开放式基金每日净值6-05
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06-05
| 序号 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率% | 周增长率% | 月增长率% |
| 1 | 上证180ETF | 7.927 | 7.972 | 0.258 | 3.3642 | -11.13 | 0.99 |
| 2 | 华夏大盘精选 | 4.603 | 4.783 | 0.073 | 1.6115 | -11.22 | -1.39 |
| 3 | 上投阿尔法 | 4.0553 | 4.0953 | 0.1204 | 3.0598 | -6.97 | 6.26 |
| 4 | 上投摩根中国优势 | 3.8925 | 4.3425 | 0.153 | 4.0915 | -10.85 | 2.86 |
| 5 | 泰达荷银行业精选 | 3.771 | 3.841 | 0.1284 | 3.525 | -6.53 | 12.87 |
| 6 | 深100ETF | 3.739 | 3.739 | 0.15 | 4.1794 | -11.96 | 8.57 |
| 7 | 易方达策略成长 | 3.728 | 4.278 | 0.115 | 3.183 | -9.24 | 5.83 |
| 8 | 嘉实增长 | 3.507 | 3.848 | 0.083 | 2.4241 | -5.65 | 9.53 |
| 9 | 长城久泰中信标普 | 3.4306 | 3.4906 | 0.116 | 3.4997 | -11.38 | 3.17 |
| 10 | 汇添富优势精选 | 3.2955 | 3.7255 | 0.0974 | 3.0456 | -6.99 | 8.38 |
| 11 | 景顺长城内需增长 | 3.25 | 3.94 | 0.07 | 2.2013 | -7.06 | 3.57 |
| 12 | 上证红利ETF | 3.219 | 3.219 | 0.127 | 4.1074 | -14.77 | -0.31 |
| 13 | 华安中国A股 | 3.204 | 3.374 | 0.106 | 3.4216 | -10.58 | 4.23 |
| 14 | 嘉实服务增值行业 | 3.167 | 3.287 | 0.075 | 2.4256 | -7.99 | 7.79 |
| 15 | 广发聚丰 | 3.1583 | 3.5583 | 0.1271 | 4.1931 | -8.2 | 6.07 |
| 16 | 国泰金马稳健回报 | 3.142 | 3.272 | 0.104 | 3.4233 | -11.54 | -0.06 |
| 17 | 海富通精选 | 3.1332 | 3.4832 | 0.0883 | 2.8999 | -6.46 | 4.26 |
| 18 | 华安创新 | 3.049 | 3.279 | 0.058 | 1.9392 | -8.49 | 6.13 |
| 19 | 鹏华行业成长 | 2.8455 | 2.9955 | 0.0694 | 2.4999 | -7.63 | 4.45 |
| 20 | 华宝兴业多策略增长 | 2.8157 | 2.9357 | 0.0732 | 2.6691 | -6.98 | 5.64 |
| 21 | 工银瑞信核心价值 | 2.7905 | 3.1905 | 0.0739 | 2.7203 | -6.89 | 8.55 |
| 22 | 上证50ETF | 2.723 | 3.296 | 0.075 | 2.8323 | -8.38 | 1.72 |
| 23 | 德盛小盘精选 | 2.635 | 2.785 | 0.076 | 2.9699 | -4.74 | 9.43 |
| 24 | 光大保德信红利股票 | 2.61 | 2.75 | 0.0975 | 3.8806 | -8.51 | 5.9 |
| 25 | 华宝兴业收益增长 | 2.4789 | 2.4789 | 0.0689 | 2.8589 | -9.28 | 4.31 |
| 26 | 银泰理财分红 | 2.4728 | 2.8028 | 0.063 | 2.6143 | -10.16 | 3.6 |
| 27 | 兴业全球视野 | 2.4372 | 2.4372 | 0.0359 | 1.495 | -8.99 | 3.2 |
| 28 | 银华优质增长 | 2.4355 | 2.4355 | 0.0769 | 3.2604 | -6.75 | 11.76 |
| 29 | 德盛稳健 | 2.388 | 2.508 | 0.038 | 1.617 | -9.41 | 1.4 |
| 30 | 华安宏利 | 2.334 | 2.414 | 0.0514 | 2.2518 | -10.85 | 4.61 |
| 31 | 国泰金鹰增长 | 2.319 | 3.082 | 0.078 | 3.4806 | -7.87 | 4.32 |
| 32 | 东方精选 | 2.3116 | 2.8916 | 0.062 | 2.756 | -10.01 | 7.98 |
| 33 | 长信金利趋势 | 2.2707 | 2.3307 | 0.0549 | 2.4777 | -13.72 | 3.41 |
| 34 | 天治品质优选 | 2.2501 | 2.6101 | 0.0763 | 3.51 | -13.79 | 1.13 |
| 35 | 交银稳健 | 2.2494 | 2.2994 | 0.0665 | 3.0464 | -8.59 | 8.23 |
| 36 | 富国天益价值 | 2.2336 | 3.1901 | 0.0252 | 1.1411 | -7.65 | 6.12 |
| 37 | 易方达价值精选 | 2.2131 | 2.3931 | 0.0681 | 3.1748 | -7.3 | 6.91 |
| 38 | 景顺新兴成长 | 2.188 | 2.308 | 0.068 | 3.2075 | -7.76 | 4.74 |
| 39 | 国泰金龙精选 | 2.186 | 3.018 | 0.071 | 3.357 | -7.25 | 3.45 |
| 40 | 易方达策略贰号 | 2.165 | 2.31 | 0.063 | 2.9971 | -10.35 | 3.74 |
| 41 | 招商安泰股票 | 2.1556 | 2.9806 | 0.0478 | 2.2678 | -9.46 | 2.87 |
| 42 | 广发小盘 | 2.1528 | 3.1128 | 0.0707 | 3.3956 | -14.92 | -0.19 |
| 43 | 中银增长 | 2.1277 | 2.3777 | 0.0591 | 2.857 | -7.05 | 5.41 |
| 44 | 鹏华价值优选 | 2.125 | 2.295 | 0.067 | 3.2556 | -6.51 | 6.25 |
| 45 | 南方避险 | 2.085 | 2.579 | 0.03 | 1.4599 | -4.66 | 6.07 |
| 46 | 光大保德信新增长 | 2.078 | 2.178 | 0.06 | 2.9732 | -8.54 | 5.48 |
| 47 | 汇丰晋信龙腾 | 2.0515 | 2.0515 | 0.0305 | 1.5092 | -7.01 | 3.37 |
| 48 | 中小板ETF | 2.051 | 2.051 | 0.034 | 1.6857 | -15.49 | -0.1 |
| 49 | 上投摩根成长先锋 | 2.0499 | 2.0499 | 0.0734 | 3.7136 | -8.06 | 4.54 |
| 50 | 广发优选 | 2.0304 | 2.2604 | 0.0527 | 2.6647 | -8.44 | 6.52 |
| 51 | 景顺鼎益 | 2.025 | 2.945 | 0.067 | 3.4219 | -6.51 | 6.13 |
| 52 | 汇添富均衡增长 | 2.024 | 2.124 | 0.06 | 3.055 | -7.69 | 7.67 |
| 53 | 华宝兴业先进成长 | 2.0122 | 2.0122 | 0.0337 | 1.7033 | -8.08 | 4.49 |
| 54 | 南方宝元债券 | 1.9848 | 2.2048 | 0.0422 | 2.1723 | -3.62 | 5.47 |
| 55 | 景顺内需增长贰号 | 1.976 | 1.976 | 0.052 | 2.7027 | -6.26 | 6.07 |
| 56 | 华夏红利 | 1.97 | 2.803 | 0.063 | 3.3036 | -10.25 | 4.18 |
| 57 | 交银施罗德成长 | 1.9582 | 1.9582 | 0.0548 | 2.8791 | -8.36 | 7.08 |
| 58 | 南方稳健绩优成长 | 1.9544 | 1.9544 | 0.063 | 3.3309 | -6.35 | 9.77 |
| 59 | 景顺资源 | 1.941 | 2.601 | 0.056 | 2.9708 | -6.77 | 7.53 |
| 60 | 广发聚富 | 1.9302 | 3.1902 | 0.0624 | 3.3408 | -7.61 | 6.38 |
| 61 | 南方高增 | 1.9188 | 2.8228 | 0.0668 | 3.6069 | -6.65 | 8.22 |
| 62 | 博时主题行业 | 1.8995 | 2.8205 | 0.0527 | 2.8536 | -4.62 | 7.29 |
| 63 | 长信增利动态策略 | 1.8579 | 2.0379 | 0.0516 | 2.8567 | -10.48 | 5.56 |
| 64 | 泰达荷银效率优选 | 1.8416 | 1.8416 | 0.0452 | 2.5161 | -5.84 | 8.19 |
| 65 | 海富通强化回报 | 1.83 | 2.023 | 0.043 | 2.4063 | -9.05 | 1.84 |
| 66 | 益民红利成长 | 1.8244 | 2.0024 | 0.0352 | 1.9674 | -12.46 | 1.73 |
| 67 | 建信优选成长 | 1.824 | 2.174 | 0.0563 | 3.1849 | -0.74 | 15.4 |
| 68 | 巨田基础行业 | 1.8197 | 2.0797 | 0.0496 | 2.8021 | -16.27 | -6.78 |
| 69 | 融通动力先锋 | 1.819 | 1.919 | 0.06 | 3.411 | -6.96 | 8.02 |
| 70 | 景顺动力平衡 | 1.8067 | 2.6467 | 0.053 | 3.0222 | -3.11 | 10.37 |
| 71 | 中银收益 | 1.7787 | 1.8387 | 0.0535 | 3.1011 | -8.71 | 3.11 |
| 72 | 华夏回报 | 1.772 | 2.794 | 0.048 | 2.7842 | -6.09 | 9.24 |
| 73 | 2016生命周期 | 1.7635 | 1.8635 | 0.0212 | 1.2168 | -3.69 | 2.06 |
| 74 | 万家180 | 1.7617 | 2.5917 | 0.0608 | 3.5746 | -9.72 | 2.66 |
| 75 | 中信红利精选 | 1.7575 | 3.1575 | 0.0542 | 3.1821 | -11.29 | 4.27 |
| 76 | 泰信先行策略 | 1.7574 | 2.6174 | 0.0715 | 4.2411 | -10.07 | 6.9 |
| 77 | 中邮核心优选股票 | 1.7478 | 2.4478 | 0.0474 | 2.7876 | -10.72 | 3.09 |
| 78 | 华安宝利配置 | 1.731 | 2.871 | 0.024 | 1.406 | -7.43 | 5.36 |
| 79 | 中信经典配置 | 1.7296 | 2.7296 | 0.0506 | 3.0137 | -7.24 | 5.65 |
| 80 | 中海优质成长 | 1.7202 | 2.6102 | 0.0512 | 3.0677 | -9.99 | 2.9 |
| 81 | 嘉实主题精选 | 1.718 | 2.333 | 0.057 | 3.4317 | -10.1 | 5.72 |
| 82 | 华宝动力组合 | 1.706 | 2.786 | 0.0335 | 2.003 | -6.31 | 7.21 |
| 83 | 招商安泰平衡 | 1.7042 | 2.3192 | 0.0262 | 1.5614 | -6.83 | 2.04 |
| 84 | 富国天合稳健优选 | 1.6763 | 1.7263 | 0.0277 | 1.6802 | -6.43 | 7 |
| 85 | 富国天瑞强势 | 1.6648 | 2.8348 | 0.0241 | 1.4689 | -8.11 | 0.13 |
| 86 | 友邦华泰中国股票 | 1.6639 | 2.6689 | 0.0425 | 2.6212 | -7.33 | 3.7 |
| 87 | 华富优选 | 1.6622 | 2.4022 | 0.0553 | 3.4414 | -13.5 | -1.07 |
| 88 | 诺安价值增长 | 1.6476 | 1.7476 | 0.0457 | 2.8529 | -7.44 | 6.72 |
| 89 | 申万巴黎新经济 | 1.6398 | 1.6398 | 0.0457 | 2.8668 | -11.44 | 1.76 |
| 90 | 华夏回报二号 | 1.609 | 1.97 | 0.042 | 2.6803 | -6.34 | 9.33 |
| 91 | 广发稳健增长 | 1.5844 | 2.9044 | 0.0467 | 3.037 | -5.18 | 10.57 |
| 92 | 万家和谐增长 | 1.5793 | 1.6793 | 0.0485 | 3.1683 | -13.47 | 0.96 |
| 93 | 银华道琼斯88精选 | 1.579 | 2.689 | 0.0535 | 3.507 | -6.16 | 9.54 |
| 94 | 宝盈区域增长 | 1.579 | 2.429 | 0.0358 | 2.3199 | -11.69 | 3.54 |
| 95 | 上投摩根双息平衡 | 1.5781 | 1.9361 | 0.0478 | 3.1236 | -5.4 | 5.64 |
| 96 | 华夏优势增长 | 1.578 | 1.698 | 0.045 | 2.9354 | -9.78 | 6.19 |
| 97 | 信诚精萃成长 | 1.5752 | 1.6952 | 0.0443 | 2.8937 | -9.45 | 3.71 |
| 98 | 泰达荷银合丰成长 | 1.5741 | 2.6541 | 0.0412 | 2.6877 | -6.23 | 4.46 |
| 99 | 诺安股票 | 1.5661 | 2.6396 | 0.0525 | 3.4686 | -9.73 | 4.38 |
| 100 | 德盛安心 | 1.546 | 1.816 | 0.012 | 0.7823 | -4.63 | 3.48 |
| 101 | 东吴双动力 | 1.5441 | 1.5441 | -- | -- | -16.12 | -0.9 |
| 102 | 长城安心回报 | 1.5295 | 1.8395 | 0.037 | 2.4791 | -6.79 | 4.93 |
| 103 | 长盛中证100指数 | 1.5279 | 1.5679 | 0.0507 | 3.4322 | -8.66 | 4.12 |
| 104 | 鹏华中国50 | 1.526 | 3.056 | 0.051 | 3.4576 | -11.48 | 3.32 |
| 105 | 长城消费增值 | 1.5216 | 2.0216 | 0.0544 | 3.7077 | -4.51 | 12.59 |
| 106 | 华夏成长 | 1.51 | 2.691 | 0.036 | 2.4423 | -7.59 | 6.49 |
| 107 | 嘉实浦安保本 | 1.502 | 1.582 | 0.012 | 0.8054 | -0.86 | 4.96 |
| 108 | 易方达平稳增长 | 1.492 | 2.602 | 0.032 | 2.1918 | -8.47 | 3.47 |
| 109 | 天弘精选 | 1.4807 | 1.8857 | 0.0355 | 2.4564 | -10.2 | 1.61 |
| 110 | 融通深证100指数 | 1.48 | 2.55 | 0.059 | 4.152 | -11.38 | 7.01 |
| 111 | 普天收益 | 1.478 | 2.788 | 0.038 | 2.6389 | -9.27 | 5.95 |
| 112 | 中银国际中银精选 | 1.4741 | 2.6441 | 0.0395 | 2.7534 | -6.13 | 4.92 |
| 113 | 宝康灵活配置 | 1.4635 | 3.0035 | 0.027 | 1.8796 | -8.1 | 2.34 |
| 114 | 长信银利 | 1.4486 | 2.5786 | 0.0453 | 3.2281 | -10.09 | 7.07 |
| 115 | 工银瑞信稳健成长 | 1.4442 | 1.4442 | 0.0376 | 2.6731 | -8.49 | 4.94 |
| 116 | 鹏华动力增长 | 1.438 | 1.438 | 0.046 | 3.3046 | -9.33 | 5.89 |
| 117 | 德盛精选 | 1.436 | 2.746 | 0.024 | 1.6997 | -14.83 | -0.42 |
| 118 | 兴业可转债混合型 | 1.4342 | 2.2922 | 0.0003 | 0.0209 | -7.5 | 2.83 |
| 119 | 泰达荷银首选企业 | 1.4219 | 1.4719 | 0.0361 | 2.605 | -7.4 | 6.83 |
| 120 | 博时价值增长贰号 | 1.419 | 1.839 | 0.041 | 2.9753 | -6.15 | 5.58 |
| 121 | 嘉实300 | 1.417 | 2.656 | 0.045 | 3.2799 | -12.37 | 1.87 |
| 122 | 银河收益 | 1.4122 | 1.7122 | 0.0155 | 1.1098 | -5.34 | -0.25 |
| 123 | 华夏平稳增长 | 1.402 | 2.107 | 0.044 | 3.2401 | -11.32 | 2.94 |
| 124 | 国泰金象保本 | 1.397 | 1.587 | 0.006 | 0.4313 | -4.18 | 0.93 |
| 125 | 大成价值增长 | 1.3933 | 3.0533 | 0.0384 | 2.8342 | -8.19 | 5.42 |
| 126 | 海富通收益增长 | 1.391 | 2.238 | 0.037 | 2.7326 | -8.79 | 1.24 |
| 127 | 融通巨潮 | 1.39 | 2.62 | 0.051 | 3.8088 | -8.1 | 5.37 |
| 128 | 南方积极配置 | 1.3842 | 2.4392 | 0.0496 | 3.7165 | -5.64 | 10.29 |
| 129 | 巨田资源 | 1.3747 | 2.6097 | 0.0381 | 2.8505 | -12.82 | -1.64 |
| 130 | 富国天惠 | 1.3684 | 2.5684 | 0.0272 | 2.028 | -6.05 | 8.85 |
| 131 | 招商先锋 | 1.3598 | 2.4498 | 0.0284 | 2.1331 | -8.09 | 6.53 |
| 132 | 泰信优质生活 | 1.3571 | 1.6471 | 0.0581 | 4.4727 | -12.81 | -0.47 |
| 133 | 长盛成长价值 | 1.352 | 2.556 | 0.029 | 2.192 | -9.38 | 3.6 |
| 134 | 长盛同智优势成长 | 1.3511 | 2.2613 | 0.0451 | 3.4533 | -9.59 | 6.76 |
| 135 | 融通新蓝筹 | 1.3497 | 2.9147 | 0.0405 | 3.0935 | -8.18 | 5.63 |
| 136 | 泰达荷银合丰周期 | 1.3483 | 2.8233 | 0.034 | 2.5869 | -6.89 | 5.92 |
| 137 | 申万巴盛利精选 | 1.3399 | 2.3899 | 0.0256 | 1.9478 | -5.95 | 7.84 |
| 138 | 天治财富增长 | 1.3385 | 2.2485 | 0.0269 | 2.0509 | -12.3 | -0.03 |
| 139 | 金鹰中小盘精选 | 1.3338 | 1.9538 | 0.0163 | 1.2372 | -14.56 | -4.22 |
| 140 | 泰达荷银风险预算 | 1.3337 | 1.8087 | 0.028 | 2.1444 | -5.77 | 4.71 |
| 141 | 博时精选 | 1.3264 | 2.7164 | 0.0371 | 2.8775 | -7.52 | 3.66 |
| 142 | 海富通风格优势 | 1.326 | 1.782 | 0.046 | 3.5938 | -6.29 | 3.84 |
| 143 | 嘉实成长收益 | 1.3252 | 2.8752 | 0.0295 | 2.2768 | -4.68 | 5.22 |
| 144 | 博时价值增长 | 1.311 | 3.031 | 0.029 | 2.2621 | -4.52 | 5.98 |
| 145 | 东方龙混合 | 1.3108 | 2.3323 | 0.042 | 3.3102 | -14.49 | -1.47 |
| 146 | 天治核心成长 | 1.3105 | 2.3205 | 0.0331 | 2.5912 | -15.52 | -2.59 |
| 147 | 长城久恒 | 1.308 | 2.418 | 0.031 | 2.4276 | -7.17 | 3.89 |
| 148 | 国泰金鹿保本增值 | 1.303 | 1.328 | 0.015 | 1.1646 | -4.68 | 0.6 |
| 149 | 万家公用 | 1.3014 | 2.0314 | 0.0367 | 2.9019 | -10.06 | -2.18 |
| 150 | 国投瑞银景气 | 1.2958 | 2.6042 | 0.0405 | 3.2263 | -6.25 | 6.68 |
| 151 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 1.294 | 1.789 | 0.042 | 3.3546 | -7.7 | 5.98 |
| 152 | 融通行业景气 | 1.291 | 2.461 | 0.045 | 3.6116 | -10.47 | 3.28 |
| 153 | 泰达荷银合丰稳定 | 1.2906 | 2.7906 | 0.0232 | 1.8305 | -3.48 | 5.81 |
| 154 | 融通蓝筹成长 | 1.288 | 2.418 | 0.035 | 2.7933 | -6.26 | 6.1 |
| 155 | 诺安平衡 | 1.2851 | 2.7851 | 0.0238 | 1.8869 | -7.3 | 3.77 |
| 156 | 招商优质成长 | 1.2776 | 3.1879 | 0.0394 | 3.182 | -8.42 | 9.12 |
| 157 | 海富通股票 | 1.276 | 2.528 | 0.036 | 2.9032 | -9.12 | 2.74 |
| 158 | 宝盈策略增长 | 1.2727 | 1.2727 | 0.0427 | 3.4715 | -6.35 | 6.37 |
| 159 | 建信优化配置 | 1.265 | 1.265 | 0.0356 | 2.8957 | -9.96 | 6.06 |
| 160 | 德盛优势 | 1.264 | 1.264 | 0.041 | 3.3524 | -12.04 | 1.36 |
| 161 | 万家保本 | 1.2604 | 1.3644 | 0.0022 | 0.1749 | -4.74 | -1.58 |
| 162 | 信达澳银领先增长 | 1.2599 | 1.2599 | 0.0396 | 3.2451 | -8.18 | 7.73 |
| 163 | 交银精选 | 1.2523 | 2.9081 | 0.0329 | 2.698 | -6.03 | 7.76 |
| 164 | 嘉实策略增长 | 1.252 | 1.252 | 0.03 | 2.455 | -8.35 | 3.13 |
| 165 | 信诚四季红 | 1.2477 | 1.8607 | 0.03 | 2.4637 | -7.32 | 7.33 |
| 166 | 易方达积极成长 | 1.244 | 3.5225 | 0.0375 | 3.1082 | -9.4 | 4.47 |
| 167 | 中欧新趋势 | 1.2331 | 1.2331 | 0.0427 | 3.587 | -6.41 | 4.87 |
| 168 | 南方稳健成长 | 1.2282 | 2.9732 | 0.039 | 3.2795 | -5.42 | 2.32 |
| 169 | 国投瑞银融华 | 1.2279 | 2.0799 | 0.0213 | 1.7653 | -3.57 | 2.29 |
| 170 | 长盛债券 | 1.2279 | 1.6579 | 0.0089 | 0.7301 | -2.57 | 1.19 |
| 171 | 富国天利债券 | 1.2268 | 1.5468 | -0.0008 | -0.0652 | -2.98 | -0.32 |
| 172 | 建信恒久价值 | 1.2234 | 2.2676 | 0.04 | 3.3801 | -7.77 | 6.43 |
| 173 | 东吴嘉禾优势 | 1.2135 | 2.3035 | 0.0267 | 2.2497 | -10.18 | 6.98 |
| 174 | 大成沪深300 | 1.1992 | 2.5192 | 0.0394 | 3.3971 | -12.31 | 1.86 |
| 175 | 新世纪优选分红 | 1.1991 | 2.3901 | 0.0412 | 3.5582 | -12.76 | 1.91 |
| 176 | 申万巴黎盛利配置 | 1.1986 | 1.5986 | 0.0141 | 1.1904 | -2.95 | 6.76 |
| 177 | 景顺优选股票 | 1.192 | 3.0027 | 0.0327 | 2.8207 | -7.11 | 3.07 |
| 178 | 长城久富核心成长 | 1.1912 | 3.072 | 0.032 | 2.7605 | -8.88 | 3.29 |
| 179 | 宝康债券 | 1.1893 | 1.3593 | 0.0014 | 0.1179 | -0.96 | 0.1 |
| 180 | 招商安泰债券A | 1.1797 | 1.3362 | -0.0077 | -0.6485 | -0.31 | -0.04 |
| 181 | 嘉实债券 | 1.177 | 1.477 | 0.006 | 0.5124 | -2.16 | 0.98 |
| 182 | 中海能源策略 | 1.1765 | 1.1765 | 0.0268 | 2.331 | -10.4 | 1.49 |
| 183 | 招商安泰债券B | 1.1748 | 1.3313 | -0.0123 | -1.0361 | -0.73 | -0.46 |
| 184 | 融通债券 | 1.174 | 1.349 | 0.002 | 0.1706 | -0.68 | 0.17 |
| 185 | 宝康消费品 | 1.168 | 2.8257 | 0.0244 | 2.1336 | -6.21 | 5.78 |
| 186 | 国投瑞银创新动力 | 1.1623 | 2.0101 | 0.0326 | 2.8857 | -7.78 | 6.88 |
| 187 | 汇添富成长焦点 | 1.1589 | 1.1589 | 0.0304 | 2.6938 | -6.95 | 4.67 |
| 188 | 金鹰优选 | 1.1556 | 2.2756 | 0.0255 | 2.2564 | -8.48 | 3.46 |
| 189 | 招商核心价值 | 1.1369 | 1.1369 | 0.0348 | 3.1576 | -7.42 | 5.74 |
| 190 | 易方达50指数 | 1.1289 | 2.7989 | 0.0344 | 3.143 | -7.12 | 1.64 |
| 191 | 招商安本增利债券 | 1.1104 | 1.1304 | -0.0059 | -0.5285 | -1.25 | -0.15 |
| 192 | 易方达价值成长 | 1.0996 | 1.0996 | 0.0354 | 3.3264 | -9.25 | 2.41 |
| 193 | 海富通精选二号 | 1.071 | 1.071 | 0.028 | 2.6846 | -4.63 | 2.98 |
| 194 | 银河稳健 | 1.0702 | 2.8752 | 0.0294 | 2.8248 | -9.11 | 4.52 |
| 195 | 华夏债券A/B | 1.069 | 1.279 | -- | -- | -1.11 | -0.19 |
| 196 | 银华核心价值优选 | 1.0676 | 3.6711 | 0.033 | 3.1896 | -6.9 | 8.6 |
| 197 | 长盛动态精选 | 1.0663 | 2.7663 | 0.0302 | 2.9148 | -11.04 | -2.48 |
| 198 | 华夏债券C | 1.065 | 1.275 | 0.001 | 0.094 | -1.02 | -0.19 |
| 199 | 申万巴黎动力股票 | 1.0639 | 2.8217 | 0.0319 | 3.0911 | -9.5 | 3.85 |
| 200 | 华安中小盘成长 | 1.0554 | 2.3703 | 0.028 | 2.7253 | -7.53 | 2.9 |
| 201 | 中信稳定双利债券 | 1.051 | 1.131 | 0.0019 | 0.1811 | -1.49 | 0.06 |
| 202 | 南方稳健成长贰号 | 1.0497 | 2.2309 | 0.0252 | 2.4597 | -5.65 | -0.55 |
| 203 | 博时第三产业成长 | 1.037 | 2.249 | 0.018 | 1.7664 | -4.6 | 3.18 |
| 204 | 大成债券A/B | 1.0363 | 1.2458 | 0.0004 | 0.0386 | -0.39 | 0.24 |
| 205 | 银华富裕主题 | 1.0356 | 1.7306 | 0.033 | 3.2914 | -6.9 | 2.71 |
| 206 | 国泰金龙债券 | 1.034 | 1.197 | 0.001 | 0.0968 | -0.29 | 0.19 |
| 207 | 普天债券A | 1.033 | 1.162 | -- | -- | 0.1 | 0.39 |
| 208 | 华富成长趋势 | 1.0318 | 1.0318 | 0.0202 | 1.9968 | -8.96 | -1.94 |
| 209 | 银华保本增值 | 1.0315 | 1.0315 | 0.0012 | 0.1165 | -0.38 | 0.74 |
| 210 | 大成债券C | 1.0299 | 1.2394 | 0.0004 | 0.0389 | -0.41 | 0.19 |
| 211 | 宝盈鸿利收益 | 1.0292 | 2.6692 | 0.0238 | 2.3672 | -9.83 | 3.18 |
| 212 | 普天债券B | 1.028 | 1.157 | -- | -- | 0.1 | 0.29 |
| 213 | 兴业趋势 | 1.0279 | 4.2053 | 0.0147 | 1.4508 | -4.99 | 4.83 |
| 214 | 华夏蓝筹核心 | 1.018 | 3.085 | 0.018 | 1.8 | -3.14 | 5.79 |
| 215 | 光大保德信量化核心 | 1.0173 | 2.861 | 0.0416 | 4.2636 | -7.87 | 8.98 |
| 216 | 银河银信添利债券 | 1.0158 | 1.0158 | -- | -- | -0.02 | 0.21 |
| 217 | 银华优势企业 | 1.0134 | 2.6334 | 0.0247 | 2.4982 | -3.51 | 8.74 |
| 218 | 国泰金鼎价值精选 | 1.008 | 1.653 | 0.02 | 2.0243 | -6.67 | 0.3 |
| 219 | 诺德价值优势 | 1.008 | 1.008 | 0.0305 | 3.1202 | -6.18 | 0.47 |
| 220 | 友邦短债 | 1.0066 | 1.0166 | -- | -- | 0.02 | 0.17 |
| 221 | 南方多利中短债 | 1.0052 | 1.0303 | 0.0003 | 0.0299 | -0.05 | 0.16 |
| 222 | 诺安中短债 | 1.0049 | 1.0195 | -- | -- | 0.03 | 0.2 |
| 223 | 博时稳定价值债券 | 1.0041 | 1.0363 | -- | -- | 0.03 | 0.16 |
| 224 | 鹏华优质治理 | 1.003 | 1.003 | 0.03 | 3.0832 | -3.84 | -- |
| 225 | 嘉实稳健 | 1.002 | 2.691 | 0.032 | 3.299 | -2.88 | 14.57 |
| 226 | 泰信中短债 | 1.0018 | 1.0198 | 0.0001 | 0.01 | 0.03 | 0.18 |
| 227 | 嘉实超短债 | 1.0011 | 1.0228 | -- | -- | 0.07 | 0.27 |
| 228 | 工银瑞信精选平衡 | 1.0009 | 1.8893 | 0.0223 | 2.2788 | -2.64 | 9.5 |
| 229 | 易方达月月收益A | 1.0007 | 1.0272 | -- | -- | 0.03 | 0.17 |
| 230 | 易方达月月收益B | 1.0007 | 1.0272 | 0.0001 | 0.01 | 0.03 | 0.17 |
| 231 | 工银增强债券A | 1.0003 | 1.0003 | -0.0001 | -0.01 | -0.01 | -- |
| 232 | 友邦华泰积极成长 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| 233 | 富国天源平衡 | 0.9936 | 2.2542 | 0.0101 | 1.0269 | -4.33 | -0.55 |
| 234 | 富国天博创新主题 | 0.9837 | 2.6325 | 0.0152 | 1.5694 | -3.5 | 6.45 |
| 235 | 博时平衡配置 | 0.979 | 2.04 | 0.021 | 2.1921 | -3.83 | 3.53 |
| 236 | 中海分红增利 | 0.9777 | 2.0877 | 0.0285 | 3.0025 | -9.77 | -3.27 |
| 237 | 南方成份精选 | 0.9761 | 0.9761 | 0.0297 | 3.1382 | -4.07 | -- |
| 238 | 博时裕富 | 0.975 | 2.955 | 0.031 | 3.2839 | -9.55 | -0.6 |
| 239 | 国投瑞银核心企业 | 0.9572 | 2.3972 | 0.0229 | 2.451 | -5.19 | 6.68 |
| 240 | 富兰克林弹性市值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 241 | 大成2020生命周期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 242 | 华安国际配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 243 | 融通领先成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 244 | 大成积极成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 245 | 华商领先企业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 246 | 上投内需动力 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 247 | 国泰金牛创新成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 248 | 工银增强债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 249 | 汇丰晋信动态策略 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 250 | 富兰克林国海潜力 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 251 | 富兰克林国海收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 252 | 大成精选增值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 253 | 大成蓝筹稳健 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |