开放式基金每日净值5-24
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05-24
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率％ |
| 1 | 510180 | 180ETF | 8.4080 | 8.4530 | -0.5441 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘 | 5.0210 | 5.2010 | -1.0640 |
| 3 | 377010 | 上投α | 4.1490 | 4.1890 | -1.1130 |
| 4 | 375010 | 上投优势 | 4.1393 | 4.5893 | -0.7314 |
| 5 | 159901 | 深100ETF | 3.9390 | 3.9390 | -0.6307 |
| 6 | 110002 | 易基策略 | 3.9260 | 4.3960 | -0.8085 |
| 7 | 162204 | 荷银精选 | 3.7750 | 3.8450 | -1.1599 |
| 8 | 200002 | 长城久泰 | 3.6437 | 3.7037 | -0.4590 |
| 9 | 510880 | 红利ETF | 3.5810 | 3.5810 | -1.2955 |
| 10 | 070002 | 嘉实增长 | 3.5070 | 3.8480 | -0.7078 |
| 11 | 040002 | 华安Ａ股 | 3.3800 | 3.5500 | -0.6467 |
| 12 | 020005 | 国泰金马 | 3.3690 | 3.4990 | -1.3759 |
| 13 | 519008 | 添富优势 | 3.3317 | 3.7617 | -0.9984 |
| 14 | 260104 | 景顺内需增长 | 3.3310 | 4.0210 | -0.8631 |
| 15 | 270005 | 广发聚丰 | 3.2297 | 3.6297 | -7.3230 |
| 16 | 070006 | 嘉实服务 | 3.2030 | 3.3230 | -0.6205 |
| 17 | 519011 | 海富精选 | 3.1990 | 3.5490 | -0.2868 |
| 18 | 040001 | 华安创新 | 3.1140 | 3.3440 | -0.2562 |
| 19 | 206001 | 鹏华行业成长 | 2.9164 | 3.0664 | -1.1055 |
| 20 | 240005 | 华宝策略 | 2.8521 | 2.9721 | -0.6721 |
| 21 | 510050 | 50 ETF | 2.8380 | 3.4320 | -0.4560 |
| 22 | 481001 | 工银价值 | 2.7988 | 3.1988 | -1.0850 |
| 23 | 360005 | 光大红利 | 2.6951 | 2.8351 | -1.0972 |
| 24 | 257010 | 德盛小盘 | 2.6200 | 2.7700 | -0.3423 |
| 25 | 150103 | 银河银泰 | 2.5988 | 2.9288 | -0.6727 |
| 26 | 240008 | 华宝收益 | 2.5673 | 2.5673 | -0.4421 |
| 27 | 340006 | 兴业全球 | 2.5501 | 2.5501 | -0.5615 |
| 28 | 255010 | 德盛稳健 | 2.5270 | 2.6470 | -1.0184 |
| 29 | 519994 | 长信金利 | 2.4979 | 2.5579 | -0.4543 |
| 30 | 040005 | 华安宏利 | 2.4484 | 2.5284 | -1.3418 |
| 31 | 350002 | 天治品质 | 2.4385 | 2.7985 | -0.1760 |
| 32 | 400003 | 东方精选 | 2.4164 | 2.9964 | 0.0580 |
| 33 | 180010 | 银华优质增长 | 2.4089 | 2.4089 | -0.4751 |
| 34 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 2.3780 | 3.1410 | -0.9167 |
| 35 | 162703 | 广发小盘 | 2.3710 | 3.3310 | -1.8626 |
| 36 | 519690 | 交银稳健 | 2.3050 | 2.3550 | -0.7749 |
| 37 | 112002 | 易策二号 | 2.2790 | 2.4240 | -1.1280 |
| 38 | 217001 | 招商安泰股票 | 2.2696 | 3.0946 | -0.5782 |
| 39 | 100020 | 富国天益 | 2.2657 | 3.2222 | -1.0568 |
| 40 | 159902 | 中小板 | 2.2580 | 2.2580 | -1.3974 |
| 41 | 110009 | 易基价值 | 2.2473 | 2.4273 | -0.8209 |
| 42 | 020003 | 国泰金龙行业 | 2.2390 | 3.0710 | -0.7975 |
| 43 | 260108 | 景顺成长 | 2.2190 | 2.3390 | -0.7603 |
| 44 | 163803 | 中银增长 | 2.1697 | 2.4197 | -1.8990 |
| 45 | 360006 | 光大增长 | 2.1355 | 2.2355 | -1.3671 |
| 46 | 378010 | 上投先锋 | 2.1250 | 2.1250 | -1.2179 |
| 47 | 202202 | 南方避险 | 2.1105 | 2.6045 | -0.0899 |
| 48 | 270006 | 广发优选 | 2.0887 | 2.2887 | -9.6427 |
| 49 | 233001 | 巨田基础行业 | 2.0827 | 2.3427 | -0.7718 |
| 50 | 002011 | 华夏红利 | 2.0770 | 2.9100 | -1.0010 |
| 51 | 519018 | 汇添均衡 | 2.0686 | 2.1686 | -0.9054 |
| 52 | 540002 | 汇丰龙腾 | 2.0641 | 2.0641 | -1.0688 |
| 53 | 240009 | 华宝先进 | 2.0582 | 2.0582 | -0.6373 |
| 54 | 050007 | 博时平衡配置 | 2.0520 | 2.0520 | -0.3883 |
| 55 | 162605 | 景顺鼎益 | 2.0470 | 2.9670 | -0.4861 |
| 56 | 260109 | 景顺内需增长2 | 2.0140 | 2.0140 | -0.5432 |
| 57 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 2.0112 | 2.7612 | -0.8626 |
| 58 | 519692 | 交银成长 | 2.0013 | 2.0013 | -0.8718 |
| 59 | 202101 | 南方宝元债券 | 2.0010 | 2.2210 | -0.0849 |
| 60 | 270001 | 广发聚富 | 1.9921 | 3.2521 | -0.8807 |
| 61 | 560002 | 益民红利 | 1.9849 | 2.1629 | 0.2677 |
| 62 | 519993 | 长信增利 | 1.9822 | 2.1522 | -1.1224 |
| 63 | 590001 | 中邮核心 | 1.9613 | 2.5413 | -0.3961 |
| 64 | 162607 | 景顺资源 | 1.9600 | 2.6200 | -0.6085 |
| 65 | 202003 | 南方绩优成长 | 1.9440 | 1.9440 | -0.5270 |
| 66 | 519007 | 海富回报 | 1.9330 | 2.1260 | 0.0000 |
| 67 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.9320 | 2.5950 | -1.5291 |
| 68 | 160106 | 南方高增 | 1.9187 | 2.8227 | -0.5391 |
| 69 | 160505 | 博时主题 | 1.9091 | 2.8301 | -0.7125 |
| 70 | 162207 | 荷银效率 | 1.8554 | 1.8554 | -0.7064 |
| 71 | 163804 | 中银收益 | 1.8531 | 1.9131 | -0.9726 |
| 72 | 410001 | 华富优选 | 1.8510 | 2.5910 | -0.4036 |
| 73 | 288002 | 中信红利 | 1.8482 | 3.2482 | -1.1023 |
| 74 | 519180 | 万家180 | 1.8369 | 2.6669 | -0.8100 |
| 75 | 161609 | 融通动力先锋 | 1.8330 | 1.9330 | 0.1639 |
| 76 | 398001 | 中海成长 | 1.8132 | 2.7032 | -1.1341 |
| 77 | 290002 | 泰信先行 | 1.8077 | 2.6677 | -0.4516 |
| 78 | 070010 | 嘉实主题 | 1.8010 | 2.4160 | -0.9896 |
| 79 | 260103 | 景顺长城动力 | 1.7821 | 2.6221 | -0.3801 |
| 80 | 040004 | 华安宝利 | 1.7800 | 2.9200 | -0.7804 |
| 81 | 002001 | 华夏回报 | 1.7720 | 2.7940 | -0.2814 |
| 82 | 540001 | 汇丰2016 | 1.7698 | 1.8698 | -0.4444 |
| 83 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.7678 | 2.3828 | -0.4841 |
| 84 | 288001 | 中信经典 | 1.7626 | 2.7626 | -1.2936 |
| 85 | 530003 | 建信成长 | 1.7462 | 2.0962 | -0.4787 |
| 86 | 310358 | 新经济 | 1.7353 | 1.7353 | -1.3586 |
| 87 | 090006 | 大成财富 | 1.7330 | 2.0050 | -0.8014 |
| 88 | 580002 | 东吴动力 | 1.7289 | 1.7289 | -1.4535 |
| 89 | 519181 | 万家和谐增长 | 1.7209 | 1.8209 | -1.2679 |
| 90 | 100022 | 富国天瑞 | 1.7161 | 2.8861 | -1.8137 |
| 91 | 240004 | 华宝动力 | 1.7131 | 2.7931 | -0.3142 |
| 92 | 460001 | 友邦盛世 | 1.6991 | 2.7041 | -1.0598 |
| 93 | 213002 | 宝盈区域增长 | 1.6916 | 2.5416 | -0.6986 |
| 94 | 100026 | 富国天合稳健 | 1.6867 | 1.7367 | 0.2735 |
| 95 | 320005 | 诺安价值 | 1.6858 | 1.7858 | -0.3252 |
| 96 | 320003 | 诺安股票 | 1.6699 | 2.7434 | -1.0371 |
| 97 | 340001 | 兴业转基 | 1.6529 | 2.3489 | 0.2547 |
| 98 | 000021 | 华夏优势 | 1.6420 | 1.7620 | -0.7255 |
| 99 | 550002 | 信诚精萃 | 1.6384 | 1.7584 | -1.2477 |
| 100 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.6290 | 3.1590 | -0.8521 |
| 101 | 180001 | 银华优势企业 | 1.6282 | 2.6182 | -0.2084 |
| 102 | 002021 | 华回报二 | 1.6210 | 1.9820 | -0.5521 |
| 103 | 373010 | 上投双息 | 1.6042 | 1.9622 | -0.9141 |
| 104 | 257020 | 德盛精选 | 1.5990 | 2.9090 | -0.6832 |
| 105 | 162201 | 荷银成长 | 1.5898 | 2.6698 | -1.6335 |
| 106 | 519100 | 长盛100 | 1.5865 | 1.6265 | -0.5516 |
| 107 | 270002 | 广发稳健 | 1.5846 | 2.9046 | -11.2816 |
| 108 | 253010 | 德盛安心 | 1.5810 | 1.8510 | -0.6285 |
| 109 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.5729 | 2.6829 | -0.3926 |
| 110 | 200007 | 长城安心回报 | 1.5721 | 1.8821 | -0.4181 |
| 111 | 161604 | 融通深证100 | 1.5560 | 2.6260 | -0.3841 |
| 112 | 110001 | 易基平稳 | 1.5530 | 2.6630 | -0.5762 |
| 113 | 000001 | 华夏成长 | 1.5500 | 2.7310 | 0.0000 |
| 114 | 420001 | 天弘精选 | 1.5438 | 1.9488 | -0.7585 |
| 115 | 161607 | 融通巨潮 | 1.5300 | 2.6600 | -0.4554 |
| 116 | 160706 | 嘉实300 | 1.5260 | 2.7650 | -0.4566 |
| 117 | 519996 | 长信银利 | 1.5200 | 2.6500 | -0.7639 |
| 118 | 240002 | 宝康配置 | 1.5114 | 3.0514 | -0.4610 |
| 119 | 450002 | 国富弹性 | 1.5087 | 2.2187 | -1.4179 |
| 120 | 160603 | 鹏华收益 | 1.5080 | 2.8180 | 0.0000 |
| 121 | 163801 | 中银中国 | 1.4967 | 2.6667 | -1.1818 |
| 122 | 200006 | 长城股票 | 1.4954 | 1.9954 | 0.2144 |
| 123 | 519029 | 华夏稳增 | 1.4950 | 2.2000 | 0.0669 |
| 124 | 481004 | 工银稳健 | 1.4908 | 1.4908 | -0.9501 |
| 125 | 163302 | 巨田资源 | 1.4841 | 2.7191 | -0.8882 |
| 126 | 070007 | 嘉实保本 | 1.4810 | 1.5610 | -0.4035 |
| 127 | 162102 | 金鹰小盘 | 1.4774 | 2.0974 | -1.4410 |
| 128 | 151002 | 银河收益 | 1.4724 | 1.7724 | 0.2314 |
| 129 | 160610 | 鹏华动力 | 1.4690 | 1.4690 | -0.2716 |
| 130 | 400001 | 东方龙 | 1.4586 | 2.4801 | 0.0412 |
| 131 | 519003 | 海富收益 | 1.4570 | 2.3040 | -0.1371 |
| 132 | 163503 | 天治核心 | 1.4556 | 2.4656 | 0.1858 |
| 133 | 162208 | 泰达荷银首选 | 1.4505 | 1.5005 | -1.3265 |
| 134 | 213001 | 宝盈鸿利 | 1.4475 | 2.7375 | -0.5360 |
| 135 | 290004 | 泰信优质 | 1.4449 | 1.7349 | -0.5369 |
| 136 | 050201 | 博时价值贰号 | 1.4440 | 1.8640 | -0.4138 |
| 137 | 090001 | 大成价值增长 | 1.4426 | 3.1026 | -0.8250 |
| 138 | 350001 | 天治财富 | 1.4360 | 2.3460 | 0.0976 |
| 139 | 020006 | 金象保本增值 | 1.4310 | 1.6210 | -0.4175 |
| 140 | 090004 | 大成精选增值 | 1.4252 | 2.8257 | -0.8488 |
| 141 | 080001 | 长盛成长 | 1.4050 | 2.6090 | -0.6365 |
| 142 | 161903 | 万家公用 | 1.4019 | 2.1319 | -1.4135 |
| 143 | 160805 | 长盛同智 | 1.3977 | 2.3079 | -1.0968 |
| 144 | 217005 | 招商先锋 | 1.3968 | 2.4868 | -0.6826 |
| 145 | 161601 | 新 蓝 筹 | 1.3887 | 2.9537 | -0.2944 |
| 146 | 162202 | 荷银周期 | 1.3803 | 2.8553 | -1.6460 |
| 147 | 160105 | 南方积配 | 1.3775 | 2.4325 | -0.7422 |
| 148 | 050004 | 博时精选 | 1.3704 | 2.7604 | -0.7172 |
| 149 | 161005 | 富国天惠 | 1.3621 | 2.5621 | -0.8083 |
| 150 | 257030 | 德盛优势 | 1.3560 | 1.3560 | -0.7321 |
| 151 | 162205 | 荷银风险预算 | 1.3557 | 1.8307 | -0.7395 |
| 152 | 310318 | 盛利配置 | 1.3541 | 1.5941 | -0.2211 |
| 153 | 519017 | 大成成长 | 1.3460 | 2.0480 | -0.8837 |
| 154 | 519013 | 海富优势 | 1.3460 | 1.8020 | -0.9566 |
| 155 | 161606 | 融通行业 | 1.3460 | 2.5160 | -0.9566 |
| 156 | 310308 | 盛利精选 | 1.3362 | 2.3862 | -1.0222 |
| 157 | 020008 | 国泰混合 | 1.3330 | 1.3580 | -0.2992 |
| 158 | 519005 | 海富股票 | 1.3320 | 2.5840 | -1.0401 |
| 159 | 320001 | 诺安平衡 | 1.3292 | 2.8292 | 0.0376 |
| 160 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.3290 | 2.4390 | -0.0752 |
| 161 | 530005 | 建信配置 | 1.3278 | 1.3278 | -0.4573 |
| 162 | 070001 | 嘉实成长 | 1.3211 | 2.8711 | -1.1671 |
| 163 | 050001 | 博时增长 | 1.3190 | 3.0390 | -0.6777 |
| 164 | 121002 | 国投景气 | 1.3126 | 2.6210 | -0.8835 |
| 165 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.3120 | 1.8070 | -0.9063 |
| 166 | 161902 | 万家保本 | 1.3081 | 1.4121 | -0.3352 |
| 167 | 161605 | 融通蓝筹 | 1.3070 | 2.4370 | -0.2290 |
| 168 | 161706 | 招商成长 | 1.3021 | 3.2124 | -1.0261 |
| 169 | 519087 | 新世纪优选 | 1.2977 | 2.4887 | -0.9843 |
| 170 | 110005 | 易基积极 | 1.2966 | 3.6551 | -0.6969 |
| 171 | 070011 | 嘉实策略 | 1.2950 | 1.2950 | -0.8423 |
| 172 | 162203 | 荷银稳定 | 1.2899 | 2.7899 | -0.4937 |
| 173 | 519300 | 大成300 | 1.2884 | 2.6084 | -0.4328 |
| 174 | 610001 | 信达澳银增长 | 1.2862 | 1.2862 | -1.0691 |
| 175 | 213003 | 宝盈策略 | 1.2838 | 1.2838 | -0.6270 |
| 176 | 550001 | 信诚四季 | 1.2744 | 1.8874 | -1.2399 |
| 177 | 580001 | 东吴嘉禾 | 1.2626 | 2.3526 | -0.8170 |
| 178 | 166001 | 中欧趋势 | 1.2585 | 1.2585 | -1.1080 |
| 179 | 519688 | 交银精选 | 1.2568 | 2.9126 | -0.8129 |
| 180 | 121001 | 国投融华 | 1.2530 | 2.1050 | -0.5792 |
| 181 | 398021 | 中海能源 | 1.2478 | 1.2478 | -0.0881 |
| 182 | 530001 | 建信价值 | 1.2477 | 2.2919 | -1.1331 |
| 183 | 100018 | 富国天利债券 | 1.2463 | 1.5663 | -0.1282 |
| 184 | 510080 | 长盛债券 | 1.2380 | 1.6680 | -0.1613 |
| 185 | 162006 | 长城久富 | 1.2350 | 3.1158 | -1.2790 |
| 186 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.2299 | 2.9749 | -0.0650 |
| 187 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.2270 | 3.0377 | -0.6558 |
| 188 | 450003 | 国富潜力 | 1.2109 | 1.2109 | -0.9570 |
| 189 | 240003 | 宝康债券 | 1.1964 | 1.3664 | -0.0752 |
| 190 | 121005 | 国投瑞银创新 | 1.1911 | 2.0579 | -0.7582 |
| 191 | 210001 | 金鹰优选 | 1.1901 | 2.3101 | -1.4492 |
| 192 | 070005 | 嘉实债券 | 1.1880 | 1.4880 | -0.1681 |
| 193 | 519068 | 添富焦点 | 1.1841 | 1.1841 | -0.6544 |
| 194 | 240001 | 宝康消费 | 1.1829 | 2.8406 | -0.4209 |
| 195 | 217003 | 招商债券 | 1.1816 | 1.3381 | -0.0085 |
| 196 | 161603 | 融通债券 | 1.1810 | 1.3560 | 0.0000 |
| 197 | 217203 | 招商债券B | 1.1769 | 1.3334 | -0.0085 |
| 198 | 217009 | 招商价值 | 1.1669 | 1.1669 | -0.9086 |
| 199 | 110003 | 易基５０ | 1.1643 | 2.8343 | -0.3935 |
| 200 | 510081 | 长盛精选 | 1.1594 | 2.8594 | -1.1257 |
| 201 | 110010 | 易方达价值 | 1.1523 | 1.1523 | -0.9711 |
| 202 | 217008 | 招商安本增利 | 1.1175 | 1.1375 | -0.2054 |
| 203 | 151001 | 银河稳健 | 1.1136 | 2.9186 | -0.5537 |
| 204 | 310328 | 新动力 | 1.1006 | 2.8883 | -0.8379 |
| 205 | 410003 | 华富成长 | 1.0881 | 1.0881 | -1.0188 |
| 206 | 040007 | 华安中小盘 | 1.0855 | 2.4004 | -0.8857 |
| 207 | 519015 | 海富通贰号 | 1.0810 | 1.0810 | -0.6434 |
| 208 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0770 | 1.2870 | 0.0929 |
| 209 | 001003 | 华夏债券C | 1.0730 | 1.2830 | 0.0933 |
| 210 | 202002 | 南稳贰号 | 1.0727 | 2.2798 | -0.0466 |
| 211 | 519001 | 银华优选股票 | 1.0694 | 3.6769 | -0.2704 |
| 212 | 180012 | 银华富裕 | 1.0664 | 1.7614 | -0.3644 |
| 213 | 288102 | 中信双利 | 1.0585 | 1.1385 | -0.0283 |
| 214 | 360001 | 量化核心 | 1.0519 | 2.8956 | -0.9790 |
| 215 | 050008 | 博时第三产业 | 1.0510 | 2.2630 | -0.4735 |
| 216 | 398011 | 中海分红 | 1.0467 | 2.1567 | -0.8055 |
| 217 | 519021 | 金鼎价值 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0000 |
| 218 | 090002 | 大成债券 | 1.0386 | 1.2481 | -0.0866 |
| 219 | 163402 | 兴业趋势 | 1.0363 | 4.2389 | -0.3653 |
| 220 | 020002 | 国泰金龙债券 | 1.0360 | 1.1990 | 0.0000 |
| 221 | 180002 | 银华保本增值 | 1.0329 | 1.0329 | 0.0000 |
| 222 | 092002 | 大成债Ｃ | 1.0324 | 1.2419 | -0.0871 |
| 223 | 160602 | 鹏华普天债券 | 1.0320 | 1.1610 | 0.0000 |
| 224 | 450001 | 国富收益 | 1.0303 | 1.9126 | -0.5982 |
| 225 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.0270 | 1.1560 | 0.0000 |
| 226 | 050002 | 博时裕富 | 1.0220 | 3.0020 | -0.5837 |
| 227 | 160311 | 华夏蓝筹 | 1.0180 | 3.0850 | -0.3914 |
| 228 | 519666 | 银河银信 | 1.0150 | 1.0150 | -0.0099 |
| 229 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.0142 | 2.2748 | -0.6660 |
| 230 | 160611 | 鹏华优质治理 | 1.0130 | 1.0130 | -0.3933 |
| 231 | 202102 | 南方多利 | 1.0074 | 1.0305 | 0.0000 |
| 232 | 519519 | 友邦短债 | 1.0062 | 1.0162 | 0.0099 |
| 233 | 320004 | 诺安债券 | 1.0042 | 1.0188 | 0.0000 |
| 234 | 050006 | 博时稳定债券 | 1.0036 | 1.0358 | 0.0100 |
| 235 | 202005 | 南方成份 | 1.0034 | 1.0034 | -0.0697 |
| 236 | 110007 | 易方达收益A | 1.0024 | 1.0267 | 0.0100 |
| 237 | 110008 | 易方达收益B | 1.0024 | 1.0267 | 0.0100 |
| 238 | 070009 | 嘉实短债 | 1.0023 | 1.0218 | 0.0100 |
| 239 | 290003 | 泰信短债 | 1.0013 | 1.0193 | 0.0000 |
| 240 | 485105 | 工银瑞信债券A | 1.0003 | 1.0003 | 0.0100 |
| 241 | 485005 | 工银瑞信债券B | 1.0002 | 1.0002 | 0.0000 |
| 242 | 483003 | 工银精选 | 1.0000 | 1.8877 | -44.4630 |
| 243 | 519035 | 富国天博 | 1.0000 | 2.6761 | -62.8722 |
| 244 | 121003 | 国投股票 | 0.9935 | 2.4335 | -0.7294 |
| 245 | 160607 | 鹏华价值 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 246 | 460002 | 友邦成长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 247 | 161610 | 融通领先 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 248 | 020010 | 金牛创新成长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 249 | 630001 | 华商领先企业 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 250 | 540003 | 汇丰策略 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 251 | 377020 | 上投内需 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 252 | 570001 | 诺德价值优势 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |