开放式基金每日净值6-01
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06-01
| 序号 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率% | 周增长率% | 月增长率% |
| 1 | 上证180ETF | 8.289 | 8.334 | -0.189 | -2.2293 | -2.86 | 5.61 |
| 2 | 华夏大盘精选 | 4.812 | 4.992 | -0.152 | -3.062 | -4.94 | 3.08 |
| 3 | 上投阿尔法 | 4.1908 | 4.2308 | -0.041 | -0.9689 | 0.11 | 9.81 |
| 4 | 上投摩根中国优势 | 4.0139 | 4.4639 | -0.0878 | -2.1406 | -4.28 | 6.07 |
| 5 | 深100ETF | 3.887 | 3.887 | -0.139 | -3.4526 | -3.09 | 12.86 |
| 6 | 泰达荷银行业精选 | 3.8382 | 3.9082 | -0.155 | -3.8816 | -0.03 | 14.88 |
| 7 | 易方达策略成长 | 3.813 | 4.363 | -0.12 | -3.0511 | -2.3 | 8.25 |
| 8 | 长城久泰中信标普 | 3.5703 | 3.6303 | -0.1126 | -3.0574 | -3.64 | 7.37 |
| 9 | 汇添富优势精选 | 3.4117 | 3.8417 | -0.0404 | -1.1703 | 1.28 | 12.2 |
| 10 | 景顺长城内需增长 | 3.391 | 4.081 | -0.017 | -0.4988 | 0.83 | 8.06 |
| 11 | 上证红利ETF | 3.379 | 3.379 | -0.166 | -4.6827 | -6.22 | 4.65 |
| 12 | 华安中国A股 | 3.333 | 3.503 | -0.091 | -2.6577 | -2.63 | 8.43 |
| 13 | 国泰金马稳健回报 | 3.258 | 3.388 | -0.092 | -2.7463 | -4.23 | 3.63 |
| 14 | 广发聚丰 | 3.2368 | 3.6368 | -0.0959 | -2.8775 | -0.79 | 8.71 |
| 15 | 华安创新 | 3.181 | 3.411 | -0.105 | -3.1954 | 1.08 | 10.72 |
| 16 | 鹏华行业成长 | 2.9209 | 3.0709 | -0.063 | -2.1113 | -1.59 | 7.22 |
| 17 | 华宝兴业多策略增长 | 2.9003 | 3.0203 | -0.05 | -1.6947 | 0.38 | 8.82 |
| 18 | 工银瑞信核心价值 | 2.87 | 3.27 | -0.0581 | -1.9842 | 0.44 | 11.65 |
| 19 | 上证50ETF | 2.847 | 3.443 | -0.035 | -1.2144 | -0.73 | 6.35 |
| 20 | 德盛小盘精选 | 2.713 | 2.863 | 0.022 | 0.8175 | 2.22 | 12.67 |
| 21 | 光大保德信红利股票 | 2.6935 | 2.8335 | -0.0582 | -2.1151 | -0.73 | 9.29 |
| 22 | 华宝兴业收益增长 | 2.587 | 2.587 | -0.0516 | -1.9556 | -0.96 | 8.86 |
| 23 | 银泰理财分红 | 2.5654 | 2.8954 | -0.0931 | -3.502 | -2.38 | 7.48 |
| 24 | 银华优质增长 | 2.4999 | 2.4999 | -0.0523 | -2.0492 | 1.21 | 14.71 |
| 25 | 德盛稳健 | 2.477 | 2.597 | -0.046 | -1.8232 | -3.01 | 5.18 |
| 26 | 华安宏利 | 2.4714 | 2.5514 | 0.056 | 2.3185 | -0.06 | 10.77 |
| 27 | 东方精选 | 2.3991 | 2.9791 | -0.0687 | -2.7839 | -3.02 | 12.07 |
| 28 | 国泰金鹰增长 | 2.39 | 3.153 | -0.056 | -2.2895 | -0.83 | 7.51 |
| 29 | 长信金利趋势 | 2.3749 | 2.4349 | -0.0898 | -3.6434 | -6.61 | 8.15 |
| 30 | 富国天益价值 | 2.357 | 3.3135 | -0.0065 | -0.275 | 2.43 | 11.98 |
| 31 | 天治品质优选 | 2.3467 | 2.7067 | -0.0967 | -3.9576 | -6.26 | 5.47 |
| 32 | 易方达价值精选 | 2.2739 | 2.4539 | -0.0293 | -1.2721 | -0.29 | 9.84 |
| 33 | 景顺新兴成长 | 2.255 | 2.375 | -0.018 | -0.7919 | -0.66 | 7.95 |
| 34 | 广发小盘 | 2.2539 | 3.2139 | -0.0855 | -3.6548 | -6.48 | 4.49 |
| 35 | 国泰金龙精选 | 2.234 | 3.066 | -0.04 | -1.759 | -1.5 | 5.73 |
| 36 | 易方达策略贰号 | 2.233 | 2.378 | -0.073 | -3.1657 | -3.12 | 7 |
| 37 | 招商安泰股票 | 2.227 | 3.052 | -0.0736 | -3.1992 | -2.5 | 6.28 |
| 38 | 鹏华价值优选 | 2.176 | 2.346 | -0.029 | -1.3152 | -0.46 | 8.8 |
| 39 | 汇丰晋信龙腾 | 2.157 | 2.157 | -0.0243 | -1.114 | 2.6 | 8.69 |
| 40 | 光大保德信新增长 | 2.1535 | 2.2535 | -0.0426 | -1.9398 | -0.37 | 9.31 |
| 41 | 广发优选 | 2.108 | 2.338 | -0.0455 | -2.1128 | -0.83 | 10.59 |
| 42 | 华宝兴业先进成长 | 2.1068 | 2.1068 | -0.0133 | -0.6273 | 0.97 | 9.4 |
| 43 | 上投摩根成长先锋 | 2.0993 | 2.0993 | -0.0369 | -1.7274 | -2.02 | 7.06 |
| 44 | 汇添富均衡增长 | 2.0899 | 2.1899 | -0.0351 | -1.6518 | -0.3 | 11.18 |
| 45 | 景顺鼎益 | 2.084 | 3.004 | -0.025 | -1.1854 | 0.34 | 9.22 |
| 46 | 景顺内需增长贰号 | 2.062 | 2.062 | -0.021 | -1.0082 | 1.73 | 10.68 |
| 47 | 华夏红利 | 2.036 | 2.869 | -0.08 | -3.7807 | -2.72 | 7.67 |
| 48 | 景顺资源 | 2.011 | 2.671 | -0.015 | -0.7404 | 1.06 | 11.41 |
| 49 | 广发聚富 | 1.9738 | 3.2338 | -0.0466 | -2.3065 | -1.8 | 8.79 |
| 50 | 博时主题行业 | 1.949 | 2.87 | -0.0103 | -0.5257 | 1.51 | 10.09 |
| 51 | 长信增利动态策略 | 1.9118 | 2.0918 | -0.0622 | -3.151 | -4.26 | 8.62 |
| 52 | 益民红利成长 | 1.9091 | 2.0871 | -0.0631 | -3.1995 | -5.43 | 6.46 |
| 53 | 泰达荷银效率优选 | 1.8985 | 1.8985 | -0.0329 | -1.7034 | 0.88 | 11.53 |
| 54 | 建信优选成长 | 1.8945 | 2.2445 | 0.0741 | 4.0705 | 7.46 | 19.86 |
| 55 | 巨田基础行业 | 1.891 | 2.151 | -0.0906 | -4.5721 | -10.3 | -3.13 |
| 56 | 景顺动力平衡 | 1.8421 | 2.6821 | 0.0252 | 1.387 | 2.36 | 12.53 |
| 57 | 中信经典配置 | 1.8329 | 2.8329 | 0.0083 | 0.4549 | 2.71 | 11.96 |
| 58 | 中信红利精选 | 1.8329 | 3.2329 | -0.0808 | -4.2222 | -2.09 | 8.74 |
| 59 | 万家180 | 1.8244 | 2.6544 | -0.0388 | -2.0824 | -2.1 | 6.32 |
| 60 | 中邮核心优选股票 | 1.8189 | 2.5189 | -0.0407 | -2.1886 | -2.8 | 7.28 |
| 61 | 泰信先行策略 | 1.807 | 2.667 | -0.0653 | -3.4877 | -2.41 | 9.92 |
| 62 | 华夏回报 | 1.806 | 2.828 | -0.052 | -2.7987 | 0.39 | 11.34 |
| 63 | 华安宝利配置 | 1.803 | 2.943 | 0.011 | 0.6138 | 0.9 | 9.74 |
| 64 | 2016生命周期 | 1.802 | 1.902 | -0.0147 | -0.8092 | 1.18 | 4.29 |
| 65 | 中海优质成长 | 1.7838 | 2.6738 | -0.0692 | -3.7345 | -2.79 | 6.7 |
| 66 | 华宝动力组合 | 1.7696 | 2.8496 | -0.0188 | -1.0512 | 1.58 | 11.2 |
| 67 | 富国天瑞强势 | 1.7486 | 2.9186 | -0.0219 | -1.2369 | 0.81 | 5.17 |
| 68 | 招商安泰平衡 | 1.7454 | 2.3604 | -0.0381 | -2.1362 | -1.69 | 4.51 |
| 69 | 华富优选 | 1.7193 | 2.4593 | -0.0601 | -3.3775 | -7.84 | 2.33 |
| 70 | 友邦华泰中国股票 | 1.7143 | 2.7193 | -0.0357 | -2.04 | -0.36 | 6.84 |
| 71 | 申万巴黎新经济 | 1.7092 | 1.7092 | -0.0581 | -3.2875 | -2.94 | 6.07 |
| 72 | 诺安价值增长 | 1.6991 | 1.7991 | -0.0438 | -2.5131 | -0.53 | 10.05 |
| 73 | 东吴双动力 | 1.6546 | 1.6546 | -0.0932 | -5.3324 | -6.51 | 6.19 |
| 74 | 华夏回报二号 | 1.646 | 2.007 | -0.04 | -2.3725 | 0.3 | 11.85 |
| 75 | 宝盈区域增长 | 1.6435 | 2.4935 | -0.0771 | -4.481 | -3.36 | 7.77 |
| 76 | 华夏优势增长 | 1.632 | 1.752 | -0.052 | -3.0879 | -2.16 | 9.83 |
| 77 | 万家和谐增长 | 1.6318 | 1.7318 | -0.0877 | -5.1003 | -7.25 | 4.32 |
| 78 | 银华道琼斯88精选 | 1.6286 | 2.7386 | -0.022 | -1.3328 | 1.54 | 12.98 |
| 79 | 信诚精萃成长 | 1.6254 | 1.7454 | -0.0642 | -3.7997 | -2.11 | 7.02 |
| 80 | 诺安股票 | 1.6181 | 2.6916 | -0.0426 | -2.5652 | -3.28 | 7.84 |
| 81 | 广发稳健增长 | 1.6172 | 2.9372 | -0.0316 | -1.9165 | 0.97 | 12.85 |
| 82 | 上投摩根双息平衡 | 1.6168 | 1.9748 | 0.004 | 0.248 | -0.12 | 8.23 |
| 83 | 泰达荷银合丰成长 | 1.6043 | 2.6843 | -0.0413 | -2.5097 | -0.2 | 6.46 |
| 84 | 鹏华中国50 | 1.592 | 3.122 | -0.043 | -2.63 | -3.28 | 7.79 |
| 85 | 长城安心回报 | 1.5891 | 1.8991 | -0.0281 | -1.7376 | -0.58 | 9.02 |
| 86 | 德盛安心 | 1.586 | 1.856 | -0.006 | -0.3769 | -0.25 | 6.16 |
| 87 | 长盛中证100指数 | 1.5834 | 1.6234 | -0.0324 | -2.0052 | -1.43 | 7.9 |
| 88 | 华夏成长 | 1.551 | 2.732 | -0.041 | -2.5754 | -1.21 | 9.38 |
| 89 | 长城消费增值 | 1.5446 | 2.0446 | -0.0309 | -1.9613 | 1.04 | 14.29 |
| 90 | 普天收益 | 1.534 | 2.844 | -0.041 | -2.6032 | -0.71 | 9.96 |
| 91 | 易方达平稳增长 | 1.533 | 2.643 | -0.042 | -2.6667 | -2.23 | 6.31 |
| 92 | 宝康灵活配置 | 1.5223 | 3.0623 | -0.0178 | -1.1558 | -0.29 | 6.45 |
| 93 | 德盛精选 | 1.52 | 2.83 | -0.059 | -3.7365 | -6.52 | 5.41 |
| 94 | 天弘精选 | 1.5195 | 1.9245 | -0.0449 | -2.8701 | -3.8 | 4.27 |
| 95 | 鹏华动力增长 | 1.497 | 1.497 | -0.036 | -2.3483 | -0.2 | 10.24 |
| 96 | 工银瑞信稳健成长 | 1.4924 | 1.4924 | -0.0487 | -3.1601 | -1.22 | 8.44 |
| 97 | 长信银利 | 1.4883 | 2.6183 | -0.051 | -3.3132 | -3.56 | 10 |
| 98 | 泰达荷银首选企业 | 1.4642 | 1.5142 | -0.049 | -3.2382 | -0.33 | 10.01 |
| 99 | 巨田资源 | 1.4511 | 2.6861 | -0.0292 | -1.9726 | -4.16 | 3.83 |
| 100 | 博时价值增长贰号 | 1.451 | 1.871 | -0.035 | -2.3553 | -0.34 | 7.96 |
| 101 | 银河收益 | 1.4257 | 1.7257 | -0.0206 | -1.4243 | -3.76 | 0.71 |
| 102 | 国泰金象保本 | 1.42 | 1.61 | -0.02 | -1.3889 | -1.05 | 2.6 |
| 103 | 宝盈鸿利收益 | 1.4147 | 2.7047 | -0.0401 | -2.7564 | -3.13 | 6.75 |
| 104 | 招商先锋 | 1.4127 | 2.5027 | -0.0326 | -2.2556 | -0.11 | 10.67 |
| 105 | 泰信优质生活 | 1.4109 | 1.7009 | -0.0424 | -2.9175 | -4.71 | 3.48 |
| 106 | 金鹰中小盘精选 | 1.4107 | 2.0307 | -0.05 | -3.423 | -5.09 | 1.31 |
| 107 | 长盛同智优势成长 | 1.399 | 2.3092 | -0.0381 | -2.6512 | -1.63 | 10.55 |
| 108 | 长盛成长价值 | 1.394 | 2.598 | -0.048 | -3.3287 | -1.9 | 6.82 |
| 109 | 天治核心成长 | 1.3904 | 2.4004 | -0.0647 | -4.4464 | -6.49 | 3.34 |
| 110 | 天治财富增长 | 1.3854 | 2.2954 | -0.0379 | -2.6628 | -6.05 | 3.47 |
| 111 | 泰达荷银合丰周期 | 1.3772 | 2.8522 | -0.037 | -2.6163 | -1.23 | 8.19 |
| 112 | 申万巴黎盛利配置 | 1.3757 | 1.6157 | -0.0209 | -1.4965 | 1.03 | 8.29 |
| 113 | 申万巴盛利精选 | 1.3723 | 2.4223 | -0.0421 | -2.9765 | 1.08 | 10.45 |
| 114 | 东方龙混合 | 1.3701 | 2.3916 | -0.0551 | -3.8661 | -8.34 | 2.98 |
| 115 | 万家公用 | 1.3691 | 2.0991 | -0.0224 | -1.6098 | -2.39 | 2.91 |
| 116 | 泰达荷银风险预算 | 1.3672 | 1.8422 | -0.0383 | -2.725 | 0.12 | 7.34 |
| 117 | 博时精选 | 1.3628 | 2.7528 | -0.0162 | -1.1748 | -1.86 | 6.5 |
| 118 | 长城久恒 | 1.348 | 2.458 | -0.025 | -1.8208 | -0.59 | 7.07 |
| 119 | 博时价值增长 | 1.34 | 3.06 | -0.016 | -1.1799 | 0.83 | 8.33 |
| 120 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 1.336 | 1.831 | -0.031 | -2.2677 | 0.6 | 9.42 |
| 121 | 招商优质成长 | 1.3274 | 3.2377 | -0.0402 | -2.9395 | 0.48 | 13.38 |
| 122 | 国投瑞银景气 | 1.3264 | 2.6348 | -0.0239 | -1.77 | 0.11 | 9.2 |
| 123 | 诺安平衡 | 1.3249 | 2.8249 | -0.0386 | -2.8309 | -1.47 | 6.98 |
| 124 | 建信优化配置 | 1.3196 | 1.3196 | -0.0429 | -3.1486 | -1.7 | 10.64 |
| 125 | 泰达荷银合丰稳定 | 1.3183 | 2.8183 | -0.0262 | -1.9487 | 1.21 | 8.08 |
| 126 | 国泰金鹿保本增值 | 1.318 | 1.343 | -0.027 | -2.0074 | -1.49 | 1.76 |
| 127 | 德盛优势 | 1.314 | 1.314 | -0.052 | -3.8067 | -4.37 | 5.37 |
| 128 | 信达澳银领先增长 | 1.3071 | 1.3071 | -0.0374 | -2.7817 | 0.41 | 11.77 |
| 129 | 宝盈策略增长 | 1.3025 | 1.3025 | -0.0215 | -1.6239 | 0.39 | 8.86 |
| 130 | 信诚四季红 | 1.28 | 1.893 | -0.0404 | -3.0597 | -0.74 | 10.11 |
| 131 | 易方达积极成长 | 1.2794 | 3.6117 | -0.0378 | -2.8697 | -2.62 | 7.44 |
| 132 | 万家保本 | 1.2709 | 1.3749 | -0.0188 | -1.4577 | -3.56 | -0.76 |
| 133 | 建信恒久价值 | 1.2679 | 2.3121 | -0.0348 | -2.6714 | 0.46 | 10.3 |
| 134 | 中欧新趋势 | 1.2609 | 1.2609 | -0.0226 | -1.7608 | -0.7 | 7.24 |
| 135 | 东吴嘉禾优势 | 1.2539 | 2.3439 | -0.0379 | -2.9339 | -2.45 | 10.54 |
| 136 | 国投瑞银融华 | 1.2455 | 2.0975 | -0.0201 | -1.5882 | -1.17 | 3.76 |
| 137 | 长城久富核心成长 | 1.2381 | 3.1189 | -0.0251 | -1.987 | -1.3 | 7.35 |
| 138 | 长盛债券 | 1.2381 | 1.6681 | -0.0122 | -0.9758 | -0.51 | 2.04 |
| 139 | 中海能源策略 | 1.2294 | 1.2294 | -0.0368 | -2.9063 | -3.04 | 6.06 |
| 140 | 景顺优选股票 | 1.2245 | 3.0352 | -0.0207 | -1.6624 | -0.82 | 5.88 |
| 141 | 金鹰优选 | 1.2094 | 2.3294 | -0.02 | -1.6268 | 0.97 | 8.27 |
| 142 | 宝康消费品 | 1.2039 | 2.8616 | -0.0149 | -1.2225 | 0.59 | 9.03 |
| 143 | 国投瑞银创新动力 | 1.1969 | 2.0676 | -0.0244 | -1.9979 | -0.47 | 10.06 |
| 144 | 宝康债券 | 1.1949 | 1.3649 | -0.0019 | -0.1588 | -0.19 | 0.57 |
| 145 | 汇添富成长焦点 | 1.1942 | 1.1942 | -0.0171 | -1.4117 | -0.18 | 7.86 |
| 146 | 招商安泰债券A | 1.1873 | 1.3438 | 0.0044 | 0.372 | 0.29 | 0.6 |
| 147 | 招商安泰债券B | 1.1825 | 1.339 | 0.0001 | 0.0085 | 0.28 | 0.19 |
| 148 | 招商核心价值 | 1.1686 | 1.1686 | -0.0257 | -2.1519 | -0.82 | 8.69 |
| 149 | 易方达50指数 | 1.1642 | 2.8342 | -0.0131 | -1.1127 | -1.06 | 4.82 |
| 150 | 易方达价值成长 | 1.1351 | 1.1351 | -0.0314 | -2.6918 | -2.36 | 5.72 |
| 151 | 招商安本增利债券 | 1.1163 | 1.1363 | -0.0024 | -0.2145 | -0.11 | 0.38 |
| 152 | 申万巴黎动力股票 | 1.1102 | 2.9058 | -0.0402 | -3.4944 | -0.73 | 8.37 |
| 153 | 银华核心价值优选 | 1.1045 | 3.7904 | -0.0261 | -2.3085 | 1.37 | 12.35 |
| 154 | 银河稳健 | 1.1032 | 2.9082 | -0.0325 | -2.8617 | -2.02 | 7.74 |
| 155 | 华安中小盘成长 | 1.0908 | 2.4057 | -0.0226 | -2.0298 | -0.32 | 6.35 |
| 156 | 长盛动态精选 | 1.0889 | 2.7889 | -0.0441 | -3.8923 | -6.63 | -0.41 |
| 157 | 汇丰晋信动态策略 | 1.0777 | 1.0777 | -- | -- | 0.49 | 5.23 |
| 158 | 华夏债券A/B | 1.074 | 1.284 | -0.004 | -0.3711 | -0.37 | 0.28 |
| 159 | 华富成长趋势 | 1.0705 | 1.0705 | -0.0183 | -1.6807 | -2.13 | 1.74 |
| 160 | 博时第三产业成长 | 1.07 | 2.282 | -0.012 | -1.1091 | 1.04 | 6.47 |
| 161 | 华夏债券C | 1.07 | 1.28 | -0.003 | -0.2796 | -0.37 | 0.28 |
| 162 | 银华富裕主题 | 1.0631 | 1.7581 | -0.0243 | -2.2347 | -1.26 | 5.43 |
| 163 | 中信稳定双利债券 | 1.0547 | 1.1347 | -0.0057 | -0.5375 | -0.61 | 0.41 |
| 164 | 上投内需动力 | 1.0537 | 1.0537 | -- | -- | 0.63 | 5.01 |
| 165 | 兴业趋势 | 1.0536 | 4.308 | -0.0168 | -1.5695 | 0.7 | 7.45 |
| 166 | 光大保德信量化核心 | 1.0439 | 2.8876 | -0.0199 | -1.8707 | -1.65 | 11.82 |
| 167 | 诺德价值优势 | 1.0434 | 1.0434 | -- | -- | -2.89 | 4 |
| 168 | 国泰金龙债券 | 1.035 | 1.198 | -0.001 | -0.0965 | -0.1 | 0.29 |
| 169 | 银华保本增值 | 1.0335 | 1.0335 | -0.0005 | -0.0484 | 0.02 | 0.94 |
| 170 | 普天债券A | 1.033 | 1.162 | -- | -- | 0.1 | 0.39 |
| 171 | 普天债券B | 1.028 | 1.157 | -0.005 | -0.484 | 0.1 | 0.29 |
| 172 | 工银瑞信精选平衡 | 1.0236 | 1.9299 | 0.0101 | 0.9965 | 1.75 | 11.98 |
| 173 | 华商领先企业 | 1.0228 | 1.0228 | -- | -- | 0.18 | -- |
| 174 | 富国天源平衡 | 1.021 | 2.2816 | -0.0082 | -0.7967 | 0.27 | 2.19 |
| 175 | 银华优势企业 | 1.0172 | 2.6372 | -0.0198 | -1.9094 | -0.42 | 9.15 |
| 176 | 银河银信添利债券 | 1.0161 | 1.0161 | -0.0001 | -0.0098 | 0.08 | 0.24 |
| 177 | 鹏华优质治理 | 1.013 | 1.013 | -0.01 | -0.9775 | -0.69 | -- |
| 178 | 中海分红增利 | 1.0101 | 2.1201 | -0.0272 | -2.6222 | -4.04 | -0.06 |
| 179 | 博时裕富 | 1.009 | 2.989 | -0.022 | -2.1339 | -2.32 | 2.86 |
| 180 | 友邦短债 | 1.0066 | 1.0166 | 0.0001 | 0.0099 | 0.04 | 0.17 |
| 181 | 诺安中短债 | 1.0047 | 1.0193 | -- | -- | 0.04 | 0.18 |
| 182 | 博时稳定价值债券 | 1.004 | 1.0362 | 0.0001 | 0.01 | 0.03 | 0.15 |
| 183 | 泰信中短债 | 1.0017 | 1.0197 | 0.0001 | 0.01 | 0.04 | 0.17 |
| 184 | 易方达月月收益A | 1.0005 | 1.027 | -- | -- | 0.03 | 0.15 |
| 185 | 易方达月月收益B | 1.0005 | 1.027 | -- | -- | 0.03 | 0.15 |
| 186 | 工银增强债券A | 1.0004 | 1.0004 | -0.0001 | -0.01 | 0.01 | -- |
| 187 | 工银增强债券B | 1.0002 | 1.0002 | -0.0001 | -0.01 | -- | -- |
| 188 | 博时平衡配置 | 0.996 | 2.057 | -0.011 | -1.0924 | -0.5 | 5.33 |
| 189 | 国泰金牛创新成长 | 0.995 | 0.995 | -- | -- | -1 | -- |
| 190 | 国投瑞银核心企业 | 0.9793 | 2.4193 | -0.0149 | -1.4987 | -1.76 | 9.14 |
| 191 | 大成沪深300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 192 | 南方多利中短债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 193 | 中银增长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 194 | 中小板ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 195 | 富兰克林弹性市值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 196 | 交银稳健 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 197 | 嘉实超短债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 198 | 海富通强化回报 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 199 | 嘉实主题精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 200 | 南方稳健成长贰号 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 201 | 华夏平稳增长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 202 | 大成2020生命周期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 203 | 融通动力先锋 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 204 | 华安国际配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 205 | 海富通风格优势 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 206 | 中银收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 207 | 兴业全球视野 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 208 | 友邦华泰积极成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 209 | 富国天博创新主题 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 210 | 海富通精选二号 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 211 | 富兰克林国海潜力 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 212 | 国泰金鼎价值精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 213 | 南方成份精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 214 | 融通领先成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 215 | 交银施罗德成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 216 | 富国天合稳健优选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 217 | 南方稳健绩优成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 218 | 大成积极成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 219 | 富国天惠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 220 | 交银精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 221 | 新世纪优选分红 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 222 | 海富通股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 223 | 嘉实300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 224 | 南方高增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 225 | 融通巨潮 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 226 | 富兰克林国海收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 227 | 南方积极配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 228 | 嘉实浦安保本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 229 | 大成精选增值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 230 | 中银国际中银精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 231 | 大成蓝筹稳健 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 232 | 融通行业景气 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 233 | 兴业可转债混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 234 | 海富通精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 235 | 融通债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 236 | 融通深证100指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 237 | 融通蓝筹成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 238 | 南方避险 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 239 | 嘉实稳健 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 240 | 嘉实增长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 241 | 嘉实债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 242 | 海富通收益增长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 243 | 嘉实服务增值行业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 244 | 富国天利债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 245 | 融通新蓝筹 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 246 | 南方宝元债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 247 | 嘉实成长收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 248 | 大成价值增长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 249 | 大成债券A/B | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 250 | 大成债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 251 | 华夏蓝筹核心 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 252 | 南方稳健成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 253 | 嘉实策略增长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |