2007年6月4日国内股市收盘后开放式基金净值快递
(以下数据仅供参考，具体数据以基金公司见报净值为准)
| 序号 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率% | 周增长率% | 月增长率% |
| 1 | 景顺长城内需增长 | 3.18 | 3.87 | -0.211 | -6.2224 | -7.67 | 1.34 |
| 2 | 国泰金马稳健回报 | 3.038 | 3.168 | -0.22 | -6.7526 | -12.85 | -3.37 |
| 3 | 广发聚丰 | 3.0312 | 3.4312 | -0.2056 | -6.352 | -9.49 | 1.8 |
| 4 | 华宝兴业多策略增长 | 2.7425 | 2.8625 | -0.1578 | -5.4408 | -6.96 | 2.9 |
| 5 | 光大保德信红利股票 | 2.5125 | 2.6525 | -0.181 | -6.7199 | -10.02 | 1.95 |
| 6 | 华宝兴业收益增长 | 2.41 | 2.41 | -0.177 | -6.8419 | -9.99 | 1.41 |
| 7 | 国泰金鹰增长 | 2.241 | 3.004 | -0.149 | -6.2343 | -8.94 | 0.81 |
| 8 | 富国天益价值 | 2.2084 | 3.1649 | -0.1486 | -6.3046 | -6.52 | 4.92 |
| 9 | 天治品质优选 | 2.1738 | 2.5338 | -0.1729 | -7.3678 | -14.76 | -2.3 |
| 10 | 景顺新兴成长 | 2.12 | 2.24 | -0.135 | -5.9867 | -8.62 | 1.48 |
| 11 | 国泰金龙精选 | 2.115 | 2.947 | -0.119 | -5.3268 | -8.56 | 0.09 |
| 12 | 招商安泰股票 | 2.1078 | 2.9328 | -0.1192 | -5.3525 | -9.44 | 0.59 |
| 13 | 广发小盘 | 2.0821 | 3.0421 | -0.1718 | -7.6223 | -15.84 | -3.47 |
| 14 | 汇丰晋信龙腾 | 2.021 | 2.021 | -0.136 | -6.3051 | -6.33 | 1.83 |
| 15 | 光大保德信新增长 | 2.018 | 2.118 | -0.1355 | -6.2921 | -9.11 | 2.43 |
| 16 | 华宝兴业先进成长 | 1.9785 | 1.9785 | -0.1283 | -6.0898 | -7.28 | 2.74 |
| 17 | 景顺鼎益 | 1.958 | 2.878 | -0.126 | -6.0461 | -7.77 | 2.62 |
| 18 | 景顺内需增长贰号 | 1.924 | 1.924 | -0.138 | -6.6925 | -7.14 | 3.27 |
| 19 | 景顺资源 | 1.885 | 2.545 | -0.126 | -6.2655 | -7.37 | 4.43 |
| 20 | 广发聚富 | 1.8678 | 3.1278 | -0.106 | -5.3704 | -8.88 | 2.94 |
| 21 | 建信优选成长 | 1.7677 | 2.1177 | -0.1268 | -6.6931 | -1.77 | 11.84 |
| 22 | 景顺动力平衡 | 1.7537 | 2.5937 | -0.0884 | -4.7989 | -4.21 | 7.13 |
| 23 | 2016生命周期 | 1.7423 | 1.8423 | -0.0597 | -3.313 | -3.3 | 0.83 |
| 24 | 中邮核心优选股票 | 1.7004 | 2.4004 | -0.1185 | -6.5149 | -10.99 | 0.29 |
| 25 | 招商安泰平衡 | 1.678 | 2.293 | -0.0674 | -3.8616 | -6.75 | 0.47 |
| 26 | 华宝动力组合 | 1.6725 | 2.7525 | -0.0971 | -5.4871 | -6.2 | 5.1 |
| 27 | 富国天瑞强势 | 1.6407 | 2.8107 | -0.1079 | -6.1707 | -7.52 | -1.32 |
| 28 | 华富优选 | 1.6069 | 2.3469 | -0.1124 | -6.5375 | -15.47 | -4.36 |
| 29 | 宝盈区域增长 | 1.5432 | 2.3932 | -0.1003 | -6.1028 | -10.33 | 1.19 |
| 30 | 广发稳健增长 | 1.5377 | 2.8577 | -0.0795 | -4.9159 | -5.67 | 7.31 |
| 31 | 泰达荷银合丰成长 | 1.5329 | 2.6129 | -0.0714 | -4.4505 | -5.92 | 1.73 |
| 32 | 信诚精萃成长 | 1.5309 | 1.6509 | -0.0945 | -5.814 | -9.84 | 0.8 |
| 33 | 天弘精选 | 1.4452 | 1.8502 | -0.0743 | -4.8898 | -10.5 | -0.83 |
| 34 | 普天收益 | 1.44 | 2.75 | -0.094 | -6.1278 | -9.26 | 3.23 |
| 35 | 宝康灵活配置 | 1.4365 | 2.9765 | -0.0858 | -5.6362 | -8.08 | 0.45 |
| 36 | 银河收益 | 1.3967 | 1.6967 | -0.029 | -2.0341 | -5.89 | -1.34 |
| 37 | 鹏华动力增长 | 1.392 | 1.392 | -0.105 | -7.014 | -9.67 | 2.5 |
| 38 | 泰达荷银首选企业 | 1.3858 | 1.4358 | -0.0784 | -5.3545 | -7.48 | 4.12 |
| 39 | 富国天惠 | 1.3412 | 2.5412 | -0.0726 | -5.1351 | -5.63 | 6.69 |
| 40 | 招商先锋 | 1.3314 | 2.4214 | -0.0813 | -5.7549 | -7.96 | 4.3 |
| 41 | 金鹰中小盘精选 | 1.3175 | 1.9375 | -0.0932 | -6.6066 | -13.55 | -5.39 |
| 42 | 泰达荷银合丰周期 | 1.3143 | 2.7893 | -0.0629 | -4.5672 | -6.98 | 3.25 |
| 43 | 天治财富增长 | 1.3116 | 2.2216 | -0.0738 | -5.327 | -12.91 | -2.04 |
| 44 | 天治核心成长 | 1.2774 | 2.2874 | -0.113 | -8.1272 | -15.93 | -5.05 |
| 45 | 泰达荷银合丰稳定 | 1.2674 | 2.7674 | -0.0509 | -3.861 | -4.06 | 3.91 |
| 46 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 1.252 | 1.747 | -0.084 | -6.2874 | -8.14 | 2.54 |
| 47 | 招商优质成长 | 1.2382 | 3.1485 | -0.0892 | -6.7199 | -8.6 | 5.76 |
| 48 | 宝盈策略增长 | 1.23 | 1.23 | -0.0725 | -5.5662 | -7.41 | 2.8 |
| 49 | 建信优化配置 | 1.2294 | 1.2294 | -0.0902 | -6.8354 | -10.52 | 3.08 |
| 50 | 信诚四季红 | 1.2177 | 1.8307 | -0.0623 | -4.8672 | -7.5 | 4.75 |
| 51 | 宝康债券 | 1.1879 | 1.3579 | -0.007 | -0.5858 | -0.96 | -0.02 |
| 52 | 招商安泰债券A | 1.1874 | 1.3439 | 0.0001 | 0.0084 | -0.04 | 0.61 |
| 53 | 招商安泰债券B | 1.1871 | 1.3436 | 0.0046 | 0.389 | 0.33 | 0.58 |
| 54 | 建信恒久价值 | 1.1834 | 2.2276 | -0.0845 | -6.6646 | -8.33 | 2.95 |
| 55 | 景顺优选股票 | 1.1593 | 2.97 | -0.0652 | -5.3246 | -7.98 | 0.24 |
| 56 | 新世纪优选分红 | 1.1579 | 2.3489 | -0.0856 | -6.8838 | -13.53 | -1.59 |
| 57 | 宝康消费品 | 1.1436 | 2.8013 | -0.0603 | -5.0087 | -6.45 | 3.57 |
| 58 | 金鹰优选 | 1.1301 | 2.2501 | -0.0793 | -6.557 | -8.56 | 1.17 |
| 59 | 招商核心价值 | 1.1021 | 1.1021 | -0.0665 | -5.6906 | -8.39 | 2.5 |
| 60 | 银河稳健 | 1.0408 | 2.8458 | -0.0624 | -5.6563 | -9.53 | 1.65 |
| 61 | 大成债券A/B | 1.0359 | 1.2454 | -0.0016 | -0.1542 | -0.4 | 0.2 |
| 62 | 普天债券A | 1.033 | 1.162 | -- | -- | 0.1 | 0.39 |
| 63 | 国泰金龙债券 | 1.033 | 1.196 | -0.002 | -0.1932 | -0.29 | 0.1 |
| 64 | 大成债券C | 1.0295 | 1.239 | -0.0016 | -0.1552 | -0.42 | 0.16 |
| 65 | 普天债券B | 1.028 | 1.157 | -- | -- | 0.1 | 0.29 |
| 66 | 银河银信添利债券 | 1.0158 | 1.0158 | -0.0003 | -0.0295 | 0.04 | 0.21 |
| 67 | 富国天源平衡 | 0.9835 | 2.2441 | -0.0375 | -3.6729 | -4.58 | -1.56 |
| 68 | 光大保德信量化核心 | 0.9757 | 2.8194 | -0.0682 | -6.5332 | -9.92 | 4.52 |
| 69 | 鹏华优质治理 | 0.973 | 0.973 | -0.04 | -3.9487 | -5.72 | -- |
| 70 | 信达澳银领先增长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71 | 融通领先成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72 | 华安中小盘成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 73 | 博时第三产业成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74 | 华富成长趋势 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 75 | 中海能源策略 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76 | 南方成份精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 77 | 大成积极成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 78 | 富兰克林国海潜力 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 79 | 国泰金鼎价值精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 80 | 汇丰晋信动态策略 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 81 | 海富通精选二号 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 82 | 易方达价值成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83 | 工银增强债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84 | 诺德价值优势 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85 | 上投内需动力 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86 | 富国天博创新主题 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87 | 华商领先企业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 88 | 工银增强债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 89 | 国泰金牛创新成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 90 | 友邦华泰积极成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 91 | 南方稳健绩优成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 92 | 东吴双动力 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 93 | 融通动力先锋 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 94 | 国投瑞银创新动力 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 95 | 益民红利成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 96 | 诺安价值增长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 97 | 长盛中证100指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 98 | 万家和谐增长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 99 | 上证红利ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 100 | 申万巴黎新经济 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 101 | 海富通风格优势 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 102 | 中银收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 103 | 博时价值增长贰号 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 104 | 上投摩根成长先锋 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 105 | 华安国际配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 106 | 长信增利动态策略 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 107 | 银华富裕主题 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 108 | 交银施罗德成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 109 | 富国天合稳健优选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 110 | 银华优质增长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 111 | 广发优选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 112 | 富兰克林弹性市值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 113 | 交银稳健 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 114 | 上投摩根双息平衡 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 115 | 海富通强化回报 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 116 | 博时平衡配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 117 | 中小板ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 118 | 泰信中短债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 119 | 易方达策略贰号 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 120 | 兴业全球视野 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 121 | 易方达价值精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 122 | 招商安本增利债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 123 | 鹏华价值优选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 124 | 工银瑞信精选平衡 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 125 | 嘉实主题精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 126 | 南方稳健成长贰号 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 127 | 诺安中短债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 128 | 华夏回报二号 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 129 | 长城安心回报 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 130 | 中信稳定双利债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 131 | 汇添富均衡增长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 132 | 华夏平稳增长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 133 | 华安宏利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 134 | 大成2020生命周期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 135 | 工银瑞信稳健成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 136 | 易方达积极成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 137 | 上投摩根中国优势 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 138 | 万家保本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 139 | 中海优质成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 140 | 南方积极配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 141 | 国泰金象保本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 142 | 东方龙混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 143 | 嘉实浦安保本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 144 | 申万巴黎盛利配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 145 | 大成精选增值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 146 | 中银国际中银精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 147 | 博时主题行业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 148 | 上证50ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 149 | 泰信先行策略 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150 | 博时精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 151 | 大成蓝筹稳健 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 152 | 兴业可转债混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 153 | 银华道琼斯88精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 154 | 华夏大盘精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 155 | 华安宝利配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 156 | 长信银利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 157 | 东吴嘉禾优势 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 158 | 泰达荷银行业精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 159 | 友邦华泰中国股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 160 | 融通巨潮 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 161 | 富兰克林国海收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 162 | 中海分红增利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 163 | 华夏红利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 164 | 南方高增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 165 | 德盛安心 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 166 | 万家公用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 167 | 海富通股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 168 | 嘉实300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 169 | 汇添富优势精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 170 | 博时稳定价值债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 171 | 工银瑞信核心价值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 172 | 银华核心价值优选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 173 | 易方达月月收益A | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 174 | 易方达月月收益B | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 175 | 巨田资源 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 176 | 泰达荷银风险预算 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 177 | 中信红利精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 178 | 诺安股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 179 | 交银精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 180 | 上投阿尔法 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 181 | 兴业趋势 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 182 | 东方精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 183 | 申万巴黎动力股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 184 | 德盛精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 185 | 中银增长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 186 | 深100ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 187 | 大成沪深300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 188 | 南方多利中短债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 189 | 长城消费增值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 190 | 上证180ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 191 | 国投瑞银核心企业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 192 | 友邦短债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 193 | 国泰金鹿保本增值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 194 | 长信金利趋势 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 195 | 嘉实超短债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 196 | 泰达荷银效率优选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 197 | 长盛同智优势成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 198 | 德盛优势 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 199 | 易方达平稳增长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 200 | 融通新蓝筹 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 201 | 南方宝元债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 202 | 长盛成长价值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 203 | 博时价值增长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 204 | 华夏债券A/B | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 205 | 嘉实成长收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 206 | 大成价值增长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 207 | 华安中国A股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 208 | 银华优势企业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 209 | 万家180 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 210 | 国投瑞银融华 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 211 | 华安创新 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 212 | 南方稳健成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 213 | 嘉实策略增长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 214 | 汇添富成长焦点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 215 | 华夏优势增长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 216 | 华夏成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 217 | 鹏华行业成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 218 | 中欧新趋势 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 219 | 长城久富核心成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 220 | 华夏债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 221 | 华夏蓝筹核心 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 222 | 南方避险 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 223 | 嘉实稳健 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 224 | 嘉实增长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 225 | 嘉实债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 226 | 长城久恒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 227 | 宝盈鸿利收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 228 | 富国天利债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 229 | 德盛稳健 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 230 | 博时裕富 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 231 | 海富通精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 232 | 华夏回报 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 233 | 长盛债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 234 | 融通债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 235 | 融通深证100指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 236 | 融通蓝筹成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 237 | 国投瑞银景气 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 238 | 鹏华中国50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 239 | 易方达策略成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 240 | 长城久泰中信标普 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 241 | 诺安平衡 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 242 | 长盛动态精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 243 | 海富通收益增长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 244 | 中信经典配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 245 | 银华保本增值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 246 | 银泰理财分红 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 247 | 易方达50指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 248 | 巨田基础行业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 249 | 嘉实服务增值行业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 250 | 申万巴盛利精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 251 | 德盛小盘精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 252 | 融通行业景气 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 253 | 泰信优质生活 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |