开放式基金每日净值5-17-天天基金网

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	8.2230	8.2680	1.8328
2	000011	华夏大盘	4.8970	5.0770	1.2404
3	377010	上投α	4.0689	4.1089	1.6488
4	375010	上投优势	4.0446	4.4946	1.9587
5	110002	易基策略	3.7980	4.2680	2.5378
6	159901	深100ETF	3.7580	3.7580	2.5375
7	162204	荷银精选	3.6248	3.6948	2.0783
8	200002	长城久泰	3.5168	3.5768	2.0013
9	510880	红利ETF	3.4600	3.4600	1.8546
10	070002	嘉实增长	3.3520	3.6930	1.8535
11	260104	景顺内需增长	3.3150	4.0050	1.5936
12	270005	广发聚丰	3.3019	3.5019	2.6646
13	020005	国泰金马	3.2690	3.3990	1.9015
14	040002	华安Ａ股	3.2670	3.4370	2.0937
15	202005	南方成份精选	3.2261	3.2261	2.2860
16	519008	添富优势	3.1845	3.6145	2.8618
17	519011	海富精选	3.1428	3.4928	1.7812
18	070006	嘉实服务	3.1180	3.2380	1.7956
19	040001	华安创新	3.0430	3.2730	2.2513
20	206001	鹏华行业成长	2.8493	2.9993	1.5612
21	510050	50 ETF	2.8050	3.3930	1.4467
22	240005	华宝策略	2.7687	2.8887	2.2226
23	481001	工银价值	2.7232	3.1232	2.9293
24	110003	易基５０	2.7042	2.8242	1.2809
25	360005	光大红利	2.6352	2.7752	1.5961
26	519035	富国天博	2.6051	2.6051	3.3278
27	257010	德盛小盘	2.5500	2.7000	2.1225
28	150103	银河银泰	2.5125	2.8425	1.8774
29	340006	兴业全球	2.5045	2.5045	2.2245
30	240008	华宝收益	2.5027	2.5027	2.1010
31	255010	德盛稳健	2.4880	2.6080	1.7587
32	040005	华安宏利	2.3664	2.4464	2.8065
33	020001	国泰金鹰增长	2.3460	3.1090	2.1332
34	519994	长信金利	2.3414	2.4014	2.3921
35	350002	天治品质	2.3089	2.6689	1.5169
36	180010	银华优质增长	2.3080	2.3080	3.0219
37	162703	广发小盘	2.3049	3.2649	2.0951
38	400003	东方精选	2.2827	2.8627	1.9791
39	121003	国投股票	2.2467	2.3367	2.0114
40	519690	交银稳健	2.2312	2.2812	2.6500
41	270006	广发优选	2.2187	2.2487	2.3480
42	112002	易策二号	2.2100	2.3550	2.3622
43	260108	景顺成长	2.2030	2.3230	1.7552
44	100020	富国天益	2.1993	3.1558	2.7518
45	020003	国泰金龙行业	2.1870	3.0190	1.9580
46	217001	招商安泰股票	2.1787	3.0037	1.5380
47	110009	易基价值	2.1785	2.3585	2.2866
48	288001	中信经典	2.1720	2.7220	1.5143
49	159902	中小板	2.1380	2.1380	3.0858
50	163803	中银增长	2.1323	2.3823	1.8096
51	160607	鹏华价值	2.1120	2.2820	2.5243
52	202202	南方避险	2.0802	2.5742	1.7661
53	360006	光大增长	2.0773	2.1773	1.9734
54	378010	上投先锋	2.0697	2.0697	1.7502
55	540002	汇丰龙腾	2.0322	2.0322	2.1463
56	162605	景顺鼎益	2.0240	2.9440	1.6575
57	002011	华夏红利	2.0070	2.8400	1.8782
58	233001	巨田基础行业	2.0046	2.2646	1.8753
59	050007	博时平衡配置	1.9980	1.9980	1.6277
60	240009	华宝先进	1.9924	1.9924	2.1220
61	519018	汇添均衡	1.9864	2.0864	3.1414
62	260109	景顺内需增长2	1.9830	1.9830	1.5361
63	090003	大成蓝筹稳健	1.9786	2.7286	1.7223
64	202101	南方宝元债券	1.9737	2.1937	1.3818
65	162607	景顺资源	1.9400	2.6000	1.8908
66	519692	交银成长	1.9374	1.9374	2.6328
67	590001	中邮核心	1.9152	2.4952	1.8344
68	270001	广发聚富	1.9119	3.1719	1.7347
69	202003	南方绩优成长	1.8937	1.8937	2.7064
70	070003	嘉实稳健	1.8930	2.5560	2.1036
71	519007	海富回报	1.8860	2.0790	1.5070
72	560002	益民红利	1.8834	2.0614	1.8660
73	160106	南方高增	1.8825	2.7865	2.8239
74	519993	长信增利	1.8671	2.0371	2.2676
75	160505	博时主题	1.8546	2.7756	1.3720
76	162207	荷银效率	1.8008	1.8008	1.9302
77	519180	万家180	1.7954	2.6254	1.8262
78	163804	中银收益	1.7922	1.8522	2.0266
79	410001	华富优选	1.7922	2.5322	1.8585
80	288002	中信红利	1.7864	3.1864	2.2904
81	161609	融通动力先锋	1.7750	1.8750	2.4235
82	540001	汇丰2016	1.7627	1.8627	0.9218
83	398001	中海成长	1.7605	2.6505	1.7042
84	260103	景顺长城动力	1.7428	2.5828	1.7456
85	483003	工银精选	1.7390	1.8390	2.5777
86	040004	华安宝利	1.7370	2.8770	1.5196
87	290002	泰信先行	1.7365	2.5965	3.0380
88	070010	嘉实主题	1.7260	2.3410	1.8890
89	217002	招商安泰平衡	1.7195	2.3345	0.9926
90	002001	华夏回报	1.7130	2.7350	1.9036
91	270002	广发稳健	1.7106	2.8306	2.1498
92	100022	富国天瑞	1.6974	2.8674	1.7870
93	530003	建信成长	1.6911	2.0411	2.2801
94	310358	新经济	1.6870	1.6870	2.2734
95	090006	大成财富	1.6770	1.9490	2.0694
96	240004	华宝动力	1.6650	2.7450	2.5436
97	460001	友邦盛世	1.6625	2.6675	1.7629
98	519181	万家和谐增长	1.6569	1.7569	2.2084
99	580002	东吴动力	1.6460	1.6460	2.4651
100	100026	富国天合稳健	1.6382	1.6882	3.1028
101	151001	银河稳健	1.6325	2.8875	1.9421
102	320005	诺安价值	1.6229	1.7229	1.7301
103	340001	兴业转基	1.6173	2.3133	1.4999
104	213002	宝盈区域增长	1.6144	2.4644	2.1643
105	320003	诺安股票	1.6004	2.6739	1.5482
106	550002	信诚精萃	1.5931	1.7131	2.5425
107	253010	德盛安心	1.5810	1.8510	0.8291
108	000021	华夏优势	1.5800	1.7000	2.2654
109	180001	银华优势企业	1.5772	2.5672	2.0974
110	373010	上投双息	1.5713	1.9293	1.6759
111	160605	鹏华中国50	1.5710	3.1010	2.4120
112	002021	华回报二	1.5680	1.9290	1.8843
113	162201	荷银成长	1.5589	2.6389	1.3853
114	519100	长盛100	1.5509	1.5909	1.8319
115	200007	长城安心回报	1.5319	1.8419	1.5579
116	180003	银华道琼斯88	1.5272	2.6372	2.4829
117	257020	德盛精选	1.5170	2.8270	1.9489
118	110001	易基平稳	1.5160	2.6260	1.7450
119	420001	天弘精选	1.5160	1.9210	1.4997
120	161607	融通巨潮	1.5000	2.6300	2.0408
121	000001	华夏成长	1.4900	2.6710	2.0548
122	161604	融通深证100	1.4900	2.5600	2.4759
123	160603	鹏华收益	1.4780	2.7880	1.7206
124	160706	嘉实300	1.4730	2.7120	2.0083
125	240002	宝康配置	1.4728	3.0128	1.7057
126	070007	嘉实保本	1.4690	1.5490	0.4788
127	163801	中银中国	1.4624	2.6324	1.7039
128	519996	长信银利	1.4564	2.5864	1.7750
129	450002	国富弹性	1.4561	2.1661	2.0106
130	200006	长城股票	1.4560	1.9560	2.6364
131	481004	工银稳健	1.4517	1.4517	2.4778
132	151002	银河收益	1.4477	1.7477	1.1246
133	163302	巨田资源	1.4451	2.6801	1.4746
134	519003	海富收益	1.4360	2.2830	2.2792
135	519029	华夏稳增	1.4330	2.1380	2.5036
136	162102	金鹰小盘	1.4317	2.0517	1.5462
137	160610	鹏华动力	1.4310	1.4310	2.2873
138	020006	金象保本增值	1.4160	1.6060	0.7112
139	090001	大成价值增长	1.4045	3.0645	2.7207
140	213001	宝盈鸿利	1.4026	2.6926	1.8148
141	050201	博时价值贰号	1.3990	1.8190	1.6715
142	162208	泰达荷银首选	1.3979	1.4479	2.2156
143	400001	东方龙	1.3962	2.4177	2.6542
144	290004	泰信优质	1.3950	1.6850	1.6468
145	163503	天治核心	1.3921	2.4021	1.6428
146	350001	天治财富	1.3809	2.2909	1.5144
147	161903	万家公用	1.3798	2.1098	1.1361
148	090004	大成精选增值	1.3781	2.7786	2.2785
149	080001	长盛成长	1.3640	2.5680	1.5637
150	160105	南方积配	1.3495	2.4045	2.2271
151	050004	博时精选	1.3426	2.7326	1.5582
152	160805	长盛同智	1.3422	2.2524	2.7089
153	161601	新蓝筹	1.3405	2.9055	2.5553
154	217005	招商先锋	1.3400	2.4300	1.9011
155	162205	荷银风险预算	1.3332	1.8082	0.9465
156	310318	盛利配置	1.3308	1.5708	1.8365
157	519013	海富优势	1.3300	1.7860	1.8377
158	070001	嘉实成长	1.3228	2.8728	1.6132
159	020008	国泰混合	1.3220	1.3470	0.8391
160	162202	荷银周期	1.3177	2.7927	1.8551
161	519017	大成成长	1.3160	2.0180	1.7788
162	161005	富国天惠	1.3141	2.5141	2.9536
163	519005	海富股票	1.3040	2.5560	2.3548
164	257030	德盛优势	1.3030	1.3030	1.7969
165	161606	融通行业	1.3010	2.4710	2.2799
166	310308	盛利精选	1.3002	2.3502	2.0886
167	050001	博时增长	1.2990	3.0190	1.4844
168	161902	万家保本	1.2972	1.4012	0.3171
169	200001	长城久恒平衡	1.2920	2.4020	1.8125
170	320001	诺安平衡	1.2858	2.7858	1.7810
171	121002	国投景气	1.2772	2.5856	1.8582
172	020009	国泰金鹏蓝筹	1.2750	1.7700	2.1635
173	530005	建信配置	1.2733	1.2733	1.9946
174	161605	融通蓝筹	1.2710	2.4010	2.0064
175	070011	嘉实策略	1.2620	1.2620	1.2841
176	110005	易基积极	1.2583	3.5585	2.2094
177	213003	宝盈策略	1.2555	1.2555	1.3563
178	162203	荷银稳定	1.2532	2.7532	1.0727
179	610001	信达澳银增长	1.2492	1.2492	1.8591
180	161706	招商成长	1.2492	3.1595	2.3767
181	519300	大成300	1.2440	2.5640	1.9923
182	519087	新世纪优选	1.2412	2.4322	2.3586
183	100018	富国天利债券	1.2395	1.5595	0.4213
184	166001	中欧趋势	1.2352	1.2352	1.3206
185	121001	国投融华	1.2351	2.0871	1.0472
186	510080	长盛债券	1.2303	1.6603	0.5393
187	550001	信诚四季	1.2285	1.8415	2.2472
188	519688	交银精选	1.2269	2.8827	2.0546
189	398021	中海能源	1.2241	1.2241	1.5345
190	202001	南方稳健成长	1.2220	2.9670	1.2092
191	530001	建信价值	1.2098	2.2540	1.7237
192	162006	长城久富	1.2082	3.0890	2.1993
193	260101	景顺长城优选	1.2074	3.0181	1.2155
194	580001	东吴嘉禾	1.1982	2.2882	2.6647
195	240003	宝康债券	1.1954	1.3654	0.0753
196	161603	融通债券	1.1870	1.3620	0.4230
197	450003	国富潜力	1.1847	1.1847	1.9184
198	070005	嘉实债券	1.1820	1.4820	0.3396
199	217003	招商债券	1.1794	1.3359	0.1869
200	217203	招商债券B	1.1749	1.3314	0.1876
201	210001	金鹰优选	1.1681	2.2881	1.5827
202	240001	宝康消费	1.1563	2.8140	1.8139
203	519068	添富焦点	1.1552	1.1552	2.1307
204	121005	国投瑞银创新	1.1504	1.9903	1.9587
205	217009	招商价值	1.1354	1.1354	2.0493
206	510081	长盛精选	1.1293	2.8293	1.1283
207	217008	招商安本增利	1.1181	1.1381	0.1882
208	110010	易方达价值	1.1144	1.1144	0.0000
209	410003	华富成长	1.0772	1.0772	0.7954
210	001001	华夏债券A/B	1.0750	1.2850	0.1864
211	310328	新动力	1.0714	2.8353	1.5160
212	001003	华夏债券C	1.0700	1.2800	0.0935
213	519015	海富通贰号	1.0660	1.0660	1.4272
214	202002	南稳贰号	1.0632	2.2596	0.5295
215	040007	华安中小盘	1.0619	2.3768	1.3167
216	288102	中信双利	1.0547	1.1347	0.2471
217	180012	银华富裕	1.0473	1.7423	-37.9451
218	540003	汇丰策略	1.0387	1.0387	0.0000
219	090002	大成债券	1.0384	1.2479	0.0193
220	050008	博时第三产业	1.0380	1.0380	1.0711
221	398011	中海分红	1.0361	2.1461	0.7291
222	020002	国泰金龙债券	1.0350	1.1980	0.0000
223	180002	银华保本增值	1.0334	1.0334	0.0097
224	092002	大成债Ｃ	1.0323	1.2418	0.0291
225	160602	鹏华普天债券	1.0310	1.1600	0.0000
226	160608	鹏华普天债券B	1.0270	1.1560	0.0000
227	519001	银华优选股票	1.0256	3.5353	2.2227
228	360001	量化核心	1.0249	2.8686	1.1548
229	163402	兴业趋势	1.0176	4.1642	1.5164
230	519666	银河银信	1.0148	1.0148	0.0197
231	450001	国富收益	1.0137	1.8788	0.7254
232	050002	博时裕富	1.0110	2.9910	0.7976
233	100016	富国天源平衡	1.0081	2.2687	0.5586
234	202102	南方多利	1.0079	1.0310	0.0198
235	160611	鹏华优质治理	1.0060	1.0060	0.6000
236	519519	友邦短债	1.0059	1.0159	0.0000
237	160311	华夏蓝筹	1.0050	3.0550	0.6006
238	320004	诺安债券	1.0038	1.0184	0.0100
239	050006	博时稳定债券	1.0032	1.0354	0.0100
240	110007	易方达收益A	1.0021	1.0264	0.0100
241	110008	易方达收益B	1.0021	1.0264	0.0100
242	070009	嘉实短债	1.0020	1.0215	0.0000
243	290003	泰信短债	1.0009	1.0189	-0.2690
244	485105	工银瑞信债券A	未公布	未公布	0.0000
245	485005	工银瑞信债券B	未公布	未公布	0.0000
246	519021	金鼎价值	未公布	未公布	0.0000
247	377020	上投内需	未公布	未公布	0.0000
248	630001	华商领先企业	未公布	未公布	0.0000
249	020010	国泰创新	未公布	未公布	0.0000
250	570001	诺德价值优势	未公布	未公布	0.0000