德信量化核心 | 2.6645 | 2.7445 | -0.0461 | -1.7007 | 2.2841 | 14.2728 |
| 22 | 华宝兴业多策略增长 | 2.5831 | 2.7031 | -0.0275 | -1.0534 | 3.2909 | 18.063 |
| 23 | 工银瑞信核心价值 | 2.5488 | 2.9488 | -0.0309 | -1.1978 | 1.179 | 11.7846 |
| 24 | 易方达50指数 | 2.5415 | 2.6615 | -0.0161 | -0.6295 | 4.6919 | 18.2643 |
| 25 | 光大保德信红利股票 | 2.4237 | 2.5637 | -0.0349 | -1.4195 | 2.6904 | 16.5521 |
| 26 | 华宝兴业收益增长 | 2.3351 | 2.3351 | -0.0238 | -1.0089 | 3.0813 | 20.6271 |
| 27 | 博时裕富 | 2.334 | 2.834 | -0.017 | -0.7231 | 4.3362 | 15.8552 |
| 28 | 银泰理财分红 | 2.3335 | 2.6635 | -0.0018 | -0.0771 | 4.3325 | 20.1473 |
| 29 | 德盛稳健 | 2.331 | 2.451 | -0.019 | -0.8085 | 2.3266 | 13.9296 |
| 30 | 德盛小盘精选 | 2.323 | 2.473 | -0.023 | -0.9804 | 2.9242 | 17.859 |
| 31 | 兴业全球视野 | 2.2444 | 2.2444 | -0.0272 | -1.1974 | 2.0275 | 19.1042 |
| 32 | 华夏蓝筹核心 | 2.217 | 2.827 | -0.007 | -0.3147 | -- | -- |
| 33 | 华安宏利 | 2.2108 | 2.2908 | -0.023 | -1.0296 | 2.1721 | 16.3273 |
| 34 | 国泰金鹰增长 | 2.184 | 2.947 | -0.022 | -0.9973 | 2.391 | 12.7826 |
| 35 | 天治品质优选 | 2.1667 | 2.5267 | -0.0089 | -0.4091 | 3.3268 | 21.7376 |
| 36 | 长信金利趋势 | 2.1382 | 2.1982 | -0.0036 | -0.1681 | 4.7008 | 18.9475 |
| 37 | 广发小盘 | 2.1328 | 3.0928 | -0.0141 | -0.6568 | 2.3711 | 17.3222 |
| 38 | 东方精选 | 2.1075 | 2.6875 | -0.0023 | -0.109 | 4.2594 | 20.5802 |
| 39 | 国投瑞银核心企业 | 2.1009 | 2.1909 | -0.0347 | -1.6248 | 1.7484 | 17.2377 |
| 40 | 银华优质增长 | 2.1007 | 2.1007 | -0.0468 | -2.1793 | 1.5616 | 15.328 |
| 41 | 上证红利ETF | 2.086 | 2.086 | -1.11 | -34.7309 | -28.8783 | -16.3593 |
| 42 | 国泰金龙精选 | 2.079 | 2.911 | -0.011 | -0.5263 | 4.2105 | 14.8909 |
| 43 | 景顺新兴成长 | 2.062 | 2.182 | -0.045 | -2.1357 | 1.8272 | 15.1955 |
| 44 | 富国天益价值 | 2.0508 | 3.0073 | -0.0429 | -2.049 | -0.3353 | 10.4124 |
| 45 | 中信经典配置 | 2.0444 | 2.5944 | -0.0286 | -1.3796 | 2.9924 | 15.0802 |
| 46 | 易方达策略贰号 | 2.042 | 2.187 | -0.019 | -0.9219 | 3.2289 | 19.398 |
| 47 | 招商安泰股票 | 2.037 | 2.862 | -0.0187 | -0.9097 | 2.1155 | 10.9989 |
| 48 | 中小板ETF | 2.025 | 2.025 | -0.036 | -1.7467 | -0.0494 | 16.1124 |
| 49 | 交银稳健 | 2.018 | 2.068 | -0.03 | -1.4648 | 3.0749 | 17.1689 |
| 50 | 易方达价值优选 | 1.9962 | 2.1762 | -0.0086 | -0.429 | 4.4475 | 20.5469 |
| 51 | 中银增长 | 1.9959 | 2.2459 | -0.0231 | -1.1441 | 2.5748 | 17.3438 |
| 52 | 广发优选 | 1.9702 | 2.0002 | -0.0379 | -1.8874 | 2.5428 | 16.095 |
| 53 | 鹏华价值优选 | 1.97 | 2.14 | -0.031 | -1.5492 | 2.2505 | 14.6462 |
| 54 | 南方避险 | 1.9282 | 2.4222 | -0.0184 | -0.9452 | 0.5842 | 8.6872 |
| 55 | 巨田基础行业 | 1.9151 | 2.1751 | -0.0126 | -0.6536 | 3.9629 | 20.659 |
| 56 | 光大保德信新增长 | 1.9075 | 2.0075 | -0.0207 | -1.0735 | 2.7914 | 14.5095 |
| 57 | 上投摩根成长先锋 | 1.907 | 1.907 | -0.0164 | -0.8527 | 4.0031 | 19.7488 |
| 58 | 景顺鼎益 | 1.885 | 2.805 | -0.033 | -1.7205 | 2.3344 | 16.2862 |
| 59 | 南方宝元债券 | 1.8608 | 2.0808 | -0.0213 | -1.1317 | 0.3993 | 10.113 |
| 60 | 博时平衡配置 | 1.859 | 1.859 | 0.006 | 0.3238 | 3.8547 | 14.824 |
| 61 | 景顺内需增长贰号 | 1.858 | 1.858 | -0.043 | -2.262 | 2.2002 | 13.9877 |
| 62 | 大成蓝筹稳健 | 1.8554 | 2.6054 | -0.0104 | -0.5574 | 3.4629 | 12.4159 |
| 63 | 华夏红利 | 1.843 | 2.676 | -0.017 | -0.914 | 3.4812 | 18.141 |
| 64 | 汇丰晋信龙腾 | 1.8427 | 1.8427 | -0.0267 | -1.4283 | 2.27 | 15.7984 |
| 65 | 华宝兴业先进成长 | 1.8288 | 1.8288 | -0.0199 | -1.0764 | 2.9962 | 19.937 |
| 66 | 汇添富均衡增长 | 1.8255 | 1.9255 | -0.0357 | -1.9181 | 0.2471 | 9.6792 |
| 67 | 交银施罗德成长 | 1.7908 | 1.7908 | -0.0324 | -1.7771 | 3.1686 | 17.0993 |
| 68 | 景顺资源 | 1.781 | 2.441 | -0.037 | -2.0352 | 1.5393 | 13.9475 |
| 69 | 益民红利成长 | 1.7702 | 1.9482 | -0.0045 | -0.2536 | 5.0377 | 22.5052 |
| 70 | 嘉实稳健 | 1.762 | 2.425 | -0.023 | -1.2885 | 2.0266 | 16.0738 |
| 71 | 广发聚富 | 1.7586 | 3.0186 | -0.0225 | -1.2633 | 0.9645 | 12.6513 |
| 72 | 中邮核心优选股票 | 1.7501 | 2.3301 | 0.0015 | 0.0858 | 5.1364 | 27.5611 |
| 73 | 长信增利动态策略 | 1.7404 | 1.9104 | -0.0098 | -0.5599 | 2.3945 | 16.0666 |
| 74 | 海富通强化回报 | 1.74 | 1.933 | -0.006 | -0.3436 | 3.0195 | 15.8455 |
| 75 | 富兰克林国海收益 | 1.7076 | 1.8476 | -0.0245 | -1.4145 | 1.1132 | 6.2403 |
| 76 | 中银收益 | 1.6927 | 1.7527 | -0.0142 | -0.8319 | 3.5797 | 16.9911 |
| 77 | 南方稳健绩优成长 | 1.6917 | 1.6917 | -0.036 | -2.0837 | 0.4274 | 16.0447 |
| 78 | 南方高增 | 1.689 | 2.593 | -0.0361 | -2.0926 | 0.3446 | 16.0107 |
| 79 | 万家180 | 1.6793 | 2.5093 | -0.0093 | -0.5508 | 4.5381 | 18.8128 |
| 80 | 博时主题行业 | 1.6773 | 2.5983 | -0.0172 | -1.015 | 3.8254 | 15.5086 |
| 81 | 泰达荷银效率优选 | 1.6718 | 1.6718 | -0.0307 | -1.8032 | 0.4929 | 7.9765 |
| 82 | 中信红利精选 | 1.664 | 3.064 | -0.0151 | -0.8993 | 5.3298 | 23.8833 |
| 83 | 2016生命周期 | 1.6618 | 1.7618 | -0.0017 | -0.1022 | 1.3973 | 8.5931 |
| 84 | 富国天瑞强势 | 1.6612 | 2.8312 | 0.0016 | 0.0964 | 2.9435 | 16.9283 |
| 85 | 中海优质成长 | 1.6501 | 2.5401 | -0.0105 | -0.6323 | 4.3773 | 15.829 |
| 86 | 华富优选 | 1.647 | 2.387 | 0.0043 | 0.2618 | 6.4917 | 23.6765 |
| 87 | 招商安泰平衡 | 1.6388 | 2.2538 | -0.008 | -0.4858 | 1.7446 | 7.8753 |
| 88 | 华安宝利配置 | 1.633 | 2.773 | -0.015 | -0.9102 | 3.2238 | 13.8773 |
| 89 | 融通动力先锋 | 1.628 | 1.728 | -0.002 | -0.1227 | 5.3722 | 21.5833 |
| 90 | 景顺动力平衡 | 1.6162 | 2.4562 | -0.0315 | -1.9118 | 0.792 | 10.7745 |
| 91 | 工银瑞信精选平衡 | 1.615 | 1.715 | -0.0101 | -0.6215 | 2.2087 | 11.1035 |
| 92 | 银华富裕主题 | 1.6087 | 1.6337 | -0.0154 | -0.9482 | 2.3672 | 17.0474 |
| 93 | 嘉实主题精选 | 1.595 | 2.21 | -0.012 | -0.7467 | 7.047 | 14.1446 |
| 94 | 华夏回报 | 1.571 | 2.565 | -0.011 | -0.6953 | 2.6127 | 16.8006 |
| 95 | 申万巴黎新经济 | 1.5701 | 1.5701 | -0.0189 | -1.1894 | 3.5823 | 18.3552 |
| 96 | 友邦华泰中国股票 | 1.5675 | 2.5725 | -- | -- | 3.9318 | 17.6095 |
| 97 | 富国天合稳健优选 | 1.5453 | 1.5953 | -0.0256 | -1.6296 | 1.8991 | 12.5656 |
| 98 | 广发稳健增长 | 1.5416 | 2.6616 | -0.0216 | -1.3818 | 2.1333 | 14.5149 |
| 99 | 万家和谐增长 | 1.5405 | 1.6405 | -0.0189 | -1.212 | 3.6536 | 17.2821 |
| 100 | 建信优选成长 | 1.5344 | 1.8844 | -0.0241 | -1.5464 | 1.8385 | 17.0404 |
| 101 | 华宝动力组合 | 1.5302 | 2.6102 | -0.0184 | -1.1882 | 3.3849 | 16.9163 |
| 102 | 大成2020生命周期 | 1.527 | 1.799 | -0.011 | -0.7152 | 5.8946 | 19.7647 |
| 103 | 兴业可转债混合型 | 1.5262 | 2.2222 | 0.0011 | 0.0721 | 4.5274 | 18.243 |
| 104 | 银河稳健 | 1.5124 | 2.7674 | -0.0148 | -0.9691 | 2.9684 | 20.5196 |
| 105 | 宝盈区域增长 | 1.5113 | 2.3613 | -0.0231 | -1.5055 | 2.2738 | 11.7495 |
| 106 | 东吴双动力 | 1.502 | 1.502 | 0.029 | 1.9688 | 9.1967 | 26.9439 |
| 107 | 泰信优质生活 | 1.4976 | 1.5876 | 0.0071 | 0.4764 | 6.4619 | 29.3376 |
| 108 | 诺安股票 | 1.4833 | 2.5568 | -0.017 | -1.1331 | 2.6932 | 15.8738 |
| 109 | 信诚精萃成长 | 1.4829 | 1.6029 | -0.0135 | -0.9022 | 2.3466 | 17.8214 |
| 110 | 上投摩根双息平衡 | 1.4821 | 1.8401 | -0.0057 | -0.3831 | 3.0166 | 18.2841 |
| 111 | 银华优势企业 | 1.482 | 2.472 | -0.0181 | -1.2066 | 1.5277 | 13.0262 |
| 112 | 泰达荷银合丰成长 | 1.4792 | 2.5592 | -0.0137 | -0.9177 | 1.1073 | 13.2445 |
| 113 | 德盛安心 | 1.478 | 1.748 | 0.001 | 0.0677 | 2.9248 | 10.0521 |
| 114 | 融通巨潮 | 1.464 | 2.514 | -0.022 | -1.4805 | 4.0512 | 16.6163 |
| 115 | 长城安心回报 | 1.4594 | 1.7694 | -0.0255 | -1.7173 | 0.7455 | 8.0237 |
| 116 | 鹏华中国50 | 1.456 | 2.986 | -0.016 | -1.087 | 4.1488 | 20.5298 |
| 117 | 国泰金象保本 | 1.452 | 1.572 | 0.004 | 0.2762 | 2.3256 | 10.3343 |
| 118 | 华夏优势增长 | 1.452 | 1.572 | -0.012 | -0.8197 | 3.4188 | 20.398 |
| 119 | 天弘精选 | 1.4351 | 1.8401 | -0.0154 | -1.0617 | 2.823 | 15.9396 |
| 120 | 华夏回报二号 | 1.433 | 1.766 | -0.017 | -1.1724 | 1.9203 | 14.9074 |
| 121 | 嘉实浦安保本 | 1.425 | 1.505 | -0.004 | -0.2799 | 1.4957 | 5.7122 |
| 122 | 易方达平稳增长 | 1.423 | 2.533 | -0.011 | -0.7671 | 2.3005 | 14.4811 |
| 123 | 银华道琼斯88精选 | 1.4097 | 2.5197 | -0.0212 | -1.4816 | 1.7834 | 15.3884 |
| 124 | 德盛精选 | 1.409 | 2.719 | -0.013 | -0.9142 | 4.062 | 19.5081 |
| 125 | 宝康灵活配置 | 1.404 | 2.944 | -0.0111 | -0.7844 | 2.407 | 15.5841 |
| 126 | 银河收益 | 1.402 | 1.702 | 0.0055 | 0.3938 | 2.5754 | 7.0392 |
| 127 | 金鹰中小盘精选 | 1.3954 | 2.0154 | -0.0278 | -1.9533 | -0.6833 | 10.4218 |
| 128 | 中银国际中银精选 | 1.3921 | 2.5621 | -0.0196 | -1.3884 | 3.2945 | 15.6421 |
| 129 | 普天收益 | 1.377 | 2.687 | -0.007 | -0.5058 | 2.7612 | 17.5918 |
| 130 | 巨田资源 | 1.3668 | 2.6018 | 0.0064 | 0.4704 | 4.9689 | 15.8376 |
| 131 | 嘉实300 | 1.366 | 2.605 | -0.009 | -0.6545 | 5.1578 | 22.0733 |
| 132 | 工银瑞信稳健成长 | 1.3595 | 1.3595 | -0.0148 | -1.0769 | 2.9378 | 17.3804 |
| 133 | 海富通收益增长 | 1.358 | 2.205 | -0.007 | -0.5128 | 2.568 | 14.3098 |
| 134 | 融通深证100指数 | 1.356 | 2.426 | -0.015 | -1.0941 | 3.6299 | 22.5858 |
| 135 | 长城消费增值 | 1.3384 | 1.8384 | -0.024 | -1.7616 | 1.417 | 12.8975 |
| 136 | 鹏华动力增长 | 1.335 | 1.335 | -0.016 | -1.1843 | 2.6923 | 20.5962 |
| 137 | 富兰克林弹性市值 | 1.33 | 2.04 | -0.0348 | -2.5498 | 3.8008 | 20.7225 |
| 138 | 万家公用 | 1.3255 | 2.0555 | -0.0123 | -0.9194 | 4.4523 | 14.8414 |
| 139 | 博时价值增长贰号 | 1.324 | 1.744 | -0.011 | -0.824 | 2.5562 | 15.331 |
| 140 | 长信银利 | 1.3235 | 2.4535 | -0.0187 | -1.3932 | 1.216 | 18.1064 |
| 141 | 天治核心成长 | 1.3169 | 2.3269 | -0.0121 | -0.9105 | 3.9713 | 23.7455 |
| 142 | 宝盈鸿利收益 | 1.316 | 2.606 | -0.0192 | -1.438 | 3.4591 | 14.5942 |
| 143 | 天治财富增长 | 1.312 | 2.222 | -0.0021 | -0.1598 | 3.8879 | 20.1245 |
| 144 | 国泰金鹿保本增值 | 1.306 | 1.316 | -- | -- | 1.8721 | 8.7427 |
| 145 | 泰达荷银首选企业 | 1.302 | 1.352 | -0.0205 | -1.5501 | 2.3665 | 14.9171 |
| 146 | 大成价值增长 | 1.2941 | 2.9541 | -0.0129 | -0.987 | 3.0827 | 18.3339 |
| 147 | 长盛成长价值 | 1.292 | 2.496 | -0.017 | -1.2987 | 2.5397 | 15.1515 |
| 148 | 东方龙混合 | 1.2856 | 2.3071 | -0.0085 | -0.6568 | 5.9764 | 19.9813 |
| 149 | 大成精选增值 | 1.2773 | 2.6778 | -0.0063 | -0.4908 | 4.1164 | 18.0063 |
| 150 | 万家保本 | 1.277 | 1.381 | 0.0013 | 0.1019 | 1.0285 | 3.4846 |
| 151 | 泰达荷银风险预算 | 1.27 | 1.745 | -0.0073 | -0.5715 | 3.3865 | 12.2404 |
| 152 | 申万巴黎盛利配置 | 1.2637 | 1.5037 | -0.0105 | -0.824 | 1.6571 | 9.3355 |
| 153 | 博时精选 | 1.2634 | 2.6534 | -0.0057 | -0.4491 | 4.3098 | 19.1999 |
| 154 | 海富通风格优势 | 1.257 | 1.713 | -0.014 | -1.1015 | 2.0292 | 14.6898 |
| 155 | 嘉实成长收益 | 1.2559 | 2.8059 | -0.0064 | -0.507 | 3.3492 | 12.5863 |
| 156 | 泰达荷银合丰周期 | 1.2553 | 2.7303 | -0.0173 | -1.3594 | 1.6273 | 16.4687 |
| 157 | 招商先锋 | 1.2523 | 2.3423 | -0.0253 | -1.9803 | 1.3516 | 11.7028 |
| 158 | 融通新蓝筹 | 1.2449 | 2.8099 | -0.0019 | -0.1524 | 4.3766 | 19.4492 |
| 159 | 长城久恒 | 1.239 | 2.349 | -- | -- | 4.7337 | 15.5784 |
| 160 | 长盛同智优势成长 | 1.2368 | 2.147 | -0.0067 | -0.5388 | 3.5759 | 19.1752 |
| 161 | 诺安平衡 | 1.23 | 2.73 | -0.0123 | -0.9901 | 1.6445 | 17.4668 |
| 162 | 富国天利债券 | 1.2296 | 1.5496 | 0.0074 | 0.6055 | 1.8134 | 5.9394 |
| 163 | 易方达积极成长 | 1.2267 | 3.2278 | -0.0133 | -1.0726 | 3.6677 | 33.7861 |
| 164 | 德盛优势 | 1.224 | 1.224 | -0.007 | -0.5686 | 5.6083 | 19.2982 |
| 165 | 融通行业景气 | 1.223 | 2.393 | -0.018 | -1.4504 | 2.5147 | 19.2008 |
| 166 | 海富通股票 | 1.223 | 2.475 | -0.01 | -0.811 | 2.5147 | 16.1443 |
| 167 | 申万巴盛利精选 | 1.2213 | 2.2713 | -0.0095 | -0.7719 | 2.2864 | 13.8954 |
| 168 | 富国天惠 | 1.2206 | 2.4206 | -0.0217 | -1.7468 | 1.2694 | 13.6076 |
| 169 | 南方积极配置 | 1.2199 | 2.2749 | -0.0204 | -1.6448 | 2.0666 | 16.5918 |
| 170 | 博时价值增长 | 1.219 | 2.939 | -0.001 | -0.082 | 3.3927 | 15.8745 |
| 171 | 大成积极成长 | 1.215 | 1.917 | -0.01 | -0.8163 | 4.6512 | 17.1649 |
| 172 | 嘉实债券 | 1.214 | 1.464 | 0.006 | 0.4967 | 1.7603 | 6.3047 |
| 173 | 长盛债券 | 1.2113 | 1.6413 | 0.0043 | 0.3563 | 1.5765 | 6.9203 |
| 174 | 新世纪优选分红 | 1.209 | 2.334 | -0.0054 | -0.4447 | 4.0249 | 20.9493 |
| 175 | 国投瑞银景气 | 1.2014 | 2.5098 | -0.0162 | -1.3305 | 2.2033 | 14.2124 |
| 176 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 1.2 | 1.695 | -0.01 | -0.8264 | 3.1814 | 17.5318 |
| 177 | 嘉实策略增长 | 1.199 | 1.199 | -0.004 | -0.3325 | 2.5663 | 10.711 |
| 178 | 泰达荷银合丰稳定 | 1.1974 | 2.6974 | -0.0067 | -0.5564 | 4.2124 | 14.4523 |
| 179 | 国投瑞银融华 | 1.1946 | 2.0466 | -0.0078 | -0.6487 | 1.8501 | 8.285 |
| 180 | 宝康债券 | 1.1879 | 1.3579 | 0.0104 | 0.8832 | 1.3221 | 3.2238 |
| 181 | 融通蓝筹成长 | 1.187 | 2.317 | -0.01 | -0.8354 | 4.0316 | 15.692 |
| 182 | 南方稳健成长 | 1.177 | 2.922 | 0.0055 | 0.4695 | 2.6709 | 18.0455 |
| 183 | 宝盈策略增长 | 1.1763 | 1.1763 | -0.0094 | -0.7928 | 3.5475 | 14.9067 |
| 184 | 信达澳银领先增长 | 1.1762 | 1.1762 | -- | -- | 4.4583 | 15.2685 |
| 185 | 招商安泰债券A | 1.1754 | 1.3319 | -0.0003 | -0.0255 | 0.3929 | 3.2955 |
| 186 | 建信优化配置 | 1.1742 | 1.1742 | -0.018 | -1.5098 | 3.0633 | 13.2305 |
| 187 | 融通债券 | 1.173 | 1.348 | -0.002 | -0.1702 | 0.4281 | 4.7321 |
| 188 | 招商安泰债券B | 1.1711 | 1.3276 | -0.0003 | -0.0256 | 0.3857 | 3.2625 |
| 189 | 中欧新趋势 | 1.1674 | 1.1674 | -0.0054 | -0.4604 | 2.1973 | 12.5096 |
| 190 | 大成沪深300 | 1.1571 | 2.4771 | -0.0078 | -0.6696 | 4.4126 | 10.7331 |
| 191 | 招商优质成长 | 1.1501 | 3.0604 | -0.021 | -1.7932 | 1.887 | 13.3662 |
| 192 | 中海能源策略 | 1.1483 | 1.1483 | 0.0035 | 0.3057 | 3.928 | 13.4348 |
| 193 | 交银精选 | 1.1472 | 2.803 | -0.017 | -1.4602 | 2.9895 | 13.9791 |
| 194 | 景顺优选股票 | 1.1455 | 2.9562 | -0.0093 | -0.8053 | 3.1703 | 13.3373 |
| 195 | 信诚四季红 | 1.1443 | 1.7573 | -0.0142 | -1.2257 | 2.4624 | 9.1951 |
| 196 | 长城久富核心成长 | 1.136 | 3.0168 | -0.0119 | -1.0367 | 1.7101 | 12.0979 |
| 197 | 建信恒久价值 | 1.1333 | 2.1775 | -0.0189 | -1.6403 | 2.6354 | 9.1227 |
| 198 | 中海分红增利 | 1.1202 | 2.1102 | -0.0077 | -0.6827 | 2.9406 | 11.877 |
| 199 | 富兰克林国海潜力 | 1.115 | 1.115 | -0.0121 | -1.0736 | 2.9452 | 11.5558 |
| 200 | 东吴嘉禾优势 | 1.1147 | 2.2047 | -0.0028 | -0.2506 | 2.3412 | 10.7729 |
| 201 | 金鹰优选 | 1.1115 | 2.2315 | -0.0041 | -0.3675 | 2.2821 | 7.9548 |
| 202 | 招商安本增利债券 | 1.1106 | 1.1306 | 0.008 | 0.7256 | 1.0279 | 3.2156 |
| 203 | 汇添富成长焦点 | 1.0919 | 1.0919 | -0.0121 | -1.096 | 1.5249 | 8.69 |
| 204 | 宝康消费品 | 1.0906 | 2.7483 | -0.0053 | -0.4836 | 2.2981 | 8.8097 |
| 205 | 长盛动态精选 | 1.0889 | 2.7889 | -0.0046 | -0.4207 | 1.2889 | 12.726 |
| 206 | 招商核心价值 | 1.0752 | 1.0752 | -- | -- | 2.215 | -- |
| 207 | 华夏债券A/B | 1.07 | 1.28 | 0.001 | 0.0935 | 0.4695 | 1.8078 |
| 208 | 易方达价值成长 | 1.0698 | 1.0698 | 0.0317 | 3.0537 | 3.0537 | 6.98 |
| 209 | 华夏债券C | 1.066 | 1.276 | 0.001 | 0.0939 | 0.566 | 1.8147 |
| 210 | 中信稳定双利债券 | 1.0504 | 1.1304 | 0.0009 | 0.0858 | 0.6227 | 2.8062 |
| 211 | 华富成长趋势 | 1.0484 | 1.0484 | 0.0109 | 1.0506 | 2.243 | 4.6621 |
| 212 | 南方稳健成长贰号 | 1.0358 | 2.1768 | 0.0039 | 0.3779 | 2.281 | 20.2718 |
| 213 | 大成债券A/B | 1.0332 | 1.2427 | 0.0054 | 0.5254 | 0.8295 | 1.6684 |
| 214 | 海富通精选二号 | 1.033 | 1.033 | -0.007 | -0.6731 | 1.4735 | -- |
| 215 | 国泰金龙债券 | 1.032 | 1.195 | -- | -- | 0.097 | 0.6108 |
| 216 | 普天债券A | 1.029 | 1.158 | 0.003 | 0.2924 | 0.2924 | 0.9814 |
| 217 | 大成债券C | 1.0273 | 1.2368 | 0.0053 | 0.5186 | 0.8145 | 1.6287 |
| 218 | 银华保本增值 | 1.026 | 1.2544 | 0.0119 | 1.1735 | 1.4435 | 2.3646 |
| 219 | 普天债券B | 1.025 | 1.154 | 0.003 | 0.2935 | 0.2935 | 0.8858 |
| 220 | 汇丰晋信动态策略 | 1.0241 | 1.0241 | 0.0176 | 1.7486 | 1.7486 | -- |
| 221 | 银河银信添利债券 | 1.0139 | 1.0139 | 0.002 | 0.1976 | 0.416 | -- |
| 222 | 申万巴黎动力股票 | 1.0106 | 2.7163 | -0.0104 | -1.0186 | 1.0196 | 12.4915 |
| 223 | 南方多利中短债 | 1.0048 | 1.0279 | -- | -- | 0.0497 | 0.1489 |
| 224 | 友邦短债 | 1.0047 | 1.0147 | -- | -- | 0.0398 | 0.1495 |
| 225 | 上投内需动力 | 1.0034 | 1.0034 | -- | -- | 0.4203 | -- |
| 226 | 诺安中短债 | 1.0028 | 1.0174 | 0.0002 | 0.0199 | 0.0497 | 0.179 |
| 227 | 泰信中短债 | 1.0027 | 1.0179 | 0.0001 | 0.01 | 0.0499 | 0.1898 |
| 228 | 博时稳定价值债券 | 1.0024 | 1.0346 | -- | -- | 0.02 | 0.1499 |
| 229 | 博时第三产业成长 | 1.002 | 1.002 | -0.004 | -0.3976 | -53.6326 | -- |
| 230 | 易方达月月收益A | 1.0011 | 1.0254 | -- | -- | 0.03 | 0.1398 |
| 231 | 易方达月月收益B | 1.0011 | 1.0254 | -- | -- | 0.03 | 0.1398 |
| 232 | 嘉实超短债 | 1.0004 | 1.0199 | 0.0001 | 0.01 | 0.0399 | 0.1696 |
| 233 | 诺德价值优势 | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | 0.01 | -- |
| 234 | 国泰金鼎价值精选 | 0.999 | 0.999 | -- | -- | -37.4452 | -- |
| 235 | 富国天源平衡 | 0.9984 | 2.259 | -0.001 | -0.1001 | 0.1103 | 6.4228 |
| 236 | 华夏成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 237 | 上证50ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 238 | 泰信先行策略 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 239 | 工银增强债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 240 | 华商领先企业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 241 | 工银增强债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 242 | 国泰金牛创新成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 243 | 华安中小盘成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 244 | 诺安价值增长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 245 | 长盛中证100指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 246 | 华夏平稳增长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 247 | 华安国际配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 248 | 国投瑞银创新动力 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |