开放式基金每日净值6-14-天天基金网

序号	基金简称	最新净值	累计净值	日增长值	日增长率%	周增长率%	月增长率%
1	上证180ETF	8.772	8.817	-0.101	-1.1383	6.4	11.48
2	华夏大盘精选	5.129	5.309	-0.076	-1.4601	6.28	7.68
3	上投阿尔法	4.474	4.514	-0.0454	-1.0046	7.16	14.85
4	上投摩根中国优势	4.3782	4.8282	-0.0627	-1.4119	7.16	12.6
5	深100ETF	4.287	4.287	-0.039	-0.9015	8.42	19.82
6	泰达荷银行业精选	4.1666	4.2366	-0.0507	-1.2022	5.74	20.65
7	易方达策略成长	4.13	4.68	-0.032	-0.7689	6.33	16.89
8	嘉实增长	3.903	4.244	-0.039	-0.9893	6.44	20.69
9	长城久泰中信标普	3.8521	3.9121	-0.0309	-0.7958	7.25	14.61
10	汇添富优势精选	3.7393	4.1693	-0.0084	-0.2241	8.37	23.81
11	景顺长城内需增长	3.615	4.305	-0.003	-0.0829	8.3	13.43
12	国泰金马稳健回报	3.59	3.72	-0.043	-1.1836	7.91	14.88
13	广发聚丰	3.5695	3.9695	-0.0075	-0.2097	8.07	20.82
14	上证红利ETF	3.541	3.541	-0.079	-2.1823	5.89	6.62
15	嘉实服务增值行业	3.538	3.658	-0.049	-1.366	6.69	18.53
16	海富通精选	3.4611	3.8111	-0.0245	-0.7029	5.81	14.28
17	华安中国A股	3.411	3.781	-0.03	-0.8718	7.51	15.46
18	华安创新	3.398	3.628	-0.052	-1.5072	6.15	16.97
19	鹏华行业成长	3.1765	3.3265	-0.0414	-1.2866	6.83	15.72
20	工银瑞信核心价值	3.176	3.576	-0.0167	-0.5231	8.95	23.69
21	华宝兴业多策略增长	3.1193	3.2393	-0.0266	-0.8455	6.36	17.4
22	上证50ETF	2.951	3.566	-0.034	-1.139	5.43	8.93
23	德盛小盘精选	2.912	3.062	-0.017	-0.5804	7.06	19.15
24	光大保德信红利股票	2.8905	3.0305	-0.0266	-0.9119	6.12	13.5
25	银泰理财分红	2.752	3.082	-0.0306	-1.0997	6.1	14.53
26	银华优质增长	2.7263	2.7263	-0.0113	-0.4128	8.42	24.76
27	华安宏利	2.7113	2.7913	-0.0118	-0.4333	9.01	21.13
28	东方精选	2.6192	3.1992	-0.0295	-1.1138	7.94	20.77
29	德盛稳健	2.603	2.723	-0.02	-0.7625	5.86	8.41
30	国泰金鹰增长	2.58	3.343	-0.024	-0.9217	6.48	15.02
31	长信金利趋势	2.5436	2.6036	-0.0306	-1.1887	7.26	13.57
32	富国天益价值	2.5126	3.4691	0.0048	0.1914	8.84	20.58
33	天治品质优选	2.5067	2.8667	-0.0327	-1.2877	5.75	11.82
34	交银稳健	2.5047	2.5547	-0.0309	-1.2186	6.89	18.36
35	广发小盘	2.4914	3.4514	-0.0223	-0.8871	9.17	13.62
36	易方达价值精选	2.4811	2.6611	-0.0177	-0.7083	7.07	19.54
37	景顺新兴成长	2.455	2.575	-0.018	-0.7279	8.29	16.46
38	易方达策略贰号	2.453	2.598	-0.019	-0.7686	7.54	16.59
39	鹏华价值优选	2.442	2.612	-0.009	-0.3672	7.39	21.55
40	中银增长	2.4164	2.6664	-0.0088	-0.3629	8.85	17.61
41	国泰金龙精选	2.412	3.244	-0.021	-0.8631	6.21	14.91
42	中小板ETF	2.406	2.406	--	--	9.96	18.41
43	招商安泰股票	2.3797	3.2047	-0.0304	-1.2614	5.55	13.2
44	光大保德信新增长	2.334	2.434	-0.0254	-1.0765	7.59	16.48
45	广发优选	2.3033	2.5333	-0.01	-0.4323	8.53	19.78
46	汇丰晋信龙腾	2.2959	2.2959	-0.0089	-0.3862	7.22	18.62
47	大成创新成长	2.29	2.29	--	--	--	--
48	汇添富均衡增长	2.2714	2.3714	-0.0107	-0.4689	8.44	21.01
49	南方避险	2.2562	2.7502	-0.0149	-0.6561	4.81	11.8
50	上投摩根成长先锋	2.2452	2.2452	-0.0325	-1.4269	5.69	13.01
51	景顺内需增长贰号	2.216	2.216	-0.001	-0.0451	8.47	16.08
52	景顺鼎益	2.206	3.126	-0.026	-1.1649	4.75	13.89
53	大成蓝筹稳健	2.205	2.955	-0.029	-1.2981	7.49	15.81
54	交银施罗德成长	2.2049	2.2049	-0.0191	-0.8588	7.91	19.12
55	华夏红利	2.187	3.02	-0.03	-1.3532	5.81	13.26
56	南方稳健绩优成长	2.1815	2.1815	-0.022	-0.9984	6.92	21.43
57	广发聚富	2.165	3.425	-0.007	-0.3223	7.48	17.86
58	景顺资源	2.156	2.816	-0.013	-0.5994	7.1	16.35
59	南方高增	2.1216	3.0256	-0.0164	-0.7671	6.22	18.8
60	长信增利动态策略	2.103	2.283	-0.0034	-0.1614	8.37	18.35
61	益民红利成长	2.0755	2.2535	-0.0323	-1.5324	6.17	14.86
62	建信优选成长	2.0468	2.3968	-0.0284	-1.3685	7.21	26.49
63	博时主题行业	2.0352	2.9562	-0.0195	-0.949	4.82	12.63
64	海富通强化回报	2.023	2.216	-0.018	-0.8819	5.92	11.03
65	泰达荷银效率优选	2.011	2.011	-0.0166	-0.8187	5.49	15.97
66	巨田基础行业	2.0028	2.2628	-0.0062	-0.3086	7.12	3.52
67	中银收益	2.002	2.062	-0.0078	-0.3881	7.14	16.86
68	泰信先行策略	1.9926	2.8526	-0.0155	-0.7719	7.71	20.77
69	中信红利精选	1.9894	3.3894	-0.0231	-1.1478	7.05	16.18
70	中邮核心优选股票	1.9778	2.6778	-0.012	-0.6031	7.92	14.13
71	景顺动力平衡	1.9702	2.8102	-0.0111	-0.5602	5.75	17.34
72	融通动力先锋	1.959	2.059	-0.017	-0.8603	4.15	15.85
73	万家180	1.9539	2.7839	-0.0191	-0.9681	6.09	13.83
74	中海优质成长	1.9371	2.8271	-0.0313	-1.5901	5.47	14.65
75	嘉实主题精选	1.926	2.541	-0.022	-1.1294	5.53	16.87
76	中信经典配置	1.9076	2.9076	-0.0183	-0.9502	5.85	14.2
77	大成2020生命周期	1.898	2.17	-0.025	-1.3001	6.27	17.52
78	2016生命周期	1.8937	1.9937	-0.0031	-0.1634	4.91	9.71
79	富国天合稳健优选	1.8924	1.9424	0.0065	0.3447	8.48	21.71
80	富国天瑞强势	1.8766	3.0466	-0.024	-1.2628	5.4	14.53
81	申万巴黎新经济	1.8366	1.8366	-0.0167	-0.9011	6.9	14.19
82	招商安泰平衡	1.8337	2.4487	-0.017	-0.9186	4.21	9.25
83	友邦华泰中国股票	1.8331	2.8381	-0.0147	-0.7955	6.51	14.65
84	东吴双动力	1.8279	1.8279	-0.0307	-1.6518	6.38	16.04
85	诺安价值增长	1.8208	1.9208	-0.0067	-0.3666	6.38	16.59
86	华夏优势增长	1.782	1.902	-0.008	-0.4469	6.9	17.94
87	信诚精萃成长	1.7789	1.8989	-0.0168	-0.9356	5.53	17.3
88	万家和谐增长	1.7626	1.8626	-0.0185	-1.0387	7.03	11.04
89	诺安股票	1.7581	2.8316	-0.0087	-0.4924	7.5	13.72
90	鹏华中国50	1.737	3.267	-0.019	-1.082	8.16	16.27
91	银华道琼斯88精选	1.7332	2.8432	-0.0272	-1.5451	5.84	19.12
92	泰达荷银合丰成长	1.7332	2.8132	-0.0084	-0.4823	5.68	15.29
93	广发稳健增长	1.7314	3.0514	-0.0049	-0.2822	6.46	19.01
94	上投摩根双息平衡	1.7251	2.0831	-0.02	-1.1461	5.61	13.82
95	融通深证100指数	1.698	2.768	-0.016	-0.9335	8.29	19.49
96	长城安心回报	1.6725	1.9825	-0.0156	-0.9241	5.2	12.46
97	华夏成长	1.667	2.848	-0.016	-0.9507	6.25	16.49
98	长盛中证100指数	1.6668	1.7068	-0.0203	-1.2032	5.68	11.75
99	长城消费增值	1.6575	2.1575	-0.0108	-0.6474	5.48	19.63
100	富兰克林弹性市值	1.6444	2.3544	-0.0319	-1.903	5.23	17.93
101	普天收益	1.644	2.954	-0.019	-1.1425	5.86	15.45
102	鹏华动力增长	1.638	1.638	-0.013	-0.7874	7.55	19.56
103	工银瑞信稳健成长	1.6362	1.6362	-0.0123	-0.7461	7.82	18.36
104	中银国际中银精选	1.6273	2.7973	-0.0109	-0.6654	6.05	15.22
105	宝康灵活配置	1.6271	3.1671	-0.003	-0.184	7.01	14.3
106	易方达平稳增长	1.625	2.735	-0.009	-0.5508	5.31	11.23
107	德盛精选	1.624	2.934	-0.021	-1.2766	7.05	11.77
108	德盛安心	1.621	1.891	-0.003	-0.1847	3.31	5.12
109	天弘精选	1.6113	2.0163	-0.0145	-0.8919	5.15	9.85
110	泰信优质生活	1.6087	1.8987	-0.0038	-0.2357	10.92	20.66
111	华夏平稳增长	1.606	2.311	-0.013	-0.803	7.93	17.23
112	长信银利	1.6057	2.7357	-0.0067	-0.4155	6.66	14.68
113	巨田资源	1.599	2.834	0.0005	0.0313	9.45	14.92
114	华安宝利配置	1.595	3.035	-0.013	-0.8085	6.26	15.14
115	泰达荷银首选企业	1.5897	1.6397	-0.0137	-0.8544	6.59	19.5
116	嘉实300	1.581	2.82	-0.016	-1.0019	6.9	12.21
117	大成精选增值	1.5678	2.9683	-0.0169	-1.0664	8.63	18.97
118	嘉实浦安保本	1.561	1.641	-0.004	-0.2556	2.56	7.73
119	华夏回报	1.559	3.009	-0.014	-0.89	6.11	20.99
120	博时价值增长贰号	1.542	1.962	-0.01	-0.6443	4.68	13.97
121	富国天惠	1.5399	2.7399	0.0041	0.267	7.95	24.06
122	海富通收益增长	1.535	2.382	-0.016	-1.0316	5.79	11.56
123	融通巨潮	1.533	2.763	-0.014	-0.905	6.24	14.19
124	大成价值增长	1.5326	3.1926	-0.0181	-1.1672	5.39	14.38
125	南方积极配置	1.5253	2.5803	-0.0142	-0.9224	6.48	18.43
126	招商先锋	1.5161	2.6061	-0.0139	-0.9085	6.96	17.23
127	东方龙混合	1.5051	2.5266	-0.0248	-1.621	7.92	13.35
128	长盛同智优势成长	1.5005	2.4107	-0.0228	-1.4968	5.44	17.77
129	金鹰中小盘精选	1.4995	2.1195	-0.0163	-1.0753	6.55	8.17
130	海富通风格优势	1.493	1.949	-0.016	-1.0603	8.03	16.91
131	银河收益	1.4873	1.7873	-0.004	-0.2682	3.24	4.97
132	泰达荷银合丰周期	1.4847	2.9597	-0.0115	-0.7686	5.45	17.27
133	融通新蓝筹	1.4772	3.0422	-0.0135	-0.9056	5.21	14.91
134	长盛成长价值	1.473	2.677	-0.005	-0.3383	5.82	11
135	天治核心成长	1.467	2.477	-0.023	-1.5436	5.33	8.66
136	国泰金鹏蓝筹价值	1.454	1.949	-0.008	-0.5472	7.15	19.97
137	融通行业景气	1.452	2.622	-0.012	-0.8197	6.37	16.81
138	海富通股票	1.452	2.704	-0.018	-1.2245	8.2	17
139	嘉实成长收益	1.4513	3.0013	-0.0096	-0.6571	6.1	13.58
140	大成积极成长	1.451	2.153	-0.015	-1.0232	6.14	14.43
141	国泰金象保本	1.449	1.639	-0.003	-0.2066	2.48	3.5
142	申万巴盛利精选	1.4488	2.4988	-0.0039	-0.2685	4.69	15.86
143	天治财富增长	1.4469	2.3569	-0.0116	-0.7953	4.6	7.94
144	招商优质成长	1.4402	3.3505	-0.0187	-1.2818	7.73	21.1
145	泰达荷银风险预算	1.4386	1.9136	-0.01	-0.6903	4.25	10.53
146	博时精选	1.4371	2.8271	-0.0115	-0.7939	5.07	10.72
147	国投瑞银景气	1.4272	2.7356	-0.0044	-0.3073	6.15	16.03
148	德盛优势	1.421	1.421	-0.018	-1.2509	6.84	13.5
149	建信优化配置	1.4183	1.4183	-0.0173	-1.2051	7.24	16.35
150	万家公用	1.4167	2.1467	-0.0266	-1.843	5.78	5.29
151	宝盈策略增长	1.4084	1.4084	-0.0141	-0.9912	6.38	15.77
152	博时价值增长	1.407	3.127	-0.018	-1.2632	3.38	11.93
153	嘉实策略增长	1.405	1.405	-0.01	-0.7067	7.33	15.45
154	信达澳银领先增长	1.4039	1.4039	-0.0178	-1.252	6.7	16.95
155	长城久恒	1.399	2.509	-0.021	-1.4789	4.09	11.39
156	诺安平衡	1.3971	2.8971	-0.0023	-0.1644	5.52	12.24
157	泰达荷银合丰稳定	1.3905	2.8905	-0.0132	-0.9404	4.22	14.19
158	华夏回报二号	1.377	2.136	-0.008	-0.5776	5.78	18.2
159	交银精选	1.3763	3.0321	-0.0095	-0.6855	6.05	17.19
160	信诚四季红	1.3735	1.9865	-0.0104	-0.7515	5.39	16.32
161	中欧新趋势	1.3666	1.3666	-0.0161	-1.1644	6.89	14.06
162	建信恒久价值	1.3652	2.4094	-0.0144	-1.0438	7.19	17.88
163	国泰金鹿保本增值	1.359	1.384	-0.006	-0.4396	2.72	4.46
164	融通蓝筹成长	1.359	2.489	-0.009	-0.6579	3.27	10.85
165	新世纪优选分红	1.3537	2.5447	-0.0105	-0.7697	6.05	13.77
166	东吴嘉禾优势	1.3493	2.4393	-0.0184	-1.3453	6.2	18.18
167	南方稳健成长	1.3487	3.0937	-0.0086	-0.6336	6.7	13.58
168	大成沪深300	1.3432	2.6632	-0.0142	-1.0461	7.16	12.87
169	长城久富核心成长	1.3187	3.1995	-0.014	-1.0505	6.56	14.25
170	国投瑞银融华	1.3003	2.1523	-0.0055	-0.4212	3.71	7.45
171	景顺优选股票	1.3002	3.1109	-0.0081	-0.6191	5.42	10.98
172	国投瑞银创新动力	1.2958	2.2318	-0.0098	-0.7506	7.25	17.96
173	宝康消费品	1.2955	2.9532	-0.0098	-0.7508	6.11	16.42
174	富兰克林国海潜力	1.2931	1.2931	-0.0152	-1.1618	6.25	13.52
175	万家保本	1.2872	1.3912	-0.0038	-0.2943	1.39	-0.14
176	汇添富成长焦点	1.2794	1.2794	-0.0099	-0.7679	6.42	15.09
177	招商核心价值	1.2695	1.2695	-0.0081	-0.634	7.28	14.1
178	金鹰优选	1.2651	2.3851	-0.0158	-1.2335	4.86	12.72
179	长盛债券	1.2639	1.6939	-0.0035	-0.2762	1.44	3.76
180	申万巴黎盛利配置	1.2518	1.6518	-0.0064	-0.5087	2.26	10.11
181	富国天利债券	1.2487	1.5687	-0.0027	-0.2158	1.05	1.38
182	中海能源策略	1.2352	1.3152	-0.0093	-0.7473	6.71	11.48
183	易方达价值成长	1.2303	1.2303	-0.0126	-1.0138	6.94	11.71
184	易方达50指数	1.2272	2.8972	-0.0122	-0.9843	5.57	9.47
185	嘉实债券	1.206	1.506	-0.001	-0.0829	1.52	2.55
186	宝康债券	1.1989	1.3689	-0.0002	-0.0167	0.6	0.49
187	银河稳健	1.1988	3.0038	-0.0108	-0.8929	6.68	15.46
188	银华核心价值优选	1.1909	4.0697	-0.004	-0.3348	7.54	21.09
189	申万巴黎动力股票	1.1861	3.0436	-0.0141	-1.1748	6.16	14.08
190	招商安泰债券A	1.1851	1.3416	-0.0012	-0.1012	0.53	0.47
191	华安中小盘成长	1.1814	2.4963	-0.0056	-0.4718	6.98	14.45
192	招商安泰债券B	1.1801	1.3366	-0.0011	-0.0931	0.11	0.43
193	融通债券	1.18	1.355	--	--	0.25	-0.08
194	海富通精选二号	1.166	1.166	-0.011	-0.9346	4.95	12.33
195	汇丰晋信动态策略	1.1574	1.1574	-0.0043	-0.3701	7.4	11.43
196	长盛动态精选	1.1535	2.8535	-0.0125	-1.072	4.16	4.64
197	银华富裕主题	1.1517	1.8467	-0.0088	-0.7583	6.2	14.95
198	光大保德信量化核心	1.1394	2.9831	-0.0103	-0.8959	7	14.28
199	招商安本增利债券	1.1207	1.1407	0.0016	0.143	0.64	0.61
200	南方稳健成长贰号	1.1165	2.3729	-0.0113	-1.002	4.08	6.22
201	宝盈鸿利收益	1.1152	2.7552	-0.0083	-0.7388	5.1	9.71
202	工银瑞信精选平衡	1.107	2.079	-0.0072	-0.6462	6.95	19.65
203	博时第三产业成长	1.106	2.318	-0.011	-0.9848	4.05	8.97
204	国泰金鼎价值精选	1.102	1.747	-0.006	-0.5415	5.56	8.68
205	鹏华优质治理	1.099	1.099	-0.011	-0.991	5.98	10.45
206	诺德价值优势	1.0988	1.0988	-0.0182	-1.6294	3.96	7.48
207	上投内需动力	1.0943	1.0943	-0.0069	-0.6266	3.85	7.74
208	华富成长趋势	1.0923	1.1223	-0.0083	-0.7541	6.09	6.61
209	兴业趋势	1.0921	4.4617	-0.0086	-0.7813	3.84	10.39
210	银华优势企业	1.0882	2.7082	-0.0104	-0.9467	3.53	15.46
211	中海分红增利	1.088	2.198	-0.0129	-1.1718	5.92	7.32
212	南方宝元债券	1.0838	2.2538	-0.0063	-0.5779	1.46	5.95
213	嘉实稳健	1.082	2.853	-0.01	-0.9158	4.34	20.59
214	华夏蓝筹核心	1.078	3.225	-0.007	-0.6452	3.45	8.56
215	华夏债券A/B	1.076	1.286	--	--	0.37	0.28
216	富国天博创新主题	1.074	2.8741	-0.0018	-0.1673	6.08	16.5
217	富国天源平衡	1.073	2.3336	-0.0026	-0.2417	4.54	7.66
218	华夏债券C	1.071	1.281	-0.001	-0.0933	0.37	0.19
219	富兰克林国海收益	1.0653	1.9728	-0.0107	-0.9944	3.66	6.53
220	博时裕富	1.064	3.044	-0.01	-0.9311	5.45	6.93
221	南方成份精选	1.0581	1.0581	-0.0095	-0.8898	5.03	--
222	中信稳定双利债券	1.0579	1.1379	-0.0006	-0.0567	0.37	0.58
223	国投瑞银核心企业	1.0468	2.4868	-0.0078	-0.7396	5.77	16.33
224	博时平衡配置	1.044	2.105	-0.003	-0.2865	3.57	11.54
225	大成债券A/B	1.0402	1.2497	-0.0001	-0.0096	0.32	0.25
226	银华保本增值	1.0362	1.0362	-0.0011	-0.106	0.37	0.32
227	国泰金龙债券	1.036	1.199	--	--	0.19	0.1
228	普天债券A	1.035	1.164	--	--	0.19	0.49
229	大成债券C	1.0337	1.2432	-0.0001	-0.0097	0.31	0.21
230	普天债券B	1.029	1.158	--	--	0.1	0.29
231	银河银信添利债券	1.0174	1.0174	0.0001	0.0098	0.12	0.36
232	宝盈区域增长	1.0113	2.6032	-0.0041	-0.4038	4.74	14.27
233	友邦短债	1.0071	1.0171	0.0001	0.0099	0.04	0.13
234	南方多利中短债	1.0054	1.0305	--	--	--	-0.03
235	诺安中短债	1.0054	1.02	0.0001	0.0099	0.04	0.17
236	博时稳定价值债券	1.0045	1.0367	--	--	0.03	0.14
237	华富优选	1.0032	2.5784	-0.0038	-0.3774	5.14	6.79
238	工银增强债券A	1.003	1.003	0.0006	0.0599	0.13	--
239	工银增强债券B	1.0026	1.0026	0.0005	0.0499	0.12	--
240	泰信中短债	1.0023	1.0203	--	--	0.04	0.16
241	嘉实超短债	1.0014	1.0231	--	--	0.02	0.16
242	易方达月月收益B	1.0012	1.0277	0.0001	0.01	0.04	0.14
243	易方达月月收益A	1.0011	1.0276	--	--	0.03	0.13
244	易方达积极成长	--	--	--	--	--	--
245	兴业可转债混合型	--	--	--	--	--	--
246	景顺长城精选蓝筹	--	--	--	--	--	--
247	华宝兴业行业精选	--	--	--	--	--	--
248	广发大盘成长	--	--	--	--	--	--
249	华宝动力组合	--	--	--	--	--	--
250	华宝兴业收益增长	--	--	--	--	--	--
251	华安国际配置	--	--	--	--	--	--
252	兴业全球视野	--	--	--	--	--	--
253	国泰金牛创新成长	--	--	--	--	--	--
254	友邦华泰积极成长	--	--	--	--	--	--
255	华宝兴业先进成长	--	--	--	--	--	--
256	融通领先成长	--	--	--	--	--	--
257	华商领先企业	--	--	--	--	--	--