开放式基金每日净值5-28-天天基金网

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	8.7200	8.7650	2.1915
2	000011	华夏大盘	5.1410	5.3210	1.5606
3	375010	上投优势	4.2931	4.7431	2.3775
4	377010	上投α	4.2727	4.3127	2.0712
5	159901	深100ETF	4.1170	4.1170	2.6427
6	110002	易基策略	4.0890	4.5590	2.6871
7	162204	荷银精选	3.9162	3.9862	2.0056
8	200002	长城久泰	3.7821	3.8421	2.0755
9	510880	红利ETF	3.6870	3.6870	2.3314
10	070002	嘉实增长	3.6670	4.0080	2.1448
11	040002	华安Ａ股	3.4960	3.6660	2.1326
12	020005	国泰金马	3.4860	3.6160	2.4691
13	519008	添富优势	3.4519	3.8819	2.4759
14	260104	景顺内需增长	3.4440	4.1340	2.4086
15	070006	嘉实服务	3.3630	3.4830	2.5618
16	270005	广发聚丰	3.3489	3.7489	2.6420
17	519011	海富精选	3.2976	3.6476	1.8973
18	040001	华安创新	3.2200	3.4500	2.3197
19	206001	鹏华行业成长	3.0269	3.1769	1.9776
20	240005	华宝策略	2.9478	3.0678	2.0247
21	510050	50 ETF	2.9200	3.5290	1.8131
22	481001	工银价值	2.9187	3.3187	2.1453
23	360005	光大红利	2.7924	2.9324	2.9191
24	257010	德盛小盘	2.7090	2.8590	2.0723
25	150103	银河银泰	2.6864	3.0164	2.2222
26	240008	华宝收益	2.6775	2.6775	2.5077
27	340006	兴业全球	2.6269	2.6269	1.8415
28	255010	德盛稳健	2.6020	2.7220	1.8794
29	519994	长信金利	2.5732	2.6332	1.1876
30	350002	天治品质	2.5503	2.9103	1.8694
31	040005	华安宏利	2.5493	2.6293	3.0895
32	180010	银华优质增长	2.5318	2.5318	2.5020
33	400003	东方精选	2.5161	3.0961	1.7058
34	162703	广发小盘	2.4741	3.4341	2.6598
35	020001	国泰金鹰增长	2.4610	3.2240	2.1162
36	519690	交银稳健	2.3933	2.4433	2.3653
37	100020	富国天益	2.3625	3.3190	2.6728
38	112002	易策二号	2.3620	2.5070	2.4729
39	110009	易基价值	2.3330	2.5130	2.3066
40	217001	招商安泰股票	2.3274	3.1524	1.8957
41	260108	景顺成长	2.3200	2.4400	2.2026
42	020003	国泰金龙行业	2.3130	3.1450	1.9841
43	163803	中银增长	2.2436	2.4936	1.9911
44	160607	鹏华价值	2.2310	2.4010	2.0586
45	360006	光大增长	2.2203	2.3203	2.7251
46	378010	上投先锋	2.1850	2.1850	1.9789
47	270006	广发优选	2.1713	2.4013	2.1452
48	540002	汇丰龙腾	2.1575	2.1575	2.6257
49	519018	汇添均衡	2.1444	2.2444	2.3043
50	202202	南方避险	2.1437	2.6377	1.1370
51	002011	华夏红利	2.1390	2.9720	2.1978
52	240009	华宝先进	2.1339	2.1339	2.2668
53	233001	巨田基础行业	2.1316	2.3916	1.1100
54	162605	景顺鼎益	2.1230	3.0430	2.2147
55	090003	大成蓝筹稳健	2.0930	2.8430	2.4374
56	519692	交银成长	2.0858	2.0858	2.4208
57	260109	景顺内需增长2	2.0720	2.0720	2.2200
58	270001	广发聚富	2.0498	3.3098	1.9852
59	519993	长信增利	2.0421	2.2221	2.2686
60	070003	嘉实稳健	2.0400	2.7030	3.0824
61	560002	益民红利	2.0361	2.2141	0.8569
62	162607	景顺资源	2.0350	2.6950	2.2613
63	590001	中邮核心	2.0303	2.6103	2.0816
64	202101	南方宝元债券	2.0285	2.2485	1.0964
65	202003	南方绩优成长	2.0195	2.0195	2.4087
66	160106	南方高增	1.9973	2.9013	2.5361
67	519007	海富回报	1.9890	2.1820	2.0000
68	160505	博时主题	1.9518	2.8728	1.6563
69	288002	中信红利	1.9243	3.3243	2.7938
70	162207	荷银效率	1.9096	1.9096	1.4665
71	163804	中银收益	1.9072	1.9672	2.0111
72	161609	融通动力先锋	1.9060	2.0060	1.9251
73	519180	万家180	1.9051	2.7351	2.2269
74	410001	华富优选	1.9009	2.6409	1.8976
75	290002	泰信先行	1.8877	2.7477	1.9497
76	070010	嘉实主题	1.8710	2.4860	2.6330
77	398001	中海成长	1.8687	2.7587	1.8365
78	002001	华夏回报	1.8390	2.8610	2.2235
79	260103	景顺长城动力	1.8308	2.6708	1.7337
80	288001	中信经典	1.8253	2.8253	2.2864
81	040004	华安宝利	1.8210	2.9610	1.9026
82	580002	东吴动力	1.8049	1.8049	1.9833
83	310358	新经济	1.8026	1.8026	2.3681
84	540001	汇丰2016	1.8017	1.9017	1.1623
85	530003	建信成长	1.7996	2.1496	2.0760
86	217002	招商安泰平衡	1.7994	2.4144	1.3518
87	240004	华宝动力	1.7831	2.8631	2.3594
88	519181	万家和谐增长	1.7809	1.8809	1.2278
89	090006	大成财富	1.7770	2.0490	2.2440
90	100022	富国天瑞	1.7742	2.9442	2.2888
91	100026	富国天合稳健	1.7656	1.8156	2.4843
92	460001	友邦盛世	1.7533	2.7583	1.9064
93	320005	诺安价值	1.7431	1.8431	2.0491
94	213002	宝盈区域增长	1.7209	2.5709	1.1937
95	320003	诺安股票	1.7023	2.7758	1.7513
96	000021	华夏优势	1.7010	1.8210	1.9784
97	550002	信诚精萃	1.6979	1.8179	2.2585
98	160605	鹏华中国50	1.6890	3.2190	2.6124
99	002021	华回报二	1.6740	2.0350	2.0110
100	180001	银华优势企业	1.6736	2.6636	1.2585
101	257020	德盛精选	1.6490	2.9590	1.4145
102	373010	上投双息	1.6413	1.9993	1.3962
103	519100	长盛100	1.6389	1.6789	2.0295
104	180003	银华道琼斯88	1.6375	2.7475	2.0949
105	270002	广发稳健	1.6301	2.9501	1.7795
106	162201	荷银成长	1.6293	2.7093	1.3561
107	200007	长城安心回报	1.6251	1.9351	1.6704
108	161604	融通深证100	1.6210	2.6910	2.4005
109	420001	天弘精选	1.6148	2.0198	2.2284
110	253010	德盛安心	1.6080	1.8780	1.1321
111	110001	易基平稳	1.6000	2.7100	2.0408
112	000001	华夏成长	1.5980	2.7790	1.7834
113	160603	鹏华收益	1.5870	2.8970	2.7184
114	340001	兴业转基	1.5855	2.3915	-4.8719
115	161607	融通巨潮	1.5840	2.7140	1.9961
116	160706	嘉实300	1.5810	2.8200	2.0000
117	519996	长信银利	1.5751	2.7051	2.0605
118	450002	国富弹性	1.5713	2.2813	2.7262
119	200006	长城股票	1.5697	2.0697	2.6820
120	240002	宝康配置	1.5627	3.1027	2.3580
121	519029	华夏稳增	1.5490	2.2540	1.9079
122	163302	巨田资源	1.5446	2.7796	2.0144
123	160610	鹏华动力	1.5410	1.5410	2.7333
124	481004	工银稳健	1.5408	1.5408	1.9857
125	163801	中银中国	1.5362	2.7062	1.9106
126	162102	金鹰小盘	1.5240	2.1440	2.5365
127	163503	天治核心	1.5194	2.5294	2.1858
128	290004	泰信优质	1.5120	1.8020	2.1208
129	400001	东方龙	1.5082	2.5297	0.8964
130	519003	海富收益	1.5060	2.3530	2.1017
131	350001	天治财富	1.5060	2.4160	2.1294
132	070007	嘉实保本	1.5010	1.5810	0.8059
133	162208	泰达荷银首选	1.4979	1.5479	1.9604
134	151002	银河收益	1.4841	1.7841	0.1823
135	213001	宝盈鸿利	1.4838	2.7738	1.6023
136	090004	大成精选增值	1.4832	2.8837	2.0785
137	090001	大成价值增长	1.4827	3.1427	1.4367
138	050201	博时价值贰号	1.4800	1.9000	1.6484
139	160805	长盛同智	1.4566	2.3668	2.4188
140	080001	长盛成长	1.4550	2.6590	2.3927
141	217005	招商先锋	1.4466	2.5366	2.2838
142	020006	金象保本增值	1.4460	1.6360	0.7666
143	161601	新蓝筹	1.4396	3.0046	1.6164
144	160105	南方积配	1.4290	2.4840	2.2833
145	161903	万家公用	1.4231	2.1531	1.4616
146	161005	富国天惠	1.4212	2.6212	2.5841
147	050004	博时精选	1.4136	2.8036	1.8004
148	162202	荷银周期	1.4129	2.8879	1.3267
149	161606	融通行业	1.4000	2.5700	2.4890
150	257030	德盛优势	1.3980	1.3980	1.7467
151	310308	盛利精选	1.3914	2.4414	2.4821
152	519017	大成成长	1.3900	2.0920	2.4318
153	519013	海富优势	1.3870	1.8430	2.1355
154	162205	荷银风险预算	1.3840	1.8590	1.3548
155	200001	长城久恒平衡	1.3800	2.4900	1.7699
156	519005	海富股票	1.3790	2.6310	2.6042
157	310318	盛利配置	1.3789	1.6189	1.2631
158	530005	建信配置	1.3739	1.3739	2.3465
159	070001	嘉实成长	1.3671	2.9171	2.1673
160	320001	诺安平衡	1.3633	2.8633	1.3832
161	020009	国泰金鹏蓝筹	1.3630	1.8580	2.6355
162	161706	招商成长	1.3547	3.2650	2.5433
163	121002	国投景气	1.3521	2.6605	2.0530
164	020008	国泰混合	1.3520	1.3770	1.0463
165	161605	融通蓝筹	1.3490	2.4790	1.6579
166	050001	博时增长	1.3450	3.0650	1.2039
167	110005	易基积极	1.3426	3.7711	2.1921
168	070011	嘉实策略	1.3400	1.3400	2.1341
169	519087	新世纪优选	1.3390	2.5300	1.8716
170	519300	大成300	1.3364	2.6564	2.0776
171	610001	信达澳银增长	1.3362	1.3362	2.6425
172	213003	宝盈策略	1.3284	1.3284	2.3894
173	162203	荷银稳定	1.3211	2.8211	1.4202
174	161902	万家保本	1.3194	1.4234	0.1214
175	550001	信诚四季	1.3164	1.9294	2.0782
176	580001	东吴嘉禾	1.3143	2.4043	2.2483
177	519688	交银精选	1.3041	2.9599	2.1942
178	166001	中欧趋势	1.2961	1.2961	2.0712
179	530001	建信价值	1.2910	2.3352	2.2898
180	398021	中海能源	1.2891	1.2891	1.6640
181	162006	长城久富	1.2814	3.1622	2.1524
182	202001	南方稳健成长	1.2762	3.0212	2.0144
183	121001	国投融华	1.2734	2.1254	1.0394
184	100018	富国天利债券	1.2604	1.5804	0.5505
185	260101	景顺长城优选	1.2599	3.0706	2.0492
186	510080	长盛债券	1.2514	1.6814	0.5544
187	450003	国富潜力	1.2483	1.2483	2.2861
188	210001	金鹰优选	1.2359	2.3559	3.1808
189	121005	国投瑞银创新	1.2309	2.1240	2.3532
190	240001	宝康消费	1.2225	2.8802	2.1474
191	519068	添富焦点	1.2197	1.2197	1.9475
192	217009	招商价值	1.2030	1.2030	2.0962
193	240003	宝康债券	1.1994	1.3694	0.1838
194	070005	嘉实债券	1.1970	1.4970	0.5882
195	110003	易基５０	1.1959	2.8659	1.6317
196	217003	招商债券	1.1879	1.3444	0.3379
197	110010	易基价值成长	1.1854	1.1854	1.9699
198	217203	招商债券B	1.1832	1.3397	0.3392
199	161603	融通债券	1.1820	1.3570	0.0000
200	510081	长盛精选	1.1796	2.8796	1.1490
201	151001	银河稳健	1.1504	2.9554	2.1670
202	310328	新动力	1.1475	2.9735	2.6019
203	217008	招商安本增利	1.1208	1.1408	0.2953
204	519001	银华优选股票	1.1151	3.8247	2.3403
205	040007	华安成长	1.1146	2.4295	1.8551
206	410003	华富成长	1.1144	1.1144	1.8833
207	519015	海富通精选二号	1.1060	1.1060	1.7479
208	202002	南稳贰号	1.0983	2.3342	1.4315
209	180012	银华富裕	1.0912	1.7862	1.3467
210	360001	量化核心	1.0832	2.9269	2.0539
211	001001	华夏债券A/B	1.0800	1.2900	0.1855
212	001003	华夏债券C	1.0760	1.2860	0.1862
213	050008	博时产业	1.0730	2.2850	1.3220
214	540003	汇丰晋信策略	1.0724	1.0724	0.0000
215	398011	中海分红	1.0647	2.1747	1.1495
216	288102	中信双利	1.0643	1.1443	0.2921
217	519021	金鼎价值精选	1.0640	1.7090	1.2369
218	163402	兴业趋势	1.0628	4.3447	1.5770
219	050002	博时裕富	1.0540	3.0340	2.0329
220	450001	国富收益	1.0469	1.9412	1.2574
221	090002	大成债券	1.0401	1.2496	0.1251
222	160311	华夏蓝筹	1.0370	3.1290	1.1707
223	020002	国泰金龙债券	1.0360	1.1990	0.0000
224	180002	银华保本增值	1.0343	1.0343	0.0968
225	092002	大成债Ｃ	1.0338	1.2433	0.1162
226	160611	鹏华优质治理	1.0320	1.0320	1.1765
227	160602	鹏华普天债券	1.0320	1.1610	0.0000
228	100016	富国天源平衡	1.0307	2.2913	1.2177
229	160608	鹏华普天债券B	1.0270	1.1560	0.0000
230	519666	银河银信	1.0154	1.0154	0.0098
231	483003	工银精选	1.0146	1.9138	0.8549
232	202005	南方成份精选	1.0111	1.0111	0.4870
233	519035	富国天博	1.0106	2.7045	0.6073
234	050007	博时平衡配置	1.0070	2.0680	0.5994
235	519519	友邦短债	1.0064	1.0164	0.0199
236	202102	南方多利	1.0057	1.0308	-0.1787
237	320004	诺安债券	1.0045	1.0191	0.0199
238	050006	博时稳定债券	1.0038	1.0360	0.0100
239	070009	嘉实短债	1.0026	1.0221	0.0200
240	121003	国投股票	1.0016	2.4416	0.4815
241	290003	泰信短债	1.0014	1.0194	0.0100
242	485105	工银强债A	1.0004	1.0004	0.0100
243	110008	易方达收益B	1.0004	1.0269	0.0200
244	110007	易方达收益A	1.0004	1.0269	0.0200
245	485005	工银强债B	1.0002	1.0002	0.0000
246	161610	融通领先成长	未公布	未公布	0.0000
247	570001	诺德价值优势	未公布	未公布	0.0000
248	460002	友邦成长	未公布	未公布	0.0000
249	159902	中小板	未公布	未公布	0.0000
250	377020	上投内需	未公布	未公布	0.0000
251	020010	金牛创新成长	未公布	未公布	0.0000
252	630001	华商领先企业	未公布	未公布	0.0000