开放式基金每日净值6-06-天天基金网

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	7.9880	8.0330	0.7695
2	000011	华夏大盘	4.6560	4.8360	1.1514
3	377010	上投α	4.0846	4.1246	0.7225
4	375010	上投优势	3.9402	4.3902	1.2254
5	159901	深100ETF	3.8300	3.8300	2.4338
6	162204	荷银精选	3.8192	3.8892	1.2782
7	110002	易基策略	3.7800	4.3300	1.3948
8	070002	嘉实增长	3.5510	3.8920	1.2546
9	200002	长城久泰	3.4755	3.5355	1.3088
10	519008	添富优势	3.3786	3.8086	2.5216
11	260104	景顺内需增长	3.2610	3.9510	0.3385
12	040002	华安Ａ股	3.2520	3.4220	1.4981
13	510880	红利ETF	3.2260	3.2260	0.2175
14	270005	广发聚丰	3.2228	3.6228	2.0422
15	020005	国泰金马	3.2110	3.3410	2.1961
16	070006	嘉实服务	3.2050	3.3250	1.1999
17	519011	海富精选	3.1924	3.5424	1.8894
18	040001	华安创新	3.1220	3.3520	2.3942
19	206001	鹏华行业成长	2.8900	3.0400	1.5639
20	240005	华宝策略	2.8555	2.9755	1.4135
21	481001	工银价值	2.8271	3.2271	1.3116
22	510050	50 ETF	2.7260	3.2990	0.1102
23	257010	德盛小盘	2.6650	2.8150	1.1385
24	360005	光大红利	2.6473	2.7873	1.4291
25	240008	华宝收益	2.5247	2.5247	1.8476
26	150103	银河银泰	2.5148	2.8448	1.6985
27	340006	兴业全球	2.4604	2.4604	0.9519
28	180010	银华优质增长	2.4538	2.4538	0.7514
29	255010	德盛稳健	2.4030	2.5230	0.6281
30	040005	华安宏利	2.4011	2.4811	2.8749
31	020001	国泰金鹰增长	2.3510	3.1140	1.3799
32	400003	东方精选	2.3381	2.9181	1.1464
33	350002	天治品质	2.2904	2.6504	1.7910
34	519690	交银稳健	2.2866	2.3366	1.6538
35	519994	长信金利	2.2865	2.3465	0.6958
36	110009	易基价值	2.2468	2.4268	1.5228
37	100020	富国天益	2.2452	3.2017	0.5193
38	020003	国泰金龙行业	2.2160	3.0480	1.3724
39	260108	景顺成长	2.2110	2.3310	1.0512
40	160607	鹏华价值	2.2100	2.3800	4.0000
41	112002	易策二号	2.2060	2.3510	1.8938
42	162703	广发小盘	2.2029	3.1629	2.3272
43	217001	招商安泰股票	2.2029	3.0279	2.1943
44	163803	中银增长	2.1452	2.3952	0.8225
45	202202	南方避险	2.1166	2.6106	1.5156
46	360006	光大增长	2.1063	2.2063	1.3619
47	159902	中小板	2.0950	2.0950	2.1453
48	540002	汇丰龙腾	2.0791	2.0791	1.3454
49	378010	上投先锋	2.0740	2.0740	1.1757
50	270006	广发优选	2.0681	2.2981	1.8568
51	240009	华宝先进	2.0523	2.0523	1.9928
52	519018	汇添均衡	2.0480	2.1480	1.1858
53	162605	景顺鼎益	2.0460	2.9660	1.0370
54	002011	华夏红利	2.0060	2.8390	1.8274
55	202101	南方宝元债券	2.0056	2.2256	1.0480
56	090003	大成蓝筹稳健	2.0027	2.7527	1.3410
57	260109	景顺内需增长2	1.9940	1.9940	0.9109
58	519692	交银成长	1.9935	1.9935	1.8027
59	202003	南方绩优成长	1.9880	1.9880	1.7192
60	270001	广发聚富	1.9677	3.2277	1.9428
61	162607	景顺资源	1.9650	2.6250	1.2365
62	160106	南方高增	1.9469	2.8509	1.4645
63	160505	博时主题	1.9076	2.8286	0.4264
64	560002	益民红利	1.8794	2.0574	3.0147
65	519993	长信增利	1.8782	2.0582	1.0926
66	162207	荷银效率	1.8675	1.8675	1.4064
67	519007	海富回报	1.8620	2.0550	1.7486
68	530003	建信成长	1.8537	2.2037	1.6283
69	161609	融通动力先锋	1.8430	1.9430	1.3194
70	002001	华夏回报	1.8260	2.8480	3.0474
71	260103	景顺长城动力	1.8252	2.6652	1.0240
72	233001	巨田基础行业	1.8237	2.0837	0.2198
73	163804	中银收益	1.8113	1.8713	1.8328
74	288002	中信红利	1.7989	3.1989	2.3556
75	519180	万家180	1.7854	2.6154	1.3453
76	290002	泰信先行	1.7797	2.6397	1.2689
77	540001	汇丰2016	1.7761	1.8761	0.7145
78	398001	中海成长	1.7678	2.6578	2.7671
79	590001	中邮核心	1.7635	2.4635	0.8983
80	070010	嘉实主题	1.7600	2.3750	2.4447
81	288001	中信经典	1.7567	2.7567	1.5668
82	040004	华安宝利	1.7490	2.8890	1.0399
83	090006	大成财富	1.7420	2.0140	1.8713
84	240004	华宝动力	1.7342	2.8142	1.6530
85	217002	招商安泰平衡	1.7292	2.3442	1.4670
86	100022	富国天瑞	1.7203	2.8903	3.3337
87	100026	富国天合稳健	1.6922	1.7422	0.9485
88	410001	华富优选	1.6913	2.4313	1.7507
89	460001	友邦盛世	1.6839	2.6889	1.2020
90	320005	诺安价值	1.6763	1.7763	1.7419
91	310358	新经济	1.6558	1.6558	0.9757
92	580002	东吴动力	1.6516	1.6516	2.0829
93	002021	华回报二	1.6420	2.0030	2.0510
94	550002	信诚精萃	1.6307	1.7507	3.5234
95	213002	宝盈区域增长	1.6178	2.4678	2.4573
96	000021	华夏优势	1.6120	1.7320	2.1546
97	519181	万家和谐增长	1.6046	1.7046	1.6020
98	270002	广发稳健	1.5996	2.9196	0.9594
99	162201	荷银成长	1.5975	2.6775	1.4866
100	180003	银华道琼斯88	1.5953	2.7053	1.0323
101	373010	上投双息	1.5945	1.9525	1.0392
102	320003	诺安股票	1.5892	2.6627	1.4750
103	160605	鹏华中国50	1.5500	3.0800	1.5727
104	253010	德盛安心	1.5500	1.8200	0.2587
105	200007	长城安心回报	1.5431	1.8531	0.8892
106	519100	长盛100	1.5381	1.5781	0.6676
107	000001	华夏成长	1.5370	2.7180	1.7881
108	200006	长城股票	1.5331	2.0331	0.7558
109	161604	融通深证100	1.5170	2.5870	2.5000
110	450002	国富弹性	1.5121	2.2221	1.0559
111	110001	易基平稳	1.5090	2.6190	1.1394
112	160603	鹏华收益	1.5070	2.8170	1.9621
113	070007	嘉实保本	1.5060	1.5860	0.2663
114	163801	中银中国	1.4935	2.6635	1.3161
115	420001	天弘精选	1.4931	1.8981	0.8374
116	240002	宝康配置	1.4828	3.0228	1.3188
117	481004	工银稳健	1.4739	1.4739	2.0565
118	160610	鹏华动力	1.4720	1.4720	2.3644
119	519996	长信银利	1.4645	2.5945	1.0976
120	257020	德盛精选	1.4630	2.7730	1.8802
121	340001	兴业转基	1.4529	2.3109	1.3039
122	162208	泰达荷银首选	1.4446	1.4946	1.5965
123	050201	博时价值贰号	1.4410	1.8610	1.5504
124	160706	嘉实300	1.4330	2.6720	1.1291
125	519029	华夏稳增	1.4320	2.1370	2.1398
126	151002	银河收益	1.4201	1.7201	0.5594
127	519003	海富收益	1.4150	2.2620	1.7254
128	090001	大成价值增长	1.4126	3.0726	1.3852
129	160105	南方积配	1.4050	2.4600	1.5027
130	161607	融通巨潮	1.4030	2.6330	0.9353
131	020006	金象保本增值	1.4000	1.5900	0.2147
132	090004	大成精选增值	1.3969	2.7974	1.0489
133	163302	巨田资源	1.3962	2.6312	1.5640
134	161005	富国天惠	1.3861	2.5861	1.2935
135	290004	泰信优质	1.3842	1.6742	1.9969
136	160805	长盛同智	1.3800	2.2902	2.1390
137	217005	招商先锋	1.3795	2.4695	1.4487
138	161601	新蓝筹	1.3731	2.9381	1.7337
139	162202	荷银周期	1.3670	2.8420	1.3869
140	080001	长盛成长	1.3600	2.5640	0.5917
141	310308	盛利精选	1.3526	2.4026	0.9478
142	162205	荷银风险预算	1.3511	1.8261	1.3046
143	162102	金鹰小盘	1.3504	1.9704	1.2446
144	350001	天治财富	1.3477	2.2577	0.6873
145	519013	海富优势	1.3440	1.8000	1.3575
146	163503	天治核心	1.3428	2.3528	2.4647
147	050004	博时精选	1.3399	2.7299	1.0178
148	070001	嘉实成长	1.3360	2.8860	0.8150
149	050001	博时增长	1.3330	3.0530	1.6781
150	200001	长城久恒平衡	1.3300	2.4400	1.6820
151	519017	大成成长	1.3280	2.0300	1.8405
152	161606	融通行业	1.3240	2.4940	2.5562
153	400001	东方龙	1.3223	2.3438	0.8773
154	020009	国泰金鹏蓝筹	1.3160	1.8110	1.7002
155	121002	国投景气	1.3125	2.6209	1.2888
156	020008	国泰混合	1.3120	1.3370	0.6907
157	320001	诺安平衡	1.3046	2.8046	1.5174
158	162203	荷银稳定	1.3031	2.8031	0.9685
159	161903	万家公用	1.3013	2.0313	-0.0077
160	519005	海富股票	1.3010	2.5530	1.9592
161	161605	融通蓝筹	1.2990	2.4290	0.8540
162	161706	招商成长	1.2986	3.2089	1.6437
163	213003	宝盈策略	1.2928	1.2928	1.5793
164	530005	建信配置	1.2861	1.2861	1.6680
165	257030	德盛优势	1.2850	1.2850	1.6614
166	610001	信达澳银增长	1.2812	1.2812	1.6906
167	550001	信诚四季	1.2729	1.8859	2.0197
168	070011	嘉实策略	1.2690	1.2690	1.3578
169	519688	交银精选	1.2677	2.9235	1.2297
170	161902	万家保本	1.2626	1.3666	0.1745
171	110005	易基积极	1.2602	3.5633	1.3023
172	166001	中欧趋势	1.2463	1.2463	1.0705
173	530001	建信价值	1.2377	2.2819	1.1689
174	121001	国投融华	1.2360	2.0880	0.6597
175	202001	南方稳健成长	1.2353	2.9803	0.5781
176	510080	长盛债券	1.2352	1.6652	0.5945
177	100018	富国天利债券	1.2319	1.5519	0.4157
178	580001	东吴嘉禾	1.2288	2.3188	1.2608
179	519087	新世纪优选	1.2285	2.4195	2.4518
180	519300	大成300	1.2133	2.5333	1.1758
181	310318	盛利配置	1.2059	1.6059	0.6090
182	260101	景顺长城优选	1.2053	3.0160	1.1158
183	162006	长城久富	1.2047	3.0855	1.1333
184	240001	宝康消费	1.1917	2.8494	2.0291
185	240003	宝康债券	1.1900	1.3600	0.0589
186	398021	中海能源	1.1896	1.1896	1.1135
187	070005	嘉实债券	1.1870	1.4870	0.8496
188	450003	国富潜力	1.1857	1.1857	1.7419
189	217003	招商债券	1.1837	1.3402	0.3391
190	217203	招商债券B	1.1788	1.3353	0.3405
191	161603	融通债券	1.1770	1.3520	0.2555
192	210001	金鹰优选	1.1765	2.2965	1.8086
193	121005	国投瑞银创新	1.1756	2.0322	1.1443
194	519068	添富焦点	1.1754	1.1754	1.4238
195	217009	招商价值	1.1548	1.1548	1.5745
196	110003	易基５０	1.1324	2.8024	0.3100
197	110010	易基价值成长	1.1197	1.1197	1.8279
198	217008	招商安本增利	1.1105	1.1305	0.0090
199	151001	银河稳健	1.0877	2.8927	1.6352
200	519015	海富通精选二号	1.0870	1.0870	1.4939
201	510081	长盛精选	1.0808	2.7808	1.3598
202	310328	新动力	1.0797	2.8504	1.4851
203	519001	银华优选股票	1.0790	3.7080	1.0678
204	540003	汇丰晋信策略	1.0777	1.0777	0.0000
205	040007	华安成长	1.0762	2.3911	1.9708
206	001001	华夏债券A/B	1.0710	1.2810	0.1871
207	001003	华夏债券C	1.0660	1.2760	0.0939
208	202002	南稳贰号	1.0545	2.2411	0.4573
209	180012	银华富裕	1.0537	1.7487	1.7478
210	288102	中信双利	1.0531	1.1331	0.1998
211	050008	博时产业	1.0430	2.2550	0.5786
212	410003	华富成长	1.0386	1.0386	0.6590
213	213001	宝盈鸿利	1.0371	2.6771	0.7676
214	090002	大成债券	1.0367	1.2462	0.0386
215	163402	兴业趋势	1.0363	4.2389	0.8172
216	020002	国泰金龙债券	1.0340	1.1970	0.0000
217	160602	鹏华普天债券	1.0330	1.1620	0.0000
218	180002	银华保本增值	1.0319	1.0319	0.0388
219	092002	大成债Ｃ	1.0303	1.2398	0.0388
220	180001	银华优势企业	1.0281	2.6481	1.4506
221	160311	华夏蓝筹	1.0280	3.1080	0.9823
222	160608	鹏华普天债券B	1.0280	1.1570	0.0000
223	360001	量化核心	1.0278	2.8715	1.0321
224	570001	诺德价值优势	1.0258	1.0258	1.7659
225	519021	金鼎价值精选	1.0220	1.6670	1.3889
226	070003	嘉实稳健	1.0190	2.7250	1.6966
227	519666	银河银信	1.0160	1.0160	0.0197
228	160611	鹏华优质治理	1.0130	1.0130	0.9970
229	450001	国富收益	1.0101	1.8779	0.8386
230	483003	工银精选	1.0093	1.9043	0.8392
231	519519	友邦短债	1.0067	1.0167	0.0099
232	202102	南方多利	1.0054	1.0305	0.0199
233	320004	诺安债券	1.0050	1.0196	0.0100
234	100016	富国天源平衡	1.0046	2.2652	1.1071
235	050006	博时稳定债券	1.0042	1.0364	0.0100
236	485105	工银强债A	1.0022	1.0022	0.1599
237	485005	工银强债B	1.0019	1.0019	0.1499
238	290003	泰信短债	1.0018	1.0198	0.0000
239	070009	嘉实短债	1.0012	1.0229	0.0100
240	110007	易方达收益A	1.0007	1.0272	0.0000
241	110008	易方达收益B	1.0007	1.0272	0.0000
242	460002	友邦成长	1.0000	1.0000	0.0000
243	519035	富国天博	0.9938	2.6595	1.0267
244	398011	中海分红	0.9932	2.1032	1.5854
245	050007	博时平衡配置	0.9910	2.0520	1.2257
246	202005	南方成份精选	0.9855	0.9855	0.9630
247	050002	博时裕富	0.9850	2.9650	1.0256
248	121003	国投股票	0.9662	2.4062	0.9402
249	161610	融通领先成长	未公布	未公布	0.0000
250	020010	金牛创新成长	未公布	未公布	0.0000
251	630001	华商领先企业	未公布	未公布	0.0000
252	377020	上投内需	未公布	未公布	0.0000