开放式基金每日净值5-15
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05-15
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率％ |
| 1 | 510180 | 180ETF | 7.8690 | 7.9140 | -3.7313 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘 | 4.7630 | 4.9430 | -2.3375 |
| 3 | 377010 | 上投α | 3.8954 | 3.9354 | -2.5273 |
| 4 | 375010 | 上投优势 | 3.8884 | 4.3384 | -2.8726 |
| 5 | 110002 | 易基策略 | 3.6050 | 4.0750 | -2.5149 |
| 6 | 159901 | 深100ETF | 3.5780 | 3.5780 | -2.9826 |
| 7 | 162204 | 荷银精选 | 3.4534 | 3.5234 | -2.6361 |
| 8 | 200002 | 长城久泰 | 3.3610 | 3.4210 | -3.1970 |
| 9 | 510880 | 红利ETF | 3.3210 | 3.3210 | -4.0451 |
| 10 | 070002 | 嘉实增长 | 3.2340 | 3.5750 | -1.4925 |
| 11 | 260104 | 景顺内需增长 | 3.1870 | 3.8770 | -3.0718 |
| 12 | 270005 | 广发聚丰 | 3.1344 | 3.3344 | -2.4251 |
| 13 | 040002 | 华安Ａ股 | 3.1260 | 3.2960 | -2.8891 |
| 14 | 020005 | 国泰金马 | 3.1250 | 3.2550 | -2.6480 |
| 15 | 202005 | 南方成份精选 | 3.0841 | 3.0841 | -2.5807 |
| 16 | 519011 | 海富精选 | 3.0287 | 3.8787 | -1.3581 |
| 17 | 519008 | 添富优势 | 3.0201 | 3.4501 | -3.0590 |
| 18 | 070006 | 嘉实服务 | 2.9850 | 3.1050 | -2.9584 |
| 19 | 040001 | 华安创新 | 2.9050 | 3.1350 | -1.9575 |
| 20 | 206001 | 鹏华行业成长 | 2.7449 | 2.8949 | -2.4660 |
| 21 | 510050 | 50 ETF | 2.7090 | 3.2790 | -3.9362 |
| 22 | 240005 | 华宝策略 | 2.6569 | 2.7769 | -2.7489 |
| 23 | 110003 | 易基５０ | 2.6265 | 2.7465 | -3.1134 |
| 24 | 481001 | 工银价值 | 2.5677 | 2.9677 | -2.2610 |
| 25 | 360005 | 光大红利 | 2.5466 | 2.6866 | -2.6008 |
| 26 | 519035 | 富国天博 | 2.4671 | 2.4671 | -2.3897 |
| 27 | 257010 | 德盛小盘 | 2.4440 | 2.5940 | -2.2400 |
| 28 | 240008 | 华宝收益 | 2.4032 | 2.4032 | -3.0068 |
| 29 | 150103 | 银河银泰 | 2.4029 | 2.7329 | -1.9184 |
| 30 | 255010 | 德盛稳健 | 2.4010 | 2.5210 | -0.8671 |
| 31 | 340006 | 兴业全球 | 2.3937 | 2.3937 | -1.8372 |
| 32 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 2.2430 | 3.0060 | -3.0264 |
| 33 | 350002 | 天治品质 | 2.2417 | 2.6017 | -2.9189 |
| 34 | 519994 | 长信金利 | 2.2396 | 2.2996 | -2.7951 |
| 35 | 040005 | 华安宏利 | 2.2383 | 2.3183 | -2.2619 |
| 36 | 162703 | 广发小盘 | 2.1927 | 3.1527 | -2.2164 |
| 37 | 180010 | 银华优质增长 | 2.1852 | 2.1852 | -2.7547 |
| 38 | 400003 | 东方精选 | 2.1688 | 2.7488 | -2.6877 |
| 39 | 121003 | 国投股票 | 2.1571 | 2.2471 | -3.0865 |
| 40 | 519690 | 交银稳健 | 2.1162 | 2.1662 | -2.6229 |
| 41 | 260108 | 景顺成长 | 2.1080 | 2.2280 | -2.0901 |
| 42 | 270006 | 广发优选 | 2.1050 | 2.1350 | -1.5251 |
| 43 | 112002 | 易策二号 | 2.1040 | 2.2490 | -2.8624 |
| 44 | 288001 | 中信经典 | 2.1037 | 2.6537 | -2.2808 |
| 45 | 217001 | 招商安泰股票 | 2.1022 | 2.9272 | -1.3561 |
| 46 | 020003 | 国泰金龙行业 | 2.0990 | 2.9310 | -2.3267 |
| 47 | 100020 | 富国天益 | 2.0838 | 3.0403 | -1.9757 |
| 48 | 110009 | 易基价值 | 2.0756 | 2.2556 | -1.8443 |
| 49 | 163803 | 中银增长 | 2.0546 | 2.3046 | -1.5902 |
| 50 | 159902 | 中小板 | 2.0320 | 2.0320 | -2.8216 |
| 51 | 202202 | 南方避险 | 2.0180 | 2.5120 | -1.5033 |
| 52 | 160607 | 鹏华价值 | 2.0090 | 2.1790 | -3.1807 |
| 53 | 360006 | 光大增长 | 2.0037 | 2.1037 | -3.2637 |
| 54 | 378010 | 上投先锋 | 1.9867 | 1.9867 | -2.2390 |
| 55 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.9380 | 1.9380 | -1.9231 |
| 56 | 162605 | 景顺鼎益 | 1.9370 | 2.8570 | -2.5654 |
| 57 | 540002 | 汇丰龙腾 | 1.9355 | 1.9355 | -2.3510 |
| 58 | 233001 | 巨田基础行业 | 1.9347 | 2.1947 | -2.5389 |
| 59 | 002011 | 华夏红利 | 1.9310 | 2.7640 | -2.8183 |
| 60 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.9268 | 2.1468 | -1.4425 |
| 61 | 240009 | 华宝先进 | 1.9133 | 1.9133 | -2.9718 |
| 62 | 260109 | 景顺内需增长2 | 1.9090 | 1.9090 | -2.9487 |
| 63 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.9040 | 2.6540 | -2.2085 |
| 64 | 519018 | 汇添均衡 | 1.8771 | 1.9771 | -2.5845 |
| 65 | 162607 | 景顺资源 | 1.8530 | 2.5130 | -2.3709 |
| 66 | 519692 | 交银成长 | 1.8510 | 1.8510 | -3.1093 |
| 67 | 590001 | 中邮核心 | 1.8418 | 2.4218 | -2.4470 |
| 68 | 270001 | 广发聚富 | 1.8369 | 3.0969 | -1.6649 |
| 69 | 519007 | 海富回报 | 1.8220 | 2.0150 | -1.4069 |
| 70 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.8160 | 2.4790 | -2.2079 |
| 71 | 560002 | 益民红利 | 1.8070 | 1.9850 | -0.7688 |
| 72 | 160505 | 博时主题 | 1.8069 | 2.7279 | -2.2822 |
| 73 | 202003 | 南方绩优成长 | 1.7965 | 1.7965 | -2.7236 |
| 74 | 519993 | 长信增利 | 1.7860 | 1.9560 | -3.1821 |
| 75 | 160106 | 南方高增 | 1.7858 | 2.6898 | -2.4633 |
| 76 | 162207 | 荷银效率 | 1.7341 | 1.7341 | -1.7451 |
| 77 | 540001 | 汇丰2016 | 1.7261 | 1.8261 | -1.1341 |
| 78 | 410001 | 华富优选 | 1.7216 | 2.4616 | -1.5159 |
| 79 | 519180 | 万家180 | 1.7165 | 2.5465 | -3.4155 |
| 80 | 163804 | 中银收益 | 1.7131 | 1.7731 | -2.5651 |
| 81 | 288002 | 中信红利 | 1.7124 | 3.1124 | -2.7377 |
| 82 | 161609 | 融通动力先锋 | 1.6910 | 1.7910 | -2.9834 |
| 83 | 398001 | 中海成长 | 1.6896 | 2.5796 | -1.8074 |
| 84 | 260103 | 景顺长城动力 | 1.6790 | 2.5190 | -2.0649 |
| 85 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.6785 | 2.2935 | -1.0085 |
| 86 | 040004 | 华安宝利 | 1.6720 | 2.8120 | -2.0504 |
| 87 | 180012 | 银华富裕 | 1.6615 | 1.6865 | -2.3451 |
| 88 | 483003 | 工银精选 | 1.6540 | 1.7540 | -1.7640 |
| 89 | 290002 | 泰信先行 | 1.6499 | 2.5099 | -3.0953 |
| 90 | 070010 | 嘉实主题 | 1.6480 | 2.2630 | -3.8506 |
| 91 | 002001 | 华夏回报 | 1.6470 | 2.6690 | -3.7405 |
| 92 | 100022 | 富国天瑞 | 1.6385 | 2.8085 | -1.8039 |
| 93 | 270002 | 广发稳健 | 1.6383 | 2.7583 | -1.9217 |
| 94 | 530003 | 建信成长 | 1.6182 | 1.9682 | -1.7009 |
| 95 | 090006 | 大成财富 | 1.6150 | 1.8870 | -2.5347 |
| 96 | 310358 | 新经济 | 1.6084 | 1.6084 | -2.9740 |
| 97 | 460001 | 友邦盛世 | 1.5988 | 2.6038 | -2.5122 |
| 98 | 240004 | 华宝动力 | 1.5933 | 2.6733 | -2.8120 |
| 99 | 519181 | 万家和谐增长 | 1.5873 | 1.6873 | -2.2899 |
| 100 | 580002 | 东吴动力 | 1.5752 | 1.5752 | -1.7588 |
| 101 | 340001 | 兴业转基 | 1.5717 | 2.2677 | -1.2751 |
| 102 | 151001 | 银河稳健 | 1.5658 | 2.8208 | -2.8057 |
| 103 | 320005 | 诺安价值 | 1.5617 | 1.6617 | -2.4364 |
| 104 | 100026 | 富国天合稳健 | 1.5549 | 1.6049 | -2.5447 |
| 105 | 320003 | 诺安股票 | 1.5460 | 2.6195 | -2.8040 |
| 106 | 253010 | 德盛安心 | 1.5420 | 1.8120 | 0.2601 |
| 107 | 002021 | 华回报二 | 1.5350 | 1.8680 | -1.6656 |
| 108 | 213002 | 宝盈区域增长 | 1.5343 | 2.3843 | -2.2677 |
| 109 | 180001 | 银华优势企业 | 1.5250 | 2.5150 | -2.2248 |
| 110 | 550002 | 信诚精萃 | 1.5166 | 1.6366 | -2.7384 |
| 111 | 373010 | 上投双息 | 1.5157 | 1.8737 | -1.9599 |
| 112 | 000021 | 华夏优势 | 1.5110 | 1.6310 | -2.8920 |
| 113 | 162201 | 荷银成长 | 1.5033 | 2.5833 | -1.5521 |
| 114 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.4940 | 3.0240 | -2.9240 |
| 115 | 519100 | 长盛100 | 1.4916 | 1.5316 | -3.5437 |
| 116 | 200007 | 长城安心回报 | 1.4872 | 1.7972 | -2.7020 |
| 117 | 420001 | 天弘精选 | 1.4668 | 1.8718 | -3.4492 |
| 118 | 110001 | 易基平稳 | 1.4610 | 2.5710 | -1.6824 |
| 119 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.4550 | 2.5650 | -2.8899 |
| 120 | 257020 | 德盛精选 | 1.4530 | 2.7630 | -2.4177 |
| 121 | 070007 | 嘉实保本 | 1.4490 | 1.5290 | -0.6173 |
| 122 | 161607 | 融通巨潮 | 1.4370 | 2.5670 | -3.4923 |
| 123 | 000001 | 华夏成长 | 1.4310 | 2.6120 | -2.6531 |
| 124 | 160603 | 鹏华收益 | 1.4240 | 2.7340 | -2.5325 |
| 125 | 240002 | 宝康配置 | 1.4235 | 2.9635 | -2.5867 |
| 126 | 161604 | 融通深证100 | 1.4210 | 2.4910 | -2.8044 |
| 127 | 151002 | 银河收益 | 1.4169 | 1.7169 | -0.4567 |
| 128 | 163801 | 中银中国 | 1.4124 | 2.5824 | -2.3169 |
| 129 | 160706 | 嘉实300 | 1.4090 | 2.6480 | -3.2944 |
| 130 | 519996 | 长信银利 | 1.4002 | 2.5302 | -1.5538 |
| 131 | 020006 | 金象保本增值 | 1.4000 | 1.5900 | -5.1491 |
| 132 | 450002 | 国富弹性 | 1.3944 | 2.1044 | -3.1936 |
| 133 | 163302 | 巨田资源 | 1.3914 | 2.6264 | -3.6293 |
| 134 | 162102 | 金鹰小盘 | 1.3862 | 2.0062 | -2.2633 |
| 135 | 200006 | 长城股票 | 1.3855 | 1.8855 | -3.3889 |
| 136 | 481004 | 工银稳健 | 1.3824 | 1.3824 | -3.1729 |
| 137 | 519003 | 海富收益 | 1.3760 | 2.2230 | -1.3620 |
| 138 | 160610 | 鹏华动力 | 1.3700 | 1.3700 | -3.1117 |
| 139 | 519029 | 华夏稳增 | 1.3700 | 2.0750 | -3.1802 |
| 140 | 050201 | 博时价值贰号 | 1.3530 | 1.7730 | -2.5918 |
| 141 | 213001 | 宝盈鸿利 | 1.3506 | 2.6406 | -2.4133 |
| 142 | 163503 | 天治核心 | 1.3501 | 2.3601 | -2.3930 |
| 143 | 161903 | 万家公用 | 1.3455 | 2.0755 | -2.4364 |
| 144 | 350001 | 天治财富 | 1.3405 | 2.2505 | -1.8236 |
| 145 | 090001 | 大成价值增长 | 1.3399 | 2.9999 | -1.8748 |
| 146 | 290004 | 泰信优质 | 1.3333 | 1.6233 | -3.0257 |
| 147 | 162208 | 泰达荷银首选 | 1.3303 | 1.3803 | -2.6491 |
| 148 | 400001 | 东方龙 | 1.3278 | 2.3493 | -2.7965 |
| 149 | 080001 | 长盛成长 | 1.3270 | 2.5310 | -2.0664 |
| 150 | 090004 | 大成精选增值 | 1.3178 | 2.7183 | -1.6420 |
| 151 | 162205 | 荷银风险预算 | 1.3015 | 1.7765 | -1.3940 |
| 152 | 020008 | 国泰混合 | 1.3010 | 1.3260 | -2.0331 |
| 153 | 050004 | 博时精选 | 1.2980 | 2.6880 | -2.5526 |
| 154 | 217005 | 招商先锋 | 1.2933 | 2.3833 | -1.9410 |
| 155 | 161902 | 万家保本 | 1.2890 | 1.3930 | -0.1472 |
| 156 | 160105 | 南方积配 | 1.2879 | 2.3429 | -2.5942 |
| 157 | 310318 | 盛利配置 | 1.2865 | 1.5265 | -1.0537 |
| 158 | 161601 | 新 蓝 筹 | 1.2855 | 2.8505 | -2.9298 |
| 159 | 070001 | 嘉实成长 | 1.2778 | 2.8278 | -2.3313 |
| 160 | 519013 | 海富优势 | 1.2770 | 1.7330 | -1.9201 |
| 161 | 160805 | 长盛同智 | 1.2741 | 2.1843 | -2.9701 |
| 162 | 519017 | 大成成长 | 1.2680 | 1.9700 | -3.3537 |
| 163 | 162202 | 荷银周期 | 1.2661 | 2.7411 | -2.7274 |
| 164 | 050001 | 博时增长 | 1.2570 | 2.9770 | -2.4825 |
| 165 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.2560 | 2.3660 | -2.8616 |
| 166 | 257030 | 德盛优势 | 1.2520 | 1.2520 | -2.4922 |
| 167 | 310308 | 盛利精选 | 1.2505 | 2.3005 | -1.9446 |
| 168 | 320001 | 诺安平衡 | 1.2447 | 2.7447 | -2.6285 |
| 169 | 161606 | 融通行业 | 1.2430 | 2.4130 | -3.3437 |
| 170 | 161005 | 富国天惠 | 1.2413 | 2.4413 | -2.4135 |
| 171 | 519005 | 海富股票 | 1.2410 | 2.4930 | -2.5903 |
| 172 | 100018 | 富国天利债券 | 1.2317 | 1.5517 | -0.3801 |
| 173 | 121002 | 国投景气 | 1.2300 | 2.5384 | -1.8982 |
| 174 | 161605 | 融通蓝筹 | 1.2260 | 2.3560 | -2.4662 |
| 175 | 530005 | 建信配置 | 1.2190 | 1.2190 | -2.2846 |
| 176 | 510080 | 长盛债券 | 1.2181 | 1.6481 | 0.0411 |
| 177 | 162203 | 荷银稳定 | 1.2177 | 2.7177 | -2.6230 |
| 178 | 070011 | 嘉实策略 | 1.2170 | 1.2170 | -2.4840 |
| 179 | 213003 | 宝盈策略 | 1.2166 | 1.2166 | -1.5616 |
| 180 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.2120 | 1.7070 | -3.1175 |
| 181 | 121001 | 国投融华 | 1.2102 | 2.0622 | -1.0547 |
| 182 | 110005 | 易基积极 | 1.2024 | 3.4176 | -2.5924 |
| 183 | 610001 | 信达澳银增长 | 1.2004 | 1.2004 | -2.8252 |
| 184 | 166001 | 中欧趋势 | 1.1981 | 1.1981 | -1.7065 |
| 185 | 240003 | 宝康债券 | 1.1930 | 1.3630 | 0.3702 |
| 186 | 519300 | 大成300 | 1.1900 | 2.5100 | -3.3306 |
| 187 | 519087 | 新世纪优选 | 1.1899 | 2.3809 | -3.6752 |
| 188 | 161706 | 招商成长 | 1.1893 | 3.0996 | -2.7237 |
| 189 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.1874 | 2.9324 | -1.9002 |
| 190 | 398021 | 中海能源 | 1.1818 | 1.1818 | -1.9823 |
| 191 | 161603 | 融通债券 | 1.1810 | 1.3560 | -0.3376 |
| 192 | 550001 | 信诚四季 | 1.1808 | 1.7938 | -2.4777 |
| 193 | 217003 | 招商债券 | 1.1796 | 1.3361 | -0.1101 |
| 194 | 070005 | 嘉实债券 | 1.1760 | 1.4760 | -0.1698 |
| 195 | 217203 | 招商债券B | 1.1751 | 1.3316 | -0.1105 |
| 196 | 519688 | 交银精选 | 1.1744 | 2.8302 | -2.6283 |
| 197 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.1716 | 2.9823 | -2.8121 |
| 198 | 530001 | 建信价值 | 1.1581 | 2.2023 | -2.3607 |
| 199 | 162006 | 长城久富 | 1.1542 | 3.0350 | -2.0869 |
| 200 | 580001 | 东吴嘉禾 | 1.1417 | 2.2317 | -2.8010 |
| 201 | 450003 | 国富潜力 | 1.1391 | 1.1391 | -2.6577 |
| 202 | 210001 | 金鹰优选 | 1.1223 | 2.2423 | -2.2642 |
| 203 | 217008 | 招商安本增利 | 1.1139 | 1.1339 | -0.2329 |
| 204 | 240001 | 宝康消费 | 1.1128 | 2.7705 | -2.1112 |
| 205 | 217009 | 招商价值 | 1.1126 | 1.1126 | 0.0000 |
| 206 | 519068 | 添富焦点 | 1.1117 | 1.1117 | -2.3197 |
| 207 | 110010 | 易方达价值 | 1.1080 | 1.1080 | -0.4582 |
| 208 | 510081 | 长盛精选 | 1.1024 | 2.8024 | -1.4570 |
| 209 | 121005 | 国投瑞银创新 | 1.0985 | 1.9042 | -2.9594 |
| 210 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0730 | 1.2830 | -0.0931 |
| 211 | 001003 | 华夏债券C | 1.0690 | 1.2790 | -0.0935 |
| 212 | 410003 | 华富成长 | 1.0544 | 1.0544 | -1.3288 |
| 213 | 288102 | 中信双利 | 1.0518 | 1.1318 | -0.2277 |
| 214 | 202002 | 南稳贰号 | 1.0511 | 2.2339 | -0.2373 |
| 215 | 310328 | 新动力 | 1.0397 | 2.7777 | -1.5715 |
| 216 | 540003 | 汇丰策略 | 1.0387 | 1.0387 | 0.0000 |
| 217 | 519015 | 海富通贰号 | 1.0380 | 1.0380 | -1.7045 |
| 218 | 090002 | 大成债券 | 1.0376 | 1.2471 | 0.3288 |
| 219 | 020002 | 国泰金龙债券 | 1.0350 | 1.1980 | 0.0967 |
| 220 | 180002 | 银华保本增值 | 1.0329 | 1.0329 | 0.6039 |
| 221 | 040007 | 华安中小盘 | 1.0322 | 2.3471 | -0.8549 |
| 222 | 092002 | 大成债Ｃ | 1.0315 | 1.2410 | 0.3307 |
| 223 | 160602 | 鹏华普天债券 | 1.0300 | 1.1590 | 0.0000 |
| 224 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.0260 | 1.1550 | 0.0000 |
| 225 | 050008 | 博时第三产业 | 1.0150 | 2.2270 | -1.4563 |
| 226 | 519666 | 银河银信 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0000 |
| 227 | 398011 | 中海分红 | 1.0138 | 2.1238 | -11.8205 |
| 228 | 202102 | 南方多利 | 1.0077 | 1.0308 | 0.0199 |
| 229 | 519519 | 友邦短债 | 1.0058 | 1.0158 | 0.0000 |
| 230 | 320004 | 诺安债券 | 1.0037 | 1.0183 | 0.0100 |
| 231 | 290003 | 泰信短债 | 1.0035 | 1.0187 | 0.0000 |
| 232 | 050006 | 博时稳定债券 | 1.0031 | 1.0353 | 0.0100 |
| 233 | 070009 | 嘉实短债 | 1.0020 | 1.0215 | 0.0100 |
| 234 | 110007 | 易方达收益A | 1.0020 | 1.0263 | 0.0100 |
| 235 | 110008 | 易方达收益B | 1.0020 | 1.0263 | 0.0100 |
| 236 | 450001 | 国富收益 | 1.0000 | 1.8605 | -43.0102 |
| 237 | 360001 | 量化核心 | 0.9970 | 2.8407 | -1.2676 |
| 238 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.9967 | 2.2573 | -0.6677 |
| 239 | 050002 | 博时裕富 | 0.9950 | 2.9750 | -0.8964 |
| 240 | 160611 | 鹏华优质治理 | 0.9950 | 0.9950 | -61.5978 |
| 241 | 160311 | 华夏蓝筹 | 0.9930 | 3.0270 | -1.0956 |
| 242 | 163402 | 兴业趋势 | 0.9893 | 4.0512 | -1.5426 |
| 243 | 519001 | 银华优选股票 | 0.9835 | 3.3993 | -2.2754 |
| 244 | 020010 | 国泰创新 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 245 | 630001 | 华商领先 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 246 | 519021 | 金鼎价值 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 247 | 377020 | 上投内需 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 248 | 570001 | 诺德价值优势 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 249 | 485105 | 工银瑞信债券A | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 250 | 485005 | 工银瑞信债券B | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |