开放式基金每日净值5-29-天天基金网

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	8.9200	8.9650	2.2936
2	000011	华夏大盘	5.1850	5.3650	0.8559
3	375010	上投优势	4.3662	4.8162	1.7027
4	377010	上投α	4.3592	4.3992	2.0245
5	159901	深100ETF	4.2470	4.2470	3.1576
6	110002	易基策略	4.1910	4.6610	2.4945
7	162204	荷银精选	4.0345	4.1045	3.0208
8	200002	长城久泰	3.8712	3.9312	2.3558
9	510880	红利ETF	3.7770	3.7770	2.4410
10	070002	嘉实增长	3.7170	4.0580	1.3635
11	040002	华安Ａ股	3.5830	3.7530	2.4886
12	020005	国泰金马	3.5520	3.6820	1.8933
13	519008	添富优势	3.5433	3.9733	2.6478
14	260104	景顺内需增长	3.4970	4.1870	1.5389
15	070006	嘉实服务	3.4420	3.5620	2.3491
16	270005	广发聚丰	3.4404	3.8404	2.7322
17	519011	海富精选	3.3497	3.6997	1.5799
18	040001	华安创新	3.3320	3.5620	3.4783
19	206001	鹏华行业成长	3.0807	3.2307	1.7774
20	240005	华宝策略	3.0271	3.1471	2.6901
21	481001	工银价值	2.9971	3.3971	2.6861
22	510050	50 ETF	2.9720	3.5910	1.7808
23	360005	光大红利	2.8527	2.9927	2.1594
24	257010	德盛小盘	2.7660	2.9160	2.1041
25	150103	银河银泰	2.7523	3.0823	2.4531
26	240008	华宝收益	2.7324	2.7324	2.0504
27	340006	兴业全球	2.6780	2.6780	1.9453
28	255010	德盛稳健	2.6360	2.7560	1.3067
29	519994	长信金利	2.6317	2.6917	2.2734
30	040005	华安宏利	2.6180	2.6980	2.6949
31	180010	银华优质增长	2.6117	2.6117	3.1559
32	350002	天治品质	2.6099	2.9699	2.3370
33	400003	东方精选	2.5687	3.1487	2.0905
34	162703	广发小盘	2.5303	3.4903	2.2715
35	020001	国泰金鹰增长	2.5170	3.2800	2.2755
36	519690	交银稳健	2.4609	2.5109	2.8246
37	159902	中小板	2.4270	2.4270	2.6650
38	100020	富国天益	2.4187	3.3752	2.3788
39	112002	易策二号	2.4150	2.5600	2.2439
40	110009	易基价值	2.3873	2.5673	2.3275
41	217001	招商安泰股票	2.3809	3.2059	2.2987
42	260108	景顺成长	2.3720	2.4920	2.2414
43	020003	国泰金龙行业	2.3570	3.1890	1.9023
44	163803	中银增长	2.2890	2.5390	2.0235
45	160607	鹏华价值	2.2730	2.4430	1.8826
46	360006	光大增长	2.2720	2.3720	2.3285
47	378010	上投先锋	2.2295	2.2295	2.0366
48	270006	广发优选	2.2176	2.4476	2.1324
49	540002	汇丰龙腾	2.2062	2.2062	2.2572
50	002011	华夏红利	2.1950	3.0280	2.6180
51	519018	汇添均衡	2.1927	2.2927	2.2524
52	240009	华宝先进	2.1890	2.1890	2.5821
53	202202	南方避险	2.1868	2.6808	2.0105
54	233001	巨田基础行业	2.1732	2.4332	1.9516
55	162605	景顺鼎益	2.1660	3.0860	2.0254
56	519692	交银成长	2.1369	2.1369	2.4499
57	090003	大成蓝筹稳健	2.1254	2.8754	1.5480
58	260109	景顺内需增长2	2.1080	2.1080	1.7375
59	270001	广发聚富	2.0892	3.3492	1.9221
60	070003	嘉实稳健	2.0880	2.7510	2.3529
61	202003	南方绩优成长	2.0869	2.0869	3.3375
62	560002	益民红利	2.0840	2.2620	2.3525
63	162607	景顺资源	2.0820	2.7420	2.3096
64	519993	长信增利	2.0754	2.2554	1.6307
65	202101	南方宝元债券	2.0594	2.2794	1.5233
66	160106	南方高增	2.0555	2.9595	2.9139
67	519007	海富回报	2.0120	2.2050	1.1564
68	160505	博时主题	1.9916	2.9126	2.0391
69	288002	中信红利	1.9812	3.3812	2.9569
70	590001	中邮核心	1.9576	2.6576	-3.5808
71	162207	荷银效率	1.9559	1.9559	2.4246
72	161609	融通动力先锋	1.9550	2.0550	2.5708
73	290002	泰信先行	1.9541	2.8141	3.5175
74	519180	万家180	1.9514	2.7814	2.4303
75	163804	中银收益	1.9485	2.0085	2.1655
76	410001	华富优选	1.9217	2.6617	1.0942
77	398001	中海成长	1.9112	2.8012	2.2743
78	070010	嘉实主题	1.9110	2.5260	2.1379
79	002001	华夏回报	1.8870	2.9090	2.6101
80	040004	华安宝利	1.8700	3.0100	2.6908
81	260103	景顺长城动力	1.8646	2.7046	1.8462
82	288001	中信经典	1.8645	2.8645	2.1476
83	310358	新经济	1.8516	1.8516	2.7183
84	580002	东吴动力	1.8409	1.8409	1.9946
85	530003	建信成长	1.8376	2.1876	2.1116
86	540001	汇丰2016	1.8310	1.9310	1.6262
87	217002	招商安泰平衡	1.8292	2.4442	1.6561
88	519181	万家和谐增长	1.8251	1.9251	2.4819
89	240004	华宝动力	1.8209	2.9009	2.1199
90	090006	大成财富	1.8150	2.0870	2.1384
91	100022	富国天瑞	1.8118	2.9818	2.1193
92	460001	友邦盛世	1.7956	2.8006	2.4126
93	100026	富国天合稳健	1.7914	1.8414	1.4613
94	213002	宝盈区域增长	1.7880	2.6380	3.8991
95	320005	诺安价值	1.7800	1.8800	2.1169
96	000021	华夏优势	1.7490	1.8690	2.8219
97	550002	信诚精萃	1.7396	1.8596	2.4560
98	320003	诺安股票	1.7349	2.8084	1.9151
99	160605	鹏华中国50	1.7240	3.2540	2.0722
100	002021	华回报二	1.7180	2.0790	2.6284
101	180001	银华优势企业	1.6995	2.6895	1.5476
102	257020	德盛精选	1.6860	2.9960	2.2438
103	180003	银华道琼斯88	1.6826	2.7926	2.7542
104	162201	荷银成长	1.6786	2.7586	3.0258
105	519100	长盛100	1.6727	1.7127	2.0624
106	270002	广发稳健	1.6709	2.9909	2.5029
107	161604	融通深证100	1.6700	2.7400	3.0228
108	373010	上投双息	1.6682	2.0262	1.6389
109	420001	天弘精选	1.6488	2.0538	2.1055
110	200007	长城安心回报	1.6409	1.9509	0.9722
111	000001	华夏成长	1.6340	2.8150	2.2528
112	110001	易基平稳	1.6300	2.7400	1.8750
113	160603	鹏华收益	1.6290	2.9390	2.6465
114	253010	德盛安心	1.6210	1.8910	0.8085
115	161607	融通巨潮	1.6190	2.7490	2.2096
116	160706	嘉实300	1.6170	2.8560	2.2770
117	450002	国富弹性	1.6150	2.3250	2.7811
118	519996	长信银利	1.6111	2.7411	2.2856
119	340001	兴业转基	1.6067	2.4127	1.3371
120	200006	长城股票	1.5934	2.0934	1.5098
121	240002	宝康配置	1.5925	3.1325	1.9070
122	160610	鹏华动力	1.5860	1.5860	2.9202
123	519029	华夏稳增	1.5810	2.2860	2.0658
124	481004	工银稳健	1.5782	1.5782	2.4273
125	163302	巨田资源	1.5769	2.8119	2.0912
126	163801	中银中国	1.5704	2.7404	2.2263
127	162102	金鹰小盘	1.5611	2.1811	2.4344
128	290004	泰信优质	1.5564	1.8464	2.9365
129	163503	天治核心	1.5512	2.5612	2.0929
130	162208	泰达荷银首选	1.5355	1.5855	2.5102
131	400001	东方龙	1.5329	2.5544	1.6377
132	350001	天治财富	1.5262	2.4362	1.3413
133	519003	海富收益	1.5250	2.3720	1.2616
134	090001	大成价值增长	1.5176	3.1776	2.3538
135	090004	大成精选增值	1.5167	2.9172	2.2586
136	213001	宝盈鸿利	1.5165	2.8065	2.2038
137	070007	嘉实保本	1.5150	1.5950	0.9327
138	050201	博时价值贰号	1.5120	1.9320	2.1622
139	160805	长盛同智	1.4944	2.4046	2.5951
140	080001	长盛成长	1.4920	2.6960	2.5430
141	151002	银河收益	1.4919	1.7919	0.5256
142	217005	招商先锋	1.4795	2.5695	2.2743
143	161601	新蓝筹	1.4699	3.0349	2.1048
144	160105	南方积配	1.4669	2.5219	2.6522
145	020006	金象保本增值	1.4580	1.6480	0.8299
146	161005	富国天惠	1.4565	2.6565	2.4838
147	162202	荷银周期	1.4480	2.9230	2.4843
148	161903	万家公用	1.4469	2.1769	1.6724
149	161606	融通行业	1.4420	2.6120	3.0000
150	257030	德盛优势	1.4370	1.4370	2.7897
151	050004	博时精选	1.4342	2.8242	1.4573
152	519017	大成成长	1.4260	2.1280	2.5899
153	310308	盛利精选	1.4246	2.4746	2.3861
154	162205	荷银风险预算	1.4153	1.8903	2.2616
155	519013	海富优势	1.4150	1.8710	2.0187
156	200001	长城久恒平衡	1.4090	2.5190	2.1014
157	530005	建信配置	1.4050	1.4050	2.2636
158	519005	海富股票	1.4040	2.6560	1.8129
159	020009	国泰金鹏蓝筹	1.4020	1.8970	2.8613
160	310318	盛利配置	1.3975	1.6375	1.3489
161	161706	招商成长	1.3951	3.3054	2.9822
162	070001	嘉实成长	1.3903	2.9403	1.6970
163	320001	诺安平衡	1.3863	2.8863	1.6871
164	519087	新世纪优选	1.3745	2.5655	2.6512
165	161605	融通蓝筹	1.3740	2.5040	1.8532
166	110005	易基积极	1.3730	3.8477	2.2643
167	050001	博时增长	1.3730	3.0930	2.0818
168	610001	信达澳银增长	1.3722	1.3722	2.6942
169	519300	大成300	1.3676	2.6876	2.3346
170	020008	国泰混合	1.3670	1.3920	1.1095
171	070011	嘉实策略	1.3660	1.3660	1.9403
172	213003	宝盈策略	1.3590	1.3590	2.3035
173	121002	国投景气	1.3521	2.6605	0.0000
174	580001	东吴嘉禾	1.3511	2.4411	2.8000
175	550001	信诚四季	1.3462	1.9592	2.2637
176	162203	荷银稳定	1.3372	2.8372	1.2187
177	519688	交银精选	1.3326	2.9884	2.1854
178	530001	建信价值	1.3265	2.3707	2.7498
179	161902	万家保本	1.3231	1.4271	0.2804
180	166001	中欧趋势	1.3176	1.3176	1.6588
181	398021	中海能源	1.3130	1.3130	1.8540
182	162006	长城久富	1.3073	3.1881	2.0212
183	202001	南方稳健成长	1.2986	3.0436	1.7552
184	260101	景顺长城优选	1.2832	3.0939	1.8494
185	450003	国富潜力	1.2775	1.2775	2.3392
186	121001	国投融华	1.2734	2.1254	0.0000
187	100018	富国天利债券	1.2645	1.5845	0.3253
188	210001	金鹰优选	1.2627	2.3827	2.1685
189	121005	国投瑞银创新	1.2604	2.1730	2.3966
190	510080	长盛债券	1.2603	1.6903	0.7112
191	519068	添富焦点	1.2455	1.2455	2.1153
192	240001	宝康消费	1.2453	2.9030	1.8650
193	217009	招商价值	1.2280	1.2280	2.0781
194	110003	易基５０	1.2155	2.8855	1.6389
195	110010	易基价值成长	1.2117	1.2117	2.2187
196	070005	嘉实债券	1.2030	1.5030	0.5013
197	240003	宝康债券	1.2008	1.3708	0.1167
198	510081	长盛精选	1.1986	2.8986	1.6107
199	217203	招商债券B	1.1834	1.3399	0.0169
200	217003	招商债券	1.1832	1.3397	-0.3957
201	161603	融通债券	1.1820	1.3570	0.0000
202	151001	银河稳健	1.1775	2.9825	2.3557
203	310328	新动力	1.1756	3.0245	2.4488
204	519001	银华优选股票	1.1467	3.9268	2.8338
205	040007	华安成长	1.1414	2.4563	2.4045
206	410003	华富成长	1.1333	1.1333	1.6960
207	217008	招商安本增利	1.1244	1.1444	0.3212
208	519015	海富通精选二号	1.1230	1.1230	1.5371
209	202002	南稳贰号	1.1126	2.3646	1.3020
210	180012	银华富裕	1.1123	1.8073	1.9337
211	360001	量化核心	1.1042	2.9479	1.9387
212	050008	博时产业	1.0870	2.2990	1.3048
213	398011	中海分红	1.0836	2.1936	1.7751
214	163402	兴业趋势	1.0819	4.4210	1.7971
215	001001	华夏债券A/B	1.0810	1.2910	0.0926
216	519021	金鼎价值精选	1.0800	1.7250	1.5038
217	050002	博时裕富	1.0780	3.0580	2.2770
218	001003	华夏债券C	1.0760	1.2860	0.0000
219	540003	汇丰晋信策略	1.0724	1.0724	0.0000
220	288102	中信双利	1.0669	1.1469	0.2443
221	450001	国富收益	1.0654	1.9730	1.7671
222	160311	华夏蓝筹	1.0510	3.1620	1.3500
223	160611	鹏华优质治理	1.0430	1.0430	1.0659
224	090002	大成债券	1.0404	1.2499	0.0288
225	100016	富国天源平衡	1.0386	2.2992	0.7665
226	020002	国泰金龙债券	1.0370	1.2000	0.0965
227	180002	银华保本增值	1.0354	1.0354	0.1064
228	092002	大成债Ｃ	1.0341	1.2436	0.0290
229	160602	鹏华普天债券	1.0320	1.1610	0.0000
230	483003	工银精选	1.0280	1.9377	1.3207
231	160608	鹏华普天债券B	1.0270	1.1560	0.0000
232	519035	富国天博	1.0194	2.7280	0.8708
233	050007	博时平衡配置	1.0180	2.0790	1.0924
234	202005	南方成份精选	1.0175	1.0175	0.6330
235	519666	银河银信	1.0160	1.0160	0.0591
236	519519	友邦短债	1.0064	1.0164	0.0000
237	202102	南方多利	1.0057	1.0308	0.0000
238	320004	诺安债券	1.0046	1.0192	0.0100
239	050006	博时稳定债券	1.0038	1.0360	0.0000
240	070009	嘉实短债	1.0026	1.0221	0.0000
241	121003	国投股票	1.0016	2.4416	0.0000
242	290003	泰信短债	1.0015	1.0195	0.0100
243	485105	工银强债A	1.0004	1.0004	0.0000
244	110008	易方达收益B	1.0004	1.0269	0.0000
245	110007	易方达收益A	1.0004	1.0269	0.0000
246	485005	工银强债B	1.0002	1.0002	0.0000
247	161610	融通领先成长	未公布	未公布	0.0000
248	570001	诺德价值优势	未公布	未公布	0.0000
249	460002	友邦成长	未公布	未公布	0.0000
250	377020	上投内需	未公布	未公布	0.0000
251	020010	金牛创新成长	未公布	未公布	0.0000
252	630001	华商领先企业	未公布	未公布	0.0000