开放式基金每日净值6-12-天天基金网

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	8.7070	8.7520	2.4353
2	000011	华夏大盘	5.0920	5.2720	2.1260
3	377010	上投α	4.4758	4.5158	2.7927
4	375010	上投优势	4.3827	4.8327	3.2122
5	159901	深100ETF	4.2440	4.2440	3.0347
6	162204	荷银精选	4.1869	4.2569	2.1120
7	110002	易基策略	4.1070	4.6570	2.1642
8	070002	嘉实增长	3.8940	4.2350	2.2316
9	200002	长城久泰	3.8164	3.8764	2.6383
10	519008	添富优势	3.7051	4.1351	2.0632
11	040002	华安Ａ股	3.5780	3.7480	2.7570
12	260104	景顺内需增长	3.5620	4.2520	2.4446
13	510880	红利ETF	3.5500	3.5500	4.2278
14	020005	国泰金马	3.5490	3.6790	2.6316
15	270005	广发聚丰	3.5258	3.9258	1.9224
16	070006	嘉实服务	3.5250	3.6450	2.7997
17	519011	海富精选	3.4512	3.8012	2.0914
18	040001	华安创新	3.3880	3.6180	1.5892
19	481001	工银价值	3.1701	3.5701	3.1934
20	206001	鹏华行业成长	3.1629	3.3129	2.8619
21	240005	华宝策略	3.1039	3.2239	2.6083
22	510050	50 ETF	2.9250	3.5350	2.2370
23	257010	德盛小盘	2.8850	3.0350	2.7056
24	360005	光大红利	2.8661	3.0061	2.0364
25	240008	华宝收益	2.7962	2.7962	3.1922
26	150103	银河银泰	2.7515	3.0815	3.0177
27	180010	银华优质增长	2.6921	2.6921	2.4976
28	040005	华安宏利	2.6819	2.7619	2.2806
29	340006	兴业全球	2.6798	2.6798	2.3254
30	400003	东方精选	2.6185	3.1985	3.1068
31	255010	德盛稳健	2.5930	2.7130	2.6524
32	020001	国泰金鹰增长	2.5630	3.3260	2.4380
33	519994	长信金利	2.5134	2.5734	2.7723
34	350002	天治品质	2.5127	2.8727	2.4171
35	519690	交银稳健	2.4977	2.5477	2.6424
36	162703	广发小盘	2.4805	3.4405	3.6175
37	100020	富国天益	2.4690	3.4255	2.0585
38	110009	易基价值	2.4687	2.6487	2.8711
39	112002	易策二号	2.4440	2.5890	2.3022
40	260108	景顺成长	2.4390	2.5590	2.3070
41	160607	鹏华价值	2.4180	2.5880	1.9823
42	163803	中银增长	2.3970	2.6470	2.7477
43	020003	国泰金龙行业	2.3970	3.2290	1.9566
44	217001	招商安泰股票	2.3768	3.2018	2.4704
45	159902	中小板	2.3430	2.3430	2.5383
46	360006	光大增长	2.3258	2.4258	3.2267
47	540002	汇丰龙腾	2.2796	2.2796	2.9583
48	270006	广发优选	2.2751	2.5051	2.4774
49	240009	华宝先进	2.2699	2.2699	3.1585
50	378010	上投先锋	2.2470	2.2470	2.4110
51	202202	南方避险	2.2429	2.7369	1.8667
52	519018	汇添均衡	2.2372	2.3372	2.0062
53	519692	交银成长	2.2038	2.2038	3.1887
54	162605	景顺鼎益	2.2030	3.1230	1.2874
55	090003	大成蓝筹稳健	2.2020	2.9520	2.6621
56	260109	景顺内需增长2	2.1760	2.1760	2.3518
57	002011	华夏红利	2.1750	3.0080	2.3048
58	202003	南方绩优成长	2.1641	2.1641	2.2587
59	270001	广发聚富	2.1485	3.4085	1.8681
60	162607	景顺资源	2.1380	2.7980	2.2477
61	160106	南方高增	2.1031	3.0071	1.7957
62	560002	益民红利	2.0620	2.2400	3.1980
63	530003	建信成长	2.0534	2.4034	2.8551
64	519993	长信增利	2.0454	2.2254	2.5572
65	202101	南方宝元债券	2.0252	2.2452	0.5911
66	160505	博时主题	2.0193	2.9403	1.7998
67	519007	海富回报	2.0180	2.2110	2.2808
68	162207	荷银效率	2.0155	2.0155	2.2889
69	290002	泰信先行	1.9905	2.8505	3.0386
70	163804	中银收益	1.9794	2.0394	2.2893
71	288002	中信红利	1.9742	3.3742	2.6892
72	590001	中邮核心	1.9717	2.6717	3.7955
73	260103	景顺长城动力	1.9554	2.7954	1.5212
74	161609	融通动力先锋	1.9540	2.0540	1.4538
75	233001	巨田基础行业	1.9537	2.2137	1.7658
76	398001	中海成长	1.9474	2.8374	2.4893
77	519180	万家180	1.9408	2.7708	2.3521
78	070010	嘉实主题	1.9090	2.5240	2.3044
79	240004	华宝动力	1.9085	2.9885	3.0396
80	288001	中信经典	1.9020	2.9020	2.4729
81	540001	汇丰2016	1.8789	1.9789	1.5347
82	002001	华夏回报	1.8740	3.0180	2.1810
83	100022	富国天瑞	1.8714	3.0414	2.1562
84	100026	富国天合稳健	1.8572	1.9072	2.4210
85	460001	友邦盛世	1.8312	2.8362	2.2960
86	217002	招商安泰平衡	1.8305	2.4455	1.8529
87	310358	新经济	1.8264	1.8264	2.2735
88	580002	东吴动力	1.8233	1.8233	2.4038
89	320005	诺安价值	1.8077	1.9077	2.3845
90	000021	华夏优势	1.7760	1.8960	2.6590
91	550002	信诚精萃	1.7672	1.8872	1.0059
92	519181	万家和谐增长	1.7653	1.8653	2.5086
93	180003	银华道琼斯88	1.7387	2.8487	2.4211
94	320003	诺安股票	1.7349	2.8084	2.5355
95	373010	上投双息	1.7280	2.0860	1.9710
96	162201	荷银成长	1.7278	2.8078	2.2427
97	160605	鹏华中国50	1.7240	3.2540	3.1100
98	270002	广发稳健	1.7025	3.0225	1.6721
99	161604	融通深证100	1.6830	2.7530	2.9988
100	200007	长城安心回报	1.6660	1.9760	2.0458
101	450002	国富弹性	1.6589	2.3689	3.3325
102	519100	长盛100	1.6563	1.6963	2.3924
103	000001	华夏成长	1.6550	2.8360	2.6038
104	002021	华回报二	1.6530	2.1360	1.9741
105	160603	鹏华收益	1.6430	2.9530	2.1131
106	200006	长城股票	1.6428	2.1428	1.2262
107	160610	鹏华动力	1.6290	1.6290	2.3241
108	481004	工银稳健	1.6197	1.6197	2.9688
109	163801	中银中国	1.6184	2.7884	1.9336
110	253010	德盛安心	1.6130	1.8830	0.4984
111	240002	宝康配置	1.6124	3.1524	2.5048
112	110001	易基平稳	1.6100	2.7200	1.7056
113	257020	德盛精选	1.6070	2.9170	2.6837
114	420001	天弘精选	1.6065	2.0115	1.8384
115	519029	华夏稳增	1.5950	2.3000	2.9697
116	290004	泰信优质	1.5848	1.8748	3.4870
117	040004	华安宝利	1.5830	3.0230	2.3933
118	519996	长信银利	1.5808	2.7108	2.1387
119	162208	泰达荷银首选	1.5790	1.6290	2.0553
120	163302	巨田资源	1.5741	2.8091	2.8756
121	090006	大成财富	1.5676	2.9681	-15.2190
122	090004	大成精选增值	1.5676	2.9681	3.0502
123	160706	嘉实300	1.5660	2.8050	2.4869
124	070007	嘉实保本	1.5560	1.6360	0.9079
125	519003	海富收益	1.5330	2.3800	1.9282
126	090001	大成价值增长	1.5298	3.1898	2.1024
127	050201	博时价值贰号	1.5280	1.9480	1.5282
128	161607	融通巨潮	1.5230	2.7530	2.4210
129	160105	南方积配	1.5161	2.5711	1.9844
130	217005	招商先锋	1.5133	2.6033	2.6314
131	161005	富国天惠	1.5129	2.7129	1.8034
132	340001	兴业转基	1.5115	2.3695	1.5179
133	400001	东方龙	1.4974	2.5189	2.8505
134	160805	长盛同智	1.4966	2.4068	2.0664
135	162102	金鹰小盘	1.4873	2.1073	3.0200
136	162202	荷银周期	1.4870	2.9620	2.5447
137	519013	海富优势	1.4820	1.9380	3.1315
138	151002	银河收益	1.4811	1.7811	1.6471
139	163503	天治核心	1.4702	2.4802	2.1753
140	161601	新蓝筹	1.4647	3.0297	1.2302
141	519005	海富股票	1.4490	2.7010	3.6481
142	080001	长盛成长	1.4490	2.6530	1.5417
143	070001	嘉实成长	1.4480	2.9980	1.7640
144	161606	融通行业	1.4470	2.6170	1.4727
145	519017	大成成长	1.4450	2.1470	2.1924
146	161706	招商成长	1.4427	3.3530	2.7052
147	020006	金象保本增值	1.4420	1.6320	0.7687
148	162205	荷银风险预算	1.4413	1.9163	1.6934
149	350001	天治财富	1.4402	2.3502	2.2288
150	020009	国泰金鹏蓝筹	1.4340	1.9290	1.7743
151	310308	盛利精选	1.4318	2.4818	0.9803
152	050004	博时精选	1.4313	2.8213	1.8139
153	161903	万家公用	1.4172	2.1472	2.7031
154	200001	长城久恒平衡	1.4170	2.5270	2.9049
155	121002	国投景气	1.4168	2.7252	2.2370
156	213003	宝盈策略	1.4142	1.4142	2.5005
157	257030	德盛优势	1.4120	1.4120	2.5418
158	050001	博时增长	1.4100	3.1300	1.2204
159	530005	建信配置	1.4071	1.4071	2.8131
160	610001	信达澳银增长	1.3969	1.3969	2.6906
161	320001	诺安平衡	1.3901	2.8901	2.2132
162	070011	嘉实策略	1.3900	1.3900	2.4318
163	162203	荷银稳定	1.3873	2.8873	1.2258
164	519688	交银精选	1.3739	3.0297	2.1259
165	110005	易基积极	1.3687	3.8369	2.4016
166	550001	信诚四季	1.3648	1.9778	1.4495
167	166001	中欧趋势	1.3617	1.3617	2.9641
168	530001	建信价值	1.3602	2.4044	2.8196
169	161605	融通蓝筹	1.3550	2.4850	1.1194
170	020008	国泰混合	1.3520	1.3770	1.0463
171	580001	东吴嘉禾	1.3488	2.4388	2.3446
172	519087	新世纪优选	1.3469	2.5379	2.1230
173	202001	南方稳健成长	1.3454	3.0904	2.5848
174	519300	大成300	1.3299	2.6499	2.6474
175	162006	长城久富	1.3164	3.1972	2.3162
176	240001	宝康消费	1.2955	2.9532	2.1365
177	121001	国投融华	1.2943	2.1463	1.4660
178	450003	国富潜力	1.2907	1.2907	2.6647
179	161902	万家保本	1.2878	1.3918	0.2960
180	260101	景顺长城优选	1.2874	3.0981	1.6502
181	121005	国投瑞银创新	1.2844	2.2129	2.5715
182	519068	添富焦点	1.2709	1.2709	1.9820
183	210001	金鹰优选	1.2683	2.3883	1.8715
184	510080	长盛债券	1.2614	1.6914	0.4539
185	217009	招商价值	1.2613	1.2613	2.3699
186	310318	盛利配置	1.2501	1.6501	0.6684
187	100018	富国天利债券	1.2425	1.5625	0.4690
188	398021	中海能源	1.2303	1.3103	-4.0178
189	110010	易基价值成长	1.2265	1.2265	2.8943
190	110003	易基５０	1.2172	2.8872	2.2771
191	240003	宝康债券	1.1966	1.3666	0.1004
192	070005	嘉实债券	1.1960	1.4960	0.4198
193	151001	银河稳健	1.1941	2.9991	2.8599
194	217003	招商债券	1.1856	1.3421	0.2706
195	519001	银华优选股票	1.1847	4.0497	2.5093
196	310328	新动力	1.1821	3.0363	2.2843
197	217203	招商债券B	1.1806	1.3371	0.2718
198	161603	融通债券	1.1790	1.3540	0.1699
199	040007	华安成长	1.1723	2.4872	2.4290
200	519015	海富通精选二号	1.1620	1.1620	1.8405
201	510081	长盛精选	1.1531	2.8531	2.0172
202	180012	银华富裕	1.1524	1.8474	2.3810
203	540003	汇丰晋信策略	1.1505	1.1505	2.4488
204	360001	量化核心	1.1359	2.9796	2.4164
205	217008	招商安本增利	1.1191	1.1391	0.3047
206	202002	南稳贰号	1.1117	2.3627	1.6551
207	213001	宝盈鸿利	1.1100	2.7500	2.2664
208	570001	诺德价值优势	1.1043	1.1043	2.2879
209	050008	博时产业	1.0990	2.3110	1.4774
210	483003	工银精选	1.0990	2.0647	2.4804
211	519021	金鼎价值精选	1.0940	1.7390	1.8622
212	160611	鹏华优质治理	1.0930	1.0930	2.0542
213	398011	中海分红	1.0916	2.2016	2.5458
214	163402	兴业趋势	1.0911	4.4577	1.5544
215	180001	银华优势企业	1.0880	2.7080	1.1340
216	410003	华富成长	1.0855	1.1155	2.1359
217	070003	嘉实稳健	1.0840	2.8570	1.6886
218	160311	华夏蓝筹	1.0760	3.2200	1.3183
219	001001	华夏债券A/B	1.0740	1.2840	0.0932
220	001003	华夏债券C	1.0690	1.2790	0.0936
221	450001	国富收益	1.0660	1.9740	1.7370
222	519035	富国天博	1.0630	2.8447	1.7907
223	100016	富国天源平衡	1.0628	2.3234	1.4413
224	050002	博时裕富	1.0580	3.0380	2.1236
225	288102	中信双利	1.0558	1.1358	0.1233
226	202005	南方成份精选	1.0542	1.0542	1.8256
227	121003	国投股票	1.0429	2.4829	2.4460
228	090002	大成债券	1.0400	1.2495	0.0962
229	050007	博时平衡配置	1.0370	2.0980	0.8755
230	180002	银华保本增值	1.0353	1.0353	0.1064
231	020002	国泰金龙债券	1.0350	1.1980	0.0000
232	160602	鹏华普天债券	1.0340	1.1630	0.0000
233	092002	大成债Ｃ	1.0335	1.2430	0.0872
234	160608	鹏华普天债券B	1.0290	1.1580	0.0000
235	519666	银河银信	1.0167	1.0167	0.0098
236	213002	宝盈区域增长	1.0112	2.6031	1.1200
237	519519	友邦短债	1.0070	1.0170	0.0099
238	202102	南方多利	1.0054	1.0305	0.0000
239	320004	诺安债券	1.0053	1.0199	0.0099
240	050006	博时稳定债券	1.0044	1.0366	0.0000
241	290003	泰信短债	1.0022	1.0202	0.0100
242	485105	工银强债A	1.0016	1.0016	-0.0299
243	070009	嘉实短债	1.0014	1.0231	0.0100
244	485005	工银强债B	1.0013	1.0013	-0.0300
245	110007	易方达收益A	1.0010	1.0275	0.0000
246	110008	易方达收益B	1.0010	1.0275	0.0000
247	410001	华富优选	1.0000	2.5726	-44.6903
248	260110	景顺长城精选	未公布	未公布	0.0000
249	460002	友邦成长	未公布	未公布	0.0000
250	240010	华宝行业精选	未公布	未公布	0.0000
251	161610	融通领先成长	未公布	未公布	0.0000
252	377020	上投内需	未公布	未公布	0.0000
253	020010	金牛创新成长	未公布	未公布	0.0000
254	630001	华商领先企业	未公布	未公布	0.0000