开放式基金每日净值6-08-天天基金网

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	8.2930	8.3380	0.5944
2	000011	华夏大盘	4.8800	5.0600	1.1189
3	377010	上投α	4.2267	4.2667	1.2335
4	375010	上投优势	4.1570	4.6070	1.7476
5	159901	深100ETF	4.0120	4.0120	1.4669
6	162204	荷银精选	3.9810	4.0510	1.0329
7	110002	易基策略	3.9170	4.4670	0.8496
8	070002	嘉实增长	3.7020	4.0430	0.9545
9	200002	长城久泰	3.6275	3.6875	0.9996
10	519008	添富优势	3.5178	3.9478	1.9504
11	040002	华安Ａ股	3.3890	3.5590	0.9532
12	020005	国泰金马	3.3660	3.4960	1.1722
13	260104	景顺内需增长	3.3520	4.0420	0.4194
14	270005	广发聚丰	3.3515	3.7515	1.4684
15	510880	红利ETF	3.3480	3.3480	0.1196
16	070006	嘉实服务	3.3360	3.4560	0.6031
17	519011	海富精选	3.2774	3.6274	0.1926
18	040001	华安创新	3.2600	3.4900	1.8432
19	206001	鹏华行业成长	3.0131	3.1631	1.3318
20	240005	华宝策略	2.9563	3.0763	0.8013
21	481001	工银价值	2.9466	3.3466	1.0806
22	510050	50 ETF	2.7960	3.3820	-0.1072
23	360005	光大红利	2.7464	2.8864	0.8334
24	257010	德盛小盘	2.7430	2.8930	0.8456
25	240008	华宝收益	2.6278	2.6278	1.1315
26	150103	银河银泰	2.6102	2.9402	0.6323
27	340006	兴业全球	2.5514	2.5514	0.5835
28	040005	华安宏利	2.5349	2.6149	1.9178
29	180010	银华优质增长	2.5332	2.5332	0.7397
30	255010	德盛稳健	2.4740	2.5940	0.6100
31	400003	东方精选	2.4674	3.0474	1.6856
32	020001	国泰金鹰增长	2.4420	3.2050	0.7842
33	350002	天治品质	2.3989	2.7589	1.1981
34	519994	长信金利	2.3923	2.4523	0.8771
35	519690	交银稳健	2.3645	2.4145	0.9047
36	110009	易基价值	2.3357	2.5157	0.7940
37	100020	富国天益	2.3312	3.2877	0.9833
38	162703	广发小盘	2.3261	3.2861	1.9280
39	112002	易策二号	2.3100	2.4550	1.2714
40	160607	鹏华价值	2.3010	2.4710	1.1873
41	260108	景顺成长	2.2880	2.4080	0.9263
42	020003	国泰金龙行业	2.2850	3.1170	0.6165
43	217001	招商安泰股票	2.2571	3.0821	0.1109
44	163803	中银增长	2.2570	2.5070	1.6712
45	159902	中小板	2.2130	2.2130	1.1426
46	360006	光大增长	2.1791	2.2791	0.4471
47	202202	南方避险	2.1587	2.6527	0.2787
48	540002	汇丰龙腾	2.1475	2.1475	0.2942
49	378010	上投先锋	2.1444	2.1444	0.9414
50	270006	广发优选	2.1431	2.3731	0.9801
51	240009	华宝先进	2.1290	2.1290	0.9100
52	162605	景顺鼎益	2.1200	3.0400	0.6648
53	519018	汇添均衡	2.1164	2.2164	1.0408
54	002011	华夏红利	2.0790	2.9120	0.5806
55	090003	大成蓝筹稳健	2.0726	2.8226	1.0334
56	202003	南方绩优成长	2.0622	2.0622	1.0734
57	519692	交银成长	2.0620	2.0620	0.9201
58	260109	景顺内需增长2	2.0470	2.0470	0.1958
59	270001	广发聚富	2.0469	3.3069	1.6184
60	162607	景顺资源	2.0190	2.6790	0.2981
61	160106	南方高增	2.0150	2.9190	0.8811
62	202101	南方宝元债券	2.0081	2.2281	-0.1988
63	519993	长信增利	1.9626	2.1426	1.1337
64	560002	益民红利	1.9611	2.1391	0.3223
65	160505	博时主题	1.9402	2.8612	-0.0721
66	530003	建信成长	1.9203	2.2703	0.5867
67	162207	荷银效率	1.9203	1.9203	0.7344
68	519007	海富回报	1.9150	2.1080	0.2618
69	161609	融通动力先锋	1.8960	1.9960	0.7974
70	233001	巨田基础行业	1.8879	2.1479	0.9788
71	290002	泰信先行	1.8870	2.7470	2.0000
72	163804	中银收益	1.8838	1.9438	0.8188
73	260103	景顺长城动力	1.8663	2.7063	0.1718
74	288002	中信红利	1.8643	3.2643	0.3175
75	398001	中海成长	1.8597	2.7497	1.2522
76	590001	中邮核心	1.8529	2.5529	1.1022
77	519180	万家180	1.8529	2.6829	0.6081
78	070010	嘉实主题	1.8310	2.4460	0.3288
79	288001	中信经典	1.8190	2.8190	0.9378
80	540001	汇丰2016	1.8113	1.9113	0.3435
81	240004	华宝动力	1.7970	2.8770	0.9494
82	100022	富国天瑞	1.7929	2.9629	0.7021
83	090006	大成财富	1.7920	2.0640	0.3359
84	002001	华夏回报	1.7800	2.9240	-5.2183
85	410001	华富优选	1.7730	2.5130	1.3954
86	217002	招商安泰平衡	1.7612	2.3762	0.0852
87	100026	富国天合稳健	1.7491	1.7991	0.2694
88	580002	东吴动力	1.7376	1.7376	1.1232
89	310358	新经济	1.7374	1.7374	1.1292
90	460001	友邦盛世	1.7354	2.7404	0.8367
91	320005	诺安价值	1.7205	1.8205	0.5200
92	550002	信诚精萃	1.7017	1.8217	0.9492
93	000021	华夏优势	1.6900	1.8100	1.3797
94	213002	宝盈区域增长	1.6873	2.5373	0.8065
95	519181	万家和谐增长	1.6781	1.7781	1.9007
96	320003	诺安股票	1.6574	2.7309	1.3452
97	373010	上投双息	1.6513	2.0093	1.0959
98	162201	荷银成长	1.6498	2.7298	0.5976
99	180003	银华道琼斯88	1.6483	2.7583	0.6595
100	270002	广发稳健	1.6329	2.9529	0.3997
101	160605	鹏华中国50	1.6300	3.1600	1.4944
102	161604	融通深证100	1.5940	2.6640	1.6582
103	200007	长城安心回报	1.5908	1.9008	0.0629
104	200006	长城股票	1.5808	2.0808	0.5982
105	160603	鹏华收益	1.5790	2.8890	1.6742
106	519100	长盛100	1.5786	1.6186	0.0888
107	002021	华回报二	1.5770	2.0600	-6.3539
108	253010	德盛安心	1.5770	1.8470	0.5099
109	000001	华夏成长	1.5720	2.7530	0.1912
110	450002	国富弹性	1.5673	2.2773	0.3008
111	110001	易基平稳	1.5520	2.6620	0.5833
112	420001	天弘精选	1.5489	1.9539	1.0767
113	163801	中银中国	1.5476	2.7176	0.8603
114	160610	鹏华动力	1.5450	1.5450	1.4445
115	240002	宝康配置	1.5330	3.0730	0.8221
116	481004	工银稳健	1.5250	1.5250	0.4942
117	070007	嘉实保本	1.5240	1.6040	0.1314
118	257020	德盛精选	1.5240	2.8340	0.4614
119	519996	长信银利	1.5208	2.6508	1.0230
120	519029	华夏稳增	1.5170	2.2220	1.9489
121	040004	华安宝利	1.5120	2.9520	0.7328
122	162208	泰达荷银首选	1.5018	1.5518	0.6973
123	163302	巨田资源	1.4924	2.7274	2.1562
124	160706	嘉实300	1.4920	2.7310	0.8790
125	290004	泰信优质	1.4869	1.7769	2.5236
126	340001	兴业转基	1.4792	2.3372	0.3732
127	050201	博时价值贰号	1.4750	1.8950	0.1358
128	090001	大成价值增长	1.4620	3.1220	0.5364
129	090004	大成精选增值	1.4603	2.8608	1.1849
130	519003	海富收益	1.4570	2.3040	0.4135
131	161607	融通巨潮	1.4530	2.6830	0.6930
132	151002	银河收益	1.4457	1.7457	0.3540
133	160105	南方积配	1.4438	2.4988	0.7888
134	161005	富国天惠	1.4341	2.6341	0.5328
135	160805	长盛同智	1.4305	2.3407	0.5200
136	217005	招商先锋	1.4274	2.5174	0.6984
137	162202	荷银周期	1.4216	2.8966	0.9659
138	020006	金象保本增值	1.4200	1.6100	0.4243
139	162102	金鹰小盘	1.4151	2.0351	0.5543
140	161601	新蓝筹	1.4130	2.9780	0.6410
141	163503	天治核心	1.4115	2.4215	1.3499
142	080001	长盛成长	1.4090	2.6130	1.2213
143	400001	东方龙	1.4086	2.4301	0.9966
144	310308	盛利精选	1.3973	2.4473	0.9683
145	162205	荷银风险预算	1.3955	1.8705	1.1232
146	350001	天治财富	1.3946	2.3046	0.8169
147	519013	海富优势	1.3870	1.8430	0.3618
148	070001	嘉实成长	1.3824	2.9324	1.0674
149	161606	融通行业	1.3800	2.5500	1.0989
150	050004	博时精选	1.3771	2.7671	0.6799
151	519017	大成成长	1.3750	2.0770	0.5852
152	020009	国泰金鹏蓝筹	1.3740	1.8690	1.2528
153	050001	博时增长	1.3660	3.0860	0.3674
154	121002	国投景气	1.3521	2.6605	0.5653
155	200001	长城久恒平衡	1.3520	2.4620	0.5952
156	161706	招商成长	1.3490	3.2593	0.9126
157	162203	荷银稳定	1.3473	2.8473	0.9819
158	519005	海富股票	1.3460	2.5980	0.2981
159	161903	万家公用	1.3435	2.0735	0.3136
160	213003	宝盈策略	1.3421	1.3421	1.3747
161	257030	德盛优势	1.3380	1.3380	0.6015
162	320001	诺安平衡	1.3355	2.8355	0.8686
163	530005	建信配置	1.3304	1.3304	0.5897
164	020008	国泰混合	1.3270	1.3520	0.3023
165	610001	信达澳银增长	1.3236	1.3236	0.6004
166	161605	融通蓝筹	1.3230	2.4530	0.5319
167	070011	嘉实策略	1.3170	1.3170	0.6112
168	110005	易基积极	1.3072	3.6818	0.7631
169	550001	信诚四季	1.3060	1.9190	0.2149
170	519688	交银精选	1.3043	2.9601	0.5008
171	519087	新世纪优选	1.2975	2.4885	1.6451
172	166001	中欧趋势	1.2900	1.2900	0.8995
173	202001	南方稳健成长	1.2887	3.0337	1.9541
174	580001	东吴嘉禾	1.2883	2.3783	1.4010
175	530001	建信价值	1.2796	2.3238	0.4711
176	161902	万家保本	1.2748	1.3788	0.4175
177	519300	大成300	1.2648	2.5848	0.9095
178	121001	国投融华	1.2585	2.1105	0.3749
179	398021	中海能源	1.2538	1.2538	1.5552
180	162006	长城久富	1.2508	3.1316	1.0747
181	510080	长盛债券	1.2490	1.6790	0.2408
182	260101	景顺长城优选	1.2368	3.0475	0.2757
183	100018	富国天利债券	1.2361	1.5561	0.0324
184	240001	宝康消费	1.2322	2.8899	0.9255
185	310318	盛利配置	1.2276	1.6276	0.2859
186	450003	国富潜力	1.2232	1.2232	0.5094
187	121005	国投瑞银创新	1.2195	2.1051	0.9353
188	210001	金鹰优选	1.2144	2.3344	0.6548
189	519068	添富焦点	1.2126	1.2126	0.8651
190	217009	招商价值	1.1960	1.1960	1.0647
191	240003	宝康债券	1.1930	1.3630	0.1091
192	070005	嘉实债券	1.1890	1.4890	0.0842
193	217003	招商债券	1.1839	1.3404	0.0169
194	217203	招商债券B	1.1789	1.3354	0.0085
195	161603	融通债券	1.1770	1.3520	0.0000
196	110003	易基５０	1.1611	2.8311	-0.1118
197	110010	易基价值成长	1.1586	1.1586	0.7040
198	151001	银河稳健	1.1345	2.9395	0.9611
199	310328	新动力	1.1295	2.9408	1.0919
200	040007	华安成长	1.1165	2.4314	1.1048
201	519001	银华优选股票	1.1151	3.8247	0.6953
202	217008	招商安本增利	1.1132	1.1332	-0.0359
203	519015	海富通精选二号	1.1120	1.1120	0.0900
204	510081	长盛精选	1.1099	2.8099	0.2258
205	180012	银华富裕	1.0954	1.7904	1.0051
206	540003	汇丰晋信策略	1.0896	1.0896	1.1042
207	202002	南稳贰号	1.0778	2.2906	0.4754
208	360001	量化核心	1.0762	2.9199	1.0611
209	001001	华夏债券A/B	1.0720	1.2820	0.0000
210	001003	华夏债券C	1.0670	1.2770	0.0000
211	213001	宝盈鸿利	1.0660	2.7060	0.4618
212	630001	华商领先企业	1.0644	1.0644	4.0673
213	050008	博时产业	1.0620	2.2740	-0.0941
214	377020	上投内需	1.0616	1.0616	0.7497
215	570001	诺德价值优势	1.0610	1.0610	0.3879
216	180001	银华优势企业	1.0576	2.6776	0.6184
217	163402	兴业趋势	1.0555	4.3156	0.3613
218	288102	中信双利	1.0537	1.1337	-0.0285
219	519021	金鼎价值精选	1.0520	1.6970	0.7663
220	070003	嘉实稳健	1.0490	2.7860	1.1572
221	160311	华夏蓝筹	1.0430	3.1430	0.0960
222	160611	鹏华优质治理	1.0420	1.0420	0.4822
223	410003	华富成长	1.0402	1.0702	-1.8309
224	483003	工银精选	1.0402	1.9595	0.4927
225	398011	中海分红	1.0395	2.1495	1.1974
226	090002	大成债券	1.0375	1.2470	0.0579
227	020002	国泰金龙债券	1.0350	1.1980	0.0967
228	160602	鹏华普天债券	1.0340	1.1630	0.0968
229	180002	银华保本增值	1.0337	1.0337	0.1259
230	450001	国富收益	1.0320	1.9155	0.4184
231	100016	富国天源平衡	1.0313	2.2919	0.4774
232	092002	大成债Ｃ	1.0310	1.2405	0.0485
233	160608	鹏华普天债券B	1.0280	1.1570	0.0000
234	020010	金牛创新成长	1.0200	1.0200	2.5126
235	519035	富国天博	1.0182	2.7248	0.5729
236	519666	银河银信	1.0163	1.0163	0.0098
237	050002	博时裕富	1.0150	2.9950	0.5946
238	202005	南方成份精选	1.0134	1.0134	0.5956
239	050007	博时平衡配置	1.0100	2.0710	0.1984
240	460002	友邦成长	1.0093	1.0093	1.3862
241	161610	融通领先成长	1.0080	2.8792	1.4085
242	519519	友邦短债	1.0068	1.0168	0.0099
243	202102	南方多利	1.0053	1.0304	-0.0099
244	320004	诺安债券	1.0051	1.0197	0.0100
245	050006	博时稳定债券	1.0042	1.0364	0.0000
246	485105	工银强债A	1.0021	1.0021	0.0399
247	290003	泰信短债	1.0020	1.0200	0.0100
248	485005	工银强债B	1.0018	1.0018	0.0399
249	070009	嘉实短债	1.0012	1.0229	0.0000
250	110007	易方达收益A	1.0008	1.0273	0.0000
251	110008	易方达收益B	1.0008	1.0273	0.0000
252	121003	国投股票	0.9922	2.4322	0.2526