开放式基金每日净值5-23-天天基金网

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	8.4540	8.4990	1.5740
2	000011	华夏大盘	5.0750	5.2550	1.1964
3	377010	上投α	4.1957	4.2357	1.6499
4	375010	上投优势	4.1698	4.6198	1.7719
5	159901	深100ETF	3.9640	3.9640	1.9285
6	110002	易基策略	3.9580	4.4280	1.4612
7	162204	荷银精选	3.8193	3.8893	1.3668
8	200002	长城久泰	3.6605	3.7205	1.6693
9	510880	红利ETF	3.6280	3.6280	2.5148
10	070002	嘉实增长	3.5320	3.8730	1.0009
11	270005	广发聚丰	3.4849	3.6849	1.4704
12	020005	国泰金马	3.4160	3.5460	1.4252
13	040002	华安Ａ股	3.4020	3.5720	1.5219
14	519008	添富优势	3.3653	3.7953	1.6891
15	260104	景顺内需增长	3.3600	4.0500	1.0222
16	070006	嘉实服务	3.2230	3.3430	0.9396
17	519011	海富精选	3.2082	3.5582	0.9312
18	040001	华安创新	3.1220	3.3520	1.3307
19	206001	鹏华行业成长	2.9490	3.0990	1.2602
20	510050	50 ETF	2.8510	3.4470	1.3149
21	481001	工银价值	2.8295	3.2295	1.5104
22	360005	光大红利	2.7250	2.8650	0.9297
23	519035	富国天博	2.6934	2.6934	1.4425
24	257010	德盛小盘	2.6290	2.7790	1.8203
25	150103	银河银泰	2.6164	2.9464	1.5250
26	240008	华宝收益	2.5787	2.5787	1.5516
27	240005	华宝策略	2.5787	2.5787	-8.8219
28	340006	兴业全球	2.5645	2.5645	1.2436
29	255010	德盛稳健	2.5530	2.6730	1.0289
30	519994	长信金利	2.5093	2.5693	1.7476
31	040005	华安宏利	2.4817	2.5617	1.2567
32	350002	天治品质	2.4428	2.8028	1.8512
33	180010	银华优质增长	2.4204	2.4204	1.8130
34	162703	广发小盘	2.4160	3.3760	1.5724
35	400003	东方精选	2.4150	2.9950	2.4608
36	020001	国泰金鹰增长	2.4000	3.1630	1.2658
37	519690	交银稳健	2.3230	2.3730	1.5786
38	270006	广发优选	2.3116	2.3416	2.0889
39	112002	易策二号	2.3050	2.4500	1.5866
40	159902	中小板	2.2900	2.2900	2.1865
41	100020	富国天益	2.2899	3.2464	1.8095
42	217001	招商安泰股票	2.2828	3.1078	1.6883
43	110009	易基价值	2.2659	2.4459	1.7056
44	020003	国泰金龙行业	2.2570	3.0890	1.2108
45	260108	景顺成长	2.2360	2.3560	0.6754
46	163803	中银增长	2.2117	2.4617	1.6079
47	160607	鹏华价值	2.1870	2.3570	1.0628
48	360006	光大增长	2.1651	2.2651	1.8056
49	378010	上投先锋	2.1512	2.1512	2.1220
50	202202	南方避险	2.1124	2.6064	1.7044
51	233001	巨田基础行业	2.0989	2.3589	2.2706
52	002011	华夏红利	2.0980	2.9310	1.3527
53	519018	汇添均衡	2.0875	2.1875	1.9785
54	540002	汇丰龙腾	2.0864	2.0864	1.2766
55	240009	华宝先进	2.0714	2.0714	1.2711
56	050007	博时平衡配置	2.0600	2.0600	0.7335
57	162605	景顺鼎益	2.0570	2.9770	0.7346
58	090003	大成蓝筹稳健	2.0287	2.7787	1.7045
59	260109	景顺内需增长2	2.0250	2.0250	1.3514
60	519692	交银成长	2.0191	2.0191	1.5950
61	270001	广发聚富	2.0098	3.2698	1.5512
62	519993	长信增利	2.0047	2.1747	2.1399
63	202101	南方宝元债券	2.0027	2.2227	1.0036
64	560002	益民红利	1.9796	2.1576	1.9099
65	162607	景顺资源	1.9720	2.6320	1.0246
66	590001	中邮核心	1.9691	2.5491	1.2755
67	070003	嘉实稳健	1.9620	2.6250	1.0299
68	202003	南方绩优成长	1.9543	1.9543	2.5987
69	519007	海富回报	1.9330	2.1260	0.7295
70	160106	南方高增	1.9291	2.8331	2.0742
71	160505	博时主题	1.9228	2.8438	1.6548
72	163804	中银收益	1.8713	1.9313	1.6956
73	288002	中信红利	1.8688	3.2688	1.4990
74	162207	荷银效率	1.8686	1.8686	1.5212
75	410001	华富优选	1.8585	2.5985	1.6240
76	519180	万家180	1.8519	2.6819	1.5352
77	398001	中海成长	1.8340	2.7240	1.4100
78	161609	融通动力先锋	1.8300	1.9300	1.6667
79	070010	嘉实主题	1.8190	2.4340	1.1117
80	290002	泰信先行	1.8159	2.6759	1.2207
81	483003	工银精选	1.8006	1.9006	1.2654
82	040004	华安宝利	1.7940	2.9340	1.1844
83	260103	景顺长城动力	1.7889	2.6289	1.1535
84	270002	广发稳健	1.7861	2.9061	2.2674
85	288001	中信经典	1.7857	2.7857	1.7145
86	540001	汇丰2016	1.7777	1.8777	0.5430
87	002001	华夏回报	1.7770	2.7990	1.0233
88	217002	招商安泰平衡	1.7764	2.3914	1.1214
89	310358	新经济	1.7592	1.7592	1.7349
90	530003	建信成长	1.7546	2.1046	1.4337
91	580002	东吴动力	1.7544	1.7544	1.6160
92	100022	富国天瑞	1.7479	2.9179	0.5233
93	090006	大成财富	1.7470	2.0190	1.7472
94	519181	万家和谐增长	1.7430	1.8430	1.0083
95	240004	华宝动力	1.7185	2.7985	0.9161
96	460001	友邦盛世	1.7173	2.7223	1.3276
97	213002	宝盈区域增长	1.7035	2.5535	1.6529
98	320005	诺安价值	1.6913	1.7913	2.0084
99	320003	诺安股票	1.6874	2.7609	1.6629
100	100026	富国天合稳健	1.6821	1.7321	1.2094
101	550002	信诚精萃	1.6591	1.7791	0.7897
102	000021	华夏优势	1.6540	1.7740	1.5347
103	340001	兴业转基	1.6487	2.3447	0.7886
104	160605	鹏华中国50	1.6430	3.1730	1.7337
105	180001	银华优势企业	1.6316	2.6216	1.0404
106	002021	华回报二	1.6300	1.9910	1.1794
107	373010	上投双息	1.6190	1.9770	1.5365
108	162201	荷银成长	1.6162	2.6962	0.5788
109	257020	德盛精选	1.6100	2.9200	2.4173
110	519100	长盛100	1.5953	1.6353	1.4886
111	253010	德盛安心	1.5910	1.8610	0.6325
112	180003	银华道琼斯88	1.5791	2.6891	1.3153
113	200007	长城安心回报	1.5787	1.8887	1.1145
114	110001	易基平稳	1.5620	2.6720	1.0349
115	161604	融通深证100	1.5620	2.6320	1.7590
116	420001	天弘精选	1.5556	1.9606	1.5206
117	000001	华夏成长	1.5500	2.7310	1.6393
118	161607	融通巨潮	1.5370	2.6670	1.3852
119	160706	嘉实300	1.5330	2.7720	1.7253
120	519996	长信银利	1.5317	2.6617	2.0181
121	450002	国富弹性	1.5304	2.2404	1.4450
122	240002	宝康配置	1.5184	3.0584	1.2672
123	163801	中银中国	1.5146	2.6846	1.3788
124	160603	鹏华收益	1.5080	2.8180	1.2081
125	481004	工银稳健	1.5051	1.5051	1.1220
126	162102	金鹰小盘	1.4990	2.1190	1.6754
127	163302	巨田资源	1.4974	2.7324	1.3949
128	519029	华夏稳增	1.4940	2.1990	1.5636
129	200006	长城股票	1.4922	1.9922	0.9198
130	070007	嘉实保本	1.4870	1.5670	0.4051
131	160610	鹏华动力	1.4730	1.4730	1.3765
132	162208	泰达荷银首选	1.4700	1.5200	1.2815
133	151002	银河收益	1.4690	1.7690	0.8029
134	519003	海富收益	1.4590	2.3060	0.4821
135	400001	东方龙	1.4580	2.4795	1.8797
136	213001	宝盈鸿利	1.4553	2.7453	1.4854
137	090001	大成价值增长	1.4546	3.1146	1.3376
138	163503	天治核心	1.4529	2.4629	1.1980
139	290004	泰信优质	1.4527	1.7427	1.4951
140	050201	博时价值贰号	1.4500	1.8700	1.5406
141	090004	大成精选增值	1.4374	2.8379	1.9722
142	020006	金象保本增值	1.4370	1.6270	0.4895
143	350001	天治财富	1.4346	2.3446	1.1421
144	161903	万家公用	1.4220	2.1520	1.0015
145	080001	长盛成长	1.4140	2.6180	1.2894
146	160805	长盛同智	1.4132	2.3234	2.2946
147	217005	招商先锋	1.4064	2.4964	1.3695
148	162202	荷银周期	1.4034	2.8784	1.2408
149	161601	新蓝筹	1.3928	2.9578	1.2872
150	160105	南方积配	1.3878	2.4428	1.7449
151	050004	博时精选	1.3803	2.7703	1.1431
152	161005	富国天惠	1.3732	2.5732	2.1498
153	257030	德盛优势	1.3660	1.3660	1.9403
154	162205	荷银风险预算	1.3658	1.8408	0.8789
155	519013	海富优势	1.3590	1.8150	1.1161
156	161606	融通行业	1.3590	2.5290	1.7978
157	519017	大成成长	1.3580	2.0600	1.7228
158	310318	盛利配置	1.3571	1.5971	0.5632
159	310308	盛利精选	1.3500	2.4000	1.1842
160	519005	海富股票	1.3460	2.5980	1.0511
161	020008	国泰混合	1.3370	1.3620	0.3754
162	070001	嘉实成长	1.3367	2.8867	0.6097
163	530005	建信配置	1.3339	1.3339	1.7080
164	200001	长城久恒平衡	1.3300	2.4400	0.7576
165	320001	诺安平衡	1.3287	2.8287	1.1803
166	050001	博时增长	1.3280	3.0480	0.7587
167	121002	国投景气	1.3243	2.6327	1.2926
168	020009	国泰金鹏蓝筹	1.3240	1.8190	1.6117
169	161706	招商成长	1.3156	3.2259	1.3481
170	161902	万家保本	1.3125	1.4165	0.0381
171	519087	新世纪优选	1.3106	2.5016	1.8179
172	161605	融通蓝筹	1.3100	2.4400	1.5504
173	070011	嘉实策略	1.3060	1.3060	1.0054
174	110005	易基积极	1.3057	3.6781	1.4451
175	610001	信达澳银增长	1.3001	1.3001	1.4752
176	162203	荷银稳定	1.2963	2.7963	0.7774
177	519300	大成300	1.2940	2.6140	1.7056
178	213003	宝盈策略	1.2919	1.2919	1.5405
179	550001	信诚四季	1.2904	1.9034	1.3032
180	580001	东吴嘉禾	1.2730	2.3630	1.7586
181	166001	中欧趋势	1.2726	1.2726	1.1847
182	519688	交银精选	1.2671	2.9229	1.0608
183	530001	建信价值	1.2620	2.3062	1.3817
184	121001	国投融华	1.2603	2.1123	0.7273
185	162006	长城久富	1.2510	3.1318	1.1236
186	398021	中海能源	1.2489	1.2489	0.9457
187	100018	富国天利债券	1.2479	1.5679	0.3054
188	510080	长盛债券	1.2400	1.6700	0.1373
189	260101	景顺长城优选	1.2351	3.0458	0.8904
190	202001	南方稳健成长	1.2307	2.9757	0.8027
191	450003	国富潜力	1.2226	1.2226	1.2421
192	210001	金鹰优选	1.2076	2.3276	1.2153
193	121005	国投瑞银创新	1.2002	2.0730	1.7981
194	240003	宝康债券	1.1973	1.3673	0.0836
195	519068	添富焦点	1.1919	1.1919	1.3348
196	070005	嘉实债券	1.1900	1.4900	0.4219
197	240001	宝康消费	1.1879	2.8456	0.9432
198	217003	招商债券	1.1817	1.3382	0.0508
199	161603	融通债券	1.1810	1.3560	-0.0846
200	217009	招商价值	1.1776	1.1776	1.4036
201	217203	招商债券B	1.1770	1.3335	0.0425
202	510081	长盛精选	1.1726	2.8726	1.0078
203	110003	易基５０	1.1689	2.8389	1.0635
204	110010	易方达价值	1.1519	1.1519	0.0000
205	151001	银河稳健	1.1198	2.9248	1.1197
206	217008	招商安本增利	1.1198	1.1398	0.0894
207	310328	新动力	1.1099	2.9052	1.1391
208	410003	华富成长	1.0993	1.0993	0.7515
209	040007	华安中小盘	1.0952	2.4101	1.0239
210	519015	海富通贰号	1.0880	1.0880	0.8341
211	001001	华夏债券A/B	1.0760	1.2860	0.0930
212	202002	南稳贰号	1.0732	2.2809	0.9880
213	519001	银华优选股票	1.0723	3.6863	1.8812
214	001003	华夏债券C	1.0720	1.2820	0.0934
215	180012	银华富裕	1.0703	1.7653	0.8480
216	360001	量化核心	1.0623	2.9060	1.1329
217	288102	中信双利	1.0588	1.1388	0.2367
218	050008	博时第三产业	1.0560	2.2680	1.0526
219	398011	中海分红	1.0552	2.1652	0.7159
220	540003	汇丰策略	1.0508	1.0508	0.0000
221	163402	兴业趋势	1.0401	4.2541	0.9120
222	090002	大成债券	1.0395	1.2490	0.0385
223	450001	国富收益	1.0365	1.9233	1.1417
224	020002	国泰金龙债券	1.0360	1.1990	0.0000
225	092002	大成债Ｃ	1.0333	1.2428	0.0387
226	180002	银华保本增值	1.0329	1.0329	0.0291
227	160602	鹏华普天债券	1.0320	1.1610	0.0000
228	050002	博时裕富	1.0280	3.0080	1.0816
229	160608	鹏华普天债券B	1.0270	1.1560	0.0000
230	160311	华夏蓝筹	1.0220	3.0940	0.6897
231	100016	富国天源平衡	1.0210	2.2816	0.4625
232	160611	鹏华优质治理	1.0170	1.0170	0.5935
233	519666	银河银信	1.0151	1.0151	0.0099
234	202102	南方多利	1.0074	1.0305	-0.0099
235	519519	友邦短债	1.0061	1.0161	0.0000
236	320004	诺安债券	1.0042	1.0188	0.0100
237	202005	南方成份	1.0041	1.0041	0.2796
238	050006	博时稳定债券	1.0035	1.0357	0.0100
239	110007	易方达收益A	1.0023	1.0266	0.0000
240	110008	易方达收益B	1.0023	1.0266	0.0000
241	070009	嘉实短债	1.0022	1.0217	0.0000
242	290003	泰信短债	1.0013	1.0193	0.0100
243	121003	国投股票	1.0008	2.4408	-56.7913
244	485105	工银瑞信债券A	未公布	未公布	0.0000
245	485005	工银瑞信债券B	未公布	未公布	0.0000
246	570001	诺德价值优势	未公布	未公布	0.0000
247	519021	金鼎价值	未公布	未公布	0.0000
248	377020	上投内需	未公布	未公布	0.0000
249	630001	华商领先企业	未公布	未公布	0.0000
250	020010	金牛创新成长	未公布	未公布	0.0000