开放式基金每日净值6-11-天天基金网

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	8.5000	8.5450	2.4961
2	000011	华夏大盘	4.9860	5.1660	2.1721
3	377010	上投α	4.3542	4.3942	3.0165
4	375010	上投优势	4.2463	4.6963	2.1482
5	159901	深100ETF	4.1190	4.1190	2.6670
6	162204	荷银精选	4.1003	4.1703	2.9967
7	110002	易基策略	4.0200	4.5700	2.6296
8	070002	嘉实增长	3.8090	4.1500	2.8903
9	200002	长城久泰	3.7183	3.7783	2.5031
10	519008	添富优势	3.6302	4.0602	3.1952
11	040002	华安Ａ股	3.4820	3.6520	2.7442
12	260104	景顺内需增长	3.4770	4.1670	3.7291
13	270005	广发聚丰	3.4593	3.8593	3.2165
14	020005	国泰金马	3.4580	3.5880	2.7332
15	510880	红利ETF	3.4060	3.4060	1.7324
16	519011	海富精选	3.3805	3.7305	3.1458
17	040001	华安创新	3.3350	3.5650	2.3006
18	206001	鹏华行业成长	3.0749	3.2249	2.0510
19	481001	工银价值	3.0720	3.4720	4.2558
20	240005	华宝策略	3.0250	3.1450	2.3239
21	510050	50 ETF	2.8610	3.4590	2.3247
22	257010	德盛小盘	2.8090	2.9590	2.4061
23	360005	光大红利	2.8089	2.9489	2.2757
24	240008	华宝收益	2.7097	2.7097	3.1167
25	150103	银河银泰	2.6709	3.0009	2.3255
26	180010	银华优质增长	2.6265	2.6265	3.6831
27	040005	华安宏利	2.6221	2.7021	3.4400
28	340006	兴业全球	2.6189	2.6189	2.6456
29	400003	东方精选	2.5396	3.1196	2.9262
30	255010	德盛稳健	2.5260	2.6460	2.1019
31	020001	国泰金鹰增长	2.5020	3.2650	2.4570
32	350002	天治品质	2.4534	2.8134	2.2719
33	519994	长信金利	2.4456	2.5056	2.2280
34	519690	交银稳健	2.4334	2.4834	2.9139
35	100020	富国天益	2.4192	3.3757	3.7749
36	110009	易基价值	2.3998	2.5798	2.7444
37	162703	广发小盘	2.3939	3.3539	2.9148
38	112002	易策二号	2.3890	2.5340	3.4199
39	260108	景顺成长	2.3840	2.5040	4.1958
40	160607	鹏华价值	2.3710	2.5410	3.0422
41	020003	国泰金龙行业	2.3510	3.1830	2.8884
42	163803	中银增长	2.3329	2.5829	3.3629
43	217001	招商安泰股票	2.3195	3.1445	2.7646
44	159902	中小板	2.2850	2.2850	3.2535
45	360006	光大增长	2.2531	2.3531	3.3959
46	270006	广发优选	2.2201	2.4501	3.5929
47	540002	汇丰龙腾	2.2141	2.2141	3.1013
48	202202	南方避险	2.2018	2.6958	1.9966
49	240009	华宝先进	2.2004	2.2004	3.3537
50	378010	上投先锋	2.1941	2.1941	2.3177
51	519018	汇添均衡	2.1932	2.2932	3.6288
52	162605	景顺鼎益	2.1750	3.0950	2.5943
53	090003	大成蓝筹稳健	2.1449	2.8949	3.4884
54	519692	交银成长	2.1357	2.1357	3.5742
55	002011	华夏红利	2.1260	2.9590	2.2607
56	260109	景顺内需增长2	2.1260	2.1260	3.8593
57	202003	南方绩优成长	2.1163	2.1163	2.6234
58	270001	广发聚富	2.1091	3.3691	3.0387
59	162607	景顺资源	2.0910	2.7510	3.5661
60	160106	南方高增	2.0660	2.9700	2.5310
61	202101	南方宝元债券	2.0133	2.0133	0.2590
62	560002	益民红利	1.9981	2.1761	1.8867
63	530003	建信成长	1.9964	2.3464	3.9629
64	519993	长信增利	1.9944	2.1744	1.6203
65	160505	博时主题	1.9836	2.9046	2.2369
66	519007	海富回报	1.9730	2.1660	3.0287
67	162207	荷银效率	1.9704	1.9704	2.6090
68	163804	中银收益	1.9351	1.9951	2.7232
69	290002	泰信先行	1.9318	2.7918	2.3741
70	260103	景顺长城动力	1.9261	2.7661	3.2042
71	161609	融通动力先锋	1.9260	2.0260	1.5823
72	288002	中信红利	1.9225	3.3225	3.1218
73	233001	巨田基础行业	1.9198	2.1798	1.6897
74	398001	中海成长	1.9001	2.7901	2.1724
75	590001	中邮核心	1.8996	2.5996	2.5204
76	519180	万家180	1.8962	2.7262	2.3369
77	070010	嘉实主题	1.8660	2.4810	1.9115
78	288001	中信经典	1.8561	2.8561	2.0396
79	240004	华宝动力	1.8522	2.9322	3.0718
80	540001	汇丰2016	1.8505	1.9505	2.1642
81	090006	大成财富	1.8490	2.1210	3.1808
82	002001	华夏回报	1.8340	2.9780	3.0337
83	100022	富国天瑞	1.8319	3.0019	2.1752
84	100026	富国天合稳健	1.8133	1.8633	3.6705
85	410001	华富优选	1.8080	2.5480	1.9741
86	217002	招商安泰平衡	1.7972	2.4122	2.0441
87	460001	友邦盛世	1.7901	2.7951	3.1520
88	310358	新经济	1.7858	1.7858	2.7858
89	580002	东吴动力	1.7805	1.7805	2.4689
90	320005	诺安价值	1.7656	1.8656	2.6213
91	550002	信诚精萃	1.7496	1.8696	2.8148
92	000021	华夏优势	1.7300	1.8500	2.3669
93	519181	万家和谐增长	1.7221	1.8221	2.6220
94	180003	银华道琼斯88	1.6976	2.8076	2.9910
95	373010	上投双息	1.6946	2.0526	2.6222
96	320003	诺安股票	1.6920	2.7655	2.0876
97	162201	荷银成长	1.6899	2.7699	2.4306
98	270002	广发稳健	1.6745	2.9945	2.5476
99	160605	鹏华中国50	1.6720	3.2020	2.5767
100	161604	融通深证100	1.6340	2.7040	2.5094
101	200007	长城安心回报	1.6326	1.9426	2.6276
102	200006	长城股票	1.6229	2.1229	2.6632
103	002021	华回报二	1.6210	2.1040	2.7901
104	519100	长盛100	1.6176	1.6576	2.4705
105	000001	华夏成长	1.6130	2.7940	2.6081
106	160603	鹏华收益	1.6090	2.9190	1.8999
107	450002	国富弹性	1.6054	2.3154	2.4309
108	253010	德盛安心	1.6050	1.8750	1.7755
109	160610	鹏华动力	1.5920	1.5920	3.0421
110	163801	中银中国	1.5877	2.7577	2.5911
111	110001	易基平稳	1.5830	2.6930	1.9974
112	420001	天弘精选	1.5775	1.9825	1.8465
113	481004	工银稳健	1.5730	1.5730	3.1475
114	240002	宝康配置	1.5730	3.1130	2.6093
115	257020	德盛精选	1.5650	2.8750	2.6903
116	519029	华夏稳增	1.5490	2.2540	2.1094
117	519996	长信银利	1.5477	2.6777	1.7688
118	162208	泰达荷银首选	1.5472	1.5972	3.0230
119	040004	华安宝利	1.5460	2.9860	2.2487
120	070006	嘉实服务	1.5420	1.6220	-53.7770
121	070007	嘉实保本	1.5420	1.6220	1.1811
122	290004	泰信优质	1.5314	1.8214	2.9928
123	163302	巨田资源	1.5301	2.7651	2.5261
124	160706	嘉实300	1.5280	2.7670	2.4129
125	090004	大成精选增值	1.5212	2.9217	4.1704
126	050201	博时价值贰号	1.5050	1.9250	2.0339
127	519003	海富收益	1.5040	2.3510	3.2258
128	090001	大成价值增长	1.4983	3.1583	2.4829
129	340001	兴业转基	1.4889	2.3469	0.6558
130	161607	融通巨潮	1.4870	2.7170	2.3400
131	160105	南方积配	1.4866	2.5416	2.9644
132	161005	富国天惠	1.4861	2.6861	3.6260
133	217005	招商先锋	1.4745	2.5645	3.2997
134	160805	长盛同智	1.4663	2.3765	2.5026
135	151002	银河收益	1.4571	1.7571	0.7885
136	400001	东方龙	1.4559	2.4774	3.3579
137	162202	荷银周期	1.4501	2.9251	2.0048
138	161601	新蓝筹	1.4469	3.0119	2.3992
139	162102	金鹰小盘	1.4437	2.0637	2.0211
140	163503	天治核心	1.4389	2.4489	1.9412
141	519013	海富优势	1.4370	1.8930	3.6049
142	020006	金象保本增值	1.4310	1.6210	0.7746
143	080001	长盛成长	1.4270	2.6310	1.2775
144	161606	融通行业	1.4260	2.5960	3.3333
145	070001	嘉实成长	1.4229	2.9729	2.9297
146	310308	盛利精选	1.4179	2.4679	1.4743
147	162205	荷银风险预算	1.4173	1.8923	1.5622
148	519017	大成成长	1.4140	2.1160	2.8364
149	020009	国泰金鹏蓝筹	1.4090	1.9040	2.5473
150	350001	天治财富	1.4088	2.3188	1.0182
151	050004	博时精选	1.4058	2.7958	2.0841
152	161706	招商成长	1.4047	3.3150	4.1290
153	519005	海富股票	1.3980	2.6500	3.8633
154	050001	博时增长	1.3930	3.1130	1.9766
155	121002	国投景气	1.3858	2.6942	2.4924
156	161903	万家公用	1.3799	2.1099	2.7093
157	213003	宝盈策略	1.3797	1.3797	2.8016
158	200001	长城久恒平衡	1.3770	2.4870	1.8491
159	257030	德盛优势	1.3770	1.3770	2.9148
160	162203	荷银稳定	1.3705	2.8705	1.7220
161	530005	建信配置	1.3686	1.3686	2.8713
162	610001	信达澳银增长	1.3603	1.3603	2.7727
163	320001	诺安平衡	1.3600	2.8600	1.8345
164	070011	嘉实策略	1.3570	1.3570	3.0372
165	550001	信诚四季	1.3453	1.9583	3.0092
166	519688	交银精选	1.3453	3.0011	3.1434
167	161605	融通蓝筹	1.3400	2.4700	1.2850
168	020008	国泰混合	1.3380	1.3630	0.8289
169	110005	易基积极	1.3366	3.7560	2.2491
170	530001	建信价值	1.3229	2.3671	3.3839
171	166001	中欧趋势	1.3225	1.3225	2.5194
172	519087	新世纪优选	1.3189	2.5099	1.6493
173	580001	东吴嘉禾	1.3179	2.4079	2.2976
174	202001	南方稳健成长	1.3115	3.0565	1.7692
175	519300	大成300	1.2956	2.6156	2.4352
176	162006	长城久富	1.2866	3.1674	2.8622
177	161902	万家保本	1.2840	1.3880	0.7217
178	398021	中海能源	1.2818	1.2818	2.2332
179	121001	国投融华	1.2756	2.1276	1.3588
180	240001	宝康消费	1.2684	2.9261	2.9378
181	260101	景顺长城优选	1.2665	3.0772	2.4014
182	450003	国富潜力	1.2572	1.2572	2.7796
183	510080	长盛债券	1.2557	1.6857	0.5364
184	121005	国投瑞银创新	1.2522	2.1594	2.6814
185	519068	添富焦点	1.2462	1.2462	2.7709
186	210001	金鹰优选	1.2450	2.3650	2.5198
187	310318	盛利配置	1.2418	1.6418	1.1567
188	100018	富国天利债券	1.2367	1.5567	0.0485
189	217009	招商价值	1.2321	1.2321	3.0184
190	240003	宝康债券	1.1954	1.3654	0.2012
191	110010	易基价值成长	1.1920	1.1920	2.8828
192	070005	嘉实债券	1.1910	1.4910	0.1682
193	110003	易基５０	1.1901	2.8601	2.4976
194	217003	招商债券	1.1824	1.3389	-0.1267
195	217203	招商债券B	1.1774	1.3339	-0.1272
196	161603	融通债券	1.1770	1.3520	0.0000
197	151001	银河稳健	1.1609	2.9659	2.3270
198	310328	新动力	1.1557	2.9884	2.3196
199	519001	银华优选股票	1.1557	3.9559	3.6409
200	040007	华安成长	1.1445	2.4594	2.5078
201	519015	海富通精选二号	1.1410	1.1410	2.6079
202	510081	长盛精选	1.1303	2.8303	1.8380
203	180012	银华富裕	1.1256	1.8206	2.7570
204	540003	汇丰晋信策略	1.1230	1.1230	3.0653
205	217008	招商安本增利	1.1132	1.1332	0.0000
206	360001	量化核心	1.1091	2.9528	3.0571
207	202002	南稳贰号	1.0936	2.3242	1.4659
208	213001	宝盈鸿利	1.0854	2.7254	1.8199
209	050008	博时产业	1.0830	2.2950	1.9774
210	570001	诺德价值优势	1.0796	1.0796	1.7531
211	180001	银华优势企业	1.0758	2.6958	1.7209
212	163402	兴业趋势	1.0744	4.3910	1.7906
213	519021	金鼎价值精选	1.0740	1.7190	2.0913
214	001001	华夏债券A/B	1.0730	1.2830	0.0933
215	483003	工银精选	1.0724	2.0171	3.0956
216	160611	鹏华优质治理	1.0710	1.0710	2.7831
217	001003	华夏债券C	1.0680	1.2780	0.0937
218	070003	嘉实稳健	1.0660	2.8200	1.6206
219	398011	中海分红	1.0645	2.1745	2.4050
220	410003	华富成长	1.0628	1.0928	2.1727
221	160311	华夏蓝筹	1.0620	3.1870	1.8217
222	288102	中信双利	1.0545	1.1345	0.0759
223	450001	国富收益	1.0478	1.9427	1.5310
224	100016	富国天源平衡	1.0477	2.3083	1.5902
225	519035	富国天博	1.0443	2.7947	2.5633
226	090002	大成债券	1.0390	1.2485	0.1446
227	050002	博时裕富	1.0360	3.0160	2.0690
228	202005	南方成份精选	1.0353	1.0353	2.1610
229	020002	国泰金龙债券	1.0350	1.1980	0.0000
230	180002	银华保本增值	1.0342	1.0342	0.0484
231	160602	鹏华普天债券	1.0340	1.1630	0.0000
232	092002	大成债Ｃ	1.0326	1.2421	0.1552
233	160608	鹏华普天债券B	1.0290	1.1580	0.0973
234	050007	博时平衡配置	1.0280	2.0890	1.7822
235	121003	国投股票	1.0180	2.4580	2.6003
236	519666	银河银信	1.0166	1.0166	0.0295
237	519519	友邦短债	1.0069	1.0169	0.0099
238	202102	南方多利	1.0054	1.0305	0.0099
239	320004	诺安债券	1.0052	1.0198	0.0099
240	050006	博时稳定债券	1.0044	1.0366	0.0199
241	290003	泰信短债	1.0021	1.0201	0.0100
242	485105	工银强债A	1.0021	1.0021	0.0000
243	485005	工银强债B	1.0018	1.0018	0.0000
244	070009	嘉实短债	1.0013	1.0230	0.0100
245	110007	易方达收益A	1.0010	1.0275	0.0200
246	110008	易方达收益B	1.0010	1.0275	0.0200
247	213002	宝盈区域增长	1.0000	2.5836	-40.7337
248	161610	融通领先成长	未公布	未公布	0.0000
249	460002	友邦成长	未公布	未公布	0.0000
250	377020	上投内需	未公布	未公布	0.0000
251	020010	金牛创新成长	未公布	未公布	0.0000
252	630001	华商领先企业	未公布	未公布	0.0000