开放式基金每日净值6-13-天天基金网

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	8.8730	8.9180	1.9065
2	000011	华夏大盘	5.2050	5.3850	2.2192
3	377010	上投α	4.5194	4.5594	0.9741
4	375010	上投优势	4.4409	4.8909	1.3279
5	159901	深100ETF	4.3260	4.3260	1.9321
6	162204	荷银精选	4.2173	4.2873	0.7261
7	110002	易基策略	4.1620	4.7120	1.3392
8	070002	嘉实增长	3.9420	4.2830	1.2327
9	200002	长城久泰	3.8830	3.9430	1.7451
10	519008	添富优势	3.7477	4.1777	1.1498
11	040002	华安Ａ股	3.6410	3.8110	1.7608
12	020005	国泰金马	3.6330	3.7630	2.3669
13	510880	红利ETF	3.6200	3.6200	1.9718
14	260104	景顺内需增长	3.6180	4.3080	1.5722
15	070006	嘉实服务	3.5870	3.7070	1.7589
16	270005	广发聚丰	3.5770	3.9770	1.4522
17	519011	海富精选	3.4856	3.8356	0.9968
18	040001	华安创新	3.4500	3.6800	1.8300
19	206001	鹏华行业成长	3.2179	3.3679	1.7389
20	481001	工银价值	3.1927	3.5927	0.7129
21	240005	华宝策略	3.1459	3.2659	1.3531
22	510050	50 ETF	2.9850	3.6060	2.0513
23	360005	光大红利	2.9171	3.0571	1.7794
24	257010	德盛小盘	2.8850	3.0350	0.0000
25	240008	华宝收益	2.8275	2.8275	1.1194
26	150103	银河银泰	2.7826	3.1126	1.1303
27	180010	银华优质增长	2.7376	2.7376	1.6901
28	340006	兴业全球	2.7271	2.7271	1.7651
29	040005	华安宏利	2.7231	2.8031	1.5362
30	400003	东方精选	2.6487	3.2287	1.1533
31	255010	德盛稳健	2.6230	2.7430	1.1570
32	020001	国泰金鹰增长	2.6040	3.3670	1.5997
33	519994	长信金利	2.5742	2.6342	2.4190
34	350002	天治品质	2.5394	2.8994	1.0626
35	519690	交银稳健	2.5356	2.5856	1.5174
36	162703	广发小盘	2.5137	3.4737	1.3384
37	100020	富国天益	2.5078	3.4643	1.5715
38	110009	易基价值	2.4988	2.6788	1.2193
39	260108	景顺成长	2.4730	2.5930	1.3940
40	112002	易策二号	2.4720	2.6170	1.1457
41	160607	鹏华价值	2.4510	2.6210	1.3648
42	020003	国泰金龙行业	2.4330	3.2650	1.5019
43	163803	中银增长	2.4252	2.6752	1.1765
44	217001	招商安泰股票	2.4101	3.2351	1.4010
45	159902	中小板	2.4060	2.4060	2.6889
46	360006	光大增长	2.3594	2.4594	1.4447
47	270006	广发优选	2.3133	2.5433	1.6790
48	540002	汇丰龙腾	2.3048	2.3048	1.1055
49	160910	大成创新成长	2.3040	2.3040	1.8118
50	240009	华宝先进	2.3018	2.3018	1.4053
51	519018	汇添均衡	2.2821	2.3821	2.0070
52	378010	上投先锋	2.2777	2.2777	1.3663
53	202202	南方避险	2.2711	2.7651	1.2573
54	090003	大成蓝筹稳健	2.2340	2.9840	1.4532
55	162605	景顺鼎益	2.2320	3.1520	1.3164
56	519692	交银成长	2.2240	2.2240	0.9166
57	002011	华夏红利	2.2170	3.0500	1.9310
58	260109	景顺内需增长2	2.2170	2.2170	1.8842
59	202003	南方绩优成长	2.2035	2.2035	1.8206
60	270001	广发聚富	2.1720	3.4320	1.0938
61	162607	景顺资源	2.1690	2.8290	1.4500
62	160106	南方高增	2.1380	3.0420	1.6595
63	560002	益民红利	2.1078	2.2858	2.2211
64	519993	长信增利	2.1064	2.2864	2.9823
65	530003	建信成长	2.0752	2.4252	1.0617
66	160505	博时主题	2.0547	2.9757	1.7531
67	519007	海富回报	2.0410	2.2340	1.1397
68	162207	荷银效率	2.0276	2.0276	0.6003
69	288002	中信红利	2.0125	3.4125	1.9400
70	163804	中银收益	2.0098	2.0698	1.5358
71	233001	巨田基础行业	2.0090	2.2690	2.8305
72	290002	泰信先行	2.0081	2.8681	0.8842
73	590001	中邮核心	1.9898	2.6898	0.9180
74	260103	景顺长城动力	1.9813	2.8213	1.3245
75	161609	融通动力先锋	1.9760	2.0760	1.1259
76	519180	万家180	1.9730	2.8030	1.6591
77	398001	中海成长	1.9684	2.8584	1.0784
78	070010	嘉实主题	1.9480	2.5630	2.0430
79	288001	中信经典	1.9259	2.9259	1.2566
80	090006	大成财富	1.9230	2.1950	1.4776
81	240004	华宝动力	1.9182	2.9982	0.5083
82	100022	富国天瑞	1.9006	3.0706	1.5603
83	540001	汇丰2016	1.8968	1.9968	0.9527
84	100026	富国天合稳健	1.8859	1.9359	1.5453
85	580002	东吴动力	1.8586	1.8586	1.9361
86	310358	新经济	1.8533	1.8533	1.4728
87	217002	招商安泰平衡	1.8507	2.4657	1.1035
88	460001	友邦盛世	1.8478	2.8528	0.9065
89	320005	诺安价值	1.8275	1.9275	1.0953
90	550002	信诚精萃	1.7957	1.9157	1.6127
91	000021	华夏优势	1.7900	1.9100	0.7883
92	519181	万家和谐增长	1.7811	1.8811	0.8950
93	320003	诺安股票	1.7668	2.8403	1.8387
94	180003	银华道琼斯88	1.7604	2.8704	1.2481
95	160605	鹏华中国50	1.7560	3.2860	1.8561
96	373010	上投双息	1.7451	2.1031	0.9896
97	162201	荷银成长	1.7416	2.8216	0.7987
98	270002	广发稳健	1.7363	3.0563	1.9853
99	161604	融通深证100	1.7140	2.7840	1.8419
100	200007	长城安心回报	1.6881	1.9981	1.3265
101	519100	长盛100	1.6871	1.7271	1.8596
102	000001	华夏成长	1.6830	2.8640	1.6918
103	450002	国富弹性	1.6763	2.3863	1.0489
104	200006	长城股票	1.6683	2.1683	1.5522
105	160603	鹏华收益	1.6630	2.9730	1.2173
106	160610	鹏华动力	1.6510	1.6510	1.3505
107	481004	工银稳健	1.6485	1.6485	1.7781
108	163801	中银中国	1.6382	2.8082	1.2234
109	110001	易基平稳	1.6340	2.7440	1.4907
110	240002	宝康配置	1.6301	3.1701	1.0977
111	420001	天弘精选	1.6258	2.0308	1.2014
112	253010	德盛安心	1.6240	1.8940	0.6820
113	519029	华夏稳增	1.6190	2.3240	1.5047
114	290004	泰信优质	1.6125	1.9025	1.7479
115	519996	长信银利	1.6124	2.7424	1.9990
116	040004	华安宝利	1.6080	3.0480	1.5793
117	257020	德盛精选	1.6070	2.9170	0.0000
118	162208	泰达荷银首选	1.6034	1.6534	1.5453
119	163302	巨田资源	1.5985	2.8335	1.5501
120	160706	嘉实300	1.5970	2.8360	1.9796
121	090004	大成精选增值	1.5847	2.9852	1.0908
122	002001	华夏回报	1.5730	3.0230	-16.0619
123	070007	嘉实保本	1.5650	1.6450	0.5784
124	050201	博时价值贰号	1.5520	1.9720	1.5707
125	519003	海富收益	1.5510	2.3980	1.1742
126	090001	大成价值增长	1.5507	3.2107	1.3662
127	161607	融通巨潮	1.5470	2.7770	1.5758
128	160105	南方积配	1.5395	2.5945	1.5434
129	161005	富国天惠	1.5358	2.7358	1.5136
130	340001	兴业转基	1.5337	2.3917	1.4687
131	217005	招商先锋	1.5300	2.6200	1.1035
132	400001	东方龙	1.5299	2.5514	2.1704
133	160805	长盛同智	1.5233	2.4335	1.7840
134	162102	金鹰小盘	1.5158	2.1358	1.9162
135	519013	海富优势	1.5090	1.9650	1.8219
136	162202	荷银周期	1.4962	2.9712	0.6187
137	151002	银河收益	1.4913	1.7913	0.6887
138	161601	新蓝筹	1.4907	3.0557	1.7751
139	163503	天治核心	1.4900	2.5000	1.3468
140	080001	长盛成长	1.4780	2.6820	2.0014
141	519005	海富股票	1.4700	2.7220	1.4493
142	519017	大成成长	1.4660	2.1680	1.4533
143	161606	融通行业	1.4640	2.6340	1.1748
144	020009	国泰金鹏蓝筹	1.4620	1.9570	1.9526
145	070001	嘉实成长	1.4609	3.0109	0.8909
146	161706	招商成长	1.4589	3.3692	1.1229
147	350001	天治财富	1.4585	2.3685	1.2707
148	310308	盛利精选	1.4527	2.5027	1.4597
149	020006	金象保本增值	1.4520	1.6420	0.6935
150	162205	荷银风险预算	1.4486	1.9236	0.5065
151	050004	博时精选	1.4486	2.8386	1.2087
152	161903	万家公用	1.4433	2.1733	1.8417
153	530005	建信配置	1.4356	1.4356	2.0254
154	121002	国投景气	1.4316	2.7400	1.0446
155	050001	博时增长	1.4250	3.1450	1.0638
156	213003	宝盈策略	1.4225	1.4225	0.5869
157	610001	信达澳银增长	1.4217	1.4217	1.7754
158	200001	长城久恒平衡	1.4200	2.5300	0.2117
159	070011	嘉实策略	1.4150	1.4150	1.7986
160	257030	德盛优势	1.4120	1.4120	0.0000
161	162203	荷银稳定	1.4037	2.9037	1.1822
162	320001	诺安平衡	1.3994	2.8994	0.6690
163	110005	易基积极	1.3912	3.8936	1.6439
164	519688	交银精选	1.3858	3.0416	0.8661
165	002021	华回报二	1.3850	2.1440	-16.2129
166	550001	信诚四季	1.3839	1.9969	1.3995
167	166001	中欧趋势	1.3827	1.3827	1.5422
168	530001	建信价值	1.3796	2.4238	1.4263
169	161605	融通蓝筹	1.3680	2.4980	0.9594
170	580001	东吴嘉禾	1.3677	2.4577	1.4012
171	020008	国泰混合	1.3650	1.3900	0.9615
172	519087	新世纪优选	1.3642	2.5552	1.2844
173	519300	大成300	1.3574	2.6774	2.0678
174	202001	南方稳健成长	1.3573	3.1023	0.8845
175	162006	长城久富	1.3327	3.2135	1.2382
176	450003	国富潜力	1.3083	1.3083	1.3636
177	260101	景顺长城优选	1.3083	3.1190	1.6234
178	121001	国投融华	1.3058	2.1578	0.8885
179	121005	国投瑞银创新	1.3056	2.2481	1.6506
180	240001	宝康消费	1.3053	2.9630	0.7565
181	161902	万家保本	1.2910	1.3950	0.2485
182	519068	添富焦点	1.2893	1.2893	1.4478
183	210001	金鹰优选	1.2809	未公布	0.9935
184	217009	招商价值	1.2776	1.2776	1.2923
185	510080	长盛债券	1.2674	1.6974	0.4757
186	310318	盛利配置	1.2582	1.6582	0.6479
187	100018	富国天利债券	1.2514	1.5714	0.7163
188	398021	中海能源	1.2445	1.3245	1.1542
189	110010	易基价值成长	1.2429	1.2429	1.3371
190	110003	易基５０	1.2394	2.9094	1.8239
191	151001	银河稳健	1.2096	3.0146	1.2980
192	070005	嘉实债券	1.2070	1.5070	0.9197
193	310328	新动力	1.2002	3.0692	1.5312
194	240003	宝康债券	1.1991	1.3691	0.2089
195	519001	银华优选股票	1.1949	4.0826	0.8610
196	040007	华安成长	1.1870	2.5019	1.2539
197	217003	招商债券	1.1863	1.3428	0.0590
198	217203	招商债券B	1.1812	1.3377	0.0508
199	161603	融通债券	1.1800	1.3550	0.0848
200	519015	海富通精选二号	1.1770	1.1770	1.2909
201	510081	长盛精选	1.1660	2.8660	1.1187
202	540003	汇丰晋信策略	1.1617	1.1617	0.9735
203	180012	银华富裕	1.1605	1.8555	0.7029
204	360001	量化核心	1.1497	2.9934	1.2149
205	202002	南稳贰号	1.1278	2.3969	1.4482
206	213001	宝盈鸿利	1.1235	2.7635	1.2162
207	217008	招商安本增利	1.1218	1.1418	0.2413
208	050008	博时产业	1.1170	2.3290	1.6379
209	570001	诺德价值优势	1.1170	1.1170	1.1500
210	483003	工银精选	1.1142	2.0918	1.3831
211	160611	鹏华优质治理	1.1100	1.1100	1.5554
212	519021	金鼎价值精选	1.1080	1.7530	1.2797
213	377020	上投内需	1.1012	1.1012	3.7302
214	398011	中海分红	1.1009	2.2109	0.8520
215	163402	兴业趋势	1.1007	4.4961	0.8798
216	410003	华富成长	1.1006	1.1306	1.3911
217	180001	银华优势企业	1.0986	2.7186	0.9743
218	070003	嘉实稳健	1.0920	2.8730	0.7380
219	202101	南方宝元债券	1.0901	2.2601	-46.1732
220	160311	华夏蓝筹	1.0850	3.2410	0.8364
221	001001	华夏债券A/B	1.0760	1.2860	0.1862
222	450001	国富收益	1.0760	1.9912	0.9381
223	519035	富国天博	1.0758	2.8789	1.2041
224	100016	富国天源平衡	1.0756	2.3362	1.2044
225	050002	博时裕富	1.0740	3.0540	1.5123
226	001003	华夏债券C	1.0720	1.2820	0.2806
227	202005	南方成份精选	1.0676	1.0676	1.2711
228	288102	中信双利	1.0585	1.1385	0.2557
229	121003	国投股票	1.0546	2.4946	1.1219
230	050007	博时平衡配置	1.0470	2.1080	0.9643
231	090002	大成债券	1.0403	1.2498	0.0288
232	180002	银华保本增值	1.0373	1.0373	0.1932
233	020002	国泰金龙债券	1.0360	1.1990	0.0966
234	160602	鹏华普天债券	1.0350	1.1640	0.0967
235	092002	大成债Ｃ	1.0338	1.2433	0.0290
236	160608	鹏华普天债券B	1.0290	1.1580	0.0000
237	519666	银河银信	1.0173	1.0173	0.0590
238	213002	宝盈区域增长	1.0154	2.6103	0.4153
239	410001	华富优选	1.0070	2.5854	0.7000
240	519519	友邦短债	1.0070	1.0170	0.0000
241	202102	南方多利	1.0054	1.0305	0.0000
242	320004	诺安债券	1.0053	1.0199	0.0000
243	050006	博时稳定债券	1.0045	1.0367	0.0100
244	485105	工银强债A	1.0024	1.0024	0.0799
245	290003	泰信短债	1.0023	1.0203	0.0100
246	485005	工银强债B	1.0021	1.0021	0.0799
247	070009	嘉实短债	1.0014	1.0231	0.0000
248	110008	易方达收益B	1.0011	1.0276	0.0100
249	110007	易方达收益A	1.0011	1.0276	0.0100
250	270007	广发大盘成长	未公布	未公布	0.0000
251	630001	华商领先企业	未公布	未公布	0.0000
252	020010	金牛创新成长	未公布	未公布	0.0000
253	260110	景顺长城精选	未公布	未公布	0.0000
254	460002	友邦成长	未公布	未公布	0.0000
255	240010	华宝行业精选	未公布	未公布	0.0000
256	161610	融通领先成长	未公布	未公布	0.0000